Fakturácia - Dodávateľská faktúra - Logistika
|
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Voľba slúži na evidenciu a výpis dodávateľských faktúr pre nákup produktov, resp. platbu vašich záväzkov. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky dodávateľskej faktúry, naplnení položiek dodávateľskej faktúry a uložení dát. Okno záložky Faktúry je východiskovým pre ostatné záložky.
|
Na rozdiel od SPINu sú tuzemské a zahraničné faktúry v jednom zozname. Filtrovať ich môžete na základe druhu dokladu. |
Obsah
Faktúry
Na zobrazenej záložke je prehľad dodávateľských faktúr. V danej voľbe vytvoríte hlavičku dodávateľskej faktúry, a to kliknutím na tlačidlo Pridať.
• IČ DPH – naše: IČ DPH vašej firmy - prednaplnené alebo rozbaľovací zoznam
• Evid. čís. faktúry: generuje sa automaticky na základe číselného radu
• Druh dokladu : druh dodávateľskej faktúry - vyberač
• Druh daňového pohybu : vyplní sa automaticky na základe Druhu dokladu alebo rozbaľovací zoznam
• Variabilný symbol: číslo dodávateľskej faktúry dodávateľa - ručne
• IČO dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Interný kód dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Názov dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• IČ DPH dodávateľa: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Štát dodania : vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Dátum vystavenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum doručenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum daňovej povinnosti: dátumový posúvač alebo ručne
• Počet dní splatnosti: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa alebo vyplníte ručne
• Dátum splatnosti: dátumový posúvač alebo ručne, resp. vyplní sa na základe počtu dní splatnosti
• Dátum zaúčtovania: dátumový posúvač alebo ručne
• Mena : mena dokladu - vyberač
• Kurz: predplní sa na základe kurzového lístka, ak ide o cudziu menu
• Fakturovaná suma: suma aj s DPH dodávateľskej faktúry
• Typ opravného dokladu: ak je faktúra opravný doklad (ťarchopis, dobropis) - rozbaľovací zoznam
• Organizačná jednotka: jednotka organizačnej štruktúry - výber z číselníka
• Ekonomický objekt: výber z číselníka
• Predplatba: suma zaplatenej zálohy k faktúre - dotiahne sa zo zálohovej faktúry, ak existuje
• Spôsob úhrady: rozbaľovací zoznam
• Bankové spojenie: bankové spojenie pre dodávateľskú firmu - vyberač z číselníka
• DanD Koeficient: koeficient pri pomerovej DPH - rozbaľovací zoznam, prípadne ručne - na základe nastavenia
• Konšt. symbol/Plat.titul: rozbaľovací zoznam
• Špecifický symbol: ručne
• Číslo objednávky: predajná objednávka - ručne
• Číslo zmluvy: hospodárska zmluva - ručne
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
|
|
Poznámka
V slovenskej legislatíve pre doklady od 1.1.2014 do formulára hlavičky dodávateľskej a dodávateľskej zálohovej faktúry pribudlo pole Externé číslo dokladu. Na faktúre teda evidujete váš číselný rad v poli Evidenčné číslo faktúry, Variabilný symbol je uvedený na dodávateľskej faktúre od dodávateľa a nové pole Externé číslo dokladu slúži na číslo faktúry u dodávateľa, ak sa líši od variabilného symbolu (typicky u Orangeu, kde je VS rovnaký na každej faktúre). Externé číslo dokladu je ďalej možné použiť v prípade, že dodávateľ používa v čísle dokladu iné znaky ako číslice, ktoré banka vo variabilnom symbole nepripúšťa. V prípade, že používateľ nevyplní Externé číslo dokladu a ostane prázdne, pri zápise dokladu systém automaticky dotiahne do tohto poľa Variabilný symbol. Preto nie je potrebné písať VS dvakrát, ak je zhodný s číslom faktúry. Číslo z poľa Externé číslo dokladu bude potom číslom daňového dokladu tejto faktúry: ak je rovnaké, je to VS, a ak je iné, je to externé číslo dokladu. V inom prípade (pred 1.1.2014 alebo v českej legislatíve) to funguje ako doteraz, t.j. číslom daňového dokladu je evidenčné číslo dokladu (váš číselný rad). |
Položky
Záložka slúži na vytvorenie položiek dodávateľskej faktúry pod vopred zvolenou hlavičkou dodávateľskej faktúry. Priradenie položiek dodávateľskej faktúry pod zvolenú hlavičku prevediete kliknutím na tlačidlo Pridať.
• Kód produktu: vyberač z číselníka (nie je povinné)
• Názov produktu: dotiahne sa na základe vybraného kódu produktu
• Množstvo: ručne
• Obdobie: pre opakované faktúry (napr. nájom)
• Označenie dodávky: popis položky faktúry - ručne alebo vyberač pre viacriadkový text
• Jednotková cena: cena položky bez DPH
• Celková suma: množstvo x jednotková cena - automaticky
• Suma CM: suma v cudzej mene na základe kurzu meny
• Sadzba DPH: sadzba a druh DPH - vyberač
• Kód účtovného druhu: vyberač
• Účet: vyplní sa automaticky na základe Účtovného druhu, resp. vyplníte na základe nastavenia
• Skratka účtu : vyplní sa automaticky na základe Účtu
• OŠ: stredisko zodpovedné za nákup - výber z číselníka
• Ekonom. objekt: ekonomický objekt - výber z číselníka
• Kód typu: systémový údaj o type položky (základ)
• PS: párovací symbol - výber z číselníka
• Dátum pár. symb.: dátum pre párovací symbol - dátumový posúvač alebo ručne
• Typ pár. symbolu: typ dátumu pre párovací symbol - rozbaľovací zoznam
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
Záloha / Dobropis
Záložka slúži na evidenciu dodávateľských zálohových faktúr a dobropisov, ktoré majú väzbu s danou dodávateľskou faktúrou.
Splátky
Viac v popise https://www.asseco-spin.sk/sk/spin2/index.php/Evidencia_spl%C3%A1tok
Iné doklady
Evidencia dokladov, s ktorými má konkrétna došlá faktúra väzbu, t.j. saldokonto, rôzne typy daňových a účtovných dokladov, ak doklady existujú.
Text k faktúre
Karta slúži na doplnenie ľubovoľného textu na zadefinované miesto vo faktúre. Texty napĺňate buď z číselníka Preddefinovaný text k evidencii, ktoré sú editovateľné, alebo ich vytvárate priamo v tejto voľbe. Nový text k faktúre priradíte kliknutím na tlačidlo Pridaj. • Typ : umiestnenie textu vo faktúre - vyberač • Preddefinovaný text : preddefinovaný text z číselníka pre došlú faktúru - výber z číselníka • Text : editácia ľubovoľného aj preddefinovaného textu
Info|Nový riadok v Texte vytvoríte stlačením Ctrl+Enter.</span>
Po vyplnení riadkov formulára prevediete Zápis textu pod zvolenú hlavičku došlej faktúry.
Možnosť rozúčtovania položiek faktúry na daňové a nedaňové náklady
V prípade, že potrebujete jednotlivé položky faktúry rozdeliť na daňové a nedaňové náklady, môžete použiť funkčnosť akcie - Rozúčtovanie (Ne)daňové náklady.
|
|
Upozornenie: Rozúčtovanie na daňové a nedaňové náklady musíte mať v databáze nastavené aj pre Položky daňového dokladu - podľa postupu Rozpočítanie pomerom. |
