Bankové operácie - Identifikácia položky bankového výpisu

Ide grafické zobrazenie algoritmu, podľa ktorého bude program postupovať pri identifikácii a predpisovaní spôsobu zaúčtovania položky bankového výpisu.

Zadefinovanie Identifikácie položiek bankového výpisu

Okno Identifikácia položiek bankového výpisu je rozdelené na dve časti. V ľavej časti je zobrazený strom identifikácie a v pravej časti sú zobrazené vlastnosti jednotlivých uzlov. Za uzol je považované miesto v strome, kde sa rozhoduje o smere ďalšieho postupu v identifikácii položky BV.

V uzle možno rozhodnúť o ďalšom postupe na základe výberu kľúča: Evidecia alebo Podmienka.

Kľúč „Podmienka“

Ak za kľúč rozhodovania vyberiete Podmienku, bude program pokračovať v identifikácii v jednom z nasledujúcich uzlov. Pre samotný uzol musíte nadefinovať Názov podmienky a kritériá, podľa ktorých sa určí smer postupu pri identifikácii položky BV.

Kritériami sú položky:

• Debet / Kredit - možnosť nastavenia hodnoty z vyberača: Debet, Kredit a Neurčený

• Variabilný symbol, Konštantný symbol, Špecifický symbol, Bankový účet - tieto položky vyplníte konkrétnymi hodnotami alebo znakom %, ktorý reprezentuje ľubovoľný reťazec znakov. V uzle treba zadefinovať, akú hodnotu má obsahovať položka BV, aby sa mohlo konštatovať že podmienka je splnená a pokračovať vo vetve stromu k uzlu Podmienka “Názov” je splnená “. Ak položka BV nevyhovela kritériám predpísaným v podmienke, program pokračuje pri identifikácii po vetve smerom k uzlu Podmienka “Názov” nie je splnená “ .V tomto uzle program neurobí zápis do účtovného dokladu (neidentifikuje položku BV s konečnou platnosťou, ale iba rozhodne o smere ďalšieho postupu.

Kľúč „Evidencia“

Ak za kľúč rozhodovania vyberiete evidenciu, bude program pokračovať v identifikácii tak, že porovná údaje v položke BV s údajmi v evidencii, ktorá je určená v danom uzle v položke Evidencia pomocou vyberača. Pre uzol musíte definovať Názov uzla a hodnotu položky Evidencia. Ak pri porovnávaní položky BV s vybranou evidenciou sa nájde vyhovujúci zápis v evidencii, položka sa zapíše do účtovného dokladu a v identifikácii sa už nepokračuje. Účtovný zápis sa vytvorí tak, aby sa účtovalo na tom istom účte ako pôvodný zápis v evidencii, ale na opačnej strane účtu a protiúčtom je účet v účtovnom rozvrhu zodpovedajúci bankovému účtu. Pritom sa prevezmú údaje o dátume úhrady, sume, KS,VS a ŠS z bankového výpisu.

Nepárovať preplatok

Ak bude začiarknutý checkbox Nepárovať preplatok, tak systém porovnáva otvorenú hodnotu v saldokonte s položkou na bankovom výpise. Pokiaľ je hodnota otvorenej sumy menšia ako hodnota položky BV, tak položka nebude účtovne identifikovaná a zaúčtuje sa na účet neidentifikovaných platieb. Následne užívateľ musí manuálne zidentifikovať položku.

Nepárovať preplatok je možné nastaviť na ktorúkoľvek evidenciu.

Ak pri porovnávaní položky BV s vybranou evidenciou sa nenájde vyhovujúci zápis v evidencii, pokračuje sa v identifikácii cestou k nasledujúcemu uzlu stromu

Účtovanie položky bankového výpisu

Slúži na identifikáciu jednotlivých typov platieb či sa už jedná o platby debetné alebo kreditné. Ak sa v položke na bankovom výpise vyskytne kombinácia prvkov rovnaká ako je preddefinovaná v tomto číselníku (typ položky bankového výpisu, konštantné symboly, variabilné symboly, špecifické symboly, čísla bankových účtov alebo textu a sumy) program urobí automatické zaúčtovanie tejto položky bankového výpisu.

Zadefinovanie Typu položky bankového výpisu

Kliknite na akciu Pridať, otvorí sa formulár, ktorý obsahuje okná na zápis položiek:

Názov

Kredit/Debet - vyberačom zvolte pohyb debet alebo kredit.

Variabilný symbol - vyplňte VS

Konštantný symbol - vyplňte KS

Špecifický symbol - vyplňte špecifický symbol

Bankový účet - vyplňte bankový účet, pre ktorý je Typ položky BV určený

Vlastný bankový účet - za pomoci vyberača vyberte svoj vlastný bankový účet

Suma - pokial viete presnú sumu, na základe ktorej chcete identifikovať pohyby, tak sumu vyplňte. Pokiaľ suma nie je jednoznačna, tak pole zostáva prázdne

Text - napíšte text podľa ktorého sa má identifikovať položka BV. Môžete použiť špeciálne znaky.

% - nahrádza ľubovoľnú skupinu znakov

_ - nahrádza ľubovoľný znak na presne špecifikovanej pozícií

V druhej časti vyplňte údaje, ktoré systém po identifikovaní vyššie uvedených polí, doplní do položky BV:

Účtovná identifikácia - priraďte účet, na ktorý sa bude položka BV účtovať. Môžete použiť vyberač.

OŠ - vyplňte organizačnú štruktúru, na ktorú bude položka BV zaúčtovaná

EO - vyplňte ekonomický objekt, na ktorý bude položka BV zaúčtovaná

Skratka PS

Kliknite na akciu Zapísať.