Fakturácia - Vyšlá faktúra - Fakturácia

Toto okno slúži na evidenciu a výpis vyšlých faktúr pre predaj produktov zákazníkom (odberateľom) a všetkých ostatných vyšlých faktúr, týkajúcich sa vašej firmy. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky vyšlej faktúry, naplnení položiek vyšlej faktúry a samotnom uložení dát. Obyčajne tovarové faktúry vytvárate exportom z dodacích listov, ostatné faktúry týkajúce sa vašej firmy vytvárate len v tomto okne. Zobrazenie tuzemských, resp. zahraničných vyšlých faktúr v záložke Faktúra vyšlá je podmienené vybraním voľby Tuzemsko, resp. Zahraničie a kliknutie na akciu Zobraziť.

Okno sa skladá z týchto záložiek:

záložka Faktúra vyšlá

Pre vytvorenie novej faktúry kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• IČ DPH - naše - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Variabilný symbol - systém doplní automaticky po zápise faktúry
• Evid číslo faktúry - systém doplní automaticky po zápise faktúry
• Druh dokladu - pomocou vyberača zvoľte príslušný druh dokladu
• Skupina sadzieb DPH - pomocou vyberača zvoľte príslušnú skupinu DPH
• Odberateľ - pomocou vyberača zvoľte odberateľa
• IČ DPH odberateľ - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Štát určenia - pomocou vyberača zadajte štát určenia, slúži pre potreby evidencie Intrastat
• Dátum vystavenia - zadajte dátum vystavenia faktúry
• Konšt. sym - zadajte alebo zvoľte pomocou vyberača
• Dátum splatnosti - zadajte dátum splatnosti faktúry
• Číslo objednávky - zadajte číslo objednávky
• Dátum zdan. plnenia - zadajte dátum plnenia/dodania faktúry
• Číslo zmluvy - zadajte číslo zmluvy
• Dátum zúčtovania - zadajte dátum zúčtovania faktúry
• Špec. sym. - zadajte špecifický symbol
• Spôs. úhrady - pomocou vyberač môžete zmeniť predvolený spôsob úhrady
• Typ opravného dokladu - vyplňte v prípade tvorby opravného dokladu
• Bankové spojenie - pomocou vyberača zvoľte vlastný bankový účet, na ktorý má byť faktúra uhradená
• Rabat2 - zadajte hodnotu % pre rabat2
• Mena - pomocou vyberača zvoľte menu pre faktúru
• Kurz - informácia o hodnote kurzu, v prípade faktúry v inej ako tuzemskej mene
• Rabat - zadajte hodnotu % pre rabat
• Faktúrovaná suma - informácia o celkovej sume faktúry, ktorá sa naráta zo všetkých položiek faktúry
• Druh ÚZO(penale) - funkčnosť zatiaľ nie je implementovaná
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zvoľte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zvoľte prvok EO
• Kód referenta - funkčnosť zatiaľ nie je implementovaná

Proces je potrebné ukončiť akciou . Po zápise sa automaticky dostanete do záložky Položky.

Akcia

Táto akcia slúži na hromadnú tlač faktúr. Označte požadované faktúry a kliknite na akciu , vyberte zostavu a požadovaný formát.

záložka Položky

Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• Kód produktu - informácia o produkte v prípade, že faktúra bola tvorená z dodacieho listu, prípadne zadajte službový produkt
• Množstvo - zadajte množstvo
• Jednotková suma - zadajte jednotkovú predajnú cenu
• Suma - systém vypočíta automaticky množstvo*jednotková suma
• Suma v CM - celková suma v prípade, že doklad je v inej ako v domácej mene
• Sadzba DPH - pomocou vyberača zadajte sadzbu DPH
• Rabat - zadajte hodnotu rabatu a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat
• Rabat2 - zadajte hodnotu rabatu2 a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat2
• Označenie dodávky - zadajte textovú informáciu o predaji
• Skratka účt.druhu - pomocou vyberača zadajte účtovný druh, ktorý hovorí o zaúčtovaní položky
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zadajte prvok EO
• PS - zadajte variabilný symbol v prípade,že položku faktúry účtujete na saldokontný účet

Proces je potrebné ukončiť akciou .

Pre ďalšiu položku môžete použiť akciu .

Pre editáciu hlavičky vyšlej faktúry kliknite na akciu , pre návrat do záložky Faktúra vyšlá kliknite na akciu .

Akcia

Pre tlač dokladu kliknite na akciu a vyberte požadovaný formát pre zostavu.

Akcia

Táto akcia slúžia na zaúčtovanie alebo preúčtovanie dokladu po zmenách v položkách vyšlej faktúry.

Pre editáciu hlavičky vyšlej faktúry kliknite na akciu , pre návrat do záložky Faktúra vyšlá kliknite na akciu .

Akcia

Táto akcia slúži na zobrazenie informácií o daňovom doklade a jeho zaevidovaní v daňovom priznaní, saldokonte, v účtovníctve.

Akcia

V prípade, že chcete ku faktúre pridať nejakú textovú poznámku, kliknite na akciu , kliknite na akciu, zvoľte typ umiestnenia textu, vyplňte pole Text a kliknite na akciu Zapísať. Takto zaevidovaný text sa prenesie do tlačiva vyšlej faktúry.

záložka Záloha/Dobropis

Táto záložka slúži na zväzbenie vyšlej faktúry so zálohovou faktúrou, resp. dobropisom. Na základe tejto väzby sa vytvorí účtovný doklad o znížení predpisu pohľadávky, t.j. úhrade.

Pre napárovanie zálohovej faktúry, kliknite na akciu Záloha, pomocou vyberača zvoľte požadovanú zálohovú faktúru. Automaticky sa doplní Dátum úhrady a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu .

Pre napárovanie dobropisu, kliknite na akciu Dobropis, pomocou vyberača zvoľte PS požadovaného dobropisu, resp. faktúry, ku ktorej bol vystavený dobropis. Automaticky sa doplní Dátum zaúčtovania a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu .

záložka Rozúčtovanie

Táto záložka slúži na vytvorenie ďalšieho rozúčtovania položky faktúry. Táto záložka je prístupná na základe nastavenia Rozúčtovanie položiek DF v okne Používateľské nastavenia

Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• Strana - pomocou vyberača zvoľte stranu účtovného zápisu
• Účet - pomocou vyberača zvoľte analytický účet
• Názov účtu - systém dotiahne automaticky na základe zvoleného účtu
• Suma - zadajte sumu rozúčtovania
• Suma v CM - v prípade rozúčtovania v CM zadajte sumu v CM
• PS - v prípade účtovania na saldokontný účet, zvoľte pomocou vyberača PS
• Typ dátumu pre saldokonto - v prípade účtovania na saldokontný účet, zvoľte pomocou vyberača typ dátumu
• Dátum PS - v prípade účtovania na saldokontný účet zadajte dátum
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zadajte prvok EO
• Poznámka - zadajte poznámku pre rozúčtovanie

Proces je potrebné ukončiť akciou . Postup zopakujte pre vyrovnanie podvojnosti. Pre definitívne zapísanie do účtovného denníka, saldokonta a daňovej evidencie je potrebné kliknúť na akciu .

záložka Generovanie PD

Táto záložka slúži na automatické vygenerovanie pokladničného dokladu ako úhrada k danej faktúre. Po kliknutí na záložku Generovanie PD sa automaticky otvorí hlavička príjmového pokladničného dokladu.

V prípade potreby doplňte údaje o osobe, ktorá hotovosť uhrádza, kliknutím na akciu sa automaticky zapíše pokladničný doklad do pokladne a vytvorí zápis do saldokonta o úhrade faktúry.

Ako vystaviť vyšlú faktúru