Banka - Bankový výpis - Banka

Voľba Bankový výpis slúži na zaevidovanie a zaúčtovanie bankového výpisu. V dátumovom poli Dátum od zadáte dátum od ktorého požadujete zobraziť bankové výpisy a vo voľbe Bankový účet zvoľte vlastný bankový účet, ktorého bankové výpisy požadujete zobraziť. Voľba Výpisy slúži ako filter zobrazenia už zaevidovaných bankových výpisov. Implicitne sa zobrazia všetky bankové výpisy k zvolenému dátumu bankového účtu. Voľbu zobrazenia potvrďte kliknutím na tlačidlo Zobraziť.

Pre vytvorenie hlavičky bankového výpisu zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:

Vlastný bankový účet - automaticky sa doplní bankový účet, ktorý ste zvolili pri načítavaní bankových výpisov. Je možné ho ešte zmeniť,

Číslo bankového výpisu - vyplňte číslo Bankového výpisu,

Dátum bankového výpisu - vyplňte dátum Bankového výpisu,

Nový zostatok - vyplňte zostatok bankového účtu,

Skratka prvku OŠ - zvoľte organizačnú štrukúru ak je bankový účet priradený k OŠ

Upozornenie: Jeden bankový výpis zodpovedá jednému papierovému bankovému výpisu. Samotné vytvorenie hlavičky bankového výpisu nie je účtovným zápisom. Bankový výpis sa zúčtuje až po uložení položiek bankového výpisu.

8.3.2 Vytvorenie položiek bankového výpisu Bankový výpis je možné zaúčtovať dvomi spôsobmi: • Na záložke Položky: kedy volíte iba účet strany MD alebo DAL (podľa toho či ide o debetnú alebo kreditnú položku) bankový účet navolený vo voľbe Banka => Číselníky => Vlastné bankové účty nevyberáte, je doplnený automaticky po zvolení výberu Debet/Kredit. • Na záložke Ručne pridané položky ÚD: kedy volíte účet strany MD aj DAL vy a bankový výpis je možné uložiť až, keď sa Vám rovnajú sumy strán MD a DAL. 8.3.2.1 Zaevidovanie položiek bankového výpisu na záložke Položky 1 krok: Po zaevidovaní hlavičky bankového výpisu je potrebné kliknúť na číslo bankového výpisu. Systém Vás nastaví na druhú záložku Položky. 2 krok: Na záložke Položky kliknete na voľbu Nový. Otvorí sa formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Názov poľa formuláru Poznámka Pohyb na účte prepínačom určite, či sa jedná o Kredit alebo Debet. Položka na rozúčtovanie kliknutím do okienka nastavíte spracovanie sumárnej položky, ktorá sa bude ešte rozúčtovávať na ďalšie zápisy. Text vyplňte text popisujúci položku BV Dátum položky vyplňte dátum, kedy k bankovej operácii došlo, máte možnosť výberu z vyberača. Číslo položky vyplňte číslo položky v BV. Variabilný symbol vyplňte podľa BV. Pokiaľ sa číslo VS nachádza v databáze, automaticky budú dotiahnuté ďalšie informácie ku konkrétnemu VS. Platobný titul vyplňte konštantný symbol podľa bankového výpisu. Špecifický symbol vyplňte podľa bankového výpisu. Skratka účtu vyberte z vyberača skratku účtu zadanú v účtovom rozvrhu. Analytický účet vyberte z vyberača účet z účtového rozvrhu. Zadávanie v cudzej mene pokiaľ idete zadávať sumu v cudzej mene, zakliknite zaškrtávacie políčko. Suma vyplňte sumu Suma v cudzej mene zadáte sumu v cudzej mene a kliknete na vyberač z ktorého vyberiete kurzový lístok, ktorým sa má cudzia mena prepočítať na domácu menu. Skratka prvku OŠ vyplňte OŠ, alebo vyberte z vyberača, ktorej sa operácia týka. Ak účet nie je sledovaný na OŠ a chcete, aby táto platba bola zviazaná s niektorou OŠ, zakliknite zaškrtávacie políčko a riadok Skratka prvku OŠ bude aktívna. Ekonomický objekt vyplňte EO, alebo vyberte z vyberača, ktorej sa operácia týka. Ak účet nie je sledovaný na EO a chcete, aby táto platba bola zviazaná s niektorým EO, zakliknite zaškrtávacie políčko a riadok Skratka prvku EO bude aktívna. Skratka PS vyplňte párovací symbol pre položky saldokonta. Bankový účet účet opísaný z BV, aj tu máte možnosť výberu z vyberača.. Suma v cudzej mene VBÚ ak vám prídu na váš účet peniaze v inej mene ako máte vedený účet, banka vám zašle v sprievodnom liste prepočet sumy na menu, v ktorej máte vedený účet. Tento prepočet zapíšete do okna Cudzia mena VBÚ. Číslo PLP v prípade, že používate platobné poukazy zadajte číslo alebo VS, prípadne vyberte vyberača, po výbere z vyberača sa automaticky dotiahnu všetky údaje do položiek BV. 8.3.2.2 Účtovanie položiek bankového výpisu na záložke Ručne pridané položky ÚD Záložku Ručne pridané položky využijete v prípade, keď predmetom účtovania bankového výpisu je účtovný prípad, ktorý potrebujete rozúčtovať na stranu MD jednou sumou oproti viacerým sumám na strane D a naopak (tzv. zložitý účtovný zápis).

1 krok: Po vystavení hlavičky bankového výpisu a kliknutí na číslo bankového výpisu Vás systém automaticky nastaví na záložku Položky, prekliknite sa na záložku Ručne pridané položky ÚD. 2 krok: Pomocou voľby Nový postupne pridajte všetky položky, pričom po vyrovnaní strán MD a DAL je nutné položky uložiť voľbou Uložiť.

Poznámka: V prípade potreby je možné evidovať bankové účty v cudzej mene ak máte účet v banke vedený v cudzej mene. V prípade účtovania v cudzej mene, je potrebné vo voľbe Banka => Číselníky => Vlastné bankové účty mať v poli Mena vybranú menu, v ktorej je vedený bankový účet (napr. CZK), a stanovený Kurz prepočtu v CM, kde sa nastavuje banka, ktorou má byť kurz na bankovom účte prepočítaný (banka, ktorá vedie účet, alebo ECB).

Príklad účtovania položky bankového výpisu v cudzej mene na záložke Ručne pridané položky ÚD:

3 krok: Položky účtované na záložke Položky a na záložke Ručne pridané položky ÚD sa prejavia na jednom spoločnom účtovnom doklade za konkrétny bankový výpis. Účtovný doklad, ktorý vznikne, môžete vytlačiť na záložke Položky voľbou Zostavy alebo na záložke Bankový výpis označením v začiarkovacom políčku bankový výpis a voľbou Tlačiť označené.