Fakturácia - Dodávateľská faktúra-zálohová - Logistika
|
Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: |
Voľba slúži na evidenciu a výpis dodávateľských faktúr pre zálohové platby vašim dodávateľom. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky zálohovej dodávateľskej faktúry, naplnení položiek zálohovej dodávateľskej faktúry a samotnom uložení dát. Okno v záložke Faktúry je východiskovým pre ostatné karty.
|
Na rozdiel od SPINu sú tuzemské a zahraničné faktúry v jednom zozname. Filtrovať ich môžete na základe druhu dokladu. |
Faktúry
Na zobrazenej karte je prehľad zálohových dodávateľských faktúr. V danej voľbe vytvoríte hlavičku zálohovej dodávateľskej faktúry, a to kliknutím na tlačidlo Pridať.
• IČ DPH – naše: IČ DPH vašej firmy - prednaplnené alebo rozbaľovací zoznam
• Evid. čís. faktúry: generuje sa automaticky na základe číselného radu
• Druh dokladu : druh zálohovej dodávateľskej faktúry - vyberač
• Druh daňového pohybu : vyplní sa automaticky na základe Druhu dokladu alebo rozbaľovací zoznam
• Variabilný symbol: číslo zálohovej dodávateľskej faktúry dodávateľa - ručne
• IČO dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Interný kód dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• Názov dodávateľa: dodávateľ - výber z číselníka
• IČ DPH dodávateľa: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Štát dodania : vyplní sa automaticky na základe dodávateľa
• Dátum vystavenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum doručenia: dátumový posúvač alebo ručne
• Dátum daňovej povinnosti: dátumový posúvač alebo ručne
• Počet dní splatnosti: vyplní sa automaticky na základe dodávateľa alebo vyplníte ručne
• Dátum splatnosti: dátumový posúvač alebo ručne, resp. vyplní sa na základe počtu dní splatnosti
• Dátum zaúčt.: dátumový posúvač alebo ručne
• Mena : mena dokladu - vyberač
• Kurz: predplní sa na základe kurzového lístka, ak ide o cudziu menu
• Suma k úhrade (DM): suma faktúry v domácej mene
• Suma k úhrade (CM): suma faktúry v cudzej mene
• Organizačná jednotka: jednotka organizačnej štruktúry - výber z číselníka
• Ekonomický objekt: výber z číselníka
• Spôsob úhrady: rozbaľovací zoznam
• Bankové spojenie: bankové spojenie pre dodávateľskú firmu - vyberač z číselníka
• DanD Koeficient: koeficient pri pomerovej DPH - rozbaľovací zoznam, prípadne ručne - na základe nastavenia
• Konšt. symbol/Plat.titul: rozbaľovací zoznam
• Špecifický symbol: ručne
• Číslo objednávky: predajná objednávka - ručne
• Číslo zmluvy: hospodárska zmluva - ručne
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
|
|
Poznámka
V slovenskej legislatíve pre doklady od 1.1.2014 do formulára hlavičky dodávateľskej a dodávateľskej zálohovej faktúry pribudlo pole Externé číslo dokladu. Na faktúre teda evidujete váš číselný rad v poli Evidenčné číslo faktúry, Variabilný symbol je uvedený na dodávateľskej faktúre od dodávateľa a nové pole Externé číslo dokladu slúži na číslo faktúry u dodávateľa, ak sa líši od variabilného symbolu (typicky u Orangeu, kde je VS rovnaký na každej faktúre). Externé číslo dokladu je ďalej možné použiť v prípade, že dodávateľ používa v čísle dokladu iné znaky ako číslice, ktoré banka vo variabilnom symbole nepripúšťa. V prípade, že používateľ nevyplní Externé číslo dokladu a ostane prázdne, pri zápise dokladu systém automaticky dotiahne do tohto poľa Variabilný symbol. Preto nie je potrebné písať VS dvakrát, ak je zhodný s číslom faktúry. Číslo z poľa Externé číslo dokladu bude potom číslom daňového dokladu tejto faktúry: ak je rovnaké, je to VS, a ak je iné, je to externé číslo dokladu. V inom prípade (pred 1.1.2014 alebo v českej legislatíve) to funguje ako doteraz, t.j. číslom daňového dokladu je evidenčné číslo dokladu (váš číselný rad). |
Položky faktúry
Karta slúži na vytvorenie položiek zálohovej došlej faktúry pod vopred zvolenou hlavičkou zálohovej došlej faktúry. Priradenie položiek zálohovej došlej faktúry pod zvolenú hlavičku prevediete kliknutím na tlačidlo Pridaj.
• Označenie dodávky: popis položky faktúry - ručne alebo vyberač pre viacriadkový text
• Jednotková cena: cena položky bez DPH
• Obdobie: pre opakované faktúry (napr. nájom)
• Celková suma: množstvo x jednotková cena - automaticky
• Suma CM: suma v cudzej mene na základe kurzu meny
• Sadzba DPH: sadzba a druh DPH - vyberač
• Kód účtovného druhu: vyberač
• OŠ: stredisko zodpovedné za nákup - výber z číselníka
• Ekonom. objekt: ekonomický objekt - výber z číselníka
• Kód typu: systémový údaj o type položky (základ)
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu Zapísať.
Záloha / Dobropis
Záložka slúži na evidenciu dodávateľských zálohových faktúr a dobropisov, ktoré majú väzbu s danou zálohovou dodávateľskou faktúrou.
Iné doklady
Záložka slúži na evidenciu saldokonta pre danú zálohovú došlú faktúru.
== Text k faktúre ==
Záložka slúži na doplnenie ľubovoľného textu na zadefinované miesto vo faktúre. Texty napĺňate buď z číselníka Preddefinovaný text k evidencii, ktoré sú editovateľné, alebo ich vytvárate priamo v tejto voľbe. Nový text k faktúre priradíte kliknutím na tlačidlo Pridaj.
• Typ : umiestnenie textu vo faktúre - vyberač
• Preddefinovaný text : preddefinovaný text z číselníka pre zálohovú došlú
faktúru - výber z číselníka
• Text : editácia ľubovoľného aj preddefinovaného textu
Info|Nový riadok v Texte vytvoríte stlačením Ctrl+Enter.
Po vyplnení riadkov formulára prevediete Zápis textu pod zvolenú hlavičku zálohovej došlej faktúry.
