Ako vystaviť daňový doklad k preddavku

Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú zálohovú faktúru a ku nej zväzbenú úhradu.

Pred samotným vystavením vyšlej faktúry je nutné mať naplnené číselníky pre vyberače:

1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu. Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 311. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra Možnosť priamej editácie účtu v položkách vyšlej faktúry. V prípade nastavenia na hodnotu Áno, postačí v predkontáciach preddefinovať účet pre celkovú sumu (311), účet pre centové vyrovnanie (548/648) a zúčtovanie zálohy (324/311). V prípade nastavenia parametra na hodnotu Nie, je potrebné v predkontáciách použiť Váhy pre Účtovný druh položky. Tieto Účtovné druhy položky sa nastavujú vo voľbe Účtovný druh položky. Následne je potrebné ku každému účtovnému druhu priradiť jeden analytický účet.

Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.

2. zaevidovať odberateľa do číselníka firiem. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => Firma

3. pri vlastnej firme v číselníku Firma v záložke Bankové účty zadefinovať účet, na ktorý požadujete úhradu vystavovanej faktúry

4. v prípade sledovania výnosov spoločnosti na strediská, prípadne iné ekonomické ukazovatele je potrebné naplniť číselník Organizačná štruktúra a Ekonomický objekt