Zobrazenie zdroja stránky Saldokonto - Párovanie faktúr v rozdielnych menách - Účtovníctvo

[[category:Účtovníctvo]]

Pri úhradách faktúr dochádza v praxi často k situácii, keď je faktúra uhradená v inej mene ako je do systému zaevidovaná.  Tieto faktúry často zostávajú v saldokonte medzi nevypárovanými položkami. Tento stav je možné riešiť dvoma spôsobmi:

1/ Pre faktúry v cudzej mene zadefinovať vlastné saldokonto, ktoré bude mať nastavený ''Spôsob párovania: Vyrovnanie len domácej meny''. 

2/ Použiť voľbu ''Párovanie faktúr v rozdielnych menách''. V takom prípade nastavenie parametra ''Spôsob párovania v saldokonte'' nie je rozhodujúce, nakoľko ide o „ručné“ párovanie položiek saldokonta. Pri tomto spôsobe párovania vzniká účtovný doklad, ktorý párované položky saldokonta preúčtuje na protistranu ich analytického účtu.


'''Postup pre párovanie faktúr v rôznych menách'''

*Okno ''Párovanie faktúr v rozdielnych menách'' obsahuje tri záložky: ''Účtovný doklad'', ''Faktúry'', ''Položky''. 

*Kliknite na záložku ''Faktúry''. Kliknite na akciu Načítať. V okne sa zobrazia faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre párovanie v rôznych menách. 

*V záložke ''Faktúry'' označte myšou tie faktúry, ktorých položky saldokonta evidované rôznych menách chcete párovať

*Kliknite na akciu ''Vykonať činnosť''. 

*V záložke ''Účtovný doklad'' sa zobrazia položky účtovného dokladu, ktoré vznikli párovaním. V  editovacom formulári je potrebné zadefinovať parametre potrebné pre vznik účtovného dokladu z párovania (preúčtovania). Vyplňte druh účtovného dokladua stlačte akciu ''Zapísť''.