SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Skladové uzávierky - spätný prepočet a kontrola účtovania skladových dokladov

2019-05-10T08:53:11Z

Vierka.beniacova:

{{Redit}}

Pracovný postup pre správne vykonanie a kontrolu vykonania skladovej uzávierky a následnú kontrolu správneho zaúčtovania skladových dokladov.

*vykonanie uzávierky - zaúčtovanie dokladov a kontrolná zostava - Nesprávne zaúčtované doklady

*prepočet uzávierky

*kontrola Rozdiel P-K - prepočty uzávierok a prepočty skladovej karty

*kontrola pomocou zostavy - hlavne pri väčšom počte skladov

*kontrola zaúčtovania - odsúhlasenie obratov a zostatku skladovej evidencie a zostatku účtu, uzamykanie účtovných dokladov a vplyv na spätné opravy v skladových dokladoch (ak chcem opraviť akýkoľvek doklad v minulom skladovom období, musí byť účtovníctvo odomknuté k prvému dňu tohto skladového obdobia).

*
*
*

Pozn.:
* pre väčší počet skladov je nevyhnutné mať správne nastavenú časovú platnosť skladov - v číselníku skladov
*

[[category:Logistika - PP]]

Skladové uzávierky - spätný prepočet a kontrola účtovania skladových dokladov

2019-05-07T08:25:31Z

Vierka.beniacova: Vytvorená stránka „ {{Redit}} Pracovný postup pre správne vykonanie a kontrolu vykonania skladovej uzávierky a následnú kontrolu správneho zaúčtovania skladových dokladov. ca…“

{{Redit}}

Pracovný postup pre správne vykonanie a kontrolu vykonania skladovej uzávierky a následnú kontrolu správneho zaúčtovania skladových dokladov.

[[category:Logistika - PP]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T12:22:01Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz''' rozumieme cestovný príkaz, na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11 - prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní).

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP. Po zvolení tejto setupovej hodnoty je v hlavičke cestovného príkazu prístupná voľba '''Hromadný cestovný príkaz'''

Jednotlivé jazdy pre Hromadný cestovný príkaz je potom potrebné evidovať tak, aby časový interval medzi jazdami presne zodpovedal času prerušenia pracovnej cesty. T.j. neevidovať jazdy tam a späť, ale ako prvú jazdu evidovať čas pobytu na SC až po prerušenie. Druhá jazda potom začína nástupom na SC po prvom prerušení a končí časom, kedy nastalo druhé prerušenie - takto treba evidovať celú služobnú cestu. Od tohto zadania sa odvíja výpočet nároku stravného - pre prípad hromadného cestovného príkazu je stravné počítané len za čas evidovaný v jednotlivých jazdách. Je to rozdiel oproti bežnému cestovnému príkazu, kde je stravné počítané od začiatku prvej jazdy až po koniec poslednej jazdy.

''Príklad v priloženom obr.:''

Nástup na SC bol 4.3.2019 a ukončenie 29.3.2019:
*za ten čas pracovník dvakrát prerušil SC
*Evidovaná prvá jazda - 4.3.2019 od 8.00 do 15.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočítavá sa stravné v plnej výške, resp. krátenie podľa zadania v karte Stravné
*Evidované prvé prerušenie SC - čas medzi prvou a druhou jazdou - t.j. od 15.3.2019 15.00 do 18.3.2019 8.00 - za tento čas sa stravné nevypočítava
*Evidovaná druhá jazda - od 18.3.2019 8.00 do 22.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočítavá sa stravné v plnej výške, resp. krátenie podľa zadania v karte Stravné
*Evidované druhé prerušenie SC - čas medzi druhou a treťou jazdou - tj. od 22.3.2019 15.00 do 25.3.2019 8.00 - za tento čas sa stravné nevypočítava
*Evidovaná tretia jazda - od 25.3.2019 8.00 do 29.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočtívava sa stravné v plnej výške, resp. krátené podľa zadania v karte Stravné

[[Súbor:CP_hromadny_prerusenie_prac_cesty.png]]

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Súbor:CP hromadny prerusenie prac cesty.png

2019-03-13T12:11:16Z

Vierka.beniacova: Vierka.beniacova nahral novú verziu Súbor:CP hromadny prerusenie prac cesty.png

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T12:10:46Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz''', na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11 - prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní).

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP. Po zvolení tejto setupovej hodnoty je v hlavičke cestovného príkazu prístupná voľba '''Hromadný cestovný príkaz'''

Jednotlivé jazdy pre Hromadný cestovný príkaz je potom potrebné evidovať tak, aby časový interval medzi jazdami presne zodpovedal času prerušenia pracovnej cesty. T.j. neevidovať jazdy tam a späť, ale ako prvú jazdu evidovať čas pobytu na SC až po prerušenie. Druhá jazda potom začína nástupom na SC po prvom prerušení a končí časom, kedy nastalo druhé prerušenie - takto treba evidovať celú služobnú cestu. Od tohto zadania sa odvíja výpočet nároku stravného - pre prípad hromadného cestovného príkazu je stravné počítané len za čas evidovaný v jednotlivých jazdách. Je to rozdiel oproti bežnému cestovnému príkazu, kde je stravné počítané od začiatku prvej jazdy až po koniec poslednej jazdy.

''Príklad v priloženom obr.:''

Nástup na SC bol 4.3.2019 a ukončenie 29.3.2019:
*za ten čas pracovník dvakrát prerušil SC
*Evidovaná prvá jazda - 4.3.2019 od 8.00 do 15.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočítavá sa stravné v plnej výške, resp. krátenie podľa zadania v karte Stravné
*Evidované prvé prerušenie SC - čas medzi prvou a druhou jazdou - t.j. od 15.3.2019 15.00 do 18.3.2019 8.00 - za tento čas sa stravné nevypočítava
*Evidovaná druhá jazda - od 18.3.2019 8.00 do 22.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočítavá sa stravné v plnej výške, resp. krátenie podľa zadania v karte Stravné
*Evidované druhé prerušenie SC - čas medzi druhou a treťou jazdou - tj. od 22.3.2019 15.00 do 25.3.2019 8.00 - za tento čas sa stravné nevypočítava
*Evidovaná tretia jazda - od 25.3.2019 8.00 do 29.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočtívava sa stravné v plnej výške, resp. krátené podľa zadania v karte Stravné

[[Súbor:CP_hromadny_prerusenie_prac_cesty.png]]

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T12:06:51Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz''', na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11 - prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní).

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP. Po zvolení tejto setupovej hodnoty je v hlavičke cestovného príkazu prístupná voľba '''Hromadný cestovný príkaz'''

Jednotlivé jazdy pre Hromadný cestovný príkaz je potom potrebné evidovať tak, aby časový interval medzi jazdami presne zodpovedal času prerušenia pracovnej cesty. T.j. neevidovať jazdy tam a späť, ale ako prvú jazdu evidovať čas pobytu na SC až po prerušenie. Druhá jazda potom začína nástupom na SC po prvom prerušení a končí časom, kedy nastalo druhé prerušenie - takto treba evidovať celú služobnú cestu. Od tohto zadania sa odvíja výpočet nároku stravného - pre prípad hromadného cestovného príkazu je stravné počítané len za čas evidovaný v jednotlivých jazdách. Je to rozdiel oproti bežnému cestovnému príkazu, kde je stravné počítané od začiatku prvej jazdy až po koniec poslednej jazdy.

''Príklad v priloženom obr.:''

Nástup na SC bol 4.3.2019 a ukončenie 29.3.2019 - za ten čas pracovník dvakrát prerušil SC: ◦Evidovaná prvá jazda - 4.3.2019 od 8.00 do 15.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočítavá sa stravné v plnej výške, resp. krátenie podľa zadania v karte Stravné
◦Evidované prvé prerušenie SC - čas medzi prvou a druhou jazdou - t.j. od 15.3.2019 15.00 do 18.3.2019 8.00 - za tento čas sa stravné nevypočítava
◦Evidovaná druhá jazda - od 18.3.2019 8.00 do 22.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočítavá sa stravné v plnej výške, resp. krátenie podľa zadania v karte Stravné
◦Evidované druhé prerušenie SC - čas medzi druhou a treťou jazdou - tj. od 22.3.2019 15.00 do 25.3.2019 8.00 - za tento čas sa stravné nevypočítava
◦Evidovaná tretia jazda - od 25.3.2019 8.00 do 29.3.2019 15.00 - to bol celý čas na SC - vypočtívava sa stravné v plnej výške, resp. krátené podľa zadania v karte Stravné

[[Súbor:CP_hromadny_prerusenie_prac_cesty.png]]

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Súbor:CP hromadny prerusenie prac cesty.png

2019-03-13T12:05:14Z

Vierka.beniacova:

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T12:03:33Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz''', na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11 - prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní).

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP. Po zvolení tejto setupovej hodnoty je v hlavičke cestovného príkazu prístupná voľba '''Hromadný cestovný príkaz'''

Jednotlivé jazdy pre Hromadný cestovný príkaz je potom potrebné evidovať tak, aby časový interval medzi jazdami presne zodpovedal času prerušenia pracovnej cesty. T.j. neevidovať jazdy tam a späť, ale ako prvú jazdu evidovať čas pobytu na SC až po prerušenie. Druhá jazda potom začína nástupom na SC po prvom prerušení a končí časom, kedy nastalo druhé prerušenie - takto treba evidovať celú služobnú cestu. Od tohto zadania sa odvíja výpočet nároku stravného - pre prípad hromadného cestovného príkazu je stravné počítané len za čas evidovaný v jednotlivých jazdách. Je to rozdiel oproti bežnému cestovnému príkazu, kde je stravné počítané od začiatku prvej jazdy až po koniec poslednej jazdy.

''Príklad v priloženom obr.:''

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T12:00:15Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz''', na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11 - prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní).

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP. Po zvolení tejto setupovej hodnoty je v hlavičke cestovného príkazu prístupná voľba '''Hromadný cestovný príkaz'''

Jednotlivé jazdy pre Hromadný cestovný príkaz je potom potrebné evidovať tak, aby časový interval medzi jazdami presne zodpovedal času prerušenia pracovnej cesty. T.j. neevidovať jazdy tam a späť, ale ako prvú jazdu evidovať čas pobytu na SC až po prerušenie. Druhá jazda potom začína nástupom na SC po prvom prerušení a končí časom, kedy nastalo druhé prerušenie - takto treba evidovať celú služobnú cestu. Od tohto zadania sa odvíja výpočet nároku stravného - pre prípad hromadného cestovného príkazu je stravné počítané len za čas evidovaný v jednotlivých jazdách. Je to rozdiel oproti bežnému cestovnému príkazu, kde je stravné počítané od začiatku prvej jazdy až po koniec poslednej jazdy.

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T11:53:34Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz''', na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11 - prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní).

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP. Po zvolení tejto setupovej hodnoty je v hlavičke cestovného príkazu prístupná voľba '''Hromadný cestovný príkaz'''

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T11:38:31Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom '''Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz''', na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.

Môže sa jednať o prípady:
*kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)

*prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11).
Prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní.

Zadávanie hromadného cestovného príkazu umožňuje nastavená setupová hodnota:
'''CEP_HROMADNY_CP''' - možnosť zadávať hromadný CP

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T10:29:10Z

Vierka.beniacova: /* Hromadný cestovný príkaz */

== Cestovný príkaz ==

Vyplnenie cestovného príkazu by malo byť urobené pred nástupom na cestu, aby ste si mohli vytlačiť cestovný príkaz.

V tomto okne upresňujete údaje služobnej cesty (aký prepravný prostriedok bude použitý, miesto nástupu a návratu, OŠ, EO,...).

Ak zaškrtnete políčko '''Vodič''', prejdené kilometre sa vám zobrazia aj v programe Doprava (ak ho používate).

Položka '''Min. km zahraničie''' sa zobrazuje podľa nastavenia programu.

V prípade, ak chcete, aby vám program správne vypočítal náhradu za PHM, musíte vyplniť aj Normu '''spotreby PHM v l/100km.'''

[[Súbor:CP_1.jpg]]

V pravom hornom rohu máte možnosť zaškrtnutím políčka ''Všetky CP'' získať prehľad všetkých cestovných príkazov. Ak nemáte označenú túto možnosť, zobrazujú sa vám iba cestovné príkazy novo zadané a schválené.

V prípade, že chcete vidieť všetky CP, to znamená nielen svoje, je potrebné nastaviť setup CEP_CP_VSETKY (A = všetky osoby). V tomto prípade máte možnosť vo formulári meniť resp. vyberať inú osobu. Ak je nastavené N - vo formulári nie je možné meniť osobu a užívateľ vidí len svoje cestovné príkazy.

Ak cesta bude zrušená, máte možnosť túto cestu zrušiť potvrdením akcie ''Zrušiť''. Táto akcia prebehne iba za podmienky, že na cestovný príkaz neboli ešte pridelené jazdy. V prípade, že na cestovnom príkaze, ktorý chcete zrušiť, boli už vyplatené preddavky, cestovný príkaz zmení svoj stav na zaúčtovaný a bude čakať na vyúčtovanie.

== Hromadný cestovný príkaz ==

Pod pojmom Hromadný cestovný príkaz rozumieme cestovný príkaz, na ktorom sú zadané jazdy, ktoré na seba nenadväzujú.
Môže sa jednať o prípady:
- kedy si pracovník zadáva v rámci jedného cestovného príkazu viac ciest (napr. za celý mesiac)
- prípad prerušenia služobnej cesty podľa zákona (Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. § 4 odst.1 písm.e a § 5 odst.11). Prerušenie služobnej cesty je možné, ak je osoba na služobnej ceste 7 a viac dní.

CEP_HROMADNY_CP - možnosť zadávať hromadný CP

== Spolucestujúci ==

Ak potrebujete vytvoriť cestovný príkaz aj pre spolucestujúcich, stačí sa nastaviť do záložky ''Spolucestujúci'' a potvrdiť akciu ''Vytvoriť''. Cestovné príkazy sa vygenerujú pre označených spolucestujúcich.

[[Súbor:CEP_spolupracujuci.jpg]]

== Preddavky ==

V prípade, že ste si zobrali preddavok na služobnú cestu, kliknite na záložku ''Preddavok'' a zadajte sumu. Suma môže byť v domácej mene, ale taktiež v zahraničnej mene.

Následne sa daný preddavok zobrazí v okne [[Predavky a vyúčtovanie CP - CP#Preddavky|Preddavky a vyúčtovanie CP]], záložka ''Preddavky'' sa zobrazí zapísaná hodnota. Tento preddavok je potrebné vyplatiť osobe. Na vyplatenie preddavkov slúži akcia ''Vyplatenie preddavkov'' v okne ''Preddavky a vyúčtovanie''. Po stlačení danej akcie sa vytvorí výdavkový pokladničný doklad do pokladničnej knihy pod druhom pokladničného dokladu, ktoré sú zadefinované v setupe a založí sa položka do okna ''Prezeranie saldokonta''.

== Predpokladané náklady ==

Uvedená záložka slúži na zaevidovanie predpokladaných nákladov súvisiacich s cestovným príkazom.

Za pomoci akcie ''Pridať'' vyplňte polia ''Suma'', ''Mena'' resp. ''Poznámka''.

== Jazdy ==

V záložke ''Jazdy'' vyplníte jazdy vykonané vozidlom. Je dôležité, aby ste vyplnili správne časy a kilometre, nakoľko program na základe týchto údajov vypočítava výdavky (napr. na základe typu náhrad stravné, sadzba za hodinu, sadzba za kilometer..). Po zadaní aspoň jednej jazdy sa príznak ''Stav CP'' v prvej záložke zmení na ''Vyplnený''.

{{Info|V prípade, že ste boli v zahraničí, je potrebné, aby ste jazdu rozdelili na jazdu po hranicu a od hranice. Dochádza tu k zmene štátu, a preto je potrebné urobiť takéto špeciálne rozdelenie}}

== Stravné ==

V tomto okne je možné zaevidovať poskytnuté stravné na služobnej ceste.

Za pomoci akcie ''Generovať poskytnuté stravné'' [[Súbor:CEP_gen_stravne.jpg]] systém predplní stravné s default ''Raňajky - Nie'', ''Obed - Nie'', ''Večera - Nie''. V prípade, že bolo niektoré stravné poskytnuté, je potrebné zmeniť hodnotu ''Nie'' na hodnotu ''Áno''. Dané nastavenie má vplyv na následný výpočet náhrad stravného.

[[Súbor:CEP_stravne.jpg]]

== Výdavky ==

Výdavky súvisiace s cestou vyplníte v záložke ''Výdavky'' za pomoci akcie ''Pridať''. V prípade náhrady za PHM musíte vyplniť aj Jednotkovú cenu za PHM a až po vyplnení tejto ceny vám program vypočíta nárok za spotrebu PHM. Ak ste v hlavičke cestovného príkazu zadali aj OŠ a EO, tak program automaticky dotiahne tieto údaje aj do výdavkov (ak nie je v Setupe nastavené inak). Samozrejme máte možnosť tieto údaje opraviť.

Systém v pravej časti okna po výbere ''Typ náhrady'', zobrazí údaje o spôsobe výpočtu danej náhrady.

[[Súbor:CEP vypocet.jpg]]

Ak neviete, či ste náhodou nezabudli na nejaký výdavok, môžete použiť akciu ''Náhrady zo zákona'' a program vám vypíše, na čo všetko máte nárok (v prípade, že v Setupe sú vyplnené možné náhrady - ''Program - Nastavenia - Náhrady zo zákona'').

[[Súbor:CEP_nahrady.jpg]]

Po zaevidovaní Výdavkov sa zmení ''Stav CP'' na ''Vyplnený''.

[[category:Cestovné príkazy]]

Cestovný príkaz - Cestovné príkazy

2019-03-13T10:11:53Z

Vierka.beniacova:

Evidencia majetku - Druhy pohybov - Číselníky

2019-02-20T09:29:41Z

Vierka.beniacova: /* Oprava hodnoty odpisu */

Druh pohybu predstavuje možný pohyb majetku v danom mesiaci. Štandardne sa číselník druhov pohybov dodáva naplnený základnými pohybmi, tento zoznam pohybov je možné rozšíriť o ďalšie druhy pohybov (štandardným pridaním ďalšieho záznamu a vybraním spôsobu spracovania), ktoré boli doplnené pre určité špeciálne pohyby majetku. V prípade, že pre jednu účtovnú identifikáciu môžu nastať rôzne spôsoby zaúčtovania u toho istého pohybu, daný pohyb môžeme skopírovať a zapísať pod iným číslom a názvom. Dôležitý je údaj v stĺpci Spôsob spracovania – od toho sa odvíja chovanie programu pri zápise pohybu a spracovaní obdobia a podľa spôsobu spracovania sú vyžadované typy súm pri predkontácii danej účtovnej identifikácie. (Najčastejšie sa môžeme s tým stretnúť v prípade pohybu „Vyradenie likvidáciou“, lebo likvidácia majetku môže nastať v dôsledku škody, krádeže, atď. …, v rámci jednej účtovnej identifikácie (skupiny majetku) a teda môžu sa aj inak účtovať.)

=Druhy pohybov=
V záložke Druhy pohybov sú pohyby, ktoré môžete vybrať pri nahrávaní mesačných pohybov; okrem pohybu č. 22 – Skupinové zmeny, ktorý program generuje pri zápise vykonaných zmien v okne Skupinové zmeny. A samozrejme okrem pohybu č. 91 – Odpisy, ktoré program vypočíta pri spracovaní obdobia (mesiaca) majetku.

Programom vyžadované predkontované typy súm pri spracovaní obdobia pre režim Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
Obsahom sú vyžadované typy súm, ktoré je nutné nadefinovať pre jednotlivé druhy pohybov. Číslo pohybu musí byť jedinečné ale názov druhu pohybu je možné meniť, preto sa budú vysvetlivky vzťahovať na spôsob spracovania.
==Skupina pohybu ZARADENIE==
===Riadne zaradenie ===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovné oprávky
*'''Popis'''
:Zaradenie majetku do evidencie. Týmto pohybom je možné zaradiť aj majetok, ktorý už bol odpisovaný. Pri evidencii už odpisovaného majetku je potrebné vyplniť políčka – účtovné oprávky, daňové oprávky, účtovné oprávky na začiatku DO, daňové oprávky na začiatku DO

===Počiatočný stav ===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''"
:Týmto pohybom sa do evidencie majetku nahráva/importuje majetok, ktorý už v minulosti bol zaradený a odpisoval sa. Je možné zapísať aj majetok, ktorý bol už odpísaný, vyradený. Jedná sa o nahodenie počiatočných stavov evidencie majetku do modulu SPIN-EMO. Nevyžadujú sa predkontácie, lebo sa predpokladá, že počiatočné stavy účtovných tried 01, 02, 03, 07, 08 sa nahodia v module Podvojné účtovníctvo ako počiatočné stavy analytických účtov. Pri evidencii už odpisovaného majetku je potrebné vyplniť políčka – účtovné oprávky, daňové oprávky, účtovné oprávky na začiatku DO, daňové oprávky na začiatku DO, Vstupná cena na začiatku DO

===Zaradenie rozdelením ===
*'''Typ sumy'''
#Účtovný odpis (pre pohyb Zaradenie rozdelením)
#Účtovný odpis (pre pohyb Precenenie)
*'''Popis'''
:Zaradenie časti pôvodného majetku pod novým inventárnym číslom – rozdelenie pôvodnej vstupnej ceny. Zadaním vstupnej ceny zaraďovaného majetku program prepočíta podľa pomeru k pôvodnej vstupnej cene všetky stĺpce týkajúce sa účtovných a daňových oprávok. Odráta tieto hodnoty generovaným pohybom „precenenie neúčtovné“ z rozdeľovaného majetku a „nový“ majetok zaradí do stavu s vyrátanými hodnotami na tú istú účtovnú identifikáciu s pôvodnými evidenčnými údajmi. Automaticky sa generuje aj pohyb "precenenie", ktoré preúčtuje prislúchajúce hodnoty zaúčtovaných účtovných odpisov z rozdeľovaného majetku na "nový" majetok.

==='''Zaradenie rozdelením - množstvo'''===
*'''Typ sumy'''
#Účtovný odpis (pre pohyb Zaradenie rozdelením)
#Účtovný odpis (pre pohyb Precenenie
*'''Popis'''
:Zaradenie časti pôvodného majetku pod novým inventárnym číslom – rozdelenie pôvodného množstva. Zadaním množstva zaraďovanej časti majetku program prepočíta podľa pomeru k pôvodnému množstvu všetky stĺpce týkajúce sa účtovných a daňových oprávok. Program odráta tieto hodnoty generovaným pohybom „precenenie neúčtovné“ z rozdeľovaného majetku a „nový“ majetok zaradí do stavu týmito vyrátanými hodnotami na tú istú účtovnú identifikáciu s pôvodnými evidenčnými údajmi. Automaticky sa generuje aj pohyb "precenenie", ktoré preúčtuje prislúchajúce hodnoty zaúčtovaných účtovných odpisov z rozdeľovaného majetku na "nový" majetok.

==='''Zaradenie - preradením množstva na inú OŠ''' ===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Zaradenie časti pôvodného majetku – rozdelenie pôvodného množstva kvôli preradeniu určitého množstva na inú organizačnú jednotku pod novým inventárnym číslom. Vyberiete pôvodné inventárne číslo a množstvo, ktoré zaraďujete na nové inventárne číslo. V pohybe môžete meniť aj OŠ, EO (neúčtovne) a osobu. Zadaním množstva zaraďovanej časti majetku program prepočíta podľa pomeru k pôvodnému množstvu všetky stĺpce týkajúce sa účtovných oprávok. Účtovné odpisy za rok ostávajú na pôvodnom inventárnom čísle. Tieto hodnoty sú odrátané generovaným pohybom „precenenie neúčtovné“ z rozdeľovaného majetku a „nový“ majetok zaradí do stavu týmito vyrátanými hodnotami na tú istú účtovnú identifikáciu s pôvodnými resp. v pohybe zmenenými evidenčnými údajmi.

==='''Zaradenie rozdelením a súčasne vyradenie zlúčením'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena (pre pohyb Zaradenie rozdelením)
#Účtovné oprávky (pre pohyb Precenenie)
#Účtovný odpis (pre pohyb Precenenie)
#Vstupná cena (pre pohyb Vyradenie zlúčením )
#Účtovný odpis (pre pohyb Precenenie)
*'''Popis'''
:V jednom pohybe je spojený pohyb zaradenie rozdelením a vyradenie zlúčením. Z pôvodného inventárneho čísla sa časť vstupnej ceny preradí na nové inv. číslo, a následne sa vyradí do iného existujúceho inventárneho čísla.

==='''Riadne zaradenie- skupinové''' [[category:Číselníky]]===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
*'''Popis'''
:Zaradenie majetku do evidencie, pri ktorom je možné zadať počet opakovaní a pri zápise program zapíše toľko inventárnych čísel, koľko je počet opakovaní

=='''Skupina pohybu ZMENA OCENENIA'''==
==='''Technické zhodnotenie''' ===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
*'''Popis'''
:Tento druh pohybu používame až v druhom roku po zaradení majetku, po zadaní tohto pohybu program bude používať percento odpisovania pre zvýšenú vstupnú cenu. Podľa potreby je možné zmeniť ekonomický objekt.

==='''Precenenie'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovné oprávky
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Tento druh pohybu používame v prvom roku zaradenia na zvýšenie obstarávacej ceny majetku bez zmeny percenta odpisovania.

==='''Precenenie neúčtovné'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Musí byť zadefinovaný v druhoch pohybov, tento pohyb generuje program pri použití iných druhov pohybov, ako napr. pri zaradení rozdelením, čiastočnom vyradení z dôvodu prepočtu hodnôt (odpisov) na pôvodnom majetku, ktoré sa netýkajú účtovníctva.

==='''Celkové odpísanie'''===
*'''Typ sumy'''
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Používa sa v prípade potreby odpísania daného majetku do nulovej účtovnej i daňovej zostatkovej ceny. Program vyráta rozdiel medzi vstupnou cenou a účtovnými resp. daňovými oprávkami a tento rozdiel zapíše do stĺpca účtovné resp. daňové odpisy. Vypočítanú hodnotu účtovných odpisov zaúčtuje podľa predkontácie. Ak potrebujete daný majetok zároveň aj vyradiť, použite pohyb „Vyradenie odpísaním“.

==='''Celkové odpísanie–účtovné'''===
*'''Typ sumy'''
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Podobný pohyb ako „Celkové odpísanie“, ale odpíše a zaúčtuje iba rozdiel medzi vstupnou cenou a účtovnými oprávkami. Výpočet daňových odpisov pokračuje podľa pôvodného nastavenia.

==='''Celkové odpísanie – daňové'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Podobný pohyb ako „Celkové odpísanie“, ale odpíše a zaúčtuje iba rozdiel medzi vstupnou cenou a daňovými oprávkami. Výpočet účtovných odpisov pokračuje podľa pôvodného nastavenia.

==='''Oprava hodnoty odpisu'''===
*'''Typ sumy'''
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Pohyb slúži na ručnú opravu hodnoty účtovného odpisu. Pohyb je neúčtovný, nevyžaduje nastavenú predkontáciu, slúži na opravu/dorovnanie odpisov napr. po zistení nesprávneho odpisovania za minulé roky. Prípadnú opravu účtovanie je potrebné vykonať samostatne.

==='''Odpis'''===
*'''Typ sumy'''
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Tento pohyb sa generuje pri spracovávaní mesačnej uzávierky. Sumy účtovných odpisov program počíta podľa nastavených spôsobov odpisovania pri každom investičnom majetku zvlášť.

=='''Skupina pohybu ZMENA'''==
==='''Zmena'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Je to neúčtovný pohyb, slúži na zadanie určitých zmien v evidencii DHNM, ako zmena umiestnenia, osoby, atď. Zadáva sa na každý majetok zvlášť.

==='''Skupinová zmena'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Funkciu má takú istú, ako pohyb „Zmena“, rozdiel je v zadávaní. Nepridávame tento pohyb ako zvyčajne, v okne „Pohyby majetku“, ale program tento pohyb generuje na základe vyznačenia skupiny majetku a zakliknutí zmien v položke evidencie v okne „Skupinové zmeny majetku“.

==='''Zmena OŠ, EO'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovné oprávky
*'''Popis'''
:Slúži na účtovnú zmenu OŠ alebo EO. Pri predkontácii je potrebné zadať jeden prevodový účet, ktorý sa použije oproti účtom 01,02 (pri predkontácii vstupnej ceny) a účtom 07,08 (pri predkontácii účtovných oprávok). Program generuje 2 riadky účtovných zápisov pre každý typ sumy. V jednom riadku zistenú sumu zaúčtuje so záporným znamienkom a v druhom riadku s kladným na predkontované účty. Použiť pohyb má zmysel, ak sú účty sledované podľa OŠ a EO.

==='''Zmena OŠ, EO s novým inventárnym číslom'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovné oprávky
*'''Popis'''
:Ako predchádzajúci pohyb, s tým, že je možné zároveň meniť aj inventárne číslo majetku

==='''Zmena OŠ, EO - neúčtovná'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Slúži na evidenčnú zmenu OŠ alebo EO v rámci EMO, alebo ak sú na tieto parametre sledované len nákladové účty – odpisy sa budú účtovať na iné nákladové stredisko, ekonomický objekt.

==='''Zmena účtovnej identifikácie'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovné oprávky
*'''Popis'''
:Týmto pohybom je možné účtovne meniť účtovnú identifikáciu a tým aj zaúčtovanie majetku v nasledujúcich obdobiach. Predkontujú sa 2 účtovné identifikácie: pôvodná, z ktorej program odúčtuje vstupnú cenu a doterajšie účtovné oprávky a nová, na ktorú potom tie isté sumy naúčtuje. Program účtuje tieto sumy s kladným znamienkom, preto je nutné použiť nejaký prevodný účet.
==='''Zmena účtovnej identifikácie - neúčtovná'''===
*'''Typ sumy'''
*'''Popis'''
:Slúži iba pre majetok, ktorý je vedený iba evidenčne a neúčtuje sa o tom.

==='''Zmena osoby a umiestnenia'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Používa sa pri zmene osoby a umiestnenia daného majetku.
==='''Zmena OŠ, EO s novým inventárnym číslom'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovné oprávky
*'''Popis'''
:Ako predchádzajúci pohyb, s tým, že je možné zároveň meniť aj inventárne číslo majetku
==='''Zmena dátumu zaradenia'''===
*'''Typ sumy'''
:Bez predkontácie
*'''Popis'''
:Daný pohyb využívame na zmenu dátumu zaradenia. Dátum zaradenia je možné meniť iba v roku zaradenia. V ďalších rokoch nie je možné meniť tento dátum.

=='''Skupina pohybu VYRADENIE'''==
==='''Riadne vyradenie'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
*'''Popis'''
:Vyraďuje sa s tým majetok, ktorý je daňovo i účtovne úplne odpísaný. Je vyradený z evidencie majetku.

==='''Riadne vyradenie neúčtovné'''===
*'''Typ sumy'''
*'''Popis'''
:Vyraďuje sa s tým majetok, ktorý je daňovo i účtovne úplne odpísaný. Je vyradený z evidencie majetku.

==='''Vyradenie škodou, mankom, krádežou'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Zostatková cena
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Vyraďuje sa s tým majetok, ktorý je predmetom likvidácie z rôznych dôvodov (škoda, poškodenie, manko, krádež, neopraviteľné). Program nepočíta daňový odpis na takto vyraďovaný majetok. V prípade, že účtovné odpisy sa vypočítavajú „Ako daňový odpis“, treba predkontovať aj zaúčtovanie pre „Účtovný odpis“, pretože program odráta dovtedy vyrátanú sumu účtovných odpisov za rok a tento rozdiel aj zaúčtuje.

==='''Vyradenie určitého množstva'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Zostatková cena
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Používa sa na vyradenie určitej, hodnotovo vyjadrenej časti predávaného majetku. Program vypočíta podľa pomeru vstupných cien hodnoty v jednotlivých stĺpcoch pre vyraďovanú časť a odráta tieto hodnoty od zostávajúcej časti.

==='''Vyradenie (čiastočné) škodou, mankom'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Zostatková cena
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Používa sa na vyradenie určitej, hodnotovo vyjadrenej časti majetku, ktorý je predmetom likvidácie z rôznych dôvodov. Program vypočíta podľa pomeru vstupných cien hodnoty v jednotlivých stĺpcoch pre vyraďovanú časť a odráta tieto hodnoty od zostávajúcej časti. Program nepočíta daňový odpis na takto vyraďovanú časť majetku. V prípade, že účtovné odpisy sa vypočítavajú „Ako daňový odpis“, treba predkontovať aj zaúčtovanie pre „Účtovný odpis“, pretože program pre vyraďovanú časť odráta dovtedy vyrátanú sumu účtovných odpisov za rok a túto sumu aj zaúčtuje. Zostávajúca časť majetku sa odpisuje ďalej podľa pôvodných nastavení.

==='''Vyradenie odpísaním'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Používa sa v prípade potreby odpísania daného majetku do nulovej účtovnej i daňovej zostatkovej ceny a následného vyradenia. Program vyráta rozdiel medzi vstupnou cenou a účtovnými resp. daňovými oprávkami a tento rozdiel zapíše do stĺpca účtovné resp. daňové odpisy. Vypočítanú hodnotu účtovných odpisov zaúčtuje podľa predkontácie. Ak nechcete majetok vyradiť, len odpísať, použite pohyb „Celkové odpísanie“.

==='''Vyradenie zlúčením'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Používa sa na zlúčenie hodnôt dvoch majetkov s rovnakými spôsobmi odpisovania. Volíte inventárne číslo, ktoré je vyraďované do druhého inventárneho čísla. Do vyradeného majetku sa zapíše dátum vyradenia a jednotlivé hodnoty v stĺpcoch sa pripočítajú k hodnotám v rovnakom stĺpci na druhý majetok, ktorý sa odpisuje ďalej. Množstvo zostane aj po zlúčení 1ks.
:Program automaticky generuje pohyb "precenenie", ktoré preúčtuje prislúchajúce hodnoty zaúčtovaných účtovných odpisov z vyraďovaného majetku na " zlúčený " majetok.

==='''Vyradenie zlúčením – množstvo'''===
*'''Typ sumy'''
#Vstupná cena
#Účtovný odpis
*'''Popis'''
:Používa sa na zlúčenie množstva dvoch majetok s rovnakými spôsobmi odpisovania. Volíte inventárne číslo a množstvo, ktoré je vyraďované do druhého inventárneho čísla. Do vyradeného majetku sa zapíše dátum vyradenia a jednotlivé hodnoty v stĺpcoch sa pripočítajú k hodnotám v rovnakom stĺpci na druhý majetok, ktorý sa odpisuje ďalej. Množstvo bude po zlúčení rôzne od 1ks.
Program automaticky generuje pohyb "precenenie", ktoré preúčtuje prislúchajúce hodnoty zaúčtovaných účtovných odpisov z vyraďovaného majetku na "zlúčený" majetok.

=Spôsoby zaúčtovania=
V tejto záložke sa definujú konkrétne predkontácie pre jednotlivé pohyby a účtovné identifikácie. Pridávajú sa špecifikované typy súm (viď tabuľka č.1 pre režim Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok) s druhom účtovného dokladu (definovaný v module Podvojné účtovníctvo) a účtami MD a D pre konkrétne zaúčtovanie daného pohybu. Tieto (predpísané) typy súm sú vyžadované programom pri spracovaní obdobia.

Všeobecne platí, že kým nejaký pohyb nepoužijeme pre danú účtovnú identifikáciu v určitom období, nemusíme mať nadefinované predkontácie. (Napríklad kým nevyraďujeme stroje predajom, nemusíme predkontovať pohyb „Vyradenie predajom“ pre účtovnú identifikáciu „022 – Stroje a prístroje).

==Postup definovania predkontácií==
Nastavíte sa na zvolený druh pohybu. Potom kliknete na záložku ''Spôsoby zaúčtovania pohybu'', postavíte sa na účtovnú identifikáciu (na obrázku je to účtovná identifikácia Software), pre ktorú chcete nadefinovať predkontáciu pre pohyb Zaradenie a pridáte záznam postupným vypĺňaním jednotlivých polí (všetky sú povinné).

[[Súbor:Img_emo_druhy_pohybov_002.png]]

Pred pridávaním predkontácií je potrebné mať nadefinovaný druh účtovného dokladu pre účtovanie DHNM.

=Súhrn spôsobov zaúčtovania=
V tejto záložke sa zobrazujú všetky nadefinované predkontácie podľa účtovných identifikácií a typov súm.

Cestná daň - spracovanie

2019-01-17T14:01:51Z

Vierka.beniacova: /* Sadzby zvýšenie/zníženie */

== Hlavička daň. priznania ==
V prvej záložke je potrebné zadať: názov daňového priznania, typ DP, Dátum daňového obdobia od, Dátum daňového obdobia do, Daňový úrad. Dátum podania sa vypĺňa po odovzdaní DP pre informáciu, že dané DP bolo odovzdané. Ostatné údaje systém vyplní po akcii Predplň. Zaplatené preddavky vyplní užívateľ podľa skutočne zaplatených preddavkov počas roka.
Akcia Exportovať XML vytvorí xml súbor pre finančnú správu.
[[Súbor:SpracovanieDM1.png]]

== Položky daň. priznania ==
Po predplnení daňového priznania sa naplní druhá záložka. Každý riadok predstavuje spracovanie jedného dopravného prostriedku. Jednotlivé údaje nieje možné užívateľsky meniť.

== Sadzby pre DMV ==
Prednastavené sadzby dane z motorových vozidiel podľa kategórií vozidiel.

== Sadzby zvýšenie/zníženie ==
Prednastavené sadzby zníženia a zvýšenia sadzby podľa doby evidencie vozidla.

{{Info|Pre nastavenie Cestnej dane je potrebné spustiť setup UCT_DPDMV + číselníky sadzieb pre príslušný rok. Uvedené v úlohe https://jira.assecosol.eu/browse/NETUCT-1093.}}

{{Info|Skripty pre predĺženie platnosti číselníkov sadzieb (od roku 2017) sú uvedené v úlohe https://jira.assecosol.eu/browse/NETUCT-1458.}}

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:55:14Z

Vierka.beniacova:

Číselník slúži na evidenciu organizačných stredísk v spoločnosti. Môže byť stromovo členený na niekoľko podúrovní. Každé stredisko má evidované obdobie platnosti a nadradenú úroveň. Užívateľ si môže na prácu zvoliť buď stromový pohľad (postupné zobrazenie prvkov a ich podriadené prvky) alebo tabuľkový prehľad (zobrazenie všetkých prvkov naraz s informáciu o rodičovskom prvku).

Nastavením setupovej hodnoty '''DL_VAZBA_OS_EO''' (Zobrazenie záložky OS->EO v organizačnej štruktúre) je možné do číselníka pridať tretiu kartu - OŠ->EO - táto karta slúži na vytvorenie väzby medzi prvkom OŠ a prvkami EO - jeden prvok OŠ môže mať priradených viac prvkov EO. Setupová hodnota sa nastavuje:
Program - Nastavenia - Spoločné nastavenia - Systémové spoločné.

Vužitie väzby je potom v module Logistika pre vybrané typy dokladov - ak užívateľ zadá EO, ktoré má zadefinovanú väzbu na OŠ, tak hodnota OŠ sa doplní automaticky.
Potrebné nastavenie v Logistike:

Setupová hodnota (Program - Nastavenia Logistika) '''S_OS_EO_EVID''' – hodnota obsahuje zoznam evidencií, ich ep_id, ktoré potom predhadzujú OŠ podľa zadaného EO.

Môžu dosahovať nasledovné hodnoty - oddelené čiarkou (napr. 320,350,360):
*320 - Príjemka
*330 - Výdajka
*340 - Dodací list
*350 - Nákupná objednávka
*352 - Cenová ponuka
*354 - Cenový dopyt
*360 - Predajná objednávka
*362 - Žiadanka

Organizačná štruktúra.

[[category:Číselníky]]

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:54:51Z

Vierka.beniacova:

Číselník slúži na evidenciu organizačných stredísk v spoločnosti. Môže byť stromovo členený na niekoľko podúrovní. Každé stredisko má evidované obdobie platnosti a nadradenú úroveň. Užívateľ si môže na prácu zvoliť buď stromový pohľad (postupné zobrazenie prvkov a ich podriadené prvky) alebo tabuľkový prehľad (zobrazenie všetkých prvkov naraz s informáciu o rodičovskom prvku).

Nastavením setupovej hodnoty '''DL_VAZBA_OS_EO''' (Zobrazenie záložky OS->EO v organizačnej štruktúre) je možné do číselníka pridať tretiu kartu - OŠ->EO - táto karta slúži na vytvorenie väzby medzi prvkom OŠ a prvkami EO - jeden prvok OŠ môže mať priradených viac prvkov EO. Setupová hodnota sa nastavuje:
Program - Nastavenia - Spoločné nastavenia - Systémové spoločné.

Vužitie väzby je potom v module Logistika pre vybrané typy dokladov - ak užívateľ zadá EO, ktoré má zadefinovanú väzbu na OŠ, tak hodnota OŠ sa doplní automaticky.

Potrebné nastavenie v Logistike:

Setupová hodnota (Program - Nastavenia Logistika) '''S_OS_EO_EVID''' – hodnota obsahuje zoznam evidencií, ich ep_id, ktoré potom predhadzujú OŠ podľa zadaného EO.
Môžu dosahovať nasledovné hodnoty - oddelené čiarkou (napr. 320,350,360):
*320 - Príjemka
*330 - Výdajka
*340 - Dodací list
*350 - Nákupná objednávka
*352 - Cenová ponuka
*354 - Cenový dopyt
*360 - Predajná objednávka
*362 - Žiadanka

Organizačná štruktúra.

[[category:Číselníky]]

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:54:18Z

Vierka.beniacova:

Číselník slúži na evidenciu organizačných stredísk v spoločnosti. Môže byť stromovo členený na niekoľko podúrovní. Každé stredisko má evidované obdobie platnosti a nadradenú úroveň. Užívateľ si môže na prácu zvoliť buď stromový pohľad (postupné zobrazenie prvkov a ich podriadené prvky) alebo tabuľkový prehľad (zobrazenie všetkých prvkov naraz s informáciu o rodičovskom prvku).

Nastavením setupovej hodnoty DL_VAZBA_OS_EO (Zobrazenie záložky OS->EO v organizačnej štruktúre) je možné do číselníka pridať tretiu kartu - OŠ->EO - táto karta slúži na vytvorenie väzby medzi prvkom OŠ a prvkami EO - jeden prvok OŠ môže mať priradených viac prvkov EO. Setupová hodnota sa nastavuje:
Program - Nastavenia - Spoločné nastavenia - Systémové spoločné.

Vužitie väzby je potom v module Logistika pre vybrané typy dokladov - ak užívateľ zadá EO, ktoré má zadefinovanú väzbu na OŠ, tak hodnota OŠ sa doplní automaticky.

Potrebné nastavenie v Logistike:

Setupová hodnota (Program - Nastavenia Logistika) S_OS_EO_EVID – hodnota obsahuje zoznam evidencií, ich ep_id, ktoré potom predhadzujú OŠ podľa zadaného EO.
Môžu dosahovať nasledovné hodnoty - oddelené čiarkou (napr. 320,350,360):
*320 - Príjemka
*330 - Výdajka
*340 - Dodací list
*350 - Nákupná objednávka
*352 - Cenová ponuka
*354 - Cenový dopyt
*360 - Predajná objednávka
*362 - Žiadanka

Organizačná štruktúra.

[[category:Číselníky]]

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:47:31Z

Vierka.beniacova:

Číselník slúži na evidenciu organizačných stredísk v spoločnosti. Môže byť stromovo členený na niekoľko podúrovní. Každé stredisko má evidované obdobie platnosti a nadradenú úroveň. Užívateľ si môže na prácu zvoliť buď stromový pohľad (postupné zobrazenie prvkov a ich podriadené prvky) alebo tabuľkový prehľad (zobrazenie všetkých prvkov naraz s informáciu o rodičovskom prvku).

Nastavením setupovej hodnoty DL_VAZBA_OS_EO (Zobrazenie záložky OS->EO v organizačnej štruktúre) je možné do číselníka pridať tretiu kartu - OŠ->EO - táto karta slúži na vytvorenie väzby medzi prvkom OŠ a prvkami EO - jeden prvok OŠ môže mať priradených viac prvkov EO. Setupová hodnota sa nastavuje:
Program - Nastavenia - Spoločné nastavenia - Systémové spoločné.

Vužitie väzby je potom v module Logistika pre vybrané typy dokladov - ak užívateľ zadá EO, ktoré má zadefinovanú väzbu na OŠ, tak hodnota OŠ sa doplní automaticky.
Potrebné nastavenie v Logistike:

Setupová hodnota (Program - Nastavenia Logistika) S_OS_EO_EVID – hodnota obsahuje zoznam evidencií, ich ep_id, ktoré potom predhadzujú OŠ podľa zadaného EO.
Môžu dosahovať nasledovné hodnoty - oddelené čiarkou (napr. 320,350,360):
320 - Príjemka
330 - Výdajka
340 - Dodací list
350 - Nákupná objednávka
352 - Cenová ponuka
354 - Cenový dopyt
360 - Predajná objednávka
362 - Žiadanka

Organizačná štruktúra.

[[category:Číselníky]]

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:30:25Z

Vierka.beniacova:

Číselník slúži na evidenciu organizačných stredísk v spoločnosti. Môže byť stromovo členený na niekoľko podúrovní. Každé stredisko má evidované obdobie platnosti a nadradenú úroveň. Užívateľ si môže na prácu zvoliť buď stromový pohľad (postupné zobrazenie prvkov a ich podriadené prvky) alebo tabuľkový prehľad (zobrazenie všetkých prvkov naraz s informáciu o rodičovskom prvku).

Nastavením setupovej hodnoty DL_VAZBA_OS_EO (Zobrazenie záložky OS->EO v organizačnej štruktúre) je možné do číselníka pridať tretiu kartu - OŠ->EO - táto karta slúži na vytvorenie väzby medzi prvkom OŠ a prvkami EO - jeden prvok OŠ môže mať priradených viac prvkov EO. Setupová hodnota sa nastavuje:
Program - Nastavenia - Spoločné nastavenia - Systémové spoločné.

Vužitie väzby je potom v module Logistika pre vybrané typy dokladov - ak užívateľ zadá EO, ktoré má zadefinovanú väzbu na OŠ, tak hodnota OŠ sa doplní automaticky.
Potrebné nastavenie v Logistike:

Setupová hodnota (Program - Nastavenia Logistika) S_OS_EO_EVID – hodnota obsahuje zoznam evidencií, ich ep_id, ktoré potom predhadzujú OŠ podľa zadaného EO.
Môžu dosahovať nasledovné hodnoty - oddelené čiarkou:
320,330,340,362,360,350,352,354

Organizačná štruktúra.

[[category:Číselníky]]

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:10:45Z

Vierka.beniacova:

Spoločné číselníky - Organizačná štruktúra

2018-09-17T11:06:50Z

Vierka.beniacova:

Číselník slúži na evidenciu organizačných stredísk v spoločnosti. Môže byť stromovo členený na niekoľko podúrovní.

Organizačná štruktúra.

[[category:Číselníky]]

Bankové operácie - Vlastné bankové účty

2018-08-15T09:51:25Z

Vierka.beniacova:

Bankové operácie - Vlastné bankové účty.

[[category:Číselníky]]
Umožňujú zadefinovať firemné účty a k nim príslušné formáty možných výstupov či už štandardný hromadný príkaz na úhradu resp. inkaso, jednoduchý prevodný príkaz na úhradu resp. inkaso, alebo prevodné príkazy príslušných bánk, na ktoré je firma naviazaná.

'''Zadefinovanie Vlastných bankových účtov'''

Záložka Vlastné bankové účty

Kliknite na akciu Pridať a otvorí sa vám formulár, v ktorom vyplníte:
*číslo bankového účtu - vyplňte číslom vlastného bankového účtu, nad ktorým budete v budúcnosti realizovať bankové operácie. Môžete použiť vyberač.
*číslo pre styk s bankou - vyplňte kód banky.
*účet - vyplňte z účtovného rozvrhu účet, na ktorom sledujete obraty na horeuvedenom bankovom účte. Môžete použiť vyberač.
*účet pre neidentifikovateľné položky - vyplňte z účtovného rozvrhu účet na ktorom budete sledovať neidentifikovatelné položky bankového výpisu. Môžete použiť vyberač.
*druh účtovného dokladu - vyberte vyberačom skratku dokladu, ktorá sa v budúcnosti bude používať pre označenie účtovných dokladov pre zaúčtovanie bankových operácií.
*mena - túto položku vyplnte vždy.
*kurz prepoču cudzej meny - ak sa jedná o tuzemský účet vyplňte banku, v ktorej máte vedený účet a ak sa jedná o valutový účet vyplňte ECB (alebo banku určenú v setupe programu)
*Prvok OŠ - vyberte z vyberača
Kliknite na akciu Zapísať

'''Záložka Výstupy cez komponentový ABO formát'''

Ide spôsob riešenia načítania bankových výpisov a tvorby prevodných príkazov rôznych bankových subjektov t.j. formátov v IS SPIN.

V prvej záložke ''Vlastný bankový účet'' sa postavte na konkrétny bankový účet, ku ktorému chcete zadefinovať formáty. Pridajte nový záznam (akcia Pridať). Vyberte potrebný Definičný súbor z vyberača. Zmenu zapíšte kliknutím na akciu ''Zapísať'' .

V nastavení lokálnych parametrov pre formát vstupu a výstupu si musíte pre príslušný formát, s ktorým budete v budúcnosti pracovať nastaviť hodnoty. Hlavne sa jedná o určenie adresárov, v ktorých budú uložené súbory s údajmi z a do banky ( Vstupné súbory - ide o uloženie cesty pre načítanie bankových výpisov, Výstupné formáty - ide o uloženie cesty pre Prevodné príkazy). Samotný formát uloženia údajov do súboru je predpísaný bankou a je vecou programátora ako spracovanie zabezpečí.

V prípade, ak chcete, aby sa vám ukladali vygenerované PP (výstupné súbory) do zvášť adresára v závislosti od banky, je potrebné vyplniť aj časť Priečinky.

[[Súbor:BAN BV.jpg]]

Od verzie 12.10 je možné zapisovať cesty pre načítavanie bankových výpisov a ukladanie prevodných príkazov nad celou databázou. Čiže je možné nastaviť cesty zvlášť pre každého užívateľa. Na tento účel slúžia setupy v okne Nastavenie - Bankové operácie - Parametre pre vstup a výstup:
*BAN_EXP_PATH - Priečinok so súbormi exportovaných prevodných príkazov - umožňuje nastaviť cesty pre ukladanie prevodných príkazov pre jednotlivé banky
*BAN_IMP_PATH - Priečinok so súbormi importovaných bankových výpisov - umožňuje nastaviť cesty pre načítavanie bankových výpisov z jednotlivých bánk
*BAN_IMP_PATH_BACKUP - Priečinok so zálohovanými súbormi importovaných bankových výpisov - umožňuje zazálohovať bankové výpisy
*BAN_EXP_PATH_FORMAT - Zapisovať súbory exportovaných prevodných príkazov do podpriečinkov

[[Súbor:BAN Nastavenia.jpg]]

Jednotlivé nastavenia je možné spraviť pre rôznych užívateľov a rôznych mandantov alebo je tiež možné ukladať prevodné príkazy alebo bankové výpisy na jedno miesto na sieti, odkiaľ si ich užívatelia načítavajú. Nie je už nutné, aby každý užívateľ si nastavoval cesty priamo na svojej pracovnej stanici.

'''SEPA nastavenie'''

[[Súbor:BAN_Sepa_1.jpg]]

1. BIC - Bank Identifier Code (identifikačný kód banky) = swiftový kód banky

2. Lcllnstrm - pre označenie SEPA platieb ako Same Day SEPA (SDCL) pribudlo nastavenie Lcllnstrm (Local Instrument-Code ), ktoré si užívateľ nastaví podľa požiadaviek banky (SDCL)

3. Bez zmien pre MZD - v prípade, že nie je checkbox začiarknutý, tak pri zasielaní miezd v prevodnom príkaze nebudú zobrazené mená zamestnancov.

4. Confidential platby- znamená informácia pre banku, že sa jedna o dôverné platby

'''Nastavenie predpĺňania Vlastného bankového účtu pre prevodné príkazy'''

Počas vytvárania prevodných príkazov je často využívaná možnosť predplnenia jedného vlastného účtu - toto je ovplyvnené nasledovne:

*setupová hodnota BAN_HLAVNY_VBU (v okne Nastavenie - Bankové operácie - Príprava položiek PP)
*setupová hodnota BANVBUZHODAEO (v okne Nastavenie - Bankové operácie - Príprava položiek PP) - má prednosť v prípade, že v niektorom vlastnom bankovom účte je nastavená rovnaká množina EO ako na vybranej faktúre pre prevodný príkaz. Táto setupová hodnota nemusí byť nastavená u všetkých zákazníkov.

Bankové operácie - Vlastné bankové účty

2018-08-15T08:40:09Z

Vierka.beniacova:

Odoslaná pošta - Pošta

2018-05-25T12:45:08Z

Vierka.beniacova: /* Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH) */

==Nahrávanie odosielanej pošty==

Pre nahrávanie odosielanej pošty zvoľte voľbu '''''Odoslaná Pošta''''' .Použitím ikony "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]]
alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odosielanej pošty.

Po otvorení formuláru nahráte vyžadované '''povinné položky''', ktoré sa v
otvorenom fomulári zobrazujú ako '''podfarbené riadky''' .
{{Tip|Farbu povinných polí položiek si vyberiete sami a nastavíte v ''Spoločných nastaveniach programu - Farebné označovanie.'' }}

[[Súbor:odposta.jpg]]

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím ikony '''Zapísať''' .

==Odberateľská faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská faktúra'''. Použitím akcie ''"Pridať"'' [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odberateľskej faktúry .

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím akcie '''Zapísať''' .

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''' odberateľské faktúry'''' priamo do modulu ''''SOF - Fakturácia - odberateľská faktúra'''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu '''Pošta'''.

{{Pozor|Väzbu pre export odberateľských faktúr (aj zálohových) z logistiky do pošty musíte mať nastavenú v parametroch programu pre logistiku a poštu.

Postup nájdete v pracovnom postupe [[Ako prepojiť poštu s faktúrami| Ako prepojiť poštu s faktúrami.]] }}

Export do Pošty vykonáte prostredníctvom akcie [[Súbor:Ico sof.png]]''' v module logistika (SOF) nad oknom Odberateľskych faktúr .

Zobrazí sa okno s informáciou o výsledku spracovania, napríklad:

[[Súbor:Sof.png]]

Vo voľbe '''''Odoslaná pošta - Odberateľská faktúra''''' - kliknutím na akciu '''Načítať''' alebo '''Načítať všetko''' sa načítajú exportované Odberateľské faktúry z logistiky.

Priložená dokumentácia ku exportovanej faktúre v záložke '''"E - dokumenty"''' sa prenesie spolu s faktúrou.
Po načítaní v Pošte si ich môžete použitím akcie '''Zobraziť dokument''' zobraziť.

{{Info|Väzbí sa cez číslo faktúry, názov firmy, fakturovanú sumu a dátum. Rovnakým spôsobom pracujú aj faktúry zálohové.}}

===Faktúry odoslané elektronicky===

Faktúry, ktoré boli odoslané elektronicky - '''Spôsob zaslania = elektronicky''', sa budú evidovať v odberateľských faktúrach, ale
nebudú sa doťahovať do tlačív ako je napríklad: (PPH) poštový podací hárok, (VZL) výplatný zúčtovací lístok a ani (SZV) sumárny zúčtovací výkaz.

==Odberateľská zálohová faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr zálohových do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská zálohová faktúra'''. Použitím akcie "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis.

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''odberateľské zálohové faktúry ''' priamo do modulu '''SOF - Fakturácia - odberateľské zálohové faktúry ''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu ''''Pošta''''.

{{Info|Postup aj nastavenia sú identické ako pri ostrých faktúrach. }}

V module '''Pošta''' je záznam ďalej spracovávaný a doplnený o ďalšie náležitosti, predovšetkým ''''"povinné polia"'''', ktoré sú potrebné ďalšie spracovanie záznamu.
{{Tip|Ak je zasielané väčšie množstvo faktúr, je potrebné označiť typ poštových zásielok a použitím akcie '''Hromadná úprava''', doplniť požadované údaje k zasielanej pošte, táto akcia uľahčuje a zrýchľuje činnosť pri práci s poštou.}}

==Hromadná úprava odberateľských faktúr==

Ak sú do pošty vyslané z modulu SOF '''Odberateľské faktúry''', tak im treba doplniť príznaky dôležité k zaslaniu poštových zásielok.
K tomu, aby sa nemusel každý záznam zvlášť otvoriť a vypisovať, je v module Pošta dopracovaná možnosť hromadnej úpravy, cez akciu '''Hromadná úprava''', kde hromadne doplníte "'''spôsob zaslania'''" a typ '''poštovej zásielky''', teda či je zásielka '''doporučená''' alebo '''obyčajná'''.

{{Pozor|'''Upozornenie''' - Po exporte odberateľských faktúr z modulu SOF do pošty sa do faktúr musia doplniť aj povinné polia, ako je : '''Typ zásielky''', '''Cenník pošty''' a '''Zaslalo oddelenie''', ktoré je treba doplniť, aby mohli faktúry byť odoslané doporučenou alebo obyčajnou poštou.}}

[[Súbor:odposta1.jpg]]

'''Spôsob zaslania''' = ''Nemeniť'' znamená, že zápis spôsobu odoslania pri zmene iných vlastností dokumentu zostane zachovaný, čo je dôležité ak posielate poštu aj [[#Faktúry odoslané elektronicky|elektronicky.]]
{{Tip|Po nahraní odosielanej pošty, nahratí všetkých odberateľských faktúr, odberateľských faktúr zálohových a úprave faktúr hromadnou úpravou, sa prepnete do ''"Pošty spolu"'' kde sa odosielaná pošta zobrazí spolu v jednom okne. }}

==E - dokumenty==
Pre prikladanie dokumentov prijatej a odoslanej pošty slúži voľba '''E - dokumenty'''.

Dokumenty je možné prikladať v každej evidencii pošty. Spôsob a možnosti evidencie dokumentov si pozrite v článku [[E-dokumenty - Pošta]]

==Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH)==

Pri vytváraní '''Poštového podacieho hárku''' ďalej '''(PPH)''' musíte byť v režime '''Pošta spolu'''

[[Súbor:Pph.jpg]]

Do poštového podacieho hárku sa zapisuje len časť odoslanej pošty - vyberá sa podľa typov zásielky. V súčasnosti sú podporované nasledovné typy zásielok - musia byť správne zadefinované v číselníku '''Typy zásielok''':
*''A - doporučený list''
*''P - poistený list''
*''U - úradná zásielka''
*''B - balík''
*''E - expres zásielka''
*''O - poštový poukaz''
*''N - bežná zásielka''

*Pri vytváraní Poštového podacieho hárku ďalej '''(PPH)''' postupujte tak, že kurzorom označíte odosielané zásielky. Je potrebné označiť zásielky rovnakého druhu, pretože poštový podací hárok sa vygeneruje vždy pre označené záznamy. V prípade, že označíte zásielky rôznych druhov, program Vás na to upozorní oznamom a nedovolí PPH vygenerovať.
Ak ste označili zásielky rovnakého druhu, kliknite na akciu '''Vytvor podacie hárky''' - podací hárok sa vytvorí a hneď sa aj zobrazí na obrazovke. V podacom hárku je už predznačený druh zásielky - podľa obr.:

[[Súbor:PPH.png]]

{{Pozor| Pri označovaní odoslanej pošty a vytváraní '''"PPH"''' treba označiť poštové zásielky zo dňa, ktorý práve spracúvate. Ak by sa v odoslanej pošte nachádzala odoslaná pošta v stave '''"zaevidovaný"''' , doplnila by sa pri '''neoznačovaní záznamov''' z konkrétneho dňa do vytváraného PPH a po vytvorení '''"PPH"''' by sa zobrazili ako položky s nesprávnym dátumom.}}

*Po kliknutí na ikonu ''''Vytvor podacie hárky'''' program vytvorí tlačivo ''''Poštový podací hárok'''' zo všetkých doporučených záznamov, ktoré boli označené v tom dni.
*Ďalej ponúkne dialógové okno s textom " Vyplň podacie číslo" k zápisu podacieho čísla, jeho číselného radu použitého v poštovom podacom hárku. Zároveň ponúka možnosť spôsobu úhrady začiarknutím začiarkávacieho pola a výberu spôsobu úhrady.

[[Súbor:Pphuhr.png]]

====Typy úhrad PPH====
*v hotovosti
*poštovými známkami
*prevodom z účtu
*výplatným strojom
*úverom poštovného

{{Pozor|Rozdielnym výberom '''Spôsobu úhrady,''' Vám do tlačiva '''PPH''' dotiahne aj '''rozdielne vyplnené stĺpce .''' }}

'''Spôsob úhrady v hotovosti''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda

'''Spôsob úhrady úverom poštovného''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda
*Hmotnosť
*Dobierka
*Poistenie
*Výplatné
*Trieda
*Doplnkové služby
*Poznámka

'''Podacie číslo''' môže používateľ vyplniť podľa potreby hneď, pri vytváraní PPH alebo až po
vyplnení pracovníkom na pošte v svojom PPH aj spätne.

{{Info|Pokiaľ bolo tlačivo PPH už v konkrétny deň raz vygenerované, program zahlási : '''Máte zaevidovaný PPH v tomto dni, prajete si ho pregenerovať?'''}}

[[Súbor:Pphgen.png]]

Ak vytvorenie '''Poštového podacieho hárku (PPH)''' prebehlo správne, program vygeneruje '''tlačivo PPH ''' v PDF formáte, ktoré po zobrazení môžete priamo z okna tlačiť.

Súčasne s týmto úkonom sa do okna '''[[Prehľad podacích hárkov - Pošta|Prehľad poštových podacích hárkov]]''' vygeneruje záznam poštového podacieho hárku .

[[category:Pošta]]

Odoslaná pošta - Pošta

2018-05-25T12:44:06Z

Vierka.beniacova: /* Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH) */

==Nahrávanie odosielanej pošty==

Pre nahrávanie odosielanej pošty zvoľte voľbu '''''Odoslaná Pošta''''' .Použitím ikony "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]]
alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odosielanej pošty.

Po otvorení formuláru nahráte vyžadované '''povinné položky''', ktoré sa v
otvorenom fomulári zobrazujú ako '''podfarbené riadky''' .
{{Tip|Farbu povinných polí položiek si vyberiete sami a nastavíte v ''Spoločných nastaveniach programu - Farebné označovanie.'' }}

[[Súbor:odposta.jpg]]

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím ikony '''Zapísať''' .

==Odberateľská faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská faktúra'''. Použitím akcie ''"Pridať"'' [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odberateľskej faktúry .

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím akcie '''Zapísať''' .

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''' odberateľské faktúry'''' priamo do modulu ''''SOF - Fakturácia - odberateľská faktúra'''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu '''Pošta'''.

{{Pozor|Väzbu pre export odberateľských faktúr (aj zálohových) z logistiky do pošty musíte mať nastavenú v parametroch programu pre logistiku a poštu.

Postup nájdete v pracovnom postupe [[Ako prepojiť poštu s faktúrami| Ako prepojiť poštu s faktúrami.]] }}

Export do Pošty vykonáte prostredníctvom akcie [[Súbor:Ico sof.png]]''' v module logistika (SOF) nad oknom Odberateľskych faktúr .

Zobrazí sa okno s informáciou o výsledku spracovania, napríklad:

[[Súbor:Sof.png]]

Vo voľbe '''''Odoslaná pošta - Odberateľská faktúra''''' - kliknutím na akciu '''Načítať''' alebo '''Načítať všetko''' sa načítajú exportované Odberateľské faktúry z logistiky.

Priložená dokumentácia ku exportovanej faktúre v záložke '''"E - dokumenty"''' sa prenesie spolu s faktúrou.
Po načítaní v Pošte si ich môžete použitím akcie '''Zobraziť dokument''' zobraziť.

{{Info|Väzbí sa cez číslo faktúry, názov firmy, fakturovanú sumu a dátum. Rovnakým spôsobom pracujú aj faktúry zálohové.}}

===Faktúry odoslané elektronicky===

Faktúry, ktoré boli odoslané elektronicky - '''Spôsob zaslania = elektronicky''', sa budú evidovať v odberateľských faktúrach, ale
nebudú sa doťahovať do tlačív ako je napríklad: (PPH) poštový podací hárok, (VZL) výplatný zúčtovací lístok a ani (SZV) sumárny zúčtovací výkaz.

==Odberateľská zálohová faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr zálohových do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská zálohová faktúra'''. Použitím akcie "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis.

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''odberateľské zálohové faktúry ''' priamo do modulu '''SOF - Fakturácia - odberateľské zálohové faktúry ''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu ''''Pošta''''.

{{Info|Postup aj nastavenia sú identické ako pri ostrých faktúrach. }}

V module '''Pošta''' je záznam ďalej spracovávaný a doplnený o ďalšie náležitosti, predovšetkým ''''"povinné polia"'''', ktoré sú potrebné ďalšie spracovanie záznamu.
{{Tip|Ak je zasielané väčšie množstvo faktúr, je potrebné označiť typ poštových zásielok a použitím akcie '''Hromadná úprava''', doplniť požadované údaje k zasielanej pošte, táto akcia uľahčuje a zrýchľuje činnosť pri práci s poštou.}}

==Hromadná úprava odberateľských faktúr==

Ak sú do pošty vyslané z modulu SOF '''Odberateľské faktúry''', tak im treba doplniť príznaky dôležité k zaslaniu poštových zásielok.
K tomu, aby sa nemusel každý záznam zvlášť otvoriť a vypisovať, je v module Pošta dopracovaná možnosť hromadnej úpravy, cez akciu '''Hromadná úprava''', kde hromadne doplníte "'''spôsob zaslania'''" a typ '''poštovej zásielky''', teda či je zásielka '''doporučená''' alebo '''obyčajná'''.

{{Pozor|'''Upozornenie''' - Po exporte odberateľských faktúr z modulu SOF do pošty sa do faktúr musia doplniť aj povinné polia, ako je : '''Typ zásielky''', '''Cenník pošty''' a '''Zaslalo oddelenie''', ktoré je treba doplniť, aby mohli faktúry byť odoslané doporučenou alebo obyčajnou poštou.}}

[[Súbor:odposta1.jpg]]

'''Spôsob zaslania''' = ''Nemeniť'' znamená, že zápis spôsobu odoslania pri zmene iných vlastností dokumentu zostane zachovaný, čo je dôležité ak posielate poštu aj [[#Faktúry odoslané elektronicky|elektronicky.]]
{{Tip|Po nahraní odosielanej pošty, nahratí všetkých odberateľských faktúr, odberateľských faktúr zálohových a úprave faktúr hromadnou úpravou, sa prepnete do ''"Pošty spolu"'' kde sa odosielaná pošta zobrazí spolu v jednom okne. }}

==E - dokumenty==
Pre prikladanie dokumentov prijatej a odoslanej pošty slúži voľba '''E - dokumenty'''.

Dokumenty je možné prikladať v každej evidencii pošty. Spôsob a možnosti evidencie dokumentov si pozrite v článku [[E-dokumenty - Pošta]]

==Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH)==

Pri vytváraní '''Poštového podacieho hárku''' ďalej '''(PPH)''' musíte byť v režime '''Pošta spolu'''

[[Súbor:Pph.jpg]]

Do poštového podacieho hárku sa zapisuje len časť odoslanej pošty - vyberá sa podľa typov zásielky. V súčasnosti sú podporované nasledovné typy zásielok - musia byť správne zadefinované v číselníku '''Typy zásielok''':
*''A - doporučený list''
*''P - poistený list''
*''U - úradná zásielka''
*''B - balík''
*''E - expres zásielka''
*''O - poštový poukaz''
*''N - bežná zásielka''

*Pri vytváraní Poštového podacieho hárku ďalej '''(PPH)''' postupujte tak, že kurzorom označíte odosielané zásielky. Je potrebné označiť zásielky rovnakého druhu, pretože poštový podací hárok sa vygeneruje vždy pre označené záznamy. V prípade, že označíte zásielky rôznych druhov, program Vás na to upozorní oznamom a nedovolí PPH vygenerovať.
Ak ste označili zásielky rovnakého druhu, kliknite na akciu '''Vytvor podacie hárky''' - podací hárok sa vytvorí a hneď sa aj zobrazí na obrazovke. V podacom hárku je už predznačený druh zásielky - podľa obr.:

[[Súbor:Pph.png]]

{{Pozor| Pri označovaní odoslanej pošty a vytváraní '''"PPH"''' treba označiť poštové zásielky zo dňa, ktorý práve spracúvate. Ak by sa v odoslanej pošte nachádzala odoslaná pošta v stave '''"zaevidovaný"''' , doplnila by sa pri '''neoznačovaní záznamov''' z konkrétneho dňa do vytváraného PPH a po vytvorení '''"PPH"''' by sa zobrazili ako položky s nesprávnym dátumom.}}

*Po kliknutí na ikonu ''''Vytvor podacie hárky'''' program vytvorí tlačivo ''''Poštový podací hárok'''' zo všetkých doporučených záznamov, ktoré boli označené v tom dni.
*Ďalej ponúkne dialógové okno s textom " Vyplň podacie číslo" k zápisu podacieho čísla, jeho číselného radu použitého v poštovom podacom hárku. Zároveň ponúka možnosť spôsobu úhrady začiarknutím začiarkávacieho pola a výberu spôsobu úhrady.

[[Súbor:Pphuhr.png]]

====Typy úhrad PPH====
*v hotovosti
*poštovými známkami
*prevodom z účtu
*výplatným strojom
*úverom poštovného

{{Pozor|Rozdielnym výberom '''Spôsobu úhrady,''' Vám do tlačiva '''PPH''' dotiahne aj '''rozdielne vyplnené stĺpce .''' }}

'''Spôsob úhrady v hotovosti''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda

'''Spôsob úhrady úverom poštovného''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda
*Hmotnosť
*Dobierka
*Poistenie
*Výplatné
*Trieda
*Doplnkové služby
*Poznámka

'''Podacie číslo''' môže používateľ vyplniť podľa potreby hneď, pri vytváraní PPH alebo až po
vyplnení pracovníkom na pošte v svojom PPH aj spätne.

{{Info|Pokiaľ bolo tlačivo PPH už v konkrétny deň raz vygenerované, program zahlási : '''Máte zaevidovaný PPH v tomto dni, prajete si ho pregenerovať?'''}}

[[Súbor:Pphgen.png]]

Ak vytvorenie '''Poštového podacieho hárku (PPH)''' prebehlo správne, program vygeneruje '''tlačivo PPH ''' v PDF formáte, ktoré po zobrazení môžete priamo z okna tlačiť.

Súčasne s týmto úkonom sa do okna '''[[Prehľad podacích hárkov - Pošta|Prehľad poštových podacích hárkov]]''' vygeneruje záznam poštového podacieho hárku .

[[category:Pošta]]

Odoslaná pošta - Pošta

2018-05-25T12:43:05Z

Vierka.beniacova: /* Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH) */

==Nahrávanie odosielanej pošty==

Pre nahrávanie odosielanej pošty zvoľte voľbu '''''Odoslaná Pošta''''' .Použitím ikony "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]]
alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odosielanej pošty.

Po otvorení formuláru nahráte vyžadované '''povinné položky''', ktoré sa v
otvorenom fomulári zobrazujú ako '''podfarbené riadky''' .
{{Tip|Farbu povinných polí položiek si vyberiete sami a nastavíte v ''Spoločných nastaveniach programu - Farebné označovanie.'' }}

[[Súbor:odposta.jpg]]

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím ikony '''Zapísať''' .

==Odberateľská faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská faktúra'''. Použitím akcie ''"Pridať"'' [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odberateľskej faktúry .

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím akcie '''Zapísať''' .

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''' odberateľské faktúry'''' priamo do modulu ''''SOF - Fakturácia - odberateľská faktúra'''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu '''Pošta'''.

{{Pozor|Väzbu pre export odberateľských faktúr (aj zálohových) z logistiky do pošty musíte mať nastavenú v parametroch programu pre logistiku a poštu.

Postup nájdete v pracovnom postupe [[Ako prepojiť poštu s faktúrami| Ako prepojiť poštu s faktúrami.]] }}

Export do Pošty vykonáte prostredníctvom akcie [[Súbor:Ico sof.png]]''' v module logistika (SOF) nad oknom Odberateľskych faktúr .

Zobrazí sa okno s informáciou o výsledku spracovania, napríklad:

[[Súbor:Sof.png]]

Vo voľbe '''''Odoslaná pošta - Odberateľská faktúra''''' - kliknutím na akciu '''Načítať''' alebo '''Načítať všetko''' sa načítajú exportované Odberateľské faktúry z logistiky.

Priložená dokumentácia ku exportovanej faktúre v záložke '''"E - dokumenty"''' sa prenesie spolu s faktúrou.
Po načítaní v Pošte si ich môžete použitím akcie '''Zobraziť dokument''' zobraziť.

{{Info|Väzbí sa cez číslo faktúry, názov firmy, fakturovanú sumu a dátum. Rovnakým spôsobom pracujú aj faktúry zálohové.}}

===Faktúry odoslané elektronicky===

Faktúry, ktoré boli odoslané elektronicky - '''Spôsob zaslania = elektronicky''', sa budú evidovať v odberateľských faktúrach, ale
nebudú sa doťahovať do tlačív ako je napríklad: (PPH) poštový podací hárok, (VZL) výplatný zúčtovací lístok a ani (SZV) sumárny zúčtovací výkaz.

==Odberateľská zálohová faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr zálohových do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská zálohová faktúra'''. Použitím akcie "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis.

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''odberateľské zálohové faktúry ''' priamo do modulu '''SOF - Fakturácia - odberateľské zálohové faktúry ''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu ''''Pošta''''.

{{Info|Postup aj nastavenia sú identické ako pri ostrých faktúrach. }}

V module '''Pošta''' je záznam ďalej spracovávaný a doplnený o ďalšie náležitosti, predovšetkým ''''"povinné polia"'''', ktoré sú potrebné ďalšie spracovanie záznamu.
{{Tip|Ak je zasielané väčšie množstvo faktúr, je potrebné označiť typ poštových zásielok a použitím akcie '''Hromadná úprava''', doplniť požadované údaje k zasielanej pošte, táto akcia uľahčuje a zrýchľuje činnosť pri práci s poštou.}}

==Hromadná úprava odberateľských faktúr==

Ak sú do pošty vyslané z modulu SOF '''Odberateľské faktúry''', tak im treba doplniť príznaky dôležité k zaslaniu poštových zásielok.
K tomu, aby sa nemusel každý záznam zvlášť otvoriť a vypisovať, je v module Pošta dopracovaná možnosť hromadnej úpravy, cez akciu '''Hromadná úprava''', kde hromadne doplníte "'''spôsob zaslania'''" a typ '''poštovej zásielky''', teda či je zásielka '''doporučená''' alebo '''obyčajná'''.

{{Pozor|'''Upozornenie''' - Po exporte odberateľských faktúr z modulu SOF do pošty sa do faktúr musia doplniť aj povinné polia, ako je : '''Typ zásielky''', '''Cenník pošty''' a '''Zaslalo oddelenie''', ktoré je treba doplniť, aby mohli faktúry byť odoslané doporučenou alebo obyčajnou poštou.}}

[[Súbor:odposta1.jpg]]

'''Spôsob zaslania''' = ''Nemeniť'' znamená, že zápis spôsobu odoslania pri zmene iných vlastností dokumentu zostane zachovaný, čo je dôležité ak posielate poštu aj [[#Faktúry odoslané elektronicky|elektronicky.]]
{{Tip|Po nahraní odosielanej pošty, nahratí všetkých odberateľských faktúr, odberateľských faktúr zálohových a úprave faktúr hromadnou úpravou, sa prepnete do ''"Pošty spolu"'' kde sa odosielaná pošta zobrazí spolu v jednom okne. }}

==E - dokumenty==
Pre prikladanie dokumentov prijatej a odoslanej pošty slúži voľba '''E - dokumenty'''.

Dokumenty je možné prikladať v každej evidencii pošty. Spôsob a možnosti evidencie dokumentov si pozrite v článku [[E-dokumenty - Pošta]]

==Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH)==

Pri vytváraní '''Poštového podacieho hárku''' ďalej '''(PPH)''' musíte byť v režime '''Pošta spolu'''

[[Súbor:Pph.jpg]]

Do poštového podacieho hárku sa zapisuje len časť odoslanej pošty - vyberá sa podľa typov zásielky. V súčasnosti sú podporované nasledovné typy zásielok - musia byť správne zadefinované v číselníku '''Typy zásielok''':
*''A - doporučený list''
*''P - poistený list''
*''U - úradná zásielka''
*''B - balík''
*''E - expres zásielka''
*''O - poštový poukaz''
*''N - bežná zásielka''

*Pri vytváraní Poštového podacieho hárku ďalej '''(PPH)''' postupujte tak, že kurzorom označíte odosielané zásielky. Je potrebné označiť zásielky rovnakého druhu, pretože poštový podací hárok sa vygeneruje vždy pre označené záznamy. V prípade, že označíte zásielky rôznych druhov, program Vás na to upozorní oznamom a nedovolí PPH vygenerovať.
Ak ste označili zásielky rovnakého druhu, kliknite na akciu '''Vytvor podacie hárky''' - podací hárok sa vytvorí a hneď sa aj zobrazí na obrazovke. V podacom hárku je už predznačený druh zásielky - podľa obr.:

[[Súbor:Pph.jpg]]

{{Pozor| Pri označovaní odoslanej pošty a vytváraní '''"PPH"''' treba označiť poštové zásielky zo dňa, ktorý práve spracúvate. Ak by sa v odoslanej pošte nachádzala odoslaná pošta v stave '''"zaevidovaný"''' , doplnila by sa pri '''neoznačovaní záznamov''' z konkrétneho dňa do vytváraného PPH a po vytvorení '''"PPH"''' by sa zobrazili ako položky s nesprávnym dátumom.}}

*Po kliknutí na ikonu ''''Vytvor podacie hárky'''' program vytvorí tlačivo ''''Poštový podací hárok'''' zo všetkých doporučených záznamov, ktoré boli označené v tom dni.
*Ďalej ponúkne dialógové okno s textom " Vyplň podacie číslo" k zápisu podacieho čísla, jeho číselného radu použitého v poštovom podacom hárku. Zároveň ponúka možnosť spôsobu úhrady začiarknutím začiarkávacieho pola a výberu spôsobu úhrady.

[[Súbor:Pphuhr.png]]

====Typy úhrad PPH====
*v hotovosti
*poštovými známkami
*prevodom z účtu
*výplatným strojom
*úverom poštovného

{{Pozor|Rozdielnym výberom '''Spôsobu úhrady,''' Vám do tlačiva '''PPH''' dotiahne aj '''rozdielne vyplnené stĺpce .''' }}

'''Spôsob úhrady v hotovosti''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda

'''Spôsob úhrady úverom poštovného''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda
*Hmotnosť
*Dobierka
*Poistenie
*Výplatné
*Trieda
*Doplnkové služby
*Poznámka

'''Podacie číslo''' môže používateľ vyplniť podľa potreby hneď, pri vytváraní PPH alebo až po
vyplnení pracovníkom na pošte v svojom PPH aj spätne.

{{Info|Pokiaľ bolo tlačivo PPH už v konkrétny deň raz vygenerované, program zahlási : '''Máte zaevidovaný PPH v tomto dni, prajete si ho pregenerovať?'''}}

[[Súbor:Pphgen.png]]

Ak vytvorenie '''Poštového podacieho hárku (PPH)''' prebehlo správne, program vygeneruje '''tlačivo PPH ''' v PDF formáte, ktoré po zobrazení môžete priamo z okna tlačiť.

Súčasne s týmto úkonom sa do okna '''[[Prehľad podacích hárkov - Pošta|Prehľad poštových podacích hárkov]]''' vygeneruje záznam poštového podacieho hárku .

[[category:Pošta]]

Súbor:PPH.png

2018-05-25T12:40:14Z

Vierka.beniacova:

Odoslaná pošta - Pošta

2018-05-25T12:36:03Z

Vierka.beniacova: /* Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH) */

==Nahrávanie odosielanej pošty==

Pre nahrávanie odosielanej pošty zvoľte voľbu '''''Odoslaná Pošta''''' .Použitím ikony "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]]
alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odosielanej pošty.

Po otvorení formuláru nahráte vyžadované '''povinné položky''', ktoré sa v
otvorenom fomulári zobrazujú ako '''podfarbené riadky''' .
{{Tip|Farbu povinných polí položiek si vyberiete sami a nastavíte v ''Spoločných nastaveniach programu - Farebné označovanie.'' }}

[[Súbor:odposta.jpg]]

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím ikony '''Zapísať''' .

==Odberateľská faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská faktúra'''. Použitím akcie ''"Pridať"'' [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis odberateľskej faktúry .

Odosielanú poštu zapíšete použitím ikony CTRL+S alebo použitím akcie '''Zapísať''' .

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''' odberateľské faktúry'''' priamo do modulu ''''SOF - Fakturácia - odberateľská faktúra'''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu '''Pošta'''.

{{Pozor|Väzbu pre export odberateľských faktúr (aj zálohových) z logistiky do pošty musíte mať nastavenú v parametroch programu pre logistiku a poštu.

Postup nájdete v pracovnom postupe [[Ako prepojiť poštu s faktúrami| Ako prepojiť poštu s faktúrami.]] }}

Export do Pošty vykonáte prostredníctvom akcie [[Súbor:Ico sof.png]]''' v module logistika (SOF) nad oknom Odberateľskych faktúr .

Zobrazí sa okno s informáciou o výsledku spracovania, napríklad:

[[Súbor:Sof.png]]

Vo voľbe '''''Odoslaná pošta - Odberateľská faktúra''''' - kliknutím na akciu '''Načítať''' alebo '''Načítať všetko''' sa načítajú exportované Odberateľské faktúry z logistiky.

Priložená dokumentácia ku exportovanej faktúre v záložke '''"E - dokumenty"''' sa prenesie spolu s faktúrou.
Po načítaní v Pošte si ich môžete použitím akcie '''Zobraziť dokument''' zobraziť.

{{Info|Väzbí sa cez číslo faktúry, názov firmy, fakturovanú sumu a dátum. Rovnakým spôsobom pracujú aj faktúry zálohové.}}

===Faktúry odoslané elektronicky===

Faktúry, ktoré boli odoslané elektronicky - '''Spôsob zaslania = elektronicky''', sa budú evidovať v odberateľských faktúrach, ale
nebudú sa doťahovať do tlačív ako je napríklad: (PPH) poštový podací hárok, (VZL) výplatný zúčtovací lístok a ani (SZV) sumárny zúčtovací výkaz.

==Odberateľská zálohová faktúra==

Pre nahrávanie odberateľských faktúr zálohových do odosielanej pošty zvoľte voľbu '''Odoslaná Pošta - odberateľská zálohová faktúra'''. Použitím akcie "Pridať" [[Súbor:img_ico_pridaj.png]] alebo CTRL+N otvoríte formulár k pridaniu nového záznamu pre zápis.

Bežne sa ale využíva možnosť nahrávať '''odberateľské zálohové faktúry ''' priamo do modulu '''SOF - Fakturácia - odberateľské zálohové faktúry ''', odkiaľ bude po nahratí priamo exportovaná do modulu ''''Pošta''''.

{{Info|Postup aj nastavenia sú identické ako pri ostrých faktúrach. }}

V module '''Pošta''' je záznam ďalej spracovávaný a doplnený o ďalšie náležitosti, predovšetkým ''''"povinné polia"'''', ktoré sú potrebné ďalšie spracovanie záznamu.
{{Tip|Ak je zasielané väčšie množstvo faktúr, je potrebné označiť typ poštových zásielok a použitím akcie '''Hromadná úprava''', doplniť požadované údaje k zasielanej pošte, táto akcia uľahčuje a zrýchľuje činnosť pri práci s poštou.}}

==Hromadná úprava odberateľských faktúr==

Ak sú do pošty vyslané z modulu SOF '''Odberateľské faktúry''', tak im treba doplniť príznaky dôležité k zaslaniu poštových zásielok.
K tomu, aby sa nemusel každý záznam zvlášť otvoriť a vypisovať, je v module Pošta dopracovaná možnosť hromadnej úpravy, cez akciu '''Hromadná úprava''', kde hromadne doplníte "'''spôsob zaslania'''" a typ '''poštovej zásielky''', teda či je zásielka '''doporučená''' alebo '''obyčajná'''.

{{Pozor|'''Upozornenie''' - Po exporte odberateľských faktúr z modulu SOF do pošty sa do faktúr musia doplniť aj povinné polia, ako je : '''Typ zásielky''', '''Cenník pošty''' a '''Zaslalo oddelenie''', ktoré je treba doplniť, aby mohli faktúry byť odoslané doporučenou alebo obyčajnou poštou.}}

[[Súbor:odposta1.jpg]]

'''Spôsob zaslania''' = ''Nemeniť'' znamená, že zápis spôsobu odoslania pri zmene iných vlastností dokumentu zostane zachovaný, čo je dôležité ak posielate poštu aj [[#Faktúry odoslané elektronicky|elektronicky.]]
{{Tip|Po nahraní odosielanej pošty, nahratí všetkých odberateľských faktúr, odberateľských faktúr zálohových a úprave faktúr hromadnou úpravou, sa prepnete do ''"Pošty spolu"'' kde sa odosielaná pošta zobrazí spolu v jednom okne. }}

==E - dokumenty==
Pre prikladanie dokumentov prijatej a odoslanej pošty slúži voľba '''E - dokumenty'''.

Dokumenty je možné prikladať v každej evidencii pošty. Spôsob a možnosti evidencie dokumentov si pozrite v článku [[E-dokumenty - Pošta]]

==Vytváranie Poštového podacieho hárku (PPH)==

Pri vytváraní '''Poštového podacieho hárku''' ďalej '''(PPH)''' musíte byť v režime '''Pošta spolu'''

[[Súbor:Pph.jpg]]

Do poštového podacieho hárku sa zapisuje len časť odoslanej pošty - vyberá sa podľa typov zásielky. V súčasnosti sú podporované nasledovné typy zásielok - musia byť správne zadefinované v číselníku '''Typy zásielok''':
*''A - doporučený list''
*''P - poistený list''
*''U - úradná zásielka''
*''B - balík''
*''E - expres zásielka''
*''O - poštový poukaz''
*''N - bežná zásielka''

*Pri vytváraní Poštového podacieho hárku ďalej '''(PPH)''' postupujte tak, že kurzorom označíte odosielané zásielky. Je potrebné označiť zásielky rovnakého druhu, pretože poštový podací hárok sa vygeneruje vždy pre označené záznamy. V prípade, že označíte zásielky rôznych druhov, program Vás na to upozorní oznamom a nedovolí PPH vygenerovať.

{{Pozor| Pri označovaní odoslanej pošty a vytváraní '''"PPH"''' treba označiť poštové zásielky zo dňa, ktorý práve spracúvate. Ak by sa v odoslanej pošte nachádzala odoslaná pošta v stave '''"zaevidovaný"''' , doplnila by sa pri '''neoznačovaní záznamov''' z konkrétneho dňa do vytváraného PPH a po vytvorení '''"PPH"''' by sa zobrazili ako položky s nesprávnym dátumom.}}

*Po kliknutí na ikonu ''''Vytvor podacie hárky'''' program vytvorí tlačivo ''''Poštový podací hárok'''' zo všetkých doporučených záznamov, ktoré boli označené v tom dni.
*Ďalej ponúkne dialógové okno s textom " Vyplň podacie číslo" k zápisu podacieho čísla, jeho číselného radu použitého v poštovom podacom hárku. Zároveň ponúka možnosť spôsobu úhrady začiarknutím začiarkávacieho pola a výberu spôsobu úhrady.

[[Súbor:Pphuhr.png]]

====Typy úhrad PPH====
*v hotovosti
*poštovými známkami
*prevodom z účtu
*výplatným strojom
*úverom poštovného

{{Pozor|Rozdielnym výberom '''Spôsobu úhrady,''' Vám do tlačiva '''PPH''' dotiahne aj '''rozdielne vyplnené stĺpce .''' }}

'''Spôsob úhrady v hotovosti''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda

'''Spôsob úhrady úverom poštovného''' - do tlačiva budú dotiahnuté vyplnené tieto stĺpce :

*Podacie číslo
*Meno priezvisko/ Názov organizácia
*Ulica /obec a číslo
*PSČ a pošta
*Trieda
*Hmotnosť
*Dobierka
*Poistenie
*Výplatné
*Trieda
*Doplnkové služby
*Poznámka

'''Podacie číslo''' môže používateľ vyplniť podľa potreby hneď, pri vytváraní PPH alebo až po
vyplnení pracovníkom na pošte v svojom PPH aj spätne.

{{Info|Pokiaľ bolo tlačivo PPH už v konkrétny deň raz vygenerované, program zahlási : '''Máte zaevidovaný PPH v tomto dni, prajete si ho pregenerovať?'''}}

[[Súbor:Pphgen.png]]

Ak vytvorenie '''Poštového podacieho hárku (PPH)''' prebehlo správne, program vygeneruje '''tlačivo PPH ''' v PDF formáte, ktoré po zobrazení môžete priamo z okna tlačiť.

Súčasne s týmto úkonom sa do okna '''[[Prehľad podacích hárkov - Pošta|Prehľad poštových podacích hárkov]]''' vygeneruje záznam poštového podacieho hárku .

[[category:Pošta]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T13:08:18Z

Vierka.beniacova: /* Import zmluvných parametrov */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'POZN', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená, do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T13:07:12Z

Vierka.beniacova: /* Import zmluvných parametrov */

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T13:05:18Z

Vierka.beniacova: /* Import zmluvných parametrov */

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T12:59:59Z

Vierka.beniacova: /* Import zmluvných parametrov */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'POZN', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená, do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

Karta Zmluvné parametre - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód, IČO, Názov – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

Karta Položky:

• Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
• Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
• Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
• Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
• Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T12:39:46Z

Vierka.beniacova: /* Texty evidenčnej položky */

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T12:20:29Z

Vierka.beniacova: /* Texty evidenčnej položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''' (hodnota '''POZN'''):
Ak je nastavená táto setupová hodnota, prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

Ak táto setupová hodnota nie je nastavená, do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T12:19:07Z

Vierka.beniacova: /* Texty evidenčnej položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''' - hodnota POZN
Ak je nastavená táto setupová hodnota, prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

Ak táto setupová hodnota nie je nastavená, do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T11:55:28Z

Vierka.beniacova: /* Import zmluvných parametrov */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravuje setupová hodnota z Logistiky:

F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT

'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T11:53:42Z

Vierka.beniacova: /* Import zmluvných parametrov */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravuje setupová hodnota z Logistiky:

F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT

'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou 'Predmet' alebo len s evidenciou 'Položky'. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-05-24T11:48:31Z

Vierka.beniacova:

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravuje setupová hodnota z Logistiky:

F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT

'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pošta - Číselníky pošty - Pošta

2018-05-18T08:46:48Z

Vierka.beniacova: /* Typy zásielok */

==Cenník==

Vo voľbe '''Číselníky pošty - Cenník''' - je potrebné nahrať '''cenník poštových zásielok, vydaný Slovenskou poštou'''.

{{Info|Do modulu je dodávaný základný prednaplnený cenník. }}

Cenník si môžete upravovať podľa aktuálnych zmien.

{{Tip|Aktuálny cenník zásielok nájdete na stránke Slovenskej pošty http://www.posta.sk/stranky/tarifa-sp alebo priamo na pošte . }}

[[Súbor:Cis cen.png]]

==Druhy dokumentov==
Vo voľbe '''Číselníky pošty - Druh dokumentu''' - je potrebné nahrať druhy dokumentov, ktoré budete používať. Napríklad :zmluvy, faktúry, ponuky, výzvy, reklamácie, atď.

[[Súbor:Cis dd.png]]

V prípade , ak používate '''Schvaľovanie dokladov''' pre '''Reklamácie''' cez program JIRA, je potrebné nastaviť v '''Číselníku - druhu dokumentu '''pre schvaľovanie reklamácie kód '''"REKL"'''.

Aj podľa tohoto príznaku sa bude prenášať zapísaný údaj '''Prijatej reklamácie''' v pošte do JIRA , kde sa s ním bude ďalej pracovať , ( bude schválený , zamietnutý , atď.).

Údaje, ktoré sa budú pri spracovávaní záznamu zapisovať do "predmetu" v jira , je možné zobraziť v '''Prijatej pošte spolu''' spustením akcie '''História stavov''', kde sa nachádza chronologický zápis stavov.

[[Súbor:prezent1.jpg]]

{{Info|Pre nastavenie tejto funkcionality sú potrebné ďalšie nastavenia , ktoré sa nachádzajú v manuáli pre pracovné postupy modulu Pošta - [[Konfiguračný manuál pre schvaľovanie reklamácií zapísaných v prijatej pošte prostredníctvom Jira]]. }}

==Oddelenia==

Vo voľbe '''Číselníky pošty - Oddelenia''' - je potrebné nahrať všetky názvy oddelení firmy, ktorým budete priradovať poštové zásielky a začiarknuť pole '''platný'''.
Ak záznam nebudete používať , pole odčiarknite.

[[Súbor:Cis od.png]]

==Typy zásielok==

Vo voľbe '''Číselníky pošty - Typy zásielok''' - je potrebné naplniť typy poštových zásielok. V súčasnosti sú podporované nasledovné typy zásielok - zadávané pomocou vyberača:
*''A - doporučený list''
*''P - poistený list''
*''U - úradná zásielka''
*''B - balík''
*''E - expres zásielka''
*''O - poštový poukaz''
*''N - bežná zásielka''

Ku každému typu zásielky, je potrebné určiť '''platnosť''' začiarknuím . Ak potrebujete zrušiť používanie údaja, odčiarknete začiarkávacie pole '''Platný''', tým sa záznam stane neplatný k použitiu, ale archivovanie údajov ostane v poriadku .

{{Pozor|Až na základe príznaku '''Typy zásielok''' sa bude vytvárať '''Poštový podací hárok''' '''(PPH)''', do ktorého sa napĺňajú záznamy len o vybraných typoch.}}

[[Súbor:posta_cis_typ.png]]

[[category:Číselníky]]

Súbor:Posta cis typ.png

2018-05-18T08:46:06Z

Vierka.beniacova:

Súbor:Cis typ.png

2018-05-18T08:43:56Z

Vierka.beniacova: Vierka.beniacova nahral novú verziu Súbor:Cis typ.png

Posta

Súbor:Cis typ.png

2018-05-18T08:34:20Z

Vierka.beniacova: Vierka.beniacova nahral novú verziu Súbor:Cis typ.png

Posta

Súbor:Cis typ.png

2018-05-18T08:31:48Z

Vierka.beniacova: Vierka.beniacova nahral novú verziu Súbor:Cis typ.png

Posta

Pošta - Číselníky pošty - Pošta

2018-05-18T08:29:52Z

Vierka.beniacova: /* Typy zásielok */

Pošta - Číselníky pošty - Pošta

2018-05-18T08:27:32Z

Vierka.beniacova: /* Typy zásielok */

==Cenník==

Vo voľbe '''Číselníky pošty - Cenník''' - je potrebné nahrať '''cenník poštových zásielok, vydaný Slovenskou poštou'''.

{{Info|Do modulu je dodávaný základný prednaplnený cenník. }}

Cenník si môžete upravovať podľa aktuálnych zmien.

{{Tip|Aktuálny cenník zásielok nájdete na stránke Slovenskej pošty http://www.posta.sk/stranky/tarifa-sp alebo priamo na pošte . }}

[[Súbor:Cis cen.png]]

==Druhy dokumentov==
Vo voľbe '''Číselníky pošty - Druh dokumentu''' - je potrebné nahrať druhy dokumentov, ktoré budete používať. Napríklad :zmluvy, faktúry, ponuky, výzvy, reklamácie, atď.

[[Súbor:Cis dd.png]]

V prípade , ak používate '''Schvaľovanie dokladov''' pre '''Reklamácie''' cez program JIRA, je potrebné nastaviť v '''Číselníku - druhu dokumentu '''pre schvaľovanie reklamácie kód '''"REKL"'''.

Aj podľa tohoto príznaku sa bude prenášať zapísaný údaj '''Prijatej reklamácie''' v pošte do JIRA , kde sa s ním bude ďalej pracovať , ( bude schválený , zamietnutý , atď.).

Údaje, ktoré sa budú pri spracovávaní záznamu zapisovať do "predmetu" v jira , je možné zobraziť v '''Prijatej pošte spolu''' spustením akcie '''História stavov''', kde sa nachádza chronologický zápis stavov.

[[Súbor:prezent1.jpg]]

{{Info|Pre nastavenie tejto funkcionality sú potrebné ďalšie nastavenia , ktoré sa nachádzajú v manuáli pre pracovné postupy modulu Pošta - [[Konfiguračný manuál pre schvaľovanie reklamácií zapísaných v prijatej pošte prostredníctvom Jira]]. }}

==Oddelenia==

Vo voľbe '''Číselníky pošty - Oddelenia''' - je potrebné nahrať všetky názvy oddelení firmy, ktorým budete priradovať poštové zásielky a začiarknuť pole '''platný'''.
Ak záznam nebudete používať , pole odčiarknite.

[[Súbor:Cis od.png]]

==Typy zásielok==

Vo voľbe '''Číselníky pošty - Typy zásielok''' - je potrebné naplniť typy poštových zásielok. V súčasnosti sú podporované nasledovné typy zásielok - zadávané pomocou vyberača:
*''A - doporučený list''
*''P - poistený list''
*''U - úradná zásielka''
*''B - balík''
*''E - expres zásielka''
*''O - poštový poukaz''
*''N - bežná zásielka''

*Ku každému typu zásielky, je potrebné určiť '''platnosť''' začiarknuím . Ak potrebujete zrušiť používanie údaja, odčiarknete začiarkávacie pole '''Platný''', tým sa záznam stane neplatný k použitiu, ale archivovanie údajov ostane v poriadku .

*Ku každému doporučenému typu zásielky je potrebné začiarknuť začiarkávacie pole - '''Doporučený'''. Ak pole Doporučený odčiarknete , záznam nebude použitý pri zasielaní doporučenej pošty.

{{Pozor|Až na základe príznaku '''Doporučený''' sa bude vytvárať '''Poštový podací hárok''' '''(PPH)''', do ktorého sa napĺňajú záznamy len o '''doporučených zásielkách'''}}.

[[Súbor:cis_typ.png]]

[[category:Číselníky]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2018-04-12T11:14:27Z

Vierka.beniacova: /* Texty evidenčnej položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravuje setupová hodnota z Logistiky:

F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT

'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000"

'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==