Fakturácia - Došlá faktúra - Fakturácia

Toto okno slúži na evidenciu a výpis došlých faktúr za nákup tovaru, služieb a všetkých ostatných došlých faktúr, týkajúcich sa vašej firmy. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky došlej faktúry, naplnení položiek došlej faktúry a samotnom uložení dát. Obyčajne tovarové faktúry vytvárate exportom z príjemky, ostatné faktúry týkajúce sa vašej firmy evidujete len v tomto okne. Zobrazenie tuzemských, resp. zahraničných došlých faktúr v záložke Faktúra došlá je podmienené vybraním voľby Tuzemsko, resp. Zahraničie a kliknutie na akciu Zobraziť.

záložka Faktúra došlá

Pre zaevidovanie novej faktúry kliknite na akciu Nový a vyplňte editovací formulár:

• IČ DPH - naše - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Evid číslo faktúry - systém doplní automaticky po zápise faktúry
• Číslo došlej faktúry - zadajte externé číslo faktúry dodávateľa, t.j. variabilný symbol
• Druh dokladu - pomocou vyberača zvoľte príslušný druh dokladu
• Skupina sadzieb DPH - pomocou vyberača zvoľte príslušnú skupinu DPH
• Int.kód dodávateľa - pomocou vyberača zvoľte dodávateľa
• IČ DPH dodávateľa - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Štát určenia - pomocou vyberača zadajte štát určenia, slúži pre potreby evidencie Intrastat
• Dátum vystavenia - zadajte dátum vystavenia faktúry
• Konšt. sym - zadajte alebo zvoľte pomocou vyberača
• Došla dňa - zadajte dátum príchodu faktúry do firmy
• Číslo objednávky - zadajte číslo objednávky
• Dátum splatnosti - zadajte dátum splatnosti faktúry
• Číslo zmluvy - zadajte číslo zmluvy
• Dátum zdan. plnenia - zadajte dátum plnenia faktúry
• Špec. sym. - zadajte špecifický symbol
• Dátum zúčtovania - zadajte dátum zaúčtovania faktúry
• Spôs. úhrady - pomocou vyberača môžete zmeniť predvolený spôsob úhrady
• Typ opravného dokladu - vyplňte v prípade tvorby opravného dokladu
• Bankové spojenie - pomocou vyberača zvoľte bankový účet dodávateľa, na ktorý má byť faktúra uhradená
• Mena - pomocou vyberača zvoľte menu pre faktúru
• Kurz - informácia o hodnote kurzu, v prípade faktúry v inej ako tuzemskej mene
• Faktúrovaná suma - zadajte celkovú sumu faktúry
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zvoľte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zvoľte prvok EO

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať. Po zápise sa automaticky dostanete do záložky Položky.

Akcia Tlačiť označené

Táto akcia slúži na hromadnú tlač faktúr. Označte požadované faktúry a kliknite na akciu Tlačiť označené, vyberte zostavu a požadovaný formát.

záložka Položky

Kliknite na akciu Nový a vyplňte editovací formulár:

• Označenie dodávky - zadajte textovú informáciu o nakupovanom tovare alebo službe
• Kód produktu - informácia o produkte v prípade, že faktúra bola tvorená z príjemky
• Množstvo - zadajte množstvo
• Jednotková suma - zadajte jednotkovú predajnú cenu
• Suma - systém vypočíta automaticky množstvo*jednotková suma
• Suma v CM - celková suma v prípade, že doklad je v inej ako v domácej mene
• Sadzba DPH - pomocou vyberača zadajte sadzbu DPH
• Rabat - zadajte hodnotu rabatu a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat
• Rabat2 - zadajte hodnotu rabatu2 a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat2
• Skratka účt.druhu - pomocou vyberača zadajte účtovný druh, ktorý hovorí o zaúčtovaní položky
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zadajte prvok EO
• PS - zadajte variabilný symbol v prípade,že položku faktúry účtujete na saldokontný účet

Pre ďalšiu položku môžete použiť akciu Nový ako kópia.

Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.

Pre definitívne zapísanie do účtovného denníka, saldokonta a daňovej evidencie je potrebné kliknúť na akciu Uložiť.

Pre editáciu hlavičky došlej faktúry kliknite na akciu Oprava, pre návrat do záložky Faktúra došlá kliknite na akciu <.

Akcia Zostavy

Pre tlač dokladu kliknite na akciu Zostavy a vyberte požadovaný formát pre zostavu.

Akcia Účtovanie

Táto akcia slúži na zaúčtovanie alebo preúčtovanie dokladu po zmenách v položkách došlej faktúry.

Pre editáciu hlavičky vyšlej faktúry kliknite na akciu Oprava, pre návrat do záložky Faktúra vyšlá kliknite na akciu <.

Akcia DD info

Táto akcia slúži na zobrazenie informácií o daňovom doklade a jeho zaevidovaní v daňovom priznaní, saldokonte, v účtovníctve.

záložka Záloha/Dobropis

Táto záložka slúži na zväzbenie došlej faktúry so zálohovou faktúrou, resp. dobropisom. Na základe tejto väzby sa vytvorí účtovný doklad o znížení predpisu záväzku, t.j. úhrade.

Pre napárovanie zálohovej faktúry, kliknite na akciu Záloha, pomocou vyberača zvoľte požadovanú zálohovú faktúru. Automaticky sa doplní Dátum úhrady a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu Zapísať.

Pre napárovanie dobropisu, kliknite na akciu Dobropis, pomocou vyberača zvoľte PS požadovaného dobropisu, resp. faktúry, ku ktorej bol vystavený dobropis. Automaticky sa doplní Dátum zaúčtovania a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu Zapísať.

záložka Rozúčtovanie

Táto záložka slúži na vytvorenie ďalšieho rozúčtovania položky faktúry.

záložka FD<=>Príjemka/Objednávka

Táto záložka slúži na vytvorenie alebo prezeranie väzby medzi došlou faktúrou a príjemkou, resp. vyšlou objednávkou. Vo vyberači zvoľte, či idete väzbiť príjemku alebo vyšlú objednávku a kliknite na Zobraziť. Zobrazí sa Vám už existujúca väzba. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu Nový, pomocou vyberača zadajte číslo príjemky, resp. vyšlej objednávky a kliknite na akciu Zapísať.