Zobrazenie zdroja stránky Bankové operácie - Identifikácia položky bankového výpisu

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/bank/ciselniky/identifikacia-polozky-bv}}



 [[category:Číselníky]]
Ide grafické zobrazenie algoritmu, podľa ktorého bude program postupovať pri identifikácii a predpisovaní spôsobu zaúčtovania položky bankového výpisu.

'''Zadefinovanie Identifikácie položiek bankového výpisu'''

Okno ''Identifikácia položiek bankového výpisu'' je rozdelené na dve časti. V ľavej časti je zobrazený strom identifikácie a v pravej časti sú zobrazené vlastnosti jednotlivých uzlov. Za uzol je považované miesto v strome, kde sa rozhoduje o smere ďalšieho postupu v identifikácii položky BV.

V uzle možno rozhodnúť o ďalšom postupe na základe výberu kľúča: ''Evidecia''  alebo ''Podmienka''.


'''Kľúč „Podmienka“'''

Ak za kľúč rozhodovania vyberiete ''Podmienku'', bude program pokračovať v identifikácii v jednom z nasledujúcich uzlov. Pre samotný uzol musíte nadefinovať   Názov podmienky a kritériá, podľa ktorých sa určí smer postupu pri identifikácii položky BV. 

Kritériami  sú položky: 

*''Debet / Kredit'' - možnosť nastavenia hodnoty z vyberača: Debet, Kredit a Neurčený 

*''Variabilný symbol, Konštantný symbol, Špecifický symbol, Bankový účet'' - tieto položky vyplníte konkrétnymi hodnotami alebo znakom %, ktorý reprezentuje ľubovoľný reťazec znakov. V uzle treba zadefinovať, akú hodnotu má obsahovať položka BV, aby sa mohlo konštatovať že podmienka je splnená a pokračovať vo vetve stromu k uzlu Podmienka “Názov” je splnená “. Ak položka BV nevyhovela kritériám predpísaným v podmienke, program pokračuje pri identifikácii po vetve smerom k uzlu Podmienka “Názov” nie je splnená “ .V tomto uzle program neurobí zápis do účtovného dokladu (neidentifikuje položku BV s konečnou platnosťou, ale iba rozhodne o smere ďalšieho postupu.


'''Kľúč „Evidencia“'''

Ak za kľúč rozhodovania vyberiete evidenciu, bude program pokračovať v identifikácii tak, že porovná údaje v položke BV s údajmi v evidencii, ktorá je určená v danom uzle v položke Evidencia pomocou vyberača. Pre uzol musíte definovať Názov uzla a hodnotu položky Evidencia. Ak pri porovnávaní položky BV s vybranou evidenciou sa nájde vyhovujúci zápis v evidencii, položka sa zapíše do účtovného dokladu a v identifikácii sa už nepokračuje. Účtovný zápis sa vytvorí tak, aby  sa účtovalo na tom istom účte ako pôvodný zápis v evidencii, ale na opačnej strane účtu a protiúčtom je účet v účtovnom rozvrhu zodpovedajúci bankovému účtu. Pritom sa prevezmú údaje o dátume úhrady, sume, KS,VS a ŠS z bankového výpisu. 



'''Nepárovať preplatok'''

Ak bude začiarknutý checkbox ''Nepárovať preplatok'', tak systém porovnáva otvorenú hodnotu v saldokonte s položkou na bankovom výpise (systém pozerá LEN na Nevypárované saldokonto) . Pokiaľ je hodnota otvorenej sumy menšia ako hodnota položky BV, tak položka nebude účtovne identifikovaná a zaúčtuje sa na účet neidentifikovaných platieb. Následne užívateľ musí manuálne zidentifikovať položku.

Nepárovať preplatok je možné nastaviť na ktorúkoľvek evidenciu.




Ak pri porovnávaní položky BV s vybranou evidenciou sa nenájde vyhovujúci zápis v evidencii, pokračuje sa v  identifikácii cestou k nasledujúcemu uzlu stromu


== Účtovanie položky bankového výpisu ==

Slúži na identifikáciu jednotlivých typov platieb či sa už jedná o platby debetné alebo kreditné. Ak sa v položke na bankovom výpise vyskytne kombinácia prvkov rovnaká ako je preddefinovaná v tomto číselníku (typ položky bankového výpisu, konštantné symboly, variabilné symboly, špecifické symboly, čísla bankových účtov alebo textu a sumy) program urobí automatické zaúčtovanie tejto položky bankového výpisu.


'''Zadefinovanie Typu položky bankového výpisu'''


Kliknite na akciu Pridať, otvorí sa  formulár, ktorý obsahuje okná na zápis položiek:

[[Súbor:BAN_UI.jpg]] 


''Názov'' 

''Kredit/Debet'' - vyberačom zvolte pohyb debet alebo kredit.

''Variabilný symbol'' - vyplňte VS

''Konštantný symbol'' - vyplňte KS

''Špecifický symbol'' - vyplňte špecifický symbol

''Bankový účet'' - vyplňte bankový účet, pre ktorý je Typ položky BV určený

''Vlastný bankový účet'' - za pomoci vyberača vyberte svoj vlastný bankový účet

''Suma'' - pokial viete presnú sumu, na základe ktorej chcete identifikovať pohyby, tak sumu vyplňte. Pokiaľ suma nie je jednoznačna, tak pole zostáva prázdne

''Text'' - napíšte text podľa ktorého sa má identifikovať položka BV. Môžete použiť špeciálne znaky. 

% - nahrádza ľubovoľnú skupinu znakov

_ - nahrádza ľubovoľný znak na presne špecifikovanej pozícií


V druhej časti vyplňte údaje, ktoré systém po identifikovaní vyššie uvedených polí, doplní do položky BV:

''Účtovná identifikácia'' - priraďte účet, na ktorý sa bude položka BV účtovať. Môžete použiť vyberač. 

''OŠ'' - vyplňte organizačnú štruktúru, na ktorú bude položka BV zaúčtovaná

''EO'' - vyplňte ekonomický objekt, na ktorý bude položka BV zaúčtovaná

''Skratka PS''


Kliknite na akciu Zapísať.