Saldokonto - Definícia saldokonta - Účtovníctvo

Saldokonto v prehľadnej forme zobrazuje účtovné položky zaúčtované na saldokontových účtoch. Prostredníctvom saldokonta môže užívateľ pohodlne a rýchlo získať prehľad o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti. V systéme je možné zadefinovať ľubovoľný počet saldokont. Prehľad základných typov saldokont:

• Dodávateľské
• Dodávateľské zálohové
• Odberateľské
• Odberateľské zálohové
• Pohľadávky súkromných osôb
• Záväzky súkromných osôb
• DD prijaté zálohy
• DD zaplatené platby

Saldokonto

Uvedené saldokontá môžete rozšíriť podľa vlastnej potreby.(napr. saldokonto došlých faktúr na tuzemsko a zahraničie). Každé saldokonto, ktoré chcete používať musíte zadefinovať v záložke Saldokonto =>Definícia => Definícia saldokonta. Okrem základného nastavenia musíte zadefinovať spôsob zaúčtovania kurzových a saldokontových rozdielov. Tieto nastavenia umožnia automatické zaúčtovanie a vypárovanie saldokontových a kurzových rozdielov.

Kliknite na akciu a vyplňte editovací formulár:

• Názov saldokonta - zadajte vlastný názov saldokonta, ktorý sa zobrazí vo všetkých prehľadoch
• Evidencia - výberom zo zoznamu určíte, v ktorej evidencii bude príslušná položka vytváraná
• Sledovanie úhrad - výberom určíte, či sa položky zadefinovaného saldokonta budú zobrazovať v saldokonte pre prípravu položiek prevodného príkazu. Odporúčame zvoliť možnosť Áno.
• Typ - zo zoznamu vyberte vhodný typ saldokonta: Aktívne, Pasívne. Typ saldokonta Aktívne sa používa pri saldokonte vyšlých faktúr, saldokonte zálohových vyšlých faktúr, saldokonte pohľadávok súkromných osôb a pod. Typ saldokonta Pasívne sa používa pri saldokonte došlých faktúr, saldokonte zálohových došlých faktúr, saldokonte záloh a podobne. Od nastavenia typu saldokonta závisí strana, na ktorej bude položke v saldokonte zobrazovaná (strana MD/D)
• Zaraďovanie DD - toto nastavenie sa týka predovšetkým dokladov JCD-dovoz. Ide o parameter Zaraďovanie prijatých daňových dokladov na daňové priznanie. Za predpokladu, že je parameter Zaraďovanie prijatých daňových dokladov na daňové priznanie nastavený na hodnotu Po úhrade aspoň vo výške DPH, potom ak nastavíte parameter Zaraďovanie DD na hodnotu Áno, budú daňové doklady vstupujúce do príslušného saldokonta, zaraďované do DP DPH v momente, ak budú uhradené aspoň vo výške DPH.
• Spôsob párovania - saldokonto je rozdelené na dve časti: nevypárované a vypárované položky saldokonta. V časti nevypárované položky saldokonta sa nachádzajú ešte neuhradené, prípadne len čiastočne uhradené pohľadávky, záväzky. V časti vypárované položky saldokonta sa nachádzajú tie pohľadávky, záväzky, ktoré boli uhradené v plnej výške.
  • Štandardne – pohľadávka, záväzok je považovaná za vypárovanú, ak je súčasne vypárovaná v cudzej mene aj v €.
  • Vyrovnanie CM - pohľadávka, záväzok je považovaná za vypárovanú, ak je vypárovaná len v cudzej mene.
  • Vyrovnanie len domácej meny, max jedna položka v CM – ak je pohľadávka, záväzok evidovaná v € a uhradená v €, považuje sa za vypárovanú, ak je vypárovaná v €. Ak je pohľadávka, záväzok evidovaná v cudzej mene a jej úhrada je tiež evidovaná v cudzej mene považuje sa za vypárovanú ak je súčasne vypárovaná v cudzej mene aj v €.
  • Vyrovnanie len domácej meny – pohľadávka, záväzok je považovaná za vypárovanú, ak je vypárovaná v €

• Zhoda AÚ - nastavenie tohto parametra rozhoduje o tom, či má byť pohľadávka, záväzok a jej úhrada povinne zaúčtované na rovnakom saldokontovom účte. Vyberte zo zoznamu jednu z možnosti: Áno – pohľadávka, záväzok môže byť preradená medzi vypárované položky saldokonta iba vtedy, ak pohľadávka, záväzok a jej úhrada sú zaúčtované na rovnakom analytickom účte. Nie – pohľadávka, záväzok môže byť preradená medzi vypárované položky aj v prípade, ak pohľadávka, záväzok a jej úhrada nie sú zaúčtované na rovnakom analytickom účte
• Kód vyberača - zo zoznamu si vyberte ten typ saldokonta, ktorého sa definované saldokonto týka
• Pohľadávky/Záväzky - od tohto zaradenia závisí zaradenie/nezaradenie do prehľadu Pohľadávok a Záväzkov

Proces je potrebné ukončiť akciou .

Nové saldokontá je najjednoduchšie zadávať kopírovaním z už existujúceho saldokonta. Otvorte existujúci, kliknite na akciu zmeňte potrebné dáta a kliknite na akciu

Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov

Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov umožní automatické zaúčtovanie a vypárovanie kurzových rozdielov. Kliknutím na vodiaci riadok názvu saldokonta, pre ktoré chcete definovať nastavenie kurzových rozdielov, sa automaticky dostanete do záložky Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov a vyplňte editovací formulár:

• Účet (zisk) - pomocou vyberača zadajte účet, na ktorý budete účtovať výnosy v prípade kurzového zisku
• Účet (strata) - pomocou vyberača zadajte účet, na ktorý budete účtovať náklady v prípade kurzovej straty
• Skratka ÚD - pomocou vyberača zadajte účtovný doklad, pod ktorým kurzový rozdiel zaúčtujete
• Preberať OŠ zo ZD - pri nastavení na Áno pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, budú použité rovnaké prvky OŠ ako na zdrojovom doklade. Nie – pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, nebudú použité prvky OŠ ako na zdrojovom doklade
• Preberať EO zo ZD - pri nastavení na Áno pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, budú použité rovnaké prvky EO ako na zdrojovom doklade. Nie – pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, nebudú použité prvky EO ako na zdrojovom doklade
• Skratka OŠ - zadajte prvok OŠ, na ktorý bude kurzový rozdiel účtovaný (ak má účet kurzových rozdielov v účtovom rozvrhu príznak sledovať na OŠ)
• Ekonomický objekt - zadajte prvok EO, na ktorý bude kurzový rozdiel účtovaný (ak má účet kurzových rozdielov v účtovom rozvrhu príznak sledovať na EO)

Proces je potrebné ukončiť akciou .

Nastavenie zaúčtovania saldokontových rozdielov

Pri účtovaní faktúr a úhrad vznikajú drobné (centové) rozdiely napr. z dôvodu zaokrúhľovania, kvôli ktorým zostáva faktúra nevypárovaná. Zvoľte voľbu Saldokonto => Definícia => Definícia saldokonta a kliknutím na vodiaci riadok názvu saldokonta, pre ktoré chcete definovať nastavenie zaúčtovania saldokontových rozdielov, sa automaticky dostanete do záložky Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov, následne kliknite na záložku Nastavenie zaúčtovania saldokontných rozdielov a vyplňte editovací formulár:

• Rozdiel Fak.suma-úhrada je menšia ako - zadajte maximálny povolený rozdiel medzi sumou pohľadávky, záväzku a úhrady. Pokiaľ bude medzi sumou pohľadávky, záväzku a úradou maximálne tento rozdiel, potom zaúčtuje systém k pohľadávke,záväzku saldokontový rozdiel
• Skratka ÚD - pomocou vyberača zadajte účtovný doklad, pod ktorým kurzový rozdiel zaúčtujete
• Účet (ostatné prevádzkové výnosy) - pomocou vyberača zadajte účet, na ktorý budete účtovať výnosy v prípade kurzového zisku
• Účet (ostatné prevádzkové náklady) - pomocou vyberača zadajte účet, na ktorý budete účtovať náklady v prípade kurzovej straty
• Preberať OŠ zo ZD - pri nastavení na Áno pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, budú použité rovnaké prvky OŠ ako na zdrojovom doklade. Nie – pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, nebudú použité prvky OŠ ako na zdrojovom doklade
• Preberať EO zo ZD - pri nastavení na Áno pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, budú použité rovnaké prvky EO ako na zdrojovom doklade. Nie – pri vytváraní účtovného dokladu, na ktorom budú zaúčtované kurzové rozdiely, nebudú použité prvky EO ako na zdrojovom doklade
• Skratka OŠ - zadajte prvok OŠ, na ktorý bude kurzový rozdiel účtovaný (ak má účet kurzových rozdielov v účtovom rozvrhu príznak sledovať na OŠ)
• Ekonomický objekt - zadajte prvok EO, na ktorý bude kurzový rozdiel účtovaný (ak má účet kurzových rozdielov v účtovom rozvrhu príznak sledovať na EO)

Proces je potrebné ukončiť akciou .

Privilégiá užívateľov pre saldokonto

Pokiaľ si želáte, aby bolo prezeranie saldokonta sprístupnené len pre niektorých užívateľov, môžete využiť možnosť nastaviť privilégiá. Kliknutím na modrý link názvu saldokonta, pre ktoré chcete privilégium zadefinovať, sa automaticky dostanete do záložky Nastavenie zaúčtovania kurzových rozdielov, následne kliknite na záložku Privilégiá užívateľov pre saldokonto a vyplňte pomocou vyberača meno užívateľa, ktorý bude mať zakázaný prístup na označené saldokonto.

Proces je potrebné ukončiť akciou .