DOPLÁCANIE INVESTOROV DO VÝNOSO

Doplácanie investorov do výnoso+fiktívne vyplácanie

KTFINANCE-2322

Akcia Presun peňazí

V súčasnosti existujú 4 bankové účty – Prevádzkový, Investorský, Dlžnícky, Garančný.

Garančný je pre nové peniaze, pri investícii prechádzajú peniaze na Investorský účet. Zákazník platí na Dlžnícky účet. Vyplatenie je na garančný účet.

Cieľom je presunúť zaplatenú istinu na garančný fond kvôli informovanosti fondu a naspäť ju vrátiť pre reinvestíciu. Raz mesačne sa vyplatí úrok , ale ten sa použije pre nové investície – bude vyplatený akciou Vyplatenie.

Karta Nastavenia

Ptp – Zmluvy – Investičná zmluva

Firma – firma pre faktúru

BU – bankový účet

Druh dokladu na presun – druh dokladu pre došlú zálohovú faktúru

Druh dokladu pre vrátenie – druh dokladu pre odberateľaksú zálohovú faktúru

Splatnosť – počet dní splatnosti pre odberateľskú zálohovú faktúru

Investor – za ktorého sa bude generovať faktúry.

Investor – alebo investičný plán?

Akcia Presun peňazí

Akcia Presun peňazí vytvorí 2 faktúry – dodávateľskú zálohovú faktúru a odberateľskú zálohovú faktúru. Akcia neurobí žiadnu transakciu a neovplyvní voľné financie.

Dodávateľská zálohová faktúra

Firma – z nastavenia

Druh dokladu – z nastavenia

Dátum vystavenia – sysdate

Dátum splatnosti – sysdate

Suma – suma zaplatenej istiny za investičný plán daného investora za D-1

Odberateľská zálohová faktúra

Firma – z nastavenia

Druh dokladu – z nastavenia

Dátum vystavenia – sysdate

Dátum splatnosti – podľa nastavenia

Suma – suma zaplatenej istiny za investičný plán daného investora

Vytvorenie jobu

Job nastaviteľný na každý pracovný deň. Vygeneruje dodávateľské a odberateľské faktúry a zapíše si to do tabuľky podľa bodu 2.1.4. Suma bude zaplatená istina s dátumom úhrady D-1. Vygeneruje sa jedna dodávateľská zálohová faktúra a jedna odberateľská.

Vytvoriť tabuľku

Vytvorenie v systéme tabuľku, kde sa zaznačí:

DATUM_VYTVORENIA – sysdate

FA_ID_ODB – id zálohovej odberateľskej faktúry

FA_ID_DOD – id zálohovej dodávateľskej faktúry

Doplatenie investorov

Nové okno pre import

PTP – šípka – Import výnosov investorov

Dávka

Dátum – sysdate importu

Názov dávky – Doplatenie výnosov investorom DDMMYYYY

Stav – Nová, Spracovaná

Položky

web_id investičný plán

Investičná zmluva

Suma

Chybová hláška: Nenájdená zmluva aktívna investičná zmluva

Vzor dávky

WEB_ID(investičného plánu), suma

Csv, bokočiarka

Nastavenia

Druh dokladu – vyberač dodávateľská faktúra

Firma – vyberač firmy

%výnosu - percento

Počiatočný stav výnosu - sumu

Akcie

Import – umožní vybrať užívateľovi súbor a zapíše dávku

Spracuj – spracuje dávku – zapíše výnos k najnovšej aktívnej investícii investora, vygeneruje došlú faktúru

Transakcia

Nový typ transakcie ktorá navýši voľné financie2 investora najnovšej investície. Nesmie nič uhrádzať.

Došlá faktúra

Druh dokladu – z nastavenia

Firma – z nastavenia

Dátum vystavenia, splatnosti – sysdate.

Suma – z dávky

|