Ako vystaviť daňový doklad k preddavku: Rozdiel medzi revíziami

Z iRed
Prejsť na: navigácia, hľadanie
(základný text)
 
(základný text)
Riadok 1: Riadok 1:
−
Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú zálohovú faktúru a ku nej zväzbenú úhradu.
+
Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú [[Fakturácia - Vyšlá faktúra - zálohová - Fakturácia|zálohovú faktúru]] a ku nej zväzbenú [[Banka - Bankový výpis - Banka|úhradu]]. Ďalej je potrebné mať naplnené číselníky pre vyberače:
  
−
Pred samotným vystavením vyšlej faktúry je nutné mať naplnené číselníky pre vyberače:
+
1. naplniť číselník [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]], ktorý rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaučtovania - Fakturácia|účtovanie]], [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Číselný rad - Fakturácia|číselný rad]], [[Účtovanie - Druh účtovného dokladu - Účtovníctvo|druh účtovného dokladu]].  Odporúčaná predkontácia pre daňový doklad k prijatému preddavku je,
  
−
1. naplniť číselník [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]], ktorý už čiastočne rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Spôsob zaučtovania - Fakturácia|účtovanie]], [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Číselný rad - Fakturácia|číselný rad]], [[Účtovanie - Druh účtovného dokladu - Účtovníctvo|druh účtovného dokladu]].  Všeobecne platí zásada jeden Druh dokladu = jeden analytický účet 311. Účtovanie položiek faktúry závisí od nastavenia parametra [[Nastavenie - Používateľské nastavenia - Fakturácia|Možnosť priamej editácie účtu v položkách vyšlej faktúry]]. V prípade nastavenia na hodnotu '''Áno''', postačí v predkontáciach preddefinovať účet pre celkovú sumu (311), účet pre centové vyrovnanie (548/648) a zúčtovanie zálohy (324/311). V prípade nastavenia parametra na hodnotu '''Nie''', je potrebné v predkontáciách použiť '''Váhy''' pre '''Účtovný druh položky'''. Tieto '''Účtovné druhy položky''' sa nastavujú vo voľbe [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Účtovný druh položky - Fakturácia|Účtovný druh položky]]. Následne je potrebné ku každému účtovnému druhu priradiť jeden analytický účet.
+
[[Súbor:img_FAQ_dd1001.png]]
  
−
Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]].
+
aby účet pre celkovú sumu bol smerovaný do saldokonta Daňových dokladov k prijatým zálohám.
  
−
2. zaevidovať odberateľa do číselníka firiem. Tento číselník sa nachádza vo voľbe Číselníky => [[Číselníky - Firma - Číselníky|Firma]]
+
[[Súbor:img_FAQ_dd1002.png]]
 +
 
 +
Číselník '''Druh dokladu''' sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => [[Číselníky - Doklad a definícia účtovania - Druh dokladu - Fakturácia|Druh dokladu]].
  
−
3. pri vlastnej firme v číselníku [[Číselníky - Firma - Číselníky|Firma]] v záložke '''Bankové účty''' zadefinovať účet, na ktorý požadujete úhradu vystavovanej faktúry
 
  
−
4. v prípade sledovania výnosov spoločnosti na strediská, prípadne iné ekonomické ukazovatele je potrebné naplniť číselník [[Číselníky - Organizačná štruktúra - Číselníky|Organizačná štruktúra]] a [[Číselníky - Ekonomický objekt - Číselníky|Ekonomický objekt]]
 
  
  

Verzia zo dňa a času 08:24, 8. október 2011

Pokiaľ nám zákazník uhradí preddavok a do 15 dní neuskutočníme plnenie, sme povinný vystaviť daňový doklad k preddavku. V systéme iRed je potrebné pred samotným vystavením daňového dokladu k preddavku mať zaevidovanú zálohovú faktúru a ku nej zväzbenú úhradu. Ďalej je potrebné mať naplnené číselníky pre vyberače:

1. naplniť číselník Druh dokladu, ktorý rozhoduje o zaúčtovaní faktúry, nakoľko v tejto definícii je väzba na účtovanie, číselný rad, druh účtovného dokladu. Odporúčaná predkontácia pre daňový doklad k prijatému preddavku je,

Img FAQ dd1001.png

aby účet pre celkovú sumu bol smerovaný do saldokonta Daňových dokladov k prijatým zálohám.

Img FAQ dd1002.png

Číselník Druh dokladu sa nachádza vo voľbe Fakturácia => Číselníky => Doklad a definícia účtovania => Druh dokladu.

Zdroj: „https://asseco-spin.sk/sk/ired/index.php?title=Ako_vystaviť_daňový_doklad_k_preddavku&oldid=1284“