Banka - Prevodný príkaz - príprava - Banka

Na prípravu položiek prevodného príkazu do banky slúži voľba Prevodný príkaz – príprava. V tejto voľbe je možné buď pridaním nového záznamu vytvoriť prevodný príkaz alebo vytvoriť prevodný príkaz zo saldokonta (napr. zo zaevidovanej došlej faktúry).

Vytvorenie prevodného príkazu pridaním nového záznamu:

Zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:

Príkaz - zvoľte z vyberača typ príkazu (Úhrada alebo Inkaso),

Vlastný BÚ - zvoľte z vyberača bankový účet, pre ktorý pripravujete prevodný príkaz,

Suma - vyplňte hodnotu prevodného príkazu,

V cudzej mene - zakliknite v prípade úhrady v cudzej mene,

Suma CM - vyplňte hodnotu prevodného príkazu v cudzej mene,

Účet adresáta (príjemcu) - zvoľte z vyberača číslo bankového účtu príjemcu,

Kód banky - doplní sa automaticky po výbere bankového účtu príjemcu,

Dátum splatnosti - vyplňte dátum realizácie platby,

VS - vyplňte číslo variabilného symbolu,

VS pre príjemcu - vyplňte číslo variabilného symbolu príjemcu,

KS - vyplňte číslo konštantného symbolu,

ŠS - vyplňte číslo špecifického symbolu,

ŠS pre príjemcu - vyplňte číslo špecifického symbolu príjemcu,

Poplatky - zvoľte z vyberača. Poplatky za transakciu môžu byť účtované na vlastný účet, na účet adresáta alebo si každý zaplatí svoje poplatky,

Poznámka - ľubovoľný text/číslo,

Údaje pre Štátnu pokladnicu:

PYO identifikátor - vyplňte identifikačné číslo pre Štátnu pokladnicu,

Register investícií - vyplňte požadovaný údaj,

Kód FK - vyplňte kód funkčnej klasifikácie platby,

Kód EK - vyplňte kód ekonomickej klasifikácie platby,

Zdroj financovania - vyplňte zdroj financovania platby,

Kliknutím na voľbu Zapísať sa údaje uložia.

Kliknutím na záložku Príprava PP zvoľte formát výstupu pre export do banky a výber potvrďte voľbou Vytvoriť. Pre uloženie prevodného príkazu kliknite na voľbu Uložiť. Z položiek na záložke Príprava položiek sa vytvorí prevodný príkaz, ktorý sa automaticky presunie do evidencie prevodných príkazov vo voľbe Banka=>Prevodný príkaz.

Vytvorenie prevodného príkazu zo saldokonta:

Kliknite na záložku Saldokonto (prenos do PP) a zvoľte nasledovné možnosti:

Vlastný BÚ - zvoľte bankový účet z ktorého bude realizovaná platba,

Saldokonto - zvoľte saldokonto z ponuky (napr. Došlá faktúra riadna – otvorená suma za menu),

Spôsob vytvorenia položiek PPV - prípade, že uhrádzate viac faktúr tomu istému dodávateľovi zvoľte z ponuky či má byť každá položka na samostatnom prevodnom príkaze alebo sa má vytvoriť jedna položka v hodnote súčtu platieb za každý bankový účet obchodného partnera,

Preniesť do poznámky - zakliknutím voľby Číslo dokladu a Názov firmy určíte obsah poznámky prevodného príkazu,

Položky, ktoré nie sú na PP - zakliknutím voľby sa načítajú položky saldokonta na ktoré ešte nebol vytvorený prevodný príkaz.

Následne výber potvrďte kliknutím na voľbu Nastav hodnoty.

Na začiatku riadku zakliknite políčko pri položke na ktorú požadujete vytvoriť prevodný príkaz. Výber potvrďte voľbou Vybrať označené a vybrané položky sa prenesú do záložky Príprava položiek. Na záložke Príprava položiek môžete prevodný príkaz upraviť (napríklad dátum splatnosti, konštantný symbol, sumu úhrady) ak úprava nie je potrebná kliknite na voľbu Uložiť.

V prípade, že požadujete zmeniť dátum splatnosti hromadne na viacerých pripravených položkách kliknite na záložku Zmena údajov a dátum splatnosti zmeňte všetkým označeným položkám na záložke Príprava položiek.

Kliknutím na Variabilný symbol položky na záložke Príprava položiek sa automaticky presuniete na záložku Zdrojové doklady kde sa zobrazia informácie o zdrojom doklade.

Kliknutím na záložku Príprava PP zvoľte formát výstupu pre export do banky a výber potvrďte voľbou Vytvoriť. Pre uloženie prevodného príkazu kliknite na voľbu Uložiť. Z položiek na záložke Príprava položiek sa vytvorí prevodný príkaz, ktorý sa automaticky presunie do evidencie prevodných príkazov vo voľbe Banka=>Prevodný príkaz.