Pokladňa - Otvorenie pokladne - Pokladňa
Naša legislatíva umožňuje vedenie viacerých pokladničných kníh v rôznych menách. Otvorenie pokladničnej knihy znamená vytvorenie zoznamu pokladničných kníh, kde je pre každú pokladňu definovaná mena, v ktorej je pokladňa vedená, spôsob prepočtu cudzej meny, analytický účet účtového rozvrhu. Bez vytvorenia pokladničnej knihy nie je možné zadať žiadny pokladničný pohyb. V rámci obehu dokladov je možné používať rôzne spôsoby číslovania pokladničných dokladov, napr. jeden číselný rad pre všetky pokladničné doklady (t.j. nerozlišujeme či ide o príjem alebo výdaj) alebo samostatný číselný rad pre pokladničné pohyby príjmové a výdavkové. Takisto je potrebné nastaviť aj spôsob označovania účtovných dokladov vznikajúcich pri evidovaní pokladničného pohybu.
Otvorenie pokladničnej knihy znamená vytvorenie zoznamu pokladničných kníh, kde je pre každú definovaná mena, v ktorej je vedená.
V záložke Pokladničná kniha kliknite na akciu Nový a vyplňte editovací formulár:
- Skratka – zadajte skratku pokladničnej knihy
- Názov – zadajte názov pokladničnej knihy
- Platnosť od - zadajte dátum, od ktorého je pokladničná kniha platná, t.j. od kedy bude možné evidovať pokladničné pohyby
- Platnosť do – zadajte dátum, do ktorého je pokladničná kniha platná, t.j. do kedy bude možné evidovať pokladničné pohyby. Napr. platnosť jednej pokladničnej knihy je možné definovať na jeden kalendárny rok. Ak dátumy Platnosť od a Platnosť do necháte prázdne, t.j. vo formáte 00.00.0000, pokladničná kniha má neobmedzenú platnosť
- Mena – pomocou vyberača zadajte menu, v ktorej bude pokladničná kniha vedená
- Účet – pomocou vyberača zadajte konkrétny analytický účet, na ktorom budete sledovať obraty v rámci danej pokladničnej knihy. Ak je pokladničná kniha, ktorú otvárate v cudzej mene je potrebné aby mal príslušný analytický účet valutovej pokladne parameter na sledovanie v cudzej mene. Inak v zozname účtov nie je zobrazený. Definovať nový analytický účet pre pokladňu, prípadne skontrolovať nastavenie parametrov účtu, Vám umožní voľba Účtovníctvo => Účtový rozvrh => Účtový rozvrh
- Banka – keď ide o pokladničnú knihu v cudzej mene, zadajte banku, ktorej kurz budete používať pri prepočte pohyb v cudzej mene
- Číslovanie pokladničných dokladov - v praxi je možné použiť číslovanie jedným číselným radom pre príjem a výdaj, alebo zvolíme možnosť samostatného číselného radu, pre každý druhu pohybu. (Pri vytváraní prvého pokladničného dokladu systém požiada o zadanie čísla pokladničného dokladu. Toto číslo bude považované ako prvé a všetky ostatné pokladničné doklady budu číslované vzostupne
- Skratka druhu UD pre PPD – pomocou vyberača zvolíme druh účtovného dokladu, ktorým chceme zaznamenávať príjmový pokladničný pohyb
- Skratka druhu UD pre VPD – pomocou vyberača zvolíme druh účtovného dokladu, ktorým chceme zaznamenávať výdavkový pokladničný pohyb
- FIFO – pomocou vyberača zadefinujte, či ide o FIFO pokladňu, alebo nie
- Skratka OŠ - pomocou vyberača je možné priradiť k pokladni konkrétny prvok OŠ
- Kontrola záp. zostatku – voľba “Áno” umožňuje sledovať a kontrolovať záporný zostatok v pokladni
- Výber typu PPD – pri evidovaní pokladničného dokladu umožňuje vyberať účet podľa skratky typu PPD alebo účtom typu PPD
V záložka Natavenie počiatočných stavov FIFO k pokladni je možné zadefinovať hodnoty počiatočných stavov v CM v jednotlivých kurzoch. Kliknite na akciu Nový a vyplňte editovací formulár:
- Dátum kurzu - zadajte dátum alebo vyberte z kalendára
- Kurz - pomocou vyberača zvolte hodnotu kurzu
- Suma v CM - zadajte sumu vo valute
Proces je potrebné ukončiť akciou Zapísať.
