Saldokonto - Prezeranie saldokonta - Účtovníctvo

Saldokonto zhromažďuje všetky zápisy zaúčtované na účtoch smerovaných do saldokonta. Obsahuje zoznam záväzkov a pohľadávok obchodných partnerov a zamestnancov za určité obdobie. Položky saldokonta sú členené podľa úhrady na vypárované a nevypárované. V hornej časti okna sa nachádzajú 4 vybeače. Vyberte typ saldokonta, ktoré si chcete prezerať napr. Dodávateľské a zvoľte možnosť Nevypárované. Z ďalšieho vyberača si vyberte typ prezentácie a dátum, ku ktorému chcete saldokonto prezerať. Na ukončenie výberu stlačte tlačidlo Zobraziť. Údaje sa načítajú a systém ponúkne zoznam neuhradených dodávateľských faktúr.

Prehľad ponúka viacero pohľadov na jednotlivé saldokontá:

• Podrobné
• Podrobné - k dátumu

Pri použití typu prezentácie Podrobné - položky načítané do okna budú k aktuálnemu dátumu, bez ohľadu na dátumový vyberač. Preto ak chceme vidieť stav saldokonta k určitému dátumu (napr. k dátumu závierky) je potrebné použiť typ prezentácie Podrobné k dátumu. Typ prezentácie Podrobné - účtovný pohľad k dátumu má význam napr. nad saldokontom zálohových faktúr, pretože zálohová faktúra nie je účtovným dokladom, stáva sa ním až v okamihu spárovania s vyúčtovacou faktúrou, ale úhrada zálohovej faktúry účtovným dokladom je. Ak chceme teda saldokonto zálohových faktúr odsúhlasiť na stav účtu, musíme použiť typ prezentácie Účtovný pohľad k dátumu.

V prehľade položiek saldokonta je možnosť zistiť z akého zdrojového dokladu je evidencia vytvorená. Táto voľba funguje pri faktúrach, pokladničných dokladoch, bankových výpisoch a účtovných dokladoch. Doklad sa prezerá kliknutím na ikonu tlačiarne v pravom rohu položky saldokonta.

V menu Saldokonto je možné v uvedených pohľadoch zvoliť možnosť zobrazovania OŠ a EO. Ak si želáte, aby sa pri pohľadoch prvky OŠ a EO zobrazovali, tak potom označte uvedené zaškrtávacie políčko.

Akcia Páruj vykoná opätovné prepárovanie položiek daného saldokonta. Používa sa napr.: po ukončení preúčtovania medzi saldokontami. Kliknutím na tlačidlo Páruj sa opätovne načítajú položky saldokonta a preúčtovaný doklad sa presunie do saldokonta, do ktorého bol preúčtovaný.

Pomocou akcie Zmazanie je možné zo saldokonta označené položky vylúčiť a to bez účtovného dokladu. Kliknite na Zmazanie, zadajte Popis dôvodu mazania a kliknite na OK.

Všetky takto zmazané položky sú archivované v záložke Obnova - sumárne informácia o tom kto, kedy a z akého dôvodu položky zmazal,

kliknutím na vodiaci link Dátum a čas sa dostanete do záložky Detail obnovy kde sú archivované konkrétne zmazané položky saldokonta.

Kliknutím na vodiaci riadok Obnova je možné vrátiť položky späť do saldokonta.