DOPLÁCANIE INVESTOROV DO VÝNOSO
Obsah
Doplácanie investorov do výnoso+fiktívne vyplácanie
KTFINANCE-2322
Akcia Presun peňazí
V súčasnosti existujú 4 bankové účty – Prevádzkový, Investorský, Dlžnícky, Garančný.
Garančný je pre nové peniaze, pri investícii prechádzajú peniaze na Investorský účet. Zákazník platí na Dlžnícky účet. Vyplatenie je na garančný účet.
Cieľom je presunúť zaplatenú istinu na garančný fond kvôli informovanosti fondu a naspäť ju vrátiť pre reinvestíciu. Raz mesačne sa vyplatí úrok , ale ten sa použije pre nové investície – bude vyplatený akciou Vyplatenie.
Karta Nastavenia
Ptp – Zmluvy – Investičná zmluva
Firma – firma pre faktúru
BU – bankový účet
Druh dokladu na presun – druh dokladu pre došlú zálohovú faktúru
Druh dokladu pre vrátenie – druh dokladu pre odberateľaksú zálohovú faktúru
Splatnosť – počet dní splatnosti pre odberateľskú zálohovú faktúru
Investor – za ktorého sa bude generovať faktúry.
Investor – alebo investičný plán?
Akcia Presun peňazí
Akcia Presun peňazí vytvorí 2 faktúry – dodávateľskú zálohovú faktúru a odberateľskú zálohovú faktúru. Akcia neurobí žiadnu transakciu a neovplyvní voľné financie.
Dodávateľská zálohová faktúra
Firma – z nastavenia
Druh dokladu – z nastavenia
Dátum vystavenia – sysdate
Dátum splatnosti – sysdate
Suma – suma zaplatenej istiny za investičný plán daného investora za D-1
Odberateľská zálohová faktúra
Firma – z nastavenia
Druh dokladu – z nastavenia
Dátum vystavenia – sysdate
Dátum splatnosti – podľa nastavenia
Suma – suma zaplatenej istiny za investičný plán daného investora
Vytvorenie jobu
Job nastaviteľný na každý pracovný deň. Vygeneruje dodávateľské a odberateľské faktúry a zapíše si to do tabuľky podľa bodu 2.1.4. Suma bude zaplatená istina s dátumom úhrady D-1. Vygeneruje sa jedna dodávateľská zálohová faktúra a jedna odberateľská.
Vytvoriť tabuľku
Vytvorenie v systéme tabuľku, kde sa zaznačí:
DATUM_VYTVORENIA – sysdate
FA_ID_ODB – id zálohovej odberateľskej faktúry
FA_ID_DOD – id zálohovej dodávateľskej faktúry
Doplatenie investorov
Nové okno pre import
PTP – šípka – Import výnosov investorov
Dávka
Dátum – sysdate importu
Názov dávky – Doplatenie výnosov investorom DDMMYYYY
Stav – Nová, Spracovaná
Položky
web_id investičný plán
Investičná zmluva
Suma
Chybová hláška: Nenájdená zmluva aktívna investičná zmluva
Vzor dávky
WEB_ID(investičného plánu), suma
Csv, bokočiarka
Nastavenia
Druh dokladu – vyberač dodávateľská faktúra
Firma – vyberač firmy
%výnosu - percento
Počiatočný stav výnosu - sumu
Akcie
Import – umožní vybrať užívateľovi súbor a zapíše dávku
Spracuj – spracuje dávku – zapíše výnos k najnovšej aktívnej investícii investora, vygeneruje došlú faktúru
Transakcia
Nový typ transakcie ktorá navýši voľné financie2 investora najnovšej investície. Nesmie nič uhrádzať.
Došlá faktúra
Druh dokladu – z nastavenia
Firma – z nastavenia
Dátum vystavenia, splatnosti – sysdate.
Suma – z dávky
|
