XML import do W z HORCA: Rozdiel medzi revíziami
d |
d |
||
| (4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | == | + | == Odberateľské faktúry == |
{{Tip| Importujú sa do knihy vyšlých faktúr pomocou akcie CTRL+1 vo voľbe Fakturácia-Odberateľské faktúry. }} | {{Tip| Importujú sa do knihy vyšlých faktúr pomocou akcie CTRL+1 vo voľbe Fakturácia-Odberateľské faktúry. }} | ||
* potrebný '''fvo1.prg''' v CMPL | * potrebný '''fvo1.prg''' v CMPL | ||
| Riadok 26: | Riadok 26: | ||
{{Info| Dva spôsoby výpočtu základu dane máme preto, lebo v Horci nepotrebujú na „bločku“ vyčíslovať základ dane a dopočítavajú ho do exportu. V účtovníctve W počítame presne opačne (zo základu počítame DPH atď...)}} | {{Info| Dva spôsoby výpočtu základu dane máme preto, lebo v Horci nepotrebujú na „bločku“ vyčíslovať základ dane a dopočítavajú ho do exportu. V účtovníctve W počítame presne opačne (zo základu počítame DPH atď...)}} | ||
| − | V exportovanom súbore z Horca sú spôsoby úhrad iné, ako vo Wéčku. Preto sme prekonvertovali spôsoby úhrad na takýto defaultný stav: | + | '''Číslo faktúry''' z HORCA (FA 1234567899) sa zapíše zprava 10 znakov (1234567899), do poľa dodcisfak, odkiaľ sa berie originálne číslo do kontrolného výkazu sa naplní správne celé číslo bez medzery, tak ako to KV očakáva (FA1234567899.) |
| + | |||
| + | '''Spôsob úhrady.''' V exportovanom súbore z Horca sú spôsoby úhrad iné, ako vo Wéčku. Preto sme prekonvertovali spôsoby úhrad na takýto defaultný stav: | ||
[[Súbor:Horec.png]] | [[Súbor:Horec.png]] | ||
| Riadok 33: | Riadok 35: | ||
Pokiaľ sa nachádzajú v importovanom súbore aj prijaté zálohové faktúry (produkt s kódom XY005), tak tieto program naimportuje na osobitný druh dokladu: natvrdo na FA005. | Pokiaľ sa nachádzajú v importovanom súbore aj prijaté zálohové faktúry (produkt s kódom XY005), tak tieto program naimportuje na osobitný druh dokladu: natvrdo na FA005. | ||
| − | {{Pozor|Valutové faktúry nie sú importom riešené, naimportujú sa tak isto ako tuzemské. }} | + | {{Pozor|'''Valutové faktúry''' nie sú importom riešené, naimportujú sa tak isto ako tuzemské. }} |
| + | |||
| + | {{Pozor|Vetva pre '''Pokladničné doklady''' nie je riešená. }} | ||
| − | |||
[[category:Expertná dokumentácia]] | [[category:Expertná dokumentácia]] | ||
Aktuálna revízia z 07:13, 18. jún 2014
Odberateľské faktúry
|
Importujú sa do knihy vyšlých faktúr pomocou akcie CTRL+1 vo voľbe Fakturácia-Odberateľské faktúry. |
- potrebný fvo1.prg v CMPL
- pri importe sa vytvoria (pokiaľ neexistujú) v číselníkoch firmy, osoby, produkty, číselník skupín AU. AU vytvoríme z rastra Horca.
|
Pokiaľ v hlavičke dokladu nebude vyplnený ani odberateľ (firma) ani zákazník (osoba), do číselníka firiem sa založí firma „NEZADANY“, pretože musí byť vyplnené ID subjektu. Nemala by však takáto situácia ani nastať. |
- Verzia xml exportu z HORCA musí byť 1.5 (slovenské názvy elementov)
Pre prenos je potrebné:
- Mať nakopírovaný súbor „fvo1.prg“ v adresári ...\DLOCW\CMPL (kde je nainštalovaný program Datalock/W)
- Mať nakopírované súbory, ktoré chcete importovať v „ceste“, ktorú máte nadefinovanú pre import (Číselníky-Cesty pre export/import).
- Importujú sa len súbory, ktoré začínajú na HorecUcty_*.xml
- Z číselníka Druhov dokladov sa prenáša konštantný symbol, OŠ a EO (je potrebné si založiť príslušný druh faktúry). Druh dokladu vytvára Wéčko z xml súčtom z elementov TYP (FA) a DRUH (FVH), t.j. FAFVH
POlozky : Raster sa vyhlada v nazve OŠ /UBY moze ich byt viac a tuto polozku naplnime do OS.
- V dlock.ini je možné vytvoriť sekciu [HOREC] s parametrom zaklad_z_celksumy=A.
[HOREC]
zaklad_z_celksumy=A
Tento parameter spôsobí, že základ sa bude počítať: základ = základ s DPH * 100 / 120.
Pokiaľ tento parameter do dlock.ini nevyplníte, spôsob výpočtu základu je: základ = jednotková cena bez DPH * množstvo.
|
|
Dva spôsoby výpočtu základu dane máme preto, lebo v Horci nepotrebujú na „bločku“ vyčíslovať základ dane a dopočítavajú ho do exportu. V účtovníctve W počítame presne opačne (zo základu počítame DPH atď...) |
Číslo faktúry z HORCA (FA 1234567899) sa zapíše zprava 10 znakov (1234567899), do poľa dodcisfak, odkiaľ sa berie originálne číslo do kontrolného výkazu sa naplní správne celé číslo bez medzery, tak ako to KV očakáva (FA1234567899.)
Spôsob úhrady. V exportovanom súbore z Horca sú spôsoby úhrad iné, ako vo Wéčku. Preto sme prekonvertovali spôsoby úhrad na takýto defaultný stav:
Odpočet zálohy. Pokiaľ sa nachádzajú v importovanom súbore aj prijaté zálohové faktúry (produkt s kódom XY005), tak tieto program naimportuje na osobitný druh dokladu: natvrdo na FA005.
|
Valutové faktúry nie sú importom riešené, naimportujú sa tak isto ako tuzemské. |
|
|
Vetva pre Pokladničné doklady nie je riešená. |
