Číselníky - Vlastné bankové účty - Banka

Vo voľbe Vlastné bankové účty sa definuje bankový účet. Pre pridanie nového bankového účtu zvoľte voľbu Nový a vyplňte formulár:

Číslo účtu - vyplňte číslo vlastného bankového účtu, nad ktorým budete v budúcnosti realizovať bankové operácie,

Názov banky - bude doplnený podľa vybraného čísla bankového účtu,

Číslo pre styk s bankou - vyplňte podľa potreby,

IBAN - IBAN bankového účtu,

Účet - vyberte z účtového rozvrhu účet, na ktorom sledujete počiatočný stav a obraty na hore uvedenom bankovom účte,

Účet neidentifikovaných položiek - vyplňte z účtovného rozvrhu účet na ktorom budete sledovať neidentifikovateľné položky bankového výpisu,

Skratka ÚD - zvoľte z vyberača druh účtovného dokladu pre zaúčtovanie bankového výpisu v účtovníctve,

Mena - vyplňte menu, v ktorej je vedený bankový účet,

Kurz prepočtu v CM - výber banky pre prepočet cudzej meny,

Prenos dátumu do saldokonta - vyberte z rozbaľovacieho zoznamu: Z dátumu položky bankového výpisu alebo Z dátumu hlavičky bankového výpisu. Podľa zvoleného nastavenia bude určený dátum pre saldokonto.

Identifikovať čísla bankových účtov v kreditných položkách BV - podľa zvoleného nastavenia bude identifikované číslo bankového účtu,

Identifikovať čísla bankových účtov v debetných položkách BV - podľa zvoleného nastavenia bude identifikované číslo bankového účtu,

Skratka OŠ - výberom máte možnosť prideliť bankový účet k organizačnej štruktúre,

EO - výberom máte možnosť prideliť bankový účet k ekonomickému objektu.

Platnosť do - v prípade, že už bankový výpis nebudete používať vyplňte dátum napr. ak účet v banke zrušíte.

Kliknutím na voľbu Zapísať sa údaje uložia.

Na záložke Formát je definovaný formát výstupného súboru, ktorý akceptuje banka.