Fakturácia - Zmluva - Evidencia leasingových zmlúv

Okno Evidencia leasingových zmúv slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie leasingových faktúr na odberateľskej strane. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. V okne vo vyberači Druh sa zobrazia len tie zmluvy, ktoré maju v okne Druh fakturačnej zmluvy nastavené pole Typ druhu - L - Leasing. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre. (NETSOF-7895)

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:

Zmluvné parametre

Položky

Kalendár

Prehľad

Zmluvné parametre

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.

• Väzba na zmluvu - Číslo - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
• Väzba na zmluvu - Názov
• Skratka EO - EO ku každej zmluvy vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k Druhu fakturačnej zmluvy.
• Kód druhu - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
• Číslo zmluvy - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
• Názov zmluvy - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
• Interný kód, IČO, Názov - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
• Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
• Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
• OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
• Dátum vystavenia - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
• Dátum začatia - dátum reálneho začiatku fakturácie a taktiež dátum zdaniteľného plnenia
• Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
• Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
• Perióda fakturácia - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - momentálne je sprístupnená len- Mesačná fakturácia
• Konštantný symbol - preberie sa do faktúry
• Špecifický symbol - preberie sa do faktúry
• Bankový účet - preberie sa do faktúry
• Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

Položky

Evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované.

• Kód produktu - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
• Množstvo - počet jednotiek pre fakturáciu položky
• Cena - jednotková cena pre vybranú položku.

• Indikátor - hodnota Paušál alebo hodnota Vzor. Pri vybratí hodnoty Vzor sa položka automaticky zapíše červenou a následne akciou Generovať položky zo vzoru a kalendára sa vygenerujú položky na celé obdobie. V momente vygenerovania položiek akciou, sa vymažú položky vzor a následne pripudnú položky na jednotlivé mesiace so dňom začatia splátok rovnajúcim sa dňu začiatku .

• Dátum začatia - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak položka bude fakturovaná od daného vybraného obdobia
• Dátum ukončenia - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre.
• OŠ - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
• Poznámka - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky, pri generovaní faktúry sa tieto položky prenesú do položiek faktúr:

• Kód účtovného druhu - výber z číselníka
• Účet - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie účtu v položkách leasingových zmlúv {N, A, UCET, US)

• N -Nie (default hodnota)
• A - Áno, účet aj účtovný druh
• US - účtovný druh
• UCET

Kalendár

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre celé obdobie.

Obsahuje nasledovné informácie:

• Obdobie - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
• Rok - rok pre plánovanú fakturáciu
• Plánovaný stav - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu 0-Nič.
• Stav fakturácie - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu 1-Paušál. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu 0-Nič.
• Dátum od, Dátum do - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
• Číslo faktúry - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
• Fakt. suma - celková suma faktúry
• Fakt. základ - suma základov DPH vo faktúre
• Predp. suma bez DPH - predpokladaná suma bez DPH
• Predp. suma DPH - Predpokladaná suma DPH
• Predp. suma s DPH - Predpokladaná suma s DPH

V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť Plánovaný stav - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.

Prehľad faktúr

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

Poznámka pre výpočet ceny: Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...

Ako generovať faktúry?

Pre hromadné vygenerovanie dodávateľských faktúr je potrebné otvoriť okno Zmluvná fakturácia - Dodávateľ a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy. Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:

• Dátum vystavenia
• Dátum daňovej povinnosti
• Druh dokladu

Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:

• Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
• Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
• Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
• Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

Prehľad

Karta Prehľad poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.