Fakturácia - Došlá faktúra - Fakturácia

Toto okno slúži na evidenciu a výpis došlých faktúr za nákup tovaru, služieb a všetkých ostatných došlých faktúr, týkajúcich sa vašej firmy. Princíp práce spočíva vo vytvorení hlavičky došlej faktúry, naplnení položiek došlej faktúry a samotnom uložení dát. Obyčajne tovarové faktúry vytvárate exportom z príjemky, ostatné faktúry týkajúce sa vašej firmy evidujete len v tomto okne. Zobrazenie tuzemských, resp. zahraničných došlých faktúr v záložke Faktúra došlá je podmienené vybraním voľby Tuzemsko, resp. Zahraničie a kliknutie na akciu Zobraziť.

Okno sa skladá z týchto záložiek:

záložka Faktúra došlá

Pre zaevidovanie novej faktúry kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• IČ DPH - naše - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Evid číslo faktúry - systém doplní automaticky po zápise faktúry
• Číslo došlej faktúry - zadajte externé číslo faktúry dodávateľa, t.j. variabilný symbol
• Druh dokladu - pomocou vyberača zvoľte príslušný druh dokladu
• Skupina sadzieb DPH - pomocou vyberača zvoľte príslušnú skupinu DPH
• Int.kód dodávateľa - pomocou vyberača zvoľte dodávateľa
• IČ DPH dodávateľa - systém doplní automaticky z číselníka firmy
• Štát určenia - pomocou vyberača zadajte štát určenia, slúži pre potreby evidencie Intrastat
• Dátum vystavenia - zadajte dátum vystavenia faktúry
• Konšt. sym - zadajte alebo zvoľte pomocou vyberača
• Došla dňa - zadajte dátum príchodu faktúry do firmy
• Číslo objednávky - zadajte číslo objednávky
• Dátum splatnosti - zadajte dátum splatnosti faktúry
• Číslo zmluvy - zadajte číslo zmluvy
• Dátum zdan. plnenia - zadajte dátum plnenia faktúry
• Špec. sym. - zadajte špecifický symbol
• Dátum zúčtovania - zadajte dátum zaúčtovania faktúry
• Spôs. úhrady - pomocou vyberača môžete zmeniť predvolený spôsob úhrady
• Typ opravného dokladu - vyplňte v prípade tvorby opravného dokladu
• Bankové spojenie - pomocou vyberača zvoľte bankový účet dodávateľa, na ktorý má byť faktúra uhradená
• Mena - pomocou vyberača zvoľte menu pre faktúru
• Kurz - informácia o hodnote kurzu, v prípade faktúry v inej ako tuzemskej mene
• Faktúrovaná suma - zadajte celkovú sumu faktúry
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zvoľte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zvoľte prvok EO

Proces je potrebné ukončiť akciou . Po zápise sa automaticky dostanete do záložky Položky.

Akcia

Táto akcia slúži na hromadnú tlač faktúr. Označte požadované faktúry a kliknite na akciu , vyberte zostavu a požadovaný formát.

záložka Položky

Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• Označenie dodávky - zadajte textovú informáciu o nakupovanom tovare alebo službe
• Kód produktu - informácia o produkte v prípade, že faktúra bola tvorená z príjemky
• Množstvo - zadajte množstvo
• Jednotková suma - zadajte jednotkovú predajnú cenu
• Suma - systém vypočíta automaticky množstvo*jednotková suma
• Suma v CM - celková suma v prípade, že doklad je v inej ako v domácej mene
• Sadzba DPH - pomocou vyberača zadajte sadzbu DPH
• Rabat - zadajte hodnotu rabatu a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat
• Rabat2 - zadajte hodnotu rabatu2 a v druhom vyberači určite, či ide o % alebo hodnotový rabat2
• Skratka účt.druhu - pomocou vyberača zadajte účtovný druh, ktorý hovorí o zaúčtovaní položky
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zadajte prvok EO
• PS - zadajte variabilný symbol v prípade,že položku faktúry účtujete na saldokontný účet

Pre ďalšiu položku môžete použiť akciu .

Proces je potrebné ukončiť akciou .

Pre definitívne zapísanie do účtovného denníka, saldokonta a daňovej evidencie je potrebné kliknúť na akciu .

Pre editáciu hlavičky došlej faktúry kliknite na akciu , pre návrat do záložky Faktúra došlá kliknite na akciu .

Akcia

Pre tlač dokladu kliknite na akciu a vyberte požadovaný formát pre zostavu.

Akcia

Táto akcia slúži na zaúčtovanie alebo preúčtovanie dokladu po zmenách v položkách došlej faktúry.

Pre editáciu hlavičky vyšlej faktúry kliknite na akciu , pre návrat do záložky Faktúra došlá kliknite na akciu .

Akcia

Táto akcia slúži na zobrazenie informácií o daňovom doklade a jeho zaevidovaní v daňovom priznaní, saldokonte, v účtovníctve. Pomocou vyberača zvoľte požadovaný prehľad a kliknite na akciu Zobraziť.

záložka Záloha/Dobropis

Táto záložka slúži na zväzbenie došlej faktúry so zálohovou faktúrou, resp. dobropisom. Na základe tejto väzby sa vytvorí účtovný doklad o znížení predpisu záväzku, t.j. úhrade.

Pre napárovanie zálohovej faktúry, kliknite na akciu Záloha, pomocou vyberača zvoľte požadovanú zálohovú faktúru. Automaticky sa doplní Dátum úhrady a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu .

Pre napárovanie dobropisu, kliknite na akciu Dobropis, pomocou vyberača zvoľte PS požadovaného dobropisu, resp. faktúry, ku ktorej bol vystavený dobropis. Automaticky sa doplní Dátum zaúčtovania a Suma. V prípade potreby doplňte údaje o OŠ, EO a Poznámka. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu .

záložka Rozúčtovanie

Táto záložka slúži na vytvorenie ďalšieho rozúčtovania položky faktúry. Táto záložka je prístupná na základe nastavenia Rozúčtovanie položiek DF v okne Používateľské nastavenia

Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• Strana - pomocou vyberača zvoľte stranu účtovného zápisu
• Účet - pomocou vyberača zvoľte analytický účet
• Názov účtu - systém dotiahne automaticky na základe zvoleného účtu
• Suma - zadajte sumu rozúčtovania
• Suma v CM - v prípade rozúčtovania v CM zadajte sumu v CM
• PS - v prípade účtovania na saldokontný účet, zvoľte pomocou vyberača PS
• Typ dátumu pre saldokonto - v prípade účtovania na saldokontný účet, zvoľte pomocou vyberača typ dátumu
• Dátum PS - v prípade účtovania na saldokontný účet zadajte dátum
• Skratka OŠ - pomocou vyberača zadajte prvok OŠ
• Ek. objekt - pomocou vyberača zadajte prvok EO
• Poznámka - zadajte poznámku pre rozúčtovanie

Proces je potrebné ukončiť akciou . Postup zopakujte pre vyrovnanie podvojnosti. Pre definitívne zapísanie do účtovného denníka, saldokonta a daňovej evidencie je potrebné kliknúť na akciu .

záložka FD<=>Príjemka/Objednávka

Táto záložka slúži na vytvorenie alebo prezeranie väzby medzi došlou faktúrou a príjemkou, resp. vyšlou objednávkou.

Vo vyberači zvoľte, či idete väzbiť príjemku alebo vyšlú objednávku a kliknite na Zobraziť. Zobrazí sa Vám už existujúca väzba. Pre vytvorenie väzby kliknite na akciu , pomocou vyberača zadajte číslo príjemky, resp. vyšlej objednávky a kliknite na akciu .

Pre zmazanie väzby kliknite na .