Fakturácia - Vyšlá faktúra - Fakturácia

Toto okno slúži na evidenciu a výpis vyšlých faktúr pre predaj produktov zákazníkom (odberateľom) a všetkých ostatných vyšlých faktúr, týkajúcich sa vašej firmy. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky vyšlej faktúry, naplnení položiek vyšlej faktúry a samotnom uložení dát. Obyčajne tovarové faktúry vytvárate exportom z dodacích listov, ostatné faktúry týkajúce sa vašej firmy vytvárate len v tomto okne. Zobrazenie tuzemských, resp. zahraničných vyšlých faktúr v záložke Faktúra vyšlá je podmienené vybraním voľby Tuzemsko, resp. Zahraničie a kliknutie na akciu Zobraziť.

záložka Faktúra vyšlá

Pre vytvorenie novej faktúry kliknite na akciu Nový a vyplňte editovací formulár:

• IČ DPH - naše - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Variabilný symbol - systém doplní automaticky po zápise faktúry
• Evid číslo faktúry - systém doplní automaticky po zápise faktúry
• Druh dokladu - pomocou vyberača zvoľte príslušný druh dokladu
• Skupina sadzieb DPH - pomocou vyberača zvoľte príslušnú skupinu DPH
• Odberateľ - pomocou vyberača zvoľte odberateľa
• IČ DPH odberateľ - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Štát určenia - pomocou vyberača zadajte štát určenia, slúži pre potreby evidencie Intrastat
• Dátum vystavenia - zadajte dátum vystavenia faktúry
• Konšt. sym - zadajte alebo zvoľte pomocou vyberača
• Dátum splatnosti - zadajte dátum splatnosti faktúry
• Číslo objednávky - zadajte číslo objednávky
• Dátum zdan. plnenia - zadajte dátum plnenia/dodania faktúry
• Číslo zmluvy - zadajte číslo zmluvy
• Dátum zúčtovania - zadajte dátum zúčtovania faktúry
• Špec. sym. - zadajte špecifický symbol
• Spôs. úhrady - pomocou vyberač môžete zmeniť predvolený spôsob úhrady
• Typ opravného dokladu - vyplňte v prípade tvorby opravného dokladu
• Bankové spojenie - pomocou vyberača zvoľte vlastný bankový účet, na ktorý má byť faktúra uhradená
• Rabat2 - zadajte hodnotu % pre rabat2
• Mena - pomocou vyberača zvoľte menu pre faktúru
• Kurz - informácia o hodnote kurzu, v prípade faktúry v inej ako tuzemskej mene
• Rabat - zadajte hodnotu % pre rabat
• Faktúrovaná suma - informácia o celkovej sume faktúry, ktorá sa naráta zo všetkých položiek faktúry
• Druh ÚZO(penale) - pomocou vyberača zvoľte typ penalizácie
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zvoľte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zvoľte prvok EO
• Kód referenta - pomocou vyberača zvoľte referenta

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať. Po zápise sa automaticky dostanete do záložky Položky.

Akcia Tlačiť označené

Táto akcia slúži na hromadnú tlač faktúr. Označte požadované faktúry a kliknite na akciu Tlačiť označené, vyberte zostavu a požadovaný formát.

záložka Položky

Kliknite na akciu Nový a vyplňte editovací formulár:

• Kód produktu - informácia o produkte v prípade, že faktúra bola tvorená z dodacieho listu, prípadne zadajte službový produkt
• Množstvo - zadajte množstvo
• Jednotková suma - zadajte jednotkovú predajnú cenu
• Suma - systém vypočíta automaticky množstvo*jednotková suma
• Suma v CM - celková suma v prípade, že doklad je v inej ako v domácej mene
• Sadzba DPH - pomocou vyberača zadajte sadzbu DPH
• Rabat - zadajte hodnotu rabatu a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat
• Rabat2 - zadajte hodnotu rabatu2 a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat2
• Označenie dodávky - zadajte textovú informáciu o predaji
• Skratka účt.druhu - pomocou vyberača zadajte účtovný druh, ktorý hovorí o zaúčtovaní položky
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zadajte prvok EO
• PS - zadajte variabilný symbol v prípade,že položku faktúry účtujete na saldokontný účet

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.

Pre ďalšiu položku môžete použiť akciu Nový ako kópia.

Pre editáciu hlavičky vyšlej faktúry kliknite na akciu Oprava, pre návrat do záložky Faktúra vyšlá kliknite na akciu <.

Akcia Zostavy

Pre tlač dokladu kliknite na akciu Zostavy a vyberte požadovaný formát pre zostavu.

Akcia Účtovanie

Táto akcia slúžia na zaúčtovanie alebo preúčtovanie dokladu po zmenách v položkách vyšlej faktúry.

Pre editáciu hlavičky vyšlej faktúry kliknite na akciu Oprava, pre návrat do záložky Faktúra vyšlá kliknite na akciu <.

Akcia DD info

Táto akcia slúži na zobrazenie informácií o daňovom doklade a jeho zaevidovaní v daňovom priznaní, saldokonte, v účtovníctve.

Akcia Text EP hlavičky

V prípade, že chcete ku faktúre pridať nejakú textovú poznámku, kliknite na akciu Text EP hlavičky, kliknite na akciu Nový, zvoľte typ umiestnenia textu, vyplňte pole Text a kliknite na akciu Zapísať. Takto zaevidovaný text sa prenesie do tlačiva vyšlej faktúry.

záložka Záloha/Dobropis

Táto záložka slúži na zväzbenie vyšlej faktúry so zálohovou faktúrou, resp. dobropisom. Na základe tejto väzby sa vytvorí účtovný doklad o znížení predpisu pohľadávky, t.j. úhrade.

Pre napárovanie zálohovej faktúry, kliknite na akciu Záloha, pomocou vyberača zvoľte požadovanú zálohovú faktúru. Automaticky sa doplní Dátum úhrady a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu Zapísať.

Pre napárovanie dobropisu, kliknite na akciu Dobropis, pomocou vyberača zvoľte PS požadovaného dobropisu, resp. faktúry, ku ktorej bol vystavený dobropis. Automaticky sa doplní Dátum zaúčtovania a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu Zapísať.

záložka Rozúčtovanie

Táto záložka slúži na vytvorenie ďalšieho rozúčtovania položky faktúry.

záložka Generovanie PD

Táto záložka slúži na automatické vygenerovanie pokladničného dokladu ako úhrada k danej faktúre. Po kliknutí na záložke Genereovanie PD sa automaticky otvorí hlavička príjmového pokladničného dokladu. V prípade potreby doplňte údaje o osobe, ktorá hotovosť uhrádza, kliknutím na akciu Zapísať sa automaticky zapíše pokladničný doklad do pokladne a vytvorí zápis do saldokonta o úhrade faktúry.