Úrok z omeškania

Text na stránke je rozpracovaný.

Postup výpočtu úrokov z omeškania

• Na to, aby systém vygeneroval penalizačnú faktúru, musí byť v hlavičke pôvodnej faktúry vyplnený údajDruh ÚZO (penále). Túto hodnotu môžete vo faktúre vyplniť aj následne, napr. až v deň, kedy budete penalizáciu počítať.
  

2. Ak chcete jednému odberateľovi na každej vyšlej faktúre vypĺňať rovnaký druh úroku z omeškania, môžete si ho zadefinovať priamo v číselníku odberateľov (Číselníky – Odberateľ-Dodávateľ), v záložke Odberateľ, hodnota Úrok z omeškania. Potom systém v každej následne vytvorenej faktúre automaticky predplní tento úrok z omeškania – samozrejme, priamo na faktúre ho môžete zmeniť.
3. Pokiaľ na pôvodných faktúrach máte vyplnené sadzby úrokov z omeškania, môžete pristúpiť k samotnému výpočtu a vygenerovaniu penalizačných faktúr v voľbe Fakturácia – Úrok z omeškania (ÚZO-penalizácia). Otvorí sa okno Úrok z omeškania.
4. Pomocou akcie Pridať vytvoríte vstup pre prepočet úroku z omeškania podľa vami zadaných kritérií – vyberáte saldokonto, z ktorého idete prepočítavať penalizačné faktúry a ku ktorému dátumu. Hodnoty Dátum uhr. od a Dátum uhr. do vypĺňate len ak chcete penalizovať uhradené fakúry za určité obdobie. V prípade, ze vypočítavate penalizáciu z neuhradených faktúr tieto dve hodnoty necháte prázdne. Po zápise týchto parametrov bude systém chvíľu prepočítavať úroky z omeškania.
5. V záložke Položky potom uvidite všetky faktúry, z ktorých systém vypočítal úrok z omeškania podľa vami zadaných kritérii. Niektoré faktúry môžu byť v tomto zozname evidované niekoľkokrát – v závislosti od toho, ako boli postupne uhrádzané.
6. Ak z týchto položiek chcete vygenerovať penalizačnú faktúru kliknite na záložku Fakturácia. Na ľavej strane okna budete vidieť zoznam firiem a v pravom okne bude zoznam vypočítaných úrokov z omeškania za vybranú firmu. Ak vyplníte zaškrtávacie políčko v stĺpci Fakturovať, budete môcť vystaviť penalizačnú faktúru na vybrané faktúry. Po kliknutí na akciu Faktúra môžete vyplniť hlavičku penalizačnej faktúry (vyplníte podobne ako pri vystavovaní bežnej vyšlej faktúry). Po zápise hlavičky sa naimportujú hodnoty do položiek penalizačnej faktúry. Pokiaľ na fakturáciu vyberiete naraz viac položiek, tie sa naimportujú do jedej penalizačnej faktúry položkovite.

Penalizačné faktúry sa v knihe faktúr zaradia medzi štandardne vystavené faktúry, ale je potrebné na ne mať vytvorený zvláštny druh dokladu a zvláštne tlačivo – v tomto tlačive je informácia o penalizovanej faktúre, penalizovanej sume, úroku z omeškania, období, za ktoré sa úrok z omeškania počíta

Použitie možnosti penalizovať len faktúry uhradené v určitom období

Na túto funkčnosť využijete v prepočte penalizácie nastavenie hodnôt Dátum uhr. od a Dátum uhr. do. Pokiaľ vyplníte tieto dátumy, prepočet penalizácie bude brať do úvahy len faktúry, ktoré mali akúkoľvek úhradu spadajúcu do vybraného obdobia. Prepočet penalizácie potom prebehne štandardným spôsobom. Ak bola vo vami vybranom období zrealizovaná len čiastočná úhrada, systém to považuje za znak toho, že má faktúru penalizovať bez ohľadu na výšku úhrady spadajúcu do vybraného obdobia.

Návrat na stránku Penalizačné faktúry - Logistika.