Zobrazenie zdroja stránky Fakturácia - Dodávateľské skonto

== Dodávateľské skonto ==

Funkcionalita '''Dodávateľské skonto''' umožňuje priamo pri zaevidovaní dodávateľskej faktúry podchytiť zľavu, ktorú poskytuje dodávateľ pri úhrade faktúry do určitého dátumu.


Funguje to tak, že zaevidujete dodávateľskú faktúru, na jej hlavičke zaevidujete pomocou nových voliteľných údajov výšku skonta a dátum platnosti skonta.

Potom môžete v module Banka vytvoriť prevodný príkaz na úhradu faktúry s tým, že suma na príkaze bude automaticky suma skonta.   

Po úhrade príslušnej časti faktúry (cez pokladničný doklad, alebo bankový výpis) sa v novom okne Skonto zobrazí čiastočne uhradená faktúra a vy k nej môžete dať akciou vygenerovať dobropis. 
Výsledný dobropis bude dodávateľská faktúra mínusová s jednou položkou. Ktorý produkt má byť v položke dobropisu si určíte v nastavení programu. 


Funkcionalita je spoplatnená, pokiaľ o ňu máte záujem, kontaktujte svojho konzultanta.


=== Produkt ===


V Číselníku '''Produktov''' si založte produkt, na ktorý bude slúžiť ako položka dobropisu.


Produkt pre skonto nastavte takto:


[[Súbor:Dod_skonto_produkt.png|600px]]



=== Nastavenie ===

Aby bolo možné funkčnosť používať je potrebné upraviť nastavenia.

1. Kliknite na '''Program / Nastavenia - Logistika''' a nastavte setup: 

'''Dodávateľské skonto''' "DODAVATEL_SKONTO" na hodnotu = A.


2. Potom kliknite na '''Program / Nastavenia ''', modul Logistika / Zákaznícke a v nasledovnom setupe vyberte z číselníka produktov produkt, na ktorý chcete evidovať skonto:

'''Produkt ktorý bude vo vytvorenom dobropise cez dodávateľské skonto''' - F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT.


=== Voliteľné údaje ===

V module '''Spoločné''' sekcia Organizácia v okne '''Voliteľné údaje''' je potrebné zaevidovať nové voliteľné údaje. Nad oknom vyberte vo vyberači Agenda možnosť ''Logistika'' a vo vyberači Typ evidencie možnosť ''Dodávateľská faktúra''.


[[Súbor:Dod_skonto_VU.png|800px]]


Potom pridajte tieto nové voliteľné údaje:

* Kód = FD_SKONTO1; Typ = číslo; Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

* Kód = FD_SKONTO2; Typ = číslo, Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

* Kód = FD_SKONTO_DATUM1; Typ = Dátum; Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).

* Kód = FD_SKONTO_DATUM2; Typ = Dátum; Zobrazovať vo formulári = Áno (nepovinné).


'''FD_SKONTO1,2''' - do tohto údaja budete potom na zaevidovanej dodávateľskej faktúre evidovať hodnotu skonta v €.

'''FD_SKONTO_DATUM1,2''' - v tomto údaji budete evidovať dátum platnosti skonta, do ktorého musí byť faktúra uhradená, aby vznikol nárok na skonto.


=== Zaevidovanie dodávateľskej faktúry ===

Ak potrebujete zaevidovať dodávateľskú faktúru, na ktorej je uvedené skonto, zaevidujete ju štandardným spôsobom, s tým, že v časti s voliteľnými údajmi faktúry, do polí FD_SKONTO1 / FD_SKONTO2 uvediete hodnota skonta a
do polí FD_SKONTO_DATUM1 / FD_SKONTO_DATUM2 sa uvediete dátum splatnosti skonta.


[[Súbor:Dod_skonto_DF.png|900px]]

=== Úhrada faktúry - Banka ===

Pri nastavenom setupe DODAVATEL_SKONTO = A pribudne v okne '''Banka / Prevodný príkaz / Prehľad saldokonta''' nová akcia '''Výber Skonto'''.


Po potvrdení tejto akcie nad označenými faktúrami sa otvorí vyberač s možnosťami SKONTO1 a SKONTO2.


Na základe výberu jednej z možností sa vytvorí prevodný príkaz, v ktorom bude do poľa ''Suma'' naplnená hodnota z voliteľného údaja vybraných faktúr buď FD_SKONTO1 alebo FD_SKONTO2.


[[Súbor:Dod_skonto_ban.png|600px]]


Ak by ste potvrdili akciu '''Výber Skonto''' pri faktúre, ktorá neobsahuje voliteľné údaje potrebné pre prácu so skontom, program na to upozorní hláškou a prevodný príkaz nevytvorí.


=== Vytvorenie dobropisu - Skonto ===

V novom okne '''Skonto''' sa budú zobrazovať všetky dodávateľské faktúry, ktoré spĺňajú tieto podmienky:
1. sú pred dátumom splatnosti
2. Na faktúre sú vyplnené voliteľné údaje 

3. majú ktoré spĺňajú podmienku: "uhradená  suma" = voliteľný údaj  FD_SKONTO1, alebo  uhradená  suma=  VU FD_SKONTO2
4. Skonto1 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO1), resp. Skonto2 = suma_faktúry – (hodnota z VU  evidencia dodávateľská fa s kódom  FD_SKONTO2)

,Uhradená suma, Vyhodnotenie (v tomto stlačí sa bude zobrazovať text Skonto1 alebo Skonto2 na základe podmienky : SKONTO1 ak uhradená suma= FD_SKONTO1 SKONTO2 ak uhradená suma= FD_SKONTO2)

Pokiaľ chcete z tu zobrazenej faktúry vytvoriť dobropis, označte ju v prvom stĺpci a kliknite na akciu Vytvor dobropis.

[[Súbor:Dod_skonto_dobropis.png|600px]]



'''Akcia Vytvor dobropis'''

Po potvrdení akcie '''Vytvor dobropis''' sa zobrazí okno, v ktorom si vyberiete dátum a a druh dokladu (. Tieto údaje sa použijú vo vytvorenom dobropise. Dátum predplníme aktuálny systémový.

Po potvrdení vybraných údajov sa nad označenými záznamami vytvoria dobropisy.

Dobropis bude obsahovať jediný produkt (kód produktu bude definovaný v setupe "F_FD_SKONTO_DOBROPIS_PRODUKT" -nový). Z tohto produktu sa preberú aj ďalšie nastavenia napr. účtovná skupina a DPH - nedaňová položka (rovnako ako pri odberateľskom skonte)


 [[category:Logistika]]