Účtový rozvrh - Počiatočné stavy saldokont - Účtovníctvo

Evidencia počiatočných stavov saldokont vykonáva užívateľ v dvoch moduloch. Časť počiatočných stavov sa eviduje v module Účtovníctvo a druhá časť v module Fakturácia. Výber modulu záleží od položky saldokonta. V module Fakturácia sú evidované počiatočné stavy došlých faktúr, vyšlých faktúr, zálohových vyšlých faktúr a zálohových došlých faktúr. V module Účtovníctvo sú evidované počiatočné stavy tých položiek saldokonta, ktoré vznikli v evidencii interných účtovných dokladov, interných daňových dokladov...

Párovací symbol je skupina znakov označujúca položky saldokonta, ktoré k sebe navzájom patria. Mechanizmus evidencie párovacích symbolov v module iRed je reštriktívny. Párovací symbol musí byť zaevidovaný skôr, ako je do systému zaevidovaná saldokontová položka označená príslušným párovacím symbolom. Z hľadiska spôsobu evidencie párovacích symbolov rozlišuje iRed tieto dva druhy párovacích symbolov:

• Párovacie symboly, ktoré sú evidované v priamo v module Účtovníctvo
• Párovacie symboly, ktoré sú evidované v module Fakturácia

Evidencia počiatočné stavy saldokonta

Pri evidencii počiatočného stavu saldokonta je dôležité dodržať správny postup. Zaevidovať párovací symbol v okne Saldokonto => Definícia všeobecnej položky saldokonta.

Pre zaevidovanie Počiatočných stavov saldokont kliknite na voľbu Účtovný rozvrh => Počiatočné stavy saldokont. Je dôležité, aby ste si v hornej časti obrazovky v riadku Saldokonto vybrali z roletového menu saldokonto, pre ktoré chcete evidovať počiatočné stavy.

Kliknite na voľbu a vyplňte editovací formulár:

• Účet – zadajte analytický účet položky saldokonta. V zozname systém ponúka iba tie analytické účty, ktoré sú smerované do príslušného saldokonta (Účtovníctvo => Účtovný rozvrh => Účtovný rozvrh)
• Strana – je automaticky predplnená podľa typu saldokonta
• Typ kurzu - zadajte v prípade účtu sledovaného v CM
• Dátum kurzu - zadajte v prípade účtu sledovaného v CM
• Suma v CM - zadajte v prípade účtu sledovaného v CM
• Suma – zadajte sumu položky saldokonta
• Text – zadajte ľubovoľný text, ktorý charakterizuje danú položku saldokonta
• Org. štruktúra – ak chcete údaj sledovať na OŠ zadajte príslušnú OŠ
• Ek. objekt – ak chcete údaj sledovať na EO zadajte príslušnú EO
• PS – zo zoznamu vyberte párovací symbol patriaci k evidovanej položke saldokonta
• Dátum – zadajte pôvodný dátum položky saldokonta. Vyberte typ evidovanej položky saldokonta, či ide o Splatnosť, alebo Úhradu.

Proces je potrebné ukončiť akciou .