Banka - Bankový výpis - Banka
Voľba Bankový výpis slúži na zaevidovanie a zaúčtovanie bankového výpisu. Vo voľbe Dátum od zadajte dátum od ktorého požadujete zobraziť bankové výpisy a vo voľbe Bankový účet zvoľte vlastný bankový účet, ktorého bankové výpisy požadujete zobraziť. Voľba Výpisy slúži ako filter zobrazenia už zaevidovaných bankových výpisov. Implicitne sa zobrazia všetky bankové výpisy k zvolenému dátumu bankového účtu. Voľbu zobrazenia potvrďte kliknutím na tlačidlo Zobraziť.
Pre vytvorenie hlavičky bankového výpisu zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:
Vlastný bankový účet - automaticky sa doplní bankový účet, ktorý ste zvolili pri načítaní bankových výpisov,
Číslo bankového výpisu - vyplňte číslo Bankového výpisu,
Dátum bankového výpisu - vyplňte dátum Bankového výpisu,
Nový zostatok - vyplňte zostatok bankového účtu,
Skratka prvku OŠ - ak je bankový účet priradený k OŠ, zvoľte organizačnú štruktúru z vyberača.
Kliknutím na voľbu Zapísať sa údaje uložia.
|
Samotné vytvorenie hlavičky bankového výpisu nie je účtovným zápisom. Bankový výpis sa zaúčtuje až po uložení položiek bankového výpisu. |
Bankový výpis je možné zaúčtovať dvomi spôsobmi:
Zaevidovanie položiek bankového výpisu na záložke Položky:
Pre pridanie položky bankového výpisu zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:
Pohyb na účte - zvoľte z možností Kredit alebo Debet,
Položka na rozúčtovanie - zakliknutím voľby nastavíte spracovanie sumárnej položky, ktorá sa bude ešte rozúčtovávať na ďalšie zápisy,
Text - vyplňte text popisujúci položku bankového výpisu,
Dátum položky - vyplňte dátum, kedy bola banková operácia zrealizovaná,
Číslo položky - vyplňte číslo položky v bankovom výpise,
Variabilný symbol - vyplňte variabilný symbol položky bankového výpisu,
Platobný titul - vyplňte konštantný symbol položky bankového výpisu,
Špecifický symbol - vyplňte špecifický symbol položky bankového výpisu,
Skratka účtu - zvoľte z vyberača skratku účtu zadanú v účtovom rozvrhu,
Analytický účet - v prípade, že vyberiete účet pomocou skratky účtu, analytický účet sa automaticky dotiahne. Ak skratku účtu nepoužívate alebo ste ju nevybrali vyberte z vyberača účet z účtového rozvrhu,
Zadávanie v cudzej mene - voľbu zakliknite v prípade evidovanie položky v cudzej mene,
Suma - vyplňte sumu položky bankového výpisu,
Suma v cudzej mene - vyplňte sumu v cudzej mene a kliknite na vyberač z ktorého vyberiete kurzový lístok, ktorým sa má cudzia mena prepočítať na domácu menu,
Skratka prvku OŠ - zvoľte organizačnú štruktúru z vyberača,
Ekonomický objekt - zvoľte ekonomický objekt z vyberača,
Skratka PS - pomocou vyberača vyberte párovací symbol položky saldokonta,
Bankový účet - účet obchodného partnera, vo vyberači sa zobrazia všetky bankové účty firiem,
Suma v cudzej mene VBÚ - ak Vám prídu na Váš účet peniaze v inej mene ako máte vedený účet, banka Vám zašle v sprievodnom liste prepočet sumy na menu, v ktorej máte vedený účet. Tento prepočet zapíšete do okna Cudzia mena VBÚ.
Číslo PLP - v prípade, že používate platobné poukazy zvoľte číslo PLP z vyberača, automaticky sa dotiahnu všetky vyplnené údaje v platobnom poukaze do formulára položky bankového výpisu.
Kliknutím na voľbu Zapísať sa údaje uložia.
Na záložke Zaúčtovanie položiek BV je možné doplniť k položkám na rozúčtovanie zložený účtovný zápis. Zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:
Strana - zvoľte stranu zaúčtovania položky (Má dať alebo Dal),
Skratka účtu - zvoľte z vyberača skratku účtu zadanú v účtovom rozvrhu,
Účet - v prípade, že vyberiete účet pomocou skratky účtu, analytický účet sa automaticky dotiahne. Ak skratku účtu nepoužívate alebo ste ju nevybrali vyberte z vyberača účet z účtového rozvrhu,
Dátum - vyplňte dátum, kedy bola banková operácia zrealizovaná,
Typ kurzu - zvoľte typ kurzu (vybraný kurz musí byť zaevidovaný vo voľbe Číselníky=>Kurzový lístok),
Suma v CM - vyplňte sumu v cudzej mene a kliknite na vyberač z ktorého vyberiete kurzový lístok, ktorým sa má cudzia mena prepočítať na domácu menu,
Suma - vyplňte sumu rozúčtovania položky bankového výpisu,
Skratka OŠ - zvoľte organizačnú štruktúru z vyberača,
Ek. objekt - zvoľte ekonomický objekt z vyberača,
PS - pomocou vyberača vyberte párovací symbol položky saldokonta,
Typ dátumu pre saldokonto - v prípade účtovania na účet ľubovolného saldokonta napr. účet 321,311 je potrebné zvoliť typ dátumu z vyberača "Úhrada", aby bolo zrejmé, že položka bola vo zvolenom dátume uhradená.
Účtovanie položiek bankového výpisu na záložke Ručne pridané položky ÚD
Po vystavení hlavičky bankového výpisu a kliknutí na číslo bankového výpisu Vás systém automaticky nastaví na záložku Položky, prekliknite sa na záložku Ručne pridané položky ÚD. Pre pridanie položky bankového výpisu zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:
Strana - zvoľte stranu zaúčtovania položky (Má dať alebo Dal),
Skratka účtu - zvoľte z vyberača skratku účtu zadanú v účtovom rozvrhu,
Účet - v prípade, že vyberiete účet pomocou skratky účtu, analytický účet sa automaticky dotiahne. Ak skratku účtu nepoužívate alebo ste ju nevybrali vyberte z vyberača účet z účtového rozvrhu,
Text - vyplňte text popisujúci položku bankového výpisu,
Typ kurzu - zvoľte typ kurzu (vybraný kurz musí byť zaevidovaný vo voľbe Číselníky=>Kurzový lístok),
Dátum kurzu - vyplňte dátum na základe, ktorého bude použitý kurzový lístok,
Suma v CM - vyplňte sumu v cudzej mene a kliknite na vyberač z ktorého vyberiete kurzový lístok, ktorým sa má cudzia mena prepočítať na domácu menu,
Suma - vyplňte sumu položky bankového výpisu,
Skratka OŠ - zvoľte organizačnú štruktúru z vyberača,
Ek. objekt - zvoľte ekonomický objekt z vyberača,
PS - pomocou vyberača vyberte párovací symbol položky saldokonta,
Dátum - vyplňte dátum, kedy bola banková operácia zrealizovaná.
Kliknutím na voľbu Zapísať sa údaje uložia.
|
Ak máte účet v banke vedený v cudzej mene, je potrebné mať vo voľbe Banka-Číselníky-Vlastné bankové účty v poli Mena vybranú menu, v ktorej je vedený bankový účet (napr. CZK), a stanovený Kurz prepočtu v CM, kde sa nastavuje banka, ktorou má byť kurz na bankovom účte prepočítaný (banka, ktorá vedie účet, alebo ECB). |
Záložka Prehľad všetkých položiek ponúka prehľad všetkých položiek bankových výpisov od zvoleného dátumu.
