Nastavenie DD1 - Logistika

Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze: https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/logistika-pp/nastaveniedd1

Čo treba nastaviť

1. Zadefinovať v účtovníctve:
   1. Dve nové saldokontá
      • DD zaplatených platieb za ZP pred UZP (evidencia daňových dokladov, ktoré vznikli na základe úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
      • DD prijatých platieb za ZP pred UZP (evidencia daňových dokladov, ktoré vznikli na základe úhrad odberateľských zálohových faktúr)
   2. Založiť nové analytické účty
      • pre celkovú sumu daňového dokladu
      • pre základ dane
   3. Dva nové druhy účtovných dokladov pre nové evidencie
      • DD zaplatených platieb za ZP pred UZP (čo sme my zaplatili)
      • DD prijatých platieb za ZP pred UZP (čo nám zaplatili)
2. V logistike zadefinovať:
   1. nové druhy dokladov pre nové evidencie:
      • DD zaplatených platieb za ZP pred UZP (čo sme my zaplatili),
      • DD prijatých platieb za ZP pred UZP (čo nám zaplatili),
   2. číselný rad, vybrať druh účtovného dokladu,
   3. spôsob zaúčtovania (predkontácie) pre novopridané druhy.

Postup nastavenia

Účtovníctvo

Definícia saldokonta

V okne Saldokonto -> Saldokonto pridajte nový záznam (pre obe evidencie, alebo len pre tú, ku ktorej budete musieť evidovať daňové doklady zo záloh)
Názov saldokonta – ľubovoľný, napr. DD prijatých záloh, resp. DD uhradených záloh
Evidencia – DD prij. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr), resp. DD zapl. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
Typ saldokonta – Pasívne (pre DD z úhrad odberateľských zálohových faktúr), resp. Aktívne (pre DD z úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
Spôsob párovania – štandardne (nie je dôležité)
Kód vyberača – typsepddzalohuskut (Vyberač DD prijatých záloh pred UZP – uskutočnené), resp. typsepddzalohprij (Vyberač DD zaplatených záloh pred UZP – prijaté)
Sledovanie úhrad – nie je dôležité
Zaraďovanie DD – nie je dôležité
Zhoda anal. účtov – nie je dôležité (zhodu AÚ program zabezpečuje automaticky)
Pohľadávky / Záväzky - Pohľadávky (pre daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr), resp. Záväzky (pre daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr)

Poznámka: Založenie uvedených typov saldokont nie je nutnou podmienkou. Je to pomoc pre ľahko dostupné zistenie informácie, či bol vystavený „dočasný“ daňový doklad a ak áno, kedy a v akej výške bol pre danú úhradu vystavený riadny daňový doklad – úhrada bola odúčtovaná.

Založenie nových analytických účtov

V okne Účtový rozvrh -> Napĺňanie ÚR doplňte nasledujúce účty:

314A	Základ dane DD zo zaplatených záloh	Môže ísť o ľubovoľný účet resp. účty - podľa potrieb analytického členenia základov dane
314B	Celková suma DD zo zaplatených záloh	Odporúčame účet, ktorý bude smerovaný do saldokonta DD zaplatených platieb za ZP pred UZP (evidovanie stavu „dočasných“ DD)
324A	Základ dane DD z prijatých záloh	Môže ísť o ľubovoľný účet, podľa potrieb analytického členenia základov dane
324B	Celková suma DD z prijatých záloh	Odporúčame účet, ktorý bude smerovaný do saldokonta DD prijatých platieb za ZP pred UZP (evidovanie stavu „dočasných“ DD)

Druh účtovného dokladu pre nové evidencie

V okne Účtovanie -> Druh účtovného dokladu pridajte nový záznam.
Skratka – kód druhu účtovného dokladu
Názov – textový popis, napr. Daňové doklady prijatých záloh, resp. Daňové doklady zaplatených záloh
Zobrazenie ÚD – vyberte jednu z možností
Typ EP – (kľúčový údaj) pre:

• daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr – DD prij. platby za ZP pred UZP
  
• daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr – DD zapl. platby za ZP pred UZP
  

Preberať číslo ZD – vyberte, či chcete preberať číslo zdrojového dokladu pre vytvorený účtovný doklad alebo nie
Schvaľuje – nastavte podľa potreby

Logistika

Číselný rad

V okne Druh dokladu -> Číselný rad vytvorte nové číselné rady:

• pre daňové doklady vytvorené z úhrad odberateľských zálohových faktúr
  
• pre daňové doklady vytvorené z úhrad dodávateľských zálohových faktúr

Predkontácie

V okne Druh dokladu -> Spôsob zaúčtovania na záložke Spôsob zaúčtovania pridajte nový záznam.
Názov spôsobu zaúčtovania – textový popis, resp. kód predkontácie
Typ dokladu - DD prij. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené z prijatých úhrad odberateľských zálohových faktúr), resp. DD zapl. platby za ZP pred UZP (pre daňové doklady vytvorené zo zaplatených úhrad dodávateľských zálohových faktúr)
OŠ MD/D – vyberte údaj podľa potreby

Prepnite sa na záložku Predkontácia a nastavte účty pre:

• Kód typu sumy - Celková fakturovaná suma: 324 B – MD účet (resp. 314 B – DAL účet)
  
• Základ: 324 A – DAL účet (resp. 314 A – MD účet)
  

Ak chcete rozlišovať analytický účet pre jednotlivé položky daňového dokladu (napr. iný účet pre základ nižšej DPH a iný pre základ dane vyššej DPH), je treba na karte Váhy spôsobu zaúčtovania pridať záznam a vybrať pre Názov stĺpca hodnotu DPH. Tým sa na záložke Predkontácia sprístupní možnosť výberu hodnoty pre údaj DPH.

Druh dokladu

V okne Druh dokladu vytvorte pre nové evidencie nový druh dokladu. Pre každú evidenciu LEN JEDEN!
Nastavte sa na typ evidencie DD prij. platby za ZP pred UZP, resp. DD zapl. platby za ZP pred UZP a pridajte nový záznam.
Kód DD – zadajte kód druhu dokladu
Názov druhu dokladu – vyplňte textový popis, o aký druh dokladu ide
Číselný rad – vyberte skratku odkazujúcu na číselný rad
Názov spôsobu zaúčtovania – vyberte predkontáciu, podľa ktorej sa bude doklad účtovať
Druh účt. dokladu – vyberte kód druhu účtovného dokladu, pod ktorým sa bude doklad účtovať
Ostatné údaje môžu byť nastavené tak, ako sú predplnené, prípadne ich podľa potreby pozmeňte.

Ako vytvoriť daňový doklad z uhradenej zálohy – DD1

V module Fakturácia otvorte okno Dodávateľská faktúra -> Faktúra k uhradenej platbe. Okno je rozdelené na 7 záložiek:
Daňové doklady zo zálohy – zadávanie hlavičky daňového dokladu, zobrazuje základné informácie o doklade
Položky – zadávanie položiek daňového dokladu
Iné doklady – zobrazuje účtovný a daňový doklad a iné tlačivá k dokladu
Platby bez DD1 - zoznam uhradených zálohových faktúr, ktoré ešte nemajú vytvorený daňový doklad zo zálohy (faktúru k platbe)
Otvorené doklady DD1 - zoznam daňových dokladov zo zálohy (faktúr k platbe), ktoré ešte neboli odúčtované mínusovým dokladom DD2
Faktúra - väzba - možnosť vybrať a naviazať dodávateľskú faktúru na doklad
E-dokumenty - elektronické dokumenty priložené k dokladu

1. Pridajte nový záznam v prvej záložke, otvorí sa formulár s nasledovnými údajmi:
Druh dokladu - ak ešte nebol použitý a predplnený, vyberte ho zo zoznamu
Externé číslo dokladu - poradové číslo došlého dokladu
Poradové číslo DD - vyplní sa buď automaticky na základe číselného radu v druhu dokladu, alebo podľa nastavenia je možné ho ručne vyplniť
VS zál. úhrady – vyberte úhradu zálohovej faktúry, ku ktorej chcete vytvoriť daňový doklad
Dátum vystavenia DD – program automaticky predplní aktuálnym dátumom, je možné ho zmeniť
Dátum daň. povin. – údaj predplnený podľa dátumu úhrady, nie je možne ho zmeniť
IČO, Názov firmy – naplní sa automaticky podľa vybratej úhrady
Dátum účtovného dokladu – program automaticky predplní podľa aktuálneho dátumu, je možné ho zmeniť
Uhradená suma – informácia o výške uhradenej sumy
Všetky ostatné údaje sa predplnia podľa vybratej faktúry.

2. Údaje zapíšte

3. Kliknite na záložku Položky. Pridajte nový záznam. Otvorí sa formulár:
Typ sumy - vyberte typ položky daňového dokladu
Suma – základ dane, program sumu automaticky predplní podľa zvoleného typu DD
Celkovú sumu program rozdelí na základ dane a DPH. Základ dane môžete podľa potreby opraviť, napr. vám nevyhovuje spôsob zaokrúhlenia alebo potrebujete vytvoriť doklad s viacerými čiastkovými základmi dane. Ak znížite sumu predplneného základu dane, zvyšok sumy vám program po pridaní záznamu (opäť podľa typu položky DD) rozdelí na základ dane a DPH. Takto je možne sumu rozdeliť na počet položiek podľa potreby.

4. Údaje zapíšte a doklad zaúčtujte.

Do denníka účtovných zápisov sa po zápise vytvorí účtovný doklad a v daňovej evidencii daňový doklad, ktorý sa zaradí na daňové priznanie podľa platnej legislatívy.

Upozornenie: Program nedovolí zapísať záznam, pokiaľ nie je celková suma rozdelená v plnej výške medzi položky takto vytvoreného DD. Systém dovolí vytvoriť ku každej úhrade len jeden daňový doklad, resp. nie je možné spojiť viac úhrad do jedného daňového dokladu.

Ako vytvoriť daňový doklad z prijatej zálohy – DD1

Doklad sa tvorí analogicky ako v predchádzajúcej kapitole, iba v okne Odberateľská faktúra -> Faktúra k prijatej platbe.

Daňový doklad 2 – DD2

1. V prípade, že nastalo zdaniteľné plnenie a vystavili ste riadny daňový doklad (odberateľskú faktúru), resp. dodávateľ vám dodal faktúru, je potrebné po jej zaevidovaní priradiť k nej úhrady zo záloh. Ak pre danú zálohovú úhradu existuje zaúčtovaná DD1, automaticky po priradení danej úhrady k faktúre sa vytvorí daňový doklad 2 (DD2). DD2 stornuje DD1, tým nemôže nastať prípad, aby bola čiastka zdanená 2x. Postup priradenia zálohy zostal nezmenený:
V knihe faktúr (okno Odberateľská, resp. Dodávateľská faktúra) sa nastavte na záložku „Záloha/Dobropis“ a pridajte nový záznam.

Typ sumy – Zálohová platba
Zál. faktúra č./VS faktúry – z ponúkaných zálohových platieb vyberte tie, ktoré sa týkajú tejto faktúry

Údaje zapíšte.

Upozornenie: Vytvorenie DD2 je systémom ON-LINE, t. j. nie je možné priradiť takúto zálohu k faktúre, ktorá nie je ešte zaúčtovaná.

2. Riadny daňový doklad (odberateľskú faktúru) je možné vytvoriť priamo z uhradenej zálohovej faktúry, kliknutím na akciu Faktúra. V tomto prípade musí byť nastavené ON-LINE účtovanie faktúr (pre odberateľské faktúry F_FV_ZAUCTUJ =1, pre dodávateľské faktúry F_FD_ZAUCTUJ = 1). Kliknutím na akciu Faktúra vyplníte údaje:

• Kód druhu dokladu
• Dátum vystavenia
• Dátum splatnosti
• Dátum daňovej povinnosti
• Dátum účtovania
• Evidenčné číslo faktúry
• Konštantný symbol
• Rabat
• Bankové spojenie
• Spôsob úhrady
• Referent

Po kliknutí na OK program vytvorí faktúru a súčasne aj daňový doklad 2.

Údaje DD2 nie je možné opravovať. Nasledujúce údaje sú ovplyvniteľné:

Dátum daňovej povinnosti DD2 = dátum daňovej povinnosti faktúry
Dátum účtovania DD2 = dátum zaúčtovania faktúry
Dátum vystavenia DD2 = dátum vystavenia faktúry

Tlačivo

Ak chcete vytlačiť tlačivo daňový doklad (DD1), kliknite na akciu Zostavy. Z ponuky vyberte zostavu s názvom DL štandard - Faktúra k prijatej zálohe (DD1). Pri odberateľskej faktúre použite tlačivo s názvom DL štandard - Vyšlá faktúra s rekap. daň. dokladov.