SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Databázové stĺpce

2026-07-21T08:55:36Z

Martina.vojecka:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''

https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/databazove-stlpce

'''!! Treba udržiavať stránku už len na novej Wiki !! '''}}

[[category:Spoločné - PP]]

__TOC__
Databázové stĺpce sa zobrazia na základe pridelenej role DLCSYS

[[Súbor:data_stlpec.PNG|center|Okno pre zadanie databázového stĺpca.]]

===Administrátor===

===Používatelia===

'''pridanie stĺpca do okna používatelia - dohľadanie firmy, v ktorej je užívateľ založený:'''

SELECT DL.PKDLFIRMA.GetNazov(O.MANDANT_ID) FROM DL.DL_OSOBA O WHERE O.OSOBA_ID = dl.dl_user.osoba_id

'''pridanie stĺpca do okna používatelia - poznámka z číselníka osôb'''

dl.dl_osoba.osoba_poznamka

===Spoločné===

===Moje úlohy - Workflow===

'''údaje z fa do WF - u.ep_id (sátum splastnosti, celková fakturovaná suma, suma základov DPH):'''

select f.datum_splatnosti from dl.sof_faktura f where f.ep_id = u.ep_id

dl.FFAKSUMACFS(u.ep_id)

dl.FFAKSUMAZAKLADOV(u.ep_id)

'''Posledná poznámka z aktívneho WF v okne moje úlohy:'''

dl.pkwflEpAktivnyScenar.GetAktivnyScenarPoznamka(u.ep_id)

'''Posledná činnosť z aktívneho WF v okne moje úlohy:'''

dl.pkwflEpAktivnyScenar.GetAktivnyScenarCinnost(u.ep_id)

'''pridanie stĺpca VU z evidencie'''

dl.pkdleputils.getvuepValue(u.master_ep_id,'kód VU')

'''pridanie EO z pôvodnej evidencie (hlavička)'''

dl.pkdlep.GetEoListSkratka(u.master_ep_id)

'''suma položky FA pri položkovom scenári'''

dl.pkdleputils.getSumaEp(u.ep_id)

'''skratka OŠ pri položkovom scenári , pri hlavičkovom vráti OŠ hlavičky'''

dl.pkdlep.GetOsSkratka(u.ep_id)

'''Poznamka historia'''

dl.fgetpoznamkawfl(u.ep_id , u.scenar_id)

'''Číslo NO z DF'''

dl.pkdleputils.getvuepvalue(u.ep_id,'CNO')

'''Dopyt'''

dl.pkwflepaktivnyscenar.GetAktivnyScenarCinnost(u.ep_id)

'''Odpoved na dopyt'''

dl.pkwflepaktivnyscenar.GetAktivnyScenarPoznamka(u.ep_id)

'''Suma FA'''

dl.ffakSumaCFS(u.ep_id)

dl.pkdleputils.getSumaEp(u.ep_id)

'''Dátum splatnosti'''

(select f.datum_splatnosti from dl.sof_faktura f where f.ep_id = u.ep_id)

'''Čaká na úhradu'''

dl.pkdleputils.getvuepvalue(u.master_ep_id,'UHR')

'''Odberateľ'''

DL.PKDLFIRMA.GetNazov(dl.pkdlfirmaall.getfirmaid(dl.pkdleputils.getvuepvalue(u.master_ep_id,'ODB')))

'''Poznámka 310P'''

nvl(dl.fdlEpText(u.ep_id, '310P'),dl.fdlEpText(u.master_ep_id, '310P'))

'''oš z PO do WF'''

select os.nazov_prvku_struktury from dl.sof_objednavka o, dl.dl_ep_red red, dl.dl_organizacna_struktura os where o.ep_id = u.ep_id and o.ep_id = red.ep_id and os.org_id(+) = red.org_id

'''sklad z PO do WF'''

select s.nazov_skladu from dl.sof_objednavka o, sof_sklad s where o.ep_id = u.ep_id and s.sklad_id = o.sklad_id

===Aktívne doklady===

'''Hodnota VU z hlavičky dokladu'''

dl.pkdleputils.getVuEpValue(aktscn.ep_id,'UHR')

===Firma===

'''splatnosť odberateľa v okne firma:'''

select o.dni_splatnosti from dl.sof_odberatel o where o.odberatel_id = odb.odberatel_id

'''bankový účet odberateľa v okne firma:'''

dl.ffakbufrombuid((select o.dod_bu_id from dl.sof_odberatel o where o.odberatel_id = odb.odberatel_id))

'''druh ceny odberateľa v okne firma:'''

select dl.pksofdruhceny.getKodDruhuCeny(o.DRUH_CENY_ID) from dl.sof_odberatel o where o.odberatel_id = odb.odberatel_id

'''dátum založenia firmy:'''

dl.pkdleputils.getTstampCreateEp(dl.pkdlfirmaall.GetFirmaAllId(dl.dl_firma.firma_id,1604))

'''kto založil firmu:'''

dl.pkdleputils.getUserPMT(dl.pkdlfirmaall.GetFirmaAllId(dl.dl_firma.firma_id,1604))

'''platné bankové účty do záložky Firma'''

(select listagg(b.cislo_bankoveho_uctu, ', ') within group (order by b.bu_poradie asc, b.bu_id desc) from dl.dl_bankovy_ucet b where nvl(b.platnost_bu_do, sysdate) > = sysdate and b.firma_id = dl.dl_firma.firma_id)

'''spojenie podľa poznámky do záložky firma'''

dl.pksoffadef.getfirmacontact(dl.dl_firma.firma_id,'EMAIL',null,'#FA#')

'''pridanie názvu okresu'''

(select o.nazov_okresu from dl.dl_firma f join dl.dl_adresa a on f.adresa_id = a.adresa_id join dl.dl_mesto m on a.mesto_id = m.mesto_id join dl.dl_okres o on m.okres_id = o.okres_id where f.firma_id = dl.dl_firma.firma_id)

'''pridanie názvu kraja'''

(select k.nazov_kraja from dl.dl_firma f join dl.dl_adresa a on f.adresa_id = a.adresa_id join dl.dl_mesto m on a.mesto_id = m.mesto_id join dl.dl_okres o on m.okres_id = o.okres_id join dl.dl_kraj k on o.okres_id = k.kraj_id where f.firma_id = dl.dl_firma.firma_id)

'''Timestamp'''

v okne firma pridat cez dtabázovy stlpec dl_firma.firma_lctstamp

===Bonita===

'''okno bonita firmy - vracia dodávateľ/odberateľ:'''

select 'A' from dl.sof_dodavatel d where d.firma_id = f.firma_id

select 'A' from dl.sof_odberatel d where d.firma_id = f.firma_id

===Voliteľné evidencie===

'''db stĺpec pre zobrazenie názvu EO vo vol. evidencii 1 (Finance house):
pre použitie v inej vol. evidencii (2,3) treba zmeniť kód VUEP na OV,KALK atď.
pre použitie v záložke prehľad treba zmeniť ep.ep_id na e.ep1_id (číslo podľa poradia evidencie)'''

select e.nazov_eo from dl.dl_ekonomicky_objekt e where dl.pkdleputils.getVuEpValue(ep.ep_id,'CISLO_DOKLADU') = e.eo_ep_id

'''db stĺpec pre zobrazenie skratky rodiča EO vo vol. evidencii 1 (Finance house):'''

select dl.pkdleo.GetSkratkaEo(e.reo_id) from dl.dl_ekonomicky_objekt e where dl.pkdleputils.getVuEpValue(ep.ep_id,'CISLO_DOKLADU') = e.eo_ep_id

===Fakturácia===

===Dodávateľské faktúry===

'''dotiahnuť číslo príjemky z väzby do DF:'''

select p.cislo_dokladu from dl.sof_pr p where dl.pkdleputils.getNep4Ep(dl.sof_faktura.ep_id,'S')= p.ep_id

'''výraz pre zobrazenie poslednej poznámky vo WF v okne DF:'''

dl.pkwflEpAktivnyScenar.GetAktivnyScenarPoznamka(dl.sof_faktura.ep_id)

'''výraz pre zobrazenie poslednej činnosti vo WF v okne DF:'''

dl.pkwflEpAktivnyScenar.GetAktivnyScenarCinnost(dl.sof_faktura.ep_id)

'''výraz pre číslo zväzbenej príjemky v okne DF:'''

dl.ffakvazbafd(dl.sof_faktura.ep_id,320)

'''výraz pre číslo zväzbenej NO v okne DF:'''

dl.ffakvazbafd(dl.sof_faktura.ep_id,350)

'''výraz pre číslo zväzbenej PO v okne DF:'''

dl.ffakvazbafd(dl.sof_faktura.ep_id,360)

''' či je edoc pri faktúre (vracia A/N):'''

select decode(max(d.dok_dokument_id),null,'N','A') from dl.dl_ep_ep ee,dl.dl_dok_dokument d where ee.typ_vazby_ep ='N' and ee.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id and ee.nep_id = d.dok_dokument_id

'''druh účtovného dokladu poslednej úhrady:'''

select dl.pkuctdud.getSkratkaUd(dl.pkuctud.getDruhUdId(dl.pkdleputils.getEp4NEp(max(c.ep_id),'H'))) from dl.dl_ep_clip c where c.sep_id = dl.sof_faktura.ep_id and c.sdatumtyp = 'U'

'''číslo účtovného dokladu poslednej úhrady:'''

select trim(dl.pkuctud.getCisloUd(dl.pkdleputils.getEp4NEp(max(c.ep_id),'H'))) from dl.dl_ep_clip c where c.sep_id = dl.sof_faktura.ep_id and c.sdatumtyp = 'U

'''označenie dodávky v okne Faktúry - položky'''

dl.sof_text_riadku_fa.text_riadku_fa

'''označenie dodávky z prvej položky faktúry v okne Faktúry - hlavičky'''

select dl.ffaktextrdkfa(min(rf.ep_id)) from dl.sof_riadok_fa rf where rf.mep_id = dl.sof_faktura.ep_id

'''doplnenie všetkých poznámok z wf do okna df'''

dl.fgetpoznamkawfl(dl.sof_faktura.ep_id,dl.pkwflEpAktivnyScenar.GetAktivnyScenarId(dl.sof_faktura.ep_id))

'''Počet dokumentov v DF'''

(select Count(*) from dl.dl_ep_ep, dl.dl_dok_dokument where dl.dl_ep_ep.nep_id = dl.dl_dok_dokument.dok_dokument_id and dl.dl_ep_ep.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id)

'''dotiahnutie stĺpca, či FA má zaevidované splátky'''

dl.fFakFaMaSplatKal(dl.sof_faktura.ep_id)

'''vyraz pre dotiahnute cisel PO k doslej fakture cez vazby na PR a NO'''

dl.fsklcisodtoov(dl.pkdleputils.getep4nepTyp(dl.pkdleputils.getNep4epTyp(dl.sof_faktura.ep_id,'S',320),'N',350))

'''vyraz pre nazov firmy z PO k DF (max.firma ak je viac PO)'''

select dl.pkdlfirma.GetNazov(dl.pkdleputils.getFirmaId(max(epep.nep_id))) from dl.dl_ep_ep epep,dl.dl_ep ep where dl.pkdleputils.getep4nepTyp(dl.pkdleputils.getNep4epTyp(dl.sof_faktura.ep_id,'S',320),'N',350) = epep.ep_id and epep.typ_vazby_ep ='N' and epep.nep_id = ep.ep_id and ep.typ_ep_id = 360

'''vyraz pre cisla PO k FD (ak ich je viac)'''

select listagg(dl.pkdleputils.getCisloDokladu(ee2.nep_id),',') within group (order by ee2.nep_id) from dl.dl_ep_ep ee1,dl.dl_ep_ep ee2,dl.dl_ep ep1,dl.dl_ep ep2 where ee1.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id and ee1.typ_vazby_ep = 'S' and ee2.ep_id = ee1.nep_id and ee2.typ_vazby_ep='N' and ep1.ep_id = ee1.nep_id and ep2.ep_id = ee2.nep_id and ep1.typ_ep_id = 350 and ep2.typ_ep_id = 360

'''vyraz pre nazvy firiem z PO k FD'''

select listagg(dl.pkdlfirma.GetNazov(dl.pkdleputils.getFirmaId(ee2.nep_id)),',') within group (order by ee2.nep_id) from dl.dl_ep_ep ee1,dl.dl_ep_ep ee2,dl.dl_ep ep1,dl.dl_ep ep2 where ee1.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id and ee1.typ_vazby_ep = 'S' and ee2.ep_id = ee1.nep_id and ee2.typ_vazby_ep='N' and ep1.ep_id = ee1.nep_id and ep2.ep_id = ee2.nep_id and ep1.typ_ep_id = 350 and ep2.typ_ep_id = 360

'''vyraz pre prepojenie fa s poštu'''

dl.pksoffaktura.getrsdPocetFaktur(dl.sof_faktura.ep_id)

'''prehľad DF - VU na analytickom účte- Kod VU "RT"'''

Skratka VÚ: dl.pkdlEPUtils.getVuEpValue(dl.uct_ucet.ucet_ep_id, 'RT')

Názov VÚ: dl.pkdlEPUtils.getVuEpValue(dl.uct_ucet.ucet_ep_id, 'RT', 'A')

'''Daňové obdobie'''

(select nazov_dp_dph from dl.dan_dp_dph where dl.pkdleputils.getEp4NEp(dl.pkdandd.getDdIdfromZEp(dl.sof_faktura.ep_id),'Z') = ep_id)

'''DD1/DD2 - sumy základov / sumy DPH'''

dl.pkdlPs.GetZakladyDphSuma(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

dl.pkdlPs.GetDphSuma(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

dl.pkdlPs.GetZakladyDphSumaVstup(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

dl.pkdlPs.GetDphSumaVstup(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

dl.pkdlPs.GetZakladyDphSumaVystup(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

dl.pkdlPs.GetDphSumaVystup(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

'''vyraz pre prepojenie fa s poštu'''

dl.pksoffaktura.getrsdPocetFaktur(dl.sof_dand_uhr.ep_id)

'''názov KV'''

(select listagg(dp.nazov, ', ') within group (order by null) from (select distinct dp.nazov_dp_dph || ' (' || to_char(dp.dp_dph_od, 'dd.mm.yyyy') || ' - ' || to_char(dp.dp_dph_do, 'dd.mm.yyyy') || ')' as nazov from dl.dan_kv_polozka kvp join dl.dan_kv kv on kv.kv_id = kvp.kv_id join dl.dan_dp_dph dp on dp.ep_id = kv.dp_id where kvp.zep_id = dl.sof_faktura.ep_id) dp)

'''sadzba DPH - aj základ aj dph aj samozdanenie'''

(select listagg(t.nazov_typu_pdp, ', ') within group (order by null) from (select distinct pdp.nazov_typu_pdp from dl.dl_ep_ep ee join dl.dl_ep_clip clp on clp.ep_id = ee.nep_id /*and clp.kod_algoritmu = 'A'*/ join dl.dan_typ_polozky_dp pdp on pdp.typ_pdp_id = clp.typ_pdp_id where ee.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id) t)

'''názov typu PDP (sadzby DPH) do záložky Prehľad'''

(dl.dan_typ_polozky_dp.nazov_typu_pdp)

'''vyraz pre VS zálohovej fa do záložky záloha/dobropis'''

dl.pkdlEpUtils.getVS(dl.ffakVazbaRFaZFa(dl.dl_ep_clip.ep_id))

===JCD vstup===

'''daňové priznanie/obdobie'''

(select listagg(dp.nazov_dp_dph || ' - ' || dp.NazovDP, ',') within group (order by dp.dp_dph_do, dp.typ_ep_id) from (select distinct dp.nazov_dp_dph, decode(ep.typ_ep_id, 25, 'Daňové priznanie za ', 'Dodatočné daňové priznanie za ') || rtrim(initcap(lower(to_char(dp.dp_dph_od, 'MONTH')))) || ' ' || to_char(dp.dp_dph_od, 'YYYY') NazovDP, dp.dp_dph_do, ep.typ_ep_id from dl.dan_dp_dph dp join dl.dl_ep ep on ep.ep_id = dp.ep_id join dl.dl_ep_ep ee on ee.ep_id = dp.ep_id join dl.dl_ep_ep eefa on eefa.ep_id = ee.nep_id where ee.typ_vazby_ep in ('T', 'Z') and eefa.nep_id = dl.sof_jcd.ep_id) dp)

'''Dátum poslednej úhrady'''

(select max(dl.dl_ep_clip.sdatum) from dl.dl_ep_clip, dl.dl_ep_ep, dl.uct_saldokonto where dl.dl_ep_clip.sdatumtyp = 'U' and dl.dl_ep_clip.ep_id = dl.dl_ep_ep.nep_id and dl.dl_ep_clip.sep_id = dl.sof_jcd.ep_id and dl.dl_ep_ep.typ_vazby_ep = 'Z' and dl.uct_saldokonto.ep_id = dl.dl_ep_ep.ep_id)

===Odberateľské faktúry + zálohové===

'''dotiahnutie zväzbených čísiel DF v okne OF'''

select LISTAGG(dl.pkdleputils.getCisloDokladu(epep.ep_id), ',') from dl.dl_ep_ep epep,dl.dl_ep ep where epep.nep_id = dl.sof_faktura.ep_id and epep.typ_vazby_ep = 'S' and epep.ep_id = ep.ep_id and ep.typ_ep_id = 310

'''ak sa vám objaví chyba ORA-02000: missing WITHIN keyword má klient starou databázi a je potrebné vložiť tento výraz'''

(select LISTAGG(dl.pkdleputils.getCisloDokladu(epep.ep_id), ',') WITHIN GROUP (ORDER BY epep.ep_id) from dl.dl_ep_ep epep, dl.dl_ep ep where epep.nep_id = dl.sof_faktura.ep_id and epep.typ_vazby_ep = 'S' and epep.ep_id = ep.ep_id and ep.typ_ep_id = 310)

'''druh účtovného dokladu poslednej úhrady:'''

select dl.pkuctdud.getSkratkaUd(dl.pkuctud.getDruhUdId(dl.pkdleputils.getEp4NEp(max(c.ep_id),'H'))) from dl.dl_ep_clip c where c.sep_id = dl.sof_faktura.ep_id and c.sdatumtyp = 'U'

'''číslo účtovného dokladu poslednej úhrady:'''

select trim(dl.pkuctud.getCisloUd(dl.pkdleputils.getEp4NEp(max(c.ep_id),'H'))) from dl.dl_ep_clip c where c.sep_id = dl.sof_faktura.ep_id and c.sdatumtyp = 'U'

'''označenie dodávky v okne Faktúry - položky'''

dl.sof_text_riadku_fa.text_riadku_fa

'''označenie dodávky z prvej položky faktúry v okne Faktúry - hlavičky'''

select dl.ffaktextrdkfa(min(rf.ep_id)) from dl.sof_riadok_fa rf where rf.mep_id = dl.sof_faktura.ep_id

'''dátum odoslania emailom'''

dl.pksofImExLog.getimexlog4hdf (dl.sof_faktura.ep_id)

'''vráti prvých x znakov z logu k faktúre - prvých 10 znakov:'''

substr(dl.pksofImExLog.getimexlog4hdf (dl.sof_faktura.ep_id),1,10)

'''Daňové obdobie'''

(select nazov_dp_dph from dl.dan_dp_dph where dl.pkdleputils.getEp4NEp(dl.pkdandd.getDdIdfromZEp(dl.sof_faktura.ep_id),'Z') = ep_id)

'''Názov EO z hlavičky'''

dl.pkdlep.GetEoListNazov(dl.sof_faktura.ep_id)

'''Poznámka z hlavičky PO preväzbenej cez DL'''

select max(dl.pkdleputils.getTextEp(o.ep_id,'360P')) from dl.sof_objednavka o where dl.pkdleputils.getEp4nepTyp(dl.pkdleputils.getnEp4epTyp(dl.sof_faktura.ep_id,'Z',340),'N',360) = o.ep_id

'''Max. stupeň upomienky z PAZ'''

select max(dl.pkpazupominanie.getStupen(u.upom_stupen_id)) from dl.paz_pohl_zav pz,dl.paz_upomienka_polozka up,dl.paz_upomienka u where pz.sep_id = dl.sof_faktura.ep_id and up.pohl_zav_id = pz.pohl_zav_id and u.upomienka_id = up.upomienka_id

'''Zoznam stupňov upomienok z PAZ'''

select LISTAGG(dl.pkpazupominanie.getStupen(u.upom_stupen_id),',') WITHIN GROUP (ORDER BY u.upomienka_id) from dl.paz_pohl_zav pz,dl.paz_upomienka_polozka up,dl.paz_upomienka u where pz.sep_id = dl.sof_faktura.ep_id and up.pohl_zav_id = pz.pohl_zav_id and u.upomienka_id = up.upomienka_id

'''Dátum založenie dodacieho listu do OF'''

select LISTAGG(dl.pkuctutils.dtos2(ep.tstampcreate_ep),',') WITHIN GROUP(ORDER BY ep.ep_id) from dl.dl_ep_ep epep,dl.dl_ep ep where epep.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id and epep.typ_vazby_ep='Z' and ep.ep_id = epep.nep_id and ep.typ_ep_id = 340

'''jednotková cena po zľave do položiek fa'''

dl.sof_riadok_fa.suma + dl.fmtzPredCenaRabat(dl.sof_riadok_fa.suma, dl.sof_riadok_fa.rabat, dl.sof_riadok_fa.typ_rabatu, dl.sof_riadok_fa.rabat2, dl.sof_riadok_fa.typ_rabatu2, dl.sof_faktura.rabat, dl.sof_faktura.rabat2)

'''názov KV'''

(select listagg(dp.nazov, ', ') within group (order by null) from (select distinct dp.nazov_dp_dph || ' (' || to_char(dp.dp_dph_od, 'dd.mm.yyyy') || ' - ' || to_char(dp.dp_dph_do, 'dd.mm.yyyy') || ')' as nazov from dl.dan_kv_polozka kvp join dl.dan_kv kv on kv.kv_id = kvp.kv_id join dl.dan_dp_dph dp on dp.ep_id = kv.dp_id where kvp.zep_id = dl.sof_faktura.ep_id) dp)

'''sadzba DPH - aj základ aj dph aj samozdanenie'''

(select listagg(t.nazov_typu_pdp, ', ') within group (order by null) from (select distinct pdp.nazov_typu_pdp from dl.dl_ep_ep ee join dl.dl_ep_clip clp on clp.ep_id = ee.nep_id /*and clp.kod_algoritmu = 'A'*/ join dl.dan_typ_polozky_dp pdp on pdp.typ_pdp_id = clp.typ_pdp_id where ee.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id) t)

'''vstupuje do SV'''

(select min(pdp.vstupuje_do_sv) from dl.dl_ep_ep ee join dl.dl_ep_clip clp on clp.ep_id = ee.nep_id join dl.dan_typ_polozky_dp pdp on pdp.typ_pdp_id = clp.typ_pdp_id where ee.ep_id = dl.sof_faktura.ep_id)

'''SV obdobie'''

(select listagg(sv.sv_od_do, ',') within group (order by null) from (select distinct to_char(sv.sv_od, 'dd.mm.yyyy') || ' - ' || to_char(sv.sv_do, 'dd.mm.yyyy') as sv_od_do from dl.sof_riadok_fa rfa join dl.dan_sv_pdd svpdd on svpdd.pdd_id = rfa.ep_id join dl.dan_sv sv on sv.sv_id = svpdd.sv_id where rfa.mep_id = dl.sof_faktura.ep_id)

'''doplnenie čísla DD1 do hlavičky zálohovej faktúry '''

dl.fFakListDD1KZFa(dl.sof_faktura.ep_id)

'''doplnenie zakladatele do Prezentácie - Kniha Odberateľských faktúr - sumárna podľa UZP '''

dl.pkdlEpUtils.GetUserPMT(dl.sof_faktura.ep_id)

'''Prezentácia-Kniha tuz. odberatelských faktur - sumárna podla UZP - doplnenie počtu dní za koľko bola fa uhradená '''

(trunc( dl.fdlPSDatumPoslUhr(dl.sof_faktura.ep_id) )-trunc(dl.sof_faktura.datum_vystavenia))

'''doplnenie popisu z označenia dodávky (ak je iný ako produkt) do prehľadu OF '''

(select t.text_riadku_fa from dl.sof_text_riadku_fa t where t.ep_id=dl.sof_riadok_fa.ep_id)

'''Doplnenie stĺpca Účtovný druh z položiek OF do hlavičky OF, pre viac rôznych ÚD - oddelené čiarkou'''

dl.fodbKKSkratkaUsPreHfa(dl.sof_faktura.ep_id)

'''Doplnenie stĺpca Označenie dodávky z položiek faktúry'''

dl.fodbKKPopisRfa(dl.sof_faktura.ep_id)

'''OF - prenos fa medzi mandantami - info o prenose'''

dl.pksofImExLog.getimexlogdatum(dl.sof_faktura.ep_id,'E','FDMAND')

'''OFz - prenos fa medzi mandantami - info o prenose'''

dl.pksofImExLog.getimexlogdatum(dl.sof_faktura.ep_id,'E','FDZMAND')

===Zmluvy===

dotiahnuť číslo zmluvy v okne zmluvné parametre dod.- kalendar

(select z.kod_zakazky FROM dl.sof_zakazka z where z.ep_id=zfobd.ep_id)

===Sklady===

===Predajná objednávka===

'''dotiahnuť číslo DL z väzby do predajnej objednávky:'''

dl.pkUtilsDoubleN.getCisDLkPO(dl.sof_objednavka.ep_id)

''' DB stĺpec do položiek PO pre zobrazenie množstva skladom:'''

(select kar.mnozstvo from dl.sof_skladova_karta kar join dl.sof_objednavka o on o.sklad_id = kar.sklad_id where kar.produkt_id = dl.sof_riadok_obj.produkt_id and o.ep_id = dl.sof_riadok_obj.mep_id)

''' skladová cena do položky predajnej (došlej) objednávky'''

(select k.jednotkova_cena from dl.sof_skladova_karta k where k.produkt_id = dl.sof_riadok_obj.produkt_id and k.sklad_id = nvl(dl.sof_objednavka.sklad_id, 390))

''' Hodnota objednávky v skladových cenách:'''
(select sum(dl.fsklMaxJedCenaproduktu( ro.produkt_id)) from dl.sof_riadok_obj ro where ro.mep_id = dl.sof_objednavka.ep_id)

===Nákupná objednávka===

'''dotiahnuť číslo príjemky z väzby do objednávky:'''

select p.cislo_dokladu from dl.sof_pr p where dl.pkdleputils.getNep4Ep(dl.sof_objednavka.ep_id,'N')= p.ep_id

'''dotiahnuť EAN produktu do položky N objednávky:'''

dl.fSklProduktEAN(dl.sof_riadok_obj.produkt_id)

'''Suma NO do hlavičky:'''

(select sum(pol.cena * pol.mnozstvo) from dl.sof_riadok_obj pol where pol.mep_id = dl.sof_objednavka.ep_id)

'''VÚ z produktu do položky NO''' - CRMGRUPA je kód VÚ

dl.pkdleputils.getvuepvalue(dl.sof_produkt.produkt_id,'CRMGRUPA')

'''prehľad NO - adresa:'''

Adresa: dl.fdlFirmaAdresa(dl.sof_objednavka.firma_id)

Ulica: dl.pkdlAdresa.GetAdresaAdresa1(dl.pkdlAdresa.GetFirmaAdresaID(dl.sof_objednavka.firma_id))

PSČ: dl.pkdlAdresa.GetAdresaPsc(dl.pkdlAdresa.GetFirmaAdresaID(dl.sof_objednavka.firma_id))

Mesto: dl.pkdlAdresa.GetAdresaMesto(dl.pkdlAdresa.GetFirmaAdresaID(dl.sof_objednavka.firma_id))

Štát: dl.pkdlAdresa.GetAdresaStat(dl.pkdlAdresa.GetFirmaAdresaID(dl.sof_objednavka.firma_id))

'''prehľad NO - ceny:'''

Celková cena bez DPH: dl.sof_riadok_obj.mnozstvo * dl.sof_riadok_obj.cena

Suma DPH: (select round(((nvl(p.sadzba_dph, 0) / 100) * (dl.sof_riadok_obj.mnozstvo * dl.sof_riadok_obj.cena)), 2) from dl.dan_typ_polozky_dp p where p.rtyp_pdp_id = dl.sof_produkt.typ_pdp_id)

Celková cena s DPH: Vytvoriť ako súčet predchádzajúcich pridaných stĺpcov pomocou dizajnéra výrazov.

'''položky NO - ceny:'''

Celková cena bez DPH: dl.sof_riadok_obj.mnozstvo * dl.sof_riadok_obj.cena

Suma DPH: (select round(((nvl(p.sadzba_dph, 0) / 100) * (dl.sof_riadok_obj.mnozstvo * dl.sof_riadok_obj.cena)), 2) from dl.dan_typ_polozky_dp p where p.rtyp_pdp_id = dl.sof_produkt.typ_pdp_id)

Celková cena s DPH: Vytvoriť ako súčet predchádzajúcich pridaných stĺpcov pomocou dizajnéra výrazov.

'''Počet dokumentov v NO'''

(select Count(*) from dl.dl_ep_ep, dl.dl_dok_dokument where dl.dl_ep_ep.nep_id = dl.dl_dok_dokument.dok_dokument_id and dl.dl_ep_ep.ep_id = dl.sof_objednavka.ep_id)

'''počet dní splatnosti do NO z firma/dodávateľ'''

(SELECT dl.sof_dodavatel_param.splatnost FROM dl.sof_dodavatel_param WHERE dl.dl_firma.firma_id = dl.sof_dodavatel_param.firma_id)

===Dodací list===

''' názov dodávateľa k produktu v okne Dodací list prehľad:'''

select dl.pkdlfirma.GetNazov(max(p.firma_id)) from dl.sof_firma_produkt p where p.firma_id in(select firma_id from dl.sof_dodavatel) and p.produkt_id=dl.sof_produkt.produkt_id

''' kód KP k produktu v okne Dodací list prehľad:'''

''' Kód KP:'''

select kp.kod_kp from dl.sof_kp kp where kp.kp_id = dl.sof_produkt.kp_id

''' Názov KP:'''

select kp.nazov_kp from dl.sof_kp kp where kp.kp_id = dl.sof_produkt.kp_id

''' Dlhý názov KP:'''

select kp.dlhy_nazov_kp from dl.sof_kp kp where kp.kp_id = dl.sof_produkt.kp_id

''' Názov kategórie produktu:'''

select k.nazov_kategorie from dl.sof_produkt_kateg k where k.kategoria_id = dl.sof_produkt.kategoria_id

''' Colný sadzobník - prehľad DL'''

select cs.kod_col_sadzobnika from dl.sof_col_sadzobnik cs where cs.col_sadzobnik_id = dl.sof_produkt.col_sadzobnik_id

'''Predajná cena s Dph po zľave - položky DL'''

dl.fsofSumaRiadkuVD2(dl.sof_riadok_vd.ep_id, 'B', 'A')

'''Predajnú cenu s Dph bez zľavy podľa skladu do DL'''

dl.fsklCenikCenaDat(dl.sof_riadok_vd.produkt_id, dl.pkUtilsJorvik.getDCId4SkladVU(dl.sof_vd.sklad_id), dl.sof_vd.datum_vystavenia)

'''Kód ceny - položky DL'''

(select dc.kod_druhu_ceny from dl.sof_druh_ceny dc where dc.druh_ceny_id = dl.sof_riadok_vd.druh_ceny_id)

'''Celková cena s Dph - položky DL'''

dl.fsofSumaRiadkuVD2(dl.sof_riadok_vd.ep_id, 'M', 'A')

'''Umiestnenie - položky DL'''

dl.sof_podkarta.umiestnenie

'''Dodávateľ z príjemky - položky DL'''

dl.pkUtilsStyx.getDodavatelProduktuZPrijemky(dl.sof_riadok_vd.produkt_id)

'''Voliteľný údaj z Predajnej objednávky do záložky Prehľad v okne Dodací list'''

dl.pkdleputils.getvuepvalue(dl.pkdleputils.getep4neptyp(dl.sof_vd.ep_id,'N',360),'ODBTDECU') - Názov voliteľného údaja z PO, kde 'ODBTDECU' je kód daného VÚ
dl.pkdleputils.getvuepvalue(dl.pkdleputils.getep4neptyp(dl.sof_vd.ep_id,'N',360),'ODBTDECU', 'A') - Popis voliteľného údaja z PO

'''DL - položky: Suma Faktúry - čo bude na OF (kvôli zaokrúhľovaniu'''
dl.fodbKKSumaCfsDlFa(dl.sof_vd.ep_id)

===Príjemka===

''' Colný sadzobník - prehľad PR'''

select cs.kod_col_sadzobnika from dl.sof_col_sadzobnik cs, dl.sof_produkt pr where cs.col_sadzobnik_id = pr.col_sadzobnik_id and dl.sof_skladova_karta.produkt_id = pr.produkt_id

''' štát dodania - prehľad PR'''

select s.skratka_statu from dl.dl_stat s where sof_pr.interstat_stat_id = s.stat_id

===Výdajka - položka===

''' Dodávateľ'''

(select f.nazov_firmy from dl.dl_firma f join dl.sof_pr pr on pr.firma_id = f.firma_id join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest(dl.sof_riadok_vd.ep_id))

''' Číslo príjemky'''

(select pr.cislo_dokladu from dl.sof_pr pr join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest(dl.sof_riadok_vd.ep_id))

''' Číslo NO'''

(select obj.cislo_dokladu from dl.sof_pr pr join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id join dl.sof_objednavka obj on obj.ep_id = dl.pkdlEPUtils.getEP4NEPTyp(pr.ep_id, 'N', 350) where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest(dl.sof_riadok_vd.ep_id))

''' Číslo DF'''

(select fa.cislo_dokladu from dl.sof_pr pr join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id join dl.sof_faktura fa on fa.ep_id = dl.pkdlEPUtils.getEP4NEPTyp(pr.ep_id, 'S', 310) where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest(dl.sof_riadok_vd.ep_id))

===Cenník===

'''posledná skladová cena k produktu v okne Cenník - cenníky produktov'''

select dl.fsklPoslCenaPR(max(s.skladova_karta_id)) from dl.sof_skladova_karta s where s.produkt_id = dl.sof_cennik.produkt_id

'''Predajná objednávka / Žiadanka'''

'''MÚ firmy do okna PO/ZI - podľa skratky'''

dl.pkdlFirmaMu.GetFirmaMuKodHodnota(dl.sof_objednavka.firma_id, 'SKRATNAZ')

'''Stav skl. množstvo sklad materiálu (N2)'''

dl.fsklmnozstvonasklade(dl.sof_produkt.produkt_id,9797)

'''Stav skladu hotové výrobky (N2)'''

dl.fsklmnozstvonasklade(dl.sof_produkt.produkt_id,378092)

'''Stav skladu tovaru (N2)'''

dl.fsklmnozstvonasklade(dl.sof_produkt.produkt_id,9796)

'''Skladová cena'''

dl.fsklMaxJedCenaproduktu( sof_riadok_obj.produkt_id)

'''Rezervácie'''

dl.fsklRezervacia3(dl.sof_produkt.produkt_id, 5, 'A', 'A')

'''Objednané monožstvo NO'''

dl.F_SKF_SOF_OBJMNOOV(dl.sof_riadok_obj.produkt_id,5)

===Inventura===

'''- do položiek inventury doplnit stlpce kategorie z produktu:'''

'''Kód kategórie'''
dl.pksofproduktkateg.getkodkategorie(dl.sof_produkt.kategoria_id)

'''Názov kategórie'''
select k.nazov_kategorie from dl.sof_produkt_kateg k where k.kategoria_id = dl.sof_produkt.kategoria_id

===Skladová karta===

'''- do záložky skladová karta pridať '''

dl.pkdlFirma.getNazov(dl.pkdlEPUtils.getFirmaId(poh.mep_id))

'''Informácie o produkte'''
'''EAN'''
dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(dl.sof_pr.ep_id, 'POZNAMKA')

'''Popis produktu - pridat ako databázový stlpec'''
(dl.sof_produkt.popis_produktu)

'''Množstvo v MJ3'''
decode(nvl(dl.sof_produkt.koef_mj_mj3, 0), 0, null, dl.sof_skladova_karta.mnozstvo / dl.sof_produkt.koef_mj_mj3)

'''MJ3'''
(dl.sof_produkt.kod_mj3)

===Produkt===

'''pridať predajnú cenu z cenníka '''

dl.fsklCenikCenaKod(dl.sof_produkt.produkt_id, 'EUR')

'''pridať EAN '''

select listagg(EAN_KOD, ';') WITHIN GROUP (ORDER BY EAN_KOD) from DL.SOF_PRODUKT_EAN where DL.SOF_PRODUKT_EAN.PRODUKT_ID=DL.SOF_PRODUKT.PRODUKT_ID

'''pridať dodávateľa do produktu '''

(select listagg(f.nazov_firmy, ', ') within group (order by f.firma_id) from dl.sof_firma_produkt fp join dl.dl_firma f on f.firma_id = fp.firma_id join dl.sof_dodavatel d on d.FIRMA_ID = f.firma_id where fp.produkt_id = dl.sof_produkt.produkt_id)

'''Produkt - zoznam PDD z karty DPH'''

(select listagg(tpdp.nazov_typu_pdp || ' - ' || decode(tpdp.typ_ep_id, 27, 'P', 29, 'U', 'X'), ';' || dl.fdlNewLine()) within group (order by null) from dl.sof_produkt_typpdp p join dl.dan_typ_polozky_dp tpdp on tpdp.typ_pdp_id = p.typ_pdp_id where p.produkt_id = dl.sof_produkt.produkt_id)

'''Produkt - A/N či je niekde použiťý'''

(SELECT CASE WHEN SUM((SUC.SKLADOVA_KARTA_ID + SUC.EP_ID_FAKTURY + SUC.EP_ID_PRIJEMKY + SUC.EP_ID_VYDAJKY)) > 0 THEN 'N' ELSE 'A' END FROM (SELECT p.PRODUKT_ID, CASE WHEN sk.SKLADOVA_KARTA_ID IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS SKLADOVA_KARTA_ID, CASE WHEN rf.mep_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS "EP_ID_FAKTURY", CASE WHEN rpr.mep_id IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS "EP_ID_PRIJEMKY", CASE WHEN rvr.MEP_ID IS NULL THEN 0 ELSE 1 END AS "EP_ID_VYDAJKY" FROM dl.sof_produkt p LEFT JOIN dl.sof_skladova_karta sk ON p.produkt_id = sk.produkt_id LEFT JOIN dl.SOF_RIADOK_FA rf ON rf.produkt_id = p.produkt_id LEFT JOIN dl.SOF_RIADOK_PR rpr ON rpr.SKLADOVA_KARTA_ID = sk.SKLADOVA_KARTA_ID LEFT JOIN dl.sof_riadok_vd rvr ON rvr.skladova_karta_id = sk.SKLADOVA_KARTA_ID WHERE p.produkt_id = dl.sof_produkt.produkt_id AND ROWNUM = 1) SUC)

===Účtovníctvo===

===Hlavná kniha===

'''riadok výkazu HVOS do hlavnej knihy:'''

(SELECT dl.dl_drm.drm_poradie FROM dl.dl_drm, (select dl.dl_pbm_ucet.drm_id drm_id, dl.dl_pbm_ucet.ucet_id AS ucet_id from dl.dl_pbm_ucet, dl.uct_ucet where dl.uct_ucet.ucet_id = dl.dl_pbm_ucet.ucet_id ) riadok WHERE dl.dl_drm.dm_id = 101733 and dl.dl_drm.drm_id = riadok.drm_id and riadok.ucet_id = u.ucet_id)

'''voliteľný údaj účtu do okna hlavnej knihy:'''

dl.pkdleputils.getvuepvalue(u.ucet_ep_id,'UCET_HYBRID')

'''dotiahnutie skratky účtu:'''

select ur.skratka_uctu from dl.uct_ucet ur where ur.ucet_id = u.ucet_id

'''dotiahnutie anglického názvu účtu:'''

select ur.nazov_uctu_l1 from dl.uct_ucet ur where ur.ucet_id = u.ucet_id

===Prehľad pohybov analytických účtov===

'''pridanie firmy z faktúry do PP AÚ:'''

select f.nazov_firmy from dl.dl_firma f, dl.sof_faktura fa where fa.ep_id = dl.pkdleputils.getparentepid(pohybyAU.cEPid) and fa.firma_id = f.firma_id

'''pridanie firmy do PP AÚ (jedno aký doklad):'''

(select f.nazov_firmy from dl.dl_firma f where f.firma_id = dl.pkdleputils.getFirmaId(pohybyAU.cEPid))

'''text riadku faktúry do PP AÚ:'''

dl.ffaktextrdkfa(pohybyAU.cEPid)

'''obdobie DPH v prehľade účtu na 343:'''

(select nazov_dp_dph from dl.dan_dp_dph where dl.pkdleputils.getEp4NEp(dl.pkdandd.getDdIdfromZEp(dl.pkdleputils.getParentEpId(pohybyAU.cEPid)),'Z') = ep_id)

'''výraz pre pridanie IČ DPH z faktúry do okna Prehľad pohybov AÚ:'''

select i.ic_dph from dl.dl_ic_dph i, dl.sof_faktura f where f.ep_id = dl.pkdleputils.getParentEpId(pohybyAU.cEPid) and f.ext_icdph_id = i.icdph_id

'''výraz pre pridanie označenie dodávky z položky faktúry do okna Prehľad pohybov AÚ:'''

dl.ffaktextrdkfa(pohybyAU.cEPid)

'''uhradená suma faktúry v okne PP AÚ:'''

dl.pkdlps.GetUhradenaSuma(dl.pkdleputils.getparentepid(pohybyAU.cEPid))

'''dátum poslednej úhrady faktúry v okne PP AÚ:'''

dl.pkdlps.GetDatumPoslUhr(dl.pkdleputils.getparentepid(pohybyAU.cEPid))

''' VS z faktúry v okne PP AÚ:'''

select fa.variabilny_symbol from dl.sof_faktura fa where dl.pkdleputils.getparentepid(pohybyAU.cEPid) = fa.ep_id

''' VÚ z hlavičky DF v okne PP AÚ:'''

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(pohybyAU.cepid, 'TEXT_FD')

'''sadzba DPH v okne PP AÚ:'''

dl.fsppgettyppdp(pohybyAU.cEPid)

'''rozbiť EO do jednotlivých stĺpcov podľa uzla - DN je uzol, NAZ/SKR - či názov EO alebo skratku:'''

dl.fdlEPListEO4REoBySkr(pohybyAU.cEPid, 'DN','SKR')

'''voliteľný údaj z hlavičky faktúry do ppau cez položku faktúry'''

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue((select max(f.ep_id) from dl.sof_faktura f join dl.dl_ep_ep ee on ee.ep_id = f.ep_id and ee.typ_vazby_ep = 'R' where ee.nep_id = pohybyAU.cEPid), 'KOD_VU')

'''voliteľný údaj FIRMA z položky účtovného dokladu do ppau'''

DL.PKDLFIRMA.GetNazov(dl.pkdlfirmaall.getfirmaid(dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(pohybyAU.cEPid,'FIRMA')))

'''voliteľný údaj XY z položky účtovného dokladu, položky DF a OF do ppau'''

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(pohybyAU.cEPid, 'OBDOBIE', 'A')
dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(pohybyAU.cEPid, 'OBDOBIE')

'''Číslo FD z položky výdajky'''

(select fa.cislo_dokladu from dl.sof_pr pr join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id join dl.sof_faktura fa on fa.ep_id = dl.pkdlEPUtils.getEP4NEPTyp(pr.ep_id, 'S', 310) where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest((select nvl(clp.rep_id, clp.ep_id) from dl.dl_ep_clip clp where clp.ep_id = pohybyAU.cEPid)))

'''Poznamka - vú z položky výdajky'''

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue((select nvl(clp.rep_id, clp.ep_id) from dl.dl_ep_clip clp where clp.ep_id = pohybyAU.cEPid), 'VYDP_POZN')

'''Umiestnenie (okrem POPu) - VÚ z položky výdajky'''

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue((select nvl(clp.rep_id, clp.ep_id) from dl.dl_ep_clip clp where clp.ep_id = pohybyAU.cEPid), 'MIESTO')

'''Číslo PR z položky výdajky'''

(select pr.cislo_dokladu from dl.sof_pr pr join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest((select nvl(clp.rep_id, clp.ep_id) from dl.dl_ep_clip clp where clp.ep_id = pohybyAU.cEPid)))

'''Číslo NO z položky výdajky'''

(select obj.cislo_dokladu from dl.sof_pr pr join dl.sof_riadok_pr rpr on rpr.mep_id = pr.ep_id join dl.sof_objednavka obj on obj.ep_id = dl.pkdlEPUtils.getEP4NEPTyp(pr.ep_id, 'N', 350) where rpr.ep_id = dl.fGetEPIdRiadokNakupnejPrijemkyTest((select nvl(clp.rep_id, clp.ep_id) from dl.dl_ep_clip clp where clp.ep_id = pohybyAU.cEPid)))

===Prezeranie saldokonta===

'''číslo dokladu do Prezerania saldokonta:'''

dl.pkuctud.getCisloUd(dl.pkuctud.getUdIdfromZEp(dl.pkdleputils.getParentEpID(c.ep_id)))

'''druh dokladu do Prezerania saldokonta:'''

dl.pkuctdud.getSkratkaUd(dl.pkuctud.getDruhUdId(dl.pkuctud.getUdIdfromZEp(dl.pkdleputils.getParentEpID(c.ep_id))))

===Účtovný doklad===

'''počet dokumentov priradených k hlavičke interného účtovného dokladu v okne Interný účtovný doklad:'''

(select Count(*) from dl.dl_ep_ep, dl.dl_dok_dokument where dl.dl_ep_ep.nep_id = dl.dl_dok_dokument.dok_dokument_id and dl.dl_ep_ep.ep_id = ud.ep_id)

'''výraz pre názov DPH v okne Účtovný doklad, záložka Položky:'''

select dl.dan_typ_polozky_dp.nazov_typu_pdp as nazov from dl.dan_typ_polozky_dp where dl.dan_typ_polozky_dp.typ_pdp_id = dl.dl_ep_clip.typ_pdp_id

'''názov účtu v okne účtovný doklad - všetky ÚD:'''

dl.uct_ucet.nazov_uctu

'''názov mandanta v okne účtovný doklad - všetky ÚD:'''

dl.pkdlfirma.GetNazov(dl.pkdleputils.getMandantId(dl.dl_ep_clip.ep_id))

'''rodič OŠ v okne účtovný doklad - všetky ÚD:'''

dl.pkdlos.GetSkratkaPrvkuOs(dl.dl_organizacna_struktura.rorg_id)

'''rodič EO v okne účtovný doklad - všetky ÚD , musí byť použité iba 1 EO k položke ÚD:'''

select dl.pkdleo.GetSkratkaEo(eo.reo_id) from dl.dl_ekonomicky_objekt eo where dl.pkdlep.GetEoList(dl.dl_ep_clip.ep_id) = eo.eo_id

'''názov firmy v okne účtovný doklad - všetky ÚD:'''

select f.nazov_firmy from dl.dl_firma f where dl.pkdleputils.getFirmaId(dl.dl_ep_clip.ep_id) = f.firma_id

'''IČO firmy v okne účtovný doklad - všetky ÚD:'''

select f.ico from dl.dl_firma f where dl.pkdleputils.getFirmaId(dl.dl_ep_clip.ep_id) = f.firma_id

'''dátum položky BV v okne účtovný doklad - všetky ÚD:'''

select b.pbv_dat from dl.ban_polozka_bv b where b.ep_id = dl.dl_ep_clip.ep_id

'''rozbiť EO do jednotlivých stĺpcov podľa uzla - DN je uzol, NAZ/SKR - či názov EO alebo skratku'''

dl. fdlEPListEO4REoBySkr(dl.dl_ep_clip.ep_id, 'DN','NAZ')

'''označenie dodávky z faktúry - všetky ÚD:'''

dl.ffaktextrdkfa(dl.dl_ep_clip.ep_id)

'''účet MÚ podľa účtu'''

dl.pkuctUcet.getUcet(anUcetID => dl.pkuctUcetPmNu2Mu.getMuId4Ep(anepId => dl.uct_uctovny_doklad.ep_id, anUcetIdNu => dl.uct_ucet.ucet_id))

'''názov účtu MÚ podľa účtu'''

dl.pkuctUcet.getNazovUctu(anUcetID => dl.pkuctUcetPmNu2Mu.getMuId4Ep(anepId => dl.uct_uctovny_doklad.ep_id, anUcetIdNu => dl.uct_ucet.ucet_id))

===DPH===

===Položky daňového dokladu===

'''výraz pre zadané účty DPH v okne položky daňového dokladu:'''

select LISTAGG(trim(u.ucet)||','||decode(p.stranamdd,'M','Má dať','Dal')||','||decode(p.zaradeny_typ_do_dp,'A','Uplatnené','N','Neuplatnené','Spojovací účet'), '; ') WITHIN GROUP (order by u.ucet) from dl.uct_ucet u , dl.uct_typ_pdp_ucet p where p.ucet_id = u.ucet_id and p.typ_pdp_id = dl.dan_typ_polozky_dp.typ_pdp_id and p.mandant_id=dl.pkdlconnection.getmandantid

===Daňové doklady na DP===

'''paragóny - výraz dotiahnutie čísla pokladničného dokladu:'''

dl.pkpokpd.getCisloPD(nvl(dl.pkdleputils.getEp4NepTyp(pg.ep_id,'Z',11),dl.pkdleputils.getEp4NepTyp(pg.ep_id,'Z',13)))

'''paragóny - výraz dotiahnutie pokladničnej knihy:'''

dl.pkdleputils.getepdesc(dl.pkpokpd.getPKId(nvl(dl.pkdleputils.getEp4NepTyp(pg.ep_id,'Z',11),dl.pkdleputils.getEp4NepTyp(pg.ep_id,'Z',13))))

===Daňové doklady účtované cez ID===

'''poradové číslo ako numeric - číslo pre zoradenie'''

dl.pkdlutils.tonumber(dl.dan_dd_dph.poradove_cislo_dd)

===Majetok===

===Stav majetku===

'''inventárne číslo v pohyboch majetku ako numeric - číslo pre zoradenie'''

dl.pkdlutils.tonumber(trim(dl.emo_stav.inventarne_cislo))

===Pohľadávky a záväzky:===

===Prehľad pohľadávok:===

'''účet z faktúry v okne Prehľad pohľadávok:'''

select dl.pkuctucet.getUcet(p.ucet_id) from dl.dl_ep_clip p where p.sep_id = mvpaz.ep_id and p.kod_algoritmu ='S'

'''saldokontové účty z faktúr v okne Prehľad pohľadávok podľa splatnosti:'''
(select listagg(distinct trim(substr(u.ucet, 1, 3) || '-' || substr(u.ucet, 4)), ', ') within group (order by null) from dl.mv_paz_pohl_zav mvpaz join dl.dl_ep_clip c on c.sep_id = mvpaz.ep_id join dl.uct_ucet u on u.ucet_id = c.ucet_id where (mvpaz.typ_ep_id IN (300, 302) or mvpaz.typ_ep_id IN (2005, 2010) AND mvpaz.svp_typEvidencie = 'P') and c.kod_algoritmu in ('S', 'Z') and mvpaz.firma_id = firma.firma_id)

'''saldokontové účty z faktúr v okne Prehľad záväzkov podľa splatnosti:'''
(select listagg(distinct trim(substr(u.ucet, 1, 3) || '-' || substr(u.ucet, 4)), ', ') within group (order by null) from dl.mv_paz_pohl_zav mvpaz join dl.dl_ep_clip c on c.sep_id = mvpaz.ep_id join dl.uct_ucet u on u.ucet_id = c.ucet_id where (mvpaz.typ_ep_id IN (310, 312) or mvpaz.typ_ep_id IN (2005, 2010) AND mvpaz.svp_typEvidencie = 'P') and c.kod_algoritmu in ('S', 'Z') and mvpaz.firma_id = firma.firma_id)

'''číslo objednávky z hlavičky faktúry'''

select f.cislo_objednavky from dl.sof_faktura f where f.ep_id = mvpaz.ep_id

'''externé číslo objednávky z hlavičky PO'''

select max(o.cislo_doslobj) from dl.sof_objednavka o where dl.pkdleputils.getnEp4epTyp(mvpaz.ep_id,'S',360) = o.ep_id

'''externé číslo objednávok z hlavičky PO cez väzbu na DL'''

select max(o.cislo_doslobj) from dl.sof_objednavka o where dl.pkdleputils.getEp4nepTyp(dl.pkdleputils.getnEp4epTyp(mvpaz.ep_id,'Z',340),'N',360) = o.ep_id

'''Firma - atribúty pre PAZ''' - či má firma pohľadávaky alebo nie

cez MV

select sum(zostatok) from dl.mv_paz_pohl_zav where firma_id = f.firma_id and typ_ep_id = 300

cez pohľadávky

select sum(dl.pkdlps.GetOtvorenaSuma(fa.ep_id)) from dl.paz_pohl_zav p, dl.sof_faktura fa,dl.dl_ep ep where fa.firma_id = f.firma_id and p.sep_id = fa.ep_id and ep.ep_id = fa.ep_id and ep.typ_ep_id = 300

najrychlejsi sposob cez saldo : (vrati A ak je faktura nevyparovana a po splatnosti) - vráti null alebo A

select max('A') from dl.sof_faktura fa,dl.dl_ep ep,dl.dl_ep_saldokonto s where fa.firma_id = f.firma_id and s.sep_id = fa.ep_id and ep.ep_id = fa.ep_id and ep.typ_ep_id = 300 and s.vyparovana ='N' and fa.datum_splatnosti <= sysdate

'''Dátum splatnosti pôvodnej fa pri postúpení pohľadávok'''

select f.datum_splatnosti from dl.dl_ep_univsaldo u, dl.sof_faktura f where u.ep_id=mvpaz.ep_id and u.postep_id = f.ep_id

select fir.ico from dl.dl_ep_univsaldo u, dl.sof_faktura f, dl.dl_firma fir where u.ep_id=mvpaz.ep_id and u.postep_id = f.ep_id and fir.firma_id =f.firma_id

select fir.nazov_firmy from dl.dl_ep_univsaldo u, dl.sof_faktura f, dl.dl_firma fir where u.ep_id=mvpaz.ep_id and u.postep_id = f.ep_id and fir.firma_id =f.firma_id

'''Inventarizácia pohľadávok a záväzkov''' - vráti hodnotu záväzkov zo záložky Inventarizácia

(select sum(decode(clp.md_d, 'M', -clp.suma_ep, clp.suma_ep)) from dl.dl_up_saldokonto ups join dl.dl_up up on up.up_id = ups.up_id join dl.uct_saldokonto sal on sal.ep_id = ups.saldo_id join dl.dl_ep_clip clp on clp.sep_id = ups.sep_id where ups.up_id = dl.dl_up.up_id and sal.typ_ep_id in (310, 312) and clp.sdatumtyp in ('S', 'U') and nvl(clp.sdatum, up.upt_datum - 1) < up.upt_datum)

===Prehľad záväzkov:===

'''bankový účet z dodávateľskej faktúry:'''

dl.pkdlBankovyUcet.GetCisloBankovehoUctu(fakt.bu_id, 'A')

'''poznámka z faktúry (z označenie dodávky) - súčet dĺžiek poznámok nesmie presiahnuť 4000 znakov'''

(select listagg(t.text_riadku_fa, ';') within group (order by r.poradie) from dl.sof_riadok_fa r join dl.sof_text_riadku_fa t on t.ep_id = r.ep_id where r.mep_id = fakt.ep_id)

'''Skratka SÚ:'''

(select su.skratka_su from dl.sof_sposob_uhrady su where su.sposob_uhrady = fakt.sposob_uhrady)

'''Názov SÚ:'''

(select su.nazov_su from dl.sof_sposob_uhrady su where su.sposob_uhrady = fakt.sposob_uhrady)

'''Kód SÚ:'''

fakt.sposob_uhrady

'''VU z hlavičky fa do prehľadu záväzkov'''

Skratka hodnoty VÚ:

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(mvpaz.ep_id, 'M4104')

Názov hodnoty VÚ:

dl.pkdlEPUtils.getVUEPValue(mvpaz.ep_id, 'M4104', 'A')

===Banka===

'''Prevodný príkaz - Položky PP - Ext. číslo dokladu (ak viac - oddelené čiarkou)'''

(SELECT LISTAGG (f.EXT_CISLO_DOKLADU, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY f.EXT_CISLO_DOKLADU) AS EXT_CISLA_DOKLADU
FROM dl.dl_ep_ep ep, dl.sof_faktura f WHERE ep.ep_id = dl.ban_pol_pp.ep_id AND f.ep_id = ep.nep_id AND ep.typ_vazby_ep = 'S')

===Bankový výpis===

'''BV - položky - suma faktúry'''

dl.FFAKSUMACFS(dl.dl_ep_clip.sep_id)

'''BV - položky - číslo BV'''

(select bv.cislo_bv from dl.ban_bankovy_vypis bv where bv.ep_id = dl.ban_polozka_bv.bv_id)

'''BV - položky - označenie dodávky z faktúry'''

select dl.ffaktextrdkfa(min(rf.ep_id)) from dl.sof_riadok_fa rf where rf.mep_id = dl.dl_ep_clip.sep_id

'''BV - hlavička - počet e-dokumentov'''

(select Count(*) from dl.dl_ep_ep, dl.dl_dok_dokument where dl.dl_ep_ep.nep_id = dl.dl_dok_dokument.dok_dokument_id and dl.dl_ep_ep.ep_id = dl.ban_bankovy_vypis.ep_id)

'''BV - položka - či je k nej avízo'''

dl.pkUtilsSenpek.getAvizoSkupinaCislo(dl.pkUtilsSenpek.getAvizoSkupinaId4PolBVId(dl.ban_polozka_bv.ep_id))

ukážkové výrazy pre databázové stĺpce:
- pridanie údajov z odberateľskej faktúry - väzba cez VUEP
---nastavené na db test12c - mandant ADP
-----------------------------------------------------------------------------

===Zálohové obaly a recyklačný poplatok ===

- Funkcie na zobrazenie väzby zväzbeného produktu - obal ep_id (väzba W / R) k hlavnému produktu.

DL a VY: dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_vd.ep_id, 'W', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_vd.ep_id))

PR: dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_pr.ep_id, 'W', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_pr.ep_id))

CP, PO, CD, NO, ZI: dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_obj.ep_id, 'W', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_obj.ep_id))

FV, FD, DZ, VZ: dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_fa.ep_id, 'W', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_fa.ep_id))

Fakturačné miesto

2025-12-16T15:17:04Z

Martina.vojecka:

Stranka uz nie je aktualna. Aktuálna wiki sa nachádza tu https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/sklady/skladova-evidencia/dodaci-list#faktura%C4%8Dn%C3%A9-miesto

Fakturačné miesto

Funkcionalita umožňuje na konkrétny dodací list nastaviť firmu - fakturačné miesto, na ktoré bude vystavená faktúra.
Pre to, aby bolo možné túto funkčnosť použiť, je potrebné nastaviť na hlavičku dodacieho listu voliteľný údaj s kódom *_INVOICEE*, typu reťazec a odporúčame ho nastaviť ako nezobrazvať.

[[Súbor:fakMiestoVU.png]]

Následne sa sprístupní v okne dodacích listov akcia "Fakturačné miesto", pomocou ktorej je možné vybrať firmu, ktorá má príznak fakturačného miesta.

[[Súbor:fakMiestoAkcia.png]]

Po kliknutí na akciu je možné vybrať firmu.

[[Súbor:fakMiestoOkno.png]]

[[category:Logistika - PP]]

Inštalácia a aktualizácia SPIN2

2025-12-03T14:41:40Z

Martina.vojecka: /* Automatická preinštalácia od verzie 22.9 */

= Automatická preinštalácia od verzie 22.9 =

Od verzie 22.9 je možné nastaviť si automatickú preinštaláciu verzie programu SPIN2 / Qasida na aktuálnu.

Automatickú preinštaláciu je možné nastaviť dvoma spôsobmi:

1. preinštalácia z adresára vo vlastnej sieti

2. preinstalácia cez QASIDA API

== 1. Preinštalácia z adresára ==

Tento spôsob preinštalácie je založený na tom, že vo vlastnej sieti máte adresár, v ktorom sú preinštalačné súbory, ktorý je dostupný pre všetky počítače s programom SPIN2 / Qasida a z tohto adresára sa SPIN2 / Qasida preinštaluje.

'''Nastavenie'''

V okne ''Program / Nastavenie / Spoločné nastavenia / Systémové spoločné'' v setupe '''Umiestnenie inštalačných súborov''' ( DL_INSTALL_LOCATION ) si nastavíte cestu na adresár vo vlastnej sieti.

Setup je mandantne a používateľský nezávislý, teda nastavením je platný pre všetkých mandantov a všetkých používateľov.

'''Preinštalačný adresár'''

Adresár s preinštalačnými súbormi môže byť:
* na lokálnom disku alebo
* na namapovanom sieťovom disku alebo
* na sieťovom disku, ktorý nie je namapovaný.

Štruktúra súborov vo vybranom adresári musí byť takáto:

# podadresár s názvom ''SPIN2'' - obsahuje moduly novej verzie v tvare uct.zip, mzd.zip... . Pri informácii o novej verzii do tohto adresára z FTP nakopírujete z príslušnej verzie obsah adresára SPIN2. Po preinštalácii tu súbory môžu ostať až do najbližšej novej verzie.
# podadresár s názvom ''SETUP'' - obsahuje rozpakovaný spin-updater-client. Obsah tohto adresára sa nemení v závislosti od verzie.
# súbor spin2_content.xml - po avíze o novej verzii si tento súbor nakopírujete z FTP z adresára s najnovšou, resp. požadovanou verziou rovnako, ako pri adresári SPIN2.

Preinštalačný adresár:
[[Súbor:preinst_disk.png|600px]]

Adresár Setup - rozpakovaný spin-updater-client:
[[Súbor:preinst_disk_updater1.png|400px]]

Po nastavení setupu a preinštalačného adresára sa každému používateľovi zobrazí informačný '''žltý riadok''' a môže si spustiť aktualizáciu.

==2. Preinštalácia cez QASIDA.API ==

Preinštalácia cez Qasida.API má základ v tom, že program cez API zistí, že na našom serveri je novšia verzia, ako máte nainštalovanú, a ponúkne vám možnosť ju nainštalovať.

'''Nastavenie'''

V okne ''Program / Nastavenie / Spoločné nastavenia / Systémové spoločné'' si nastavíte tieto setupy:

*'''URL adresa umiestnenia QASIDA.API''' (SPIN_API_BASE_URL) - vyplníte url adresu pre QASIDA.API.
Setup je mandantne a používateľsky nezávislý.

* '''Timeout pre QASIDA.API HTTP requesty v sekundách; 0 = nekonečný timeout''' ( QASIDA_API_REQUEST_TIMEOUT ) - napr. 300 (sek), pokiaľ máte dlhú odozvu internetu, nastavte si timeout = 0.
Setup je mandantne nezávislý. Je používateľský.

===Token ===

Aby bolo možné pripojiť sa na API, je potrebné vygenerovať token pre doménu ''Client update'' s kódom clientupd.

Okno '''Token''' sa nachádza v module Administrácia, sekcia API.

#V tomto okne najprv na záložke '''API doména''' pridáte doménu. Do formulára vyplníte Názov domény. Môže byť ľubovoľný, ale pokiaľ máte token aj pre iné domény odporúčame dať názov "Client update". Do položky ''Kód domény'' zadajte údaj '''clientupd'''.
# Potom na prvej záložke '''Token''' pridajte nový záznam a vyplňte názov tokenu a dátumy platnosti. Názov tokenu môžete dať opäť ľubovoľný. Dátumy platnosti môžete dať od aktuálneho dňa do 31.12.2999.
# Po zápise tokenu kliknite na záložku '''Povolení mandanti''' a pridajte jedného, ľubovoľného mandanta.
# Potom kliknite na záložku '''Povolené domény''' a pre tento token pridajte doménu, ktorú ste založili v bode 1, teda clientupd.
# Nakoniec sa vráťte na prvú záložku '''Token''', rozkliknite token na opravu a kliknite na akciu ''Generovať''. Do položky '''Token''' sa vygeneruje token, cez ktorý sa bude SPIN2 pripájať na API a overovať a sťahovať nové verzie.

[[Súbor:preinst_API_token.png|600px]]

Keď máte nastavený setup a vygenerovaný token, používateľom sa pri zistení a stiahnutí novšej verzie zobrazí informačný žltý riadok "Aktualizácia k dispozícii".

Stiahnutú verziu si program ukladá do lokálkneho adresára C:\Users\meno.priezvisko\AppData\Local\Temp\QasidaClientUpdate.

== Spustenie preinštalácie ==

Po nastavení jedného, alebo druhého spôsobu preinštalácie a znovuspustení programu, v prípade, že je k dispozícii novšia verzia, ako máte nainštalovanú, sa používateľom v programe zobrazí informačný žltý riadok '''Aktualizácie sú k dispozícii'''.

V tomto riadku máte možnosť kliknúť na:

* nainštalovať - kliknutím sa spustí preinštalácia
* zavrieť - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí, ale pri ďalšom spustení programu sa znova zobrazí
* viac nezobrazovať - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí a zobrazí sa až pri ďalšej novej verzii programu.

Po potvrdení možnosti '''Nainštalovať''' za zatvorí program a otvorí sa preinštalátor, v ktorom môžete sledovať priebeh preinštalácie.

Po skončení preinštalácie sa automaticky otvorí prihlasovacie okno do programu a po prihlásení už pracujete v novej verzii.

[[Súbor:preinst_zlty_riadok.png]]

Po preinštalácii sa v adresári, v ktorom je nainštalovaný SPIN2, vytvorí podadresár INSTALL, ktorý bude obsahovať logovací súbor z preinštalácie ''reinstall.log'' a súbor ''spin2_content.xml'', v ktorom je informácia o najnovšej nainštalovanej verzii.

=Nastavenie SPIN2Update=

'''SPIN2Update''' slúži na pravidelnú a automatickú aktualizáciu SPIN2 na klientskom počítači.

Program nájdete na
[ftp://meno@ftp.datalock.sk/produkty/spin2/SPIN2Update FTP]

V našom príklade, súbory z FTP nakopírujte do adresára '''C:\spin2update\''' a
na ploche vytvorte používateľovi odkaz na SPIN2Update.exe.

Pri prvom spustení odkazu si program vyžiada cestu, kde sa nachádza '''Inštalačný zdroj''' a '''Cieľový adresár''' [[Súbor:Aktualizacia_1.jpg]]

# Tlačidlo Moduly ponúka možnosť vybrať moduly ktoré sa majú nainštalovať pripadne preinštalovať
 [[Súbor:Aktualizacia_2.jpg]]

{{Tip|Cieľový adresár: Odporúčame použiť adresár '''C:\spin2klient'''. Užívateľ SPIN2 musí mať plné práva (Read/Write) na tento adresár. Pre prípadných ostatných užívateľov operačného systému odporúčame obmedziť práva.}}
{{Error|Nepoužívajte adresár '''PBDL''', pretože nesprávnym použitím môže dôjsť k znefunkčneniu SPIN1 modulov.}}

Po stlačení klávesy '''Enter''' alebo kliknutí na '''koliesko''' sa vykoná inštalácia SPIN2. Po nainštalovaní sa automaticky spustí program SPIN2 a preinštalačný progam spin2Update zostane spustený, aby umožnil prezerať priebeh inštalácie.

[[Súbor:Aktualizacia 3.jpg]]

Program je možné zavrieť '''červeným krížikom''' v pravom hornom rohu.

{{Info|Pri ďalšom spustení spin2Update.exe program vykoná kontrolu súčastí SPIN2. Súbory, ktoré sú iné alebo sa nenachádzajú v zozname spin2_content.xml, program odloží do adresára '''C:\spin2klient\.thrash\spin2''', rozbalí nové súbory, následne sa ukončí a spusti SPIN2. Nové súbory z inštalačného zdroja *.zip ostávajú v adresáry '''C:\spin2klient\spin2'''}}

{{Error|Pre uloženie zákazníckych knižníc pbl '''nepoužívajte''' adresár '''spin2\Module\PBL\''', preinštalácia by ich presunula do adresára '''.thrash\spin2'''}}

{{Tip|Odporúčame použiť vlastný adresár mimo adresára SPIN2 a cestu k nemu nastaviť v setupe '''DL_REPORTS_CUSTOM_FOLDER'''-Priečinok s definíciami vlastných zostáv }}

Ak potrebujete pridať nový modul, po spustení spin2update potvrďte tlačidlo

[[Súbor:Aktualizacia_4.jpg]]

a následne

[[Súbor:Aktualizacia_5.jpg]]

potvrdením tlačidla Moduly môžete upraviť, ktoré moduly sa majú nainštalovať

[[Súbor:Aktualizacia_6.jpg]]

==Nastavenie SPIN2Update s parametrami==

Možnosť zadávania zdrojového a cieľového adresáru pomocou argumentov z command line

Dostupné argumenty:
-l=[PATH] cesta ku lokálnemu adresáru pre nakopírovanie aktualizácií
-r=[PATH] cesta ku zdroju aktualizačných balíkov

pri zadaní argumentov -l a -r budú ignorované hodnoty z cfg súboru a pri aktualizácii sa použijú hodnoty zadané pomocou argumentov

{{Príklad|Príklad: }}
SPIN2Update.exe -r="\\filserver\spin2_install" -l="c:\spin2_test"

=== Uživateľské súbory ===

ak doplníte do

c:\Users\meno\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg

<ignore_list> 
<item>'''AAAAA'''</item> 
</ignore_list> 

kde namiesto AAAAA použijete názov užívateľského súboru, ktorý ak systém nájde, tak daný súbor nepresunie do .trash

===Vymazanie starých súborov ===

úprava od verzie spin2update.exe z 21.2.2017

Spustenie spin2update pred odzálohovaním aktuálnej verzie vymaže z adresára '''.trash''' súbory staršie ako 3 mesiace

Používateľ má možnosť nastaviť vlastné obdobie, ak do súboru c:\Users\meno\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg doplní

'''<delete_trash_older_than_months>'''X'''</delete_trash_older_than_months>''' kde namiesto x zadá číslo
(0-vymaže celý adresár .trash; -1 nevymaže nič; 1,2 vymaže súbory staršie ako počet mesiacov)

=Aktualizácia SPIN2 pomocou SPIN2Update=

Po jej nastavení [[#Nastavenie_SPIN2Update|(viac viď: Nastavenie SPIN2Update)]] je použitie jednoduché.

1. Spustíme odkaz na ploche

[[Súbor:Ikona.jpg]]

2. Prebehne kontrola a aktualizácia SPIN2

[[Súbor:Aktualizacia_7.jpg]]

Vykoná sa kontrola súčastí SPIN2. Chýbajúce a zmenené súbory sa doplnia a nahradia správnymi súbormi zo servera,
na ktorom sú uložené inštalačné súbory SPIN2.

Kontrola a aktualizácia môže trvať niekoľko sekúnd až minút, v závislosti od rýchlosti počítača a sieťového pripojenia.
Typicky, prvotná inštalácia trvá cca niekoľko minút, prvé spustenie v danom dni cca pol minúty a následné spustenia niekoľko sekúnd.
Počas priebehu aktualizácie sú zobrazované tipy a triky; veríme, že Vám budú užitočné.

3. Spustí sa samotný SPIN2

[[Súbor:Aktualizacia_8.jpg]]

=Príprava inštalačného adresára (sekcia je určená výhradne IT administrátorom)=
{{Pozor|Táto sekcia je určená výhradne IT administrátorom}}

V ďalšom texte predpokladáme, že ako inštalačný server bude použitý '''fileserver.firma.sk''' a bude na ňom vytvorený adresár '''SPIN2_INSTALL'''.

==Inštalačný adresár==
Najjednoduchšie inštalačný adresár pripravíme tak, že do neho skopírujeme všetky súbory z FTP lokácie {{Firma}}, ktoré sú vydané pre danú verziu SPIN2 (napr. SPIN2_12_08).
Obsah adresára potom bude vyzerať nasledovne:
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\SPIN2Tricks.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\spin2_content.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Novinky_SPIN2_12_08.docx
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\system_2012_09_24.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\ADM_12_8_20_42.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\BAN_12_8_20_51.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\EMO_12_8_20_35.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\MAIN_12_8_20_1.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PAZ_12_8_20_38.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PKL_12_8_20_45.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\RSD_12_8_20_40.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\SOF_12_8_20_33.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\UCT_12_8_20_23.zip

==Konfiguračný súbor==
===Automatické vytvorenie===
Pri prvom spustení '''spin2update.exe''' a vyplnení dialógového okna sa vytvorí súbor '''spin2update.cfg''', v ktorom je zapísaná cesta k zdrojovému a cieľovému adresáru a zoznam základných modulov, ktoré sa majú kopírovať do cieľového adresára.
konfiguračný súbor '''spin2update.cfg''' bude vyzerať nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
<local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
<modules>
<regexp>(MAIN.*)</regexp>
<regexp>(.*)</regexp>
</modules>
</settings>

{{Tip|V prípade, že konkrétny používateľ nemá mať prístup na všetky moduly, je možné upraviť konfiguračný súbor. napr. používateľ má mať prístup len do programu '''účtovníctvo''' a '''banka''', konfiguračný súbor bude potom nastavený nasledovne }}

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
<local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
<modules>
<regexp>(MAIN.*)</regexp>
<regexp>(UCT.*)</regexp>
<regexp>(BAN.*)</regexp>
</modules>
</settings>

Do cieľového adresára sa prekopírujú len moduly MAIN, BAN a UCT

===Šablóna===
Šablónu konfiguračného súboru nájdete na [ftp://meno@ftp.datalock.sk/produkty/spin2/SPIN2Update/Vzorove_nastavenie FTP]

Pre horeuvedený príklad bude konfiguračný súbor '''spin2update.cfg''' vyzerať nasledovne:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
<local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
<modules>
<regexp>(.*)</regexp>
</modules>
</settings>
{{Tip|Úplná URL k inštalačnému adresáru je file://\\fileserver\spin2_install}}
{{Tip|Ako inštalačný server môže byť použitý aj webový server, prístupný cez protokol http. Cesta k inštalačnému adresáru potom bude http://fileserver/spin2_install}}

Ak takýto pripravený konfiguračný súbor nakopírujete na klientské počítače do používateľovho profilu, tak program SPIN2Update už nebude potrebovať žiadne ďalšie nastavenie.

Cesta ku konfiguračnému súboru:
# Windows 7, 8, 10 => c:\Users\[Meno používateľa]\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
# Windows XP=> c:\Documents and Settings\[Meno používateľa]\Application Data\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg

[[category:Inštalácia]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-06-10T10:45:46Z

Martina.vojecka: /* Účtovný doklad */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

Z položiek vygenerovanej faktúry je možné prenášať ''text z poľa Poznámka'' - do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''.

Umožňuje to nastavenie logistického setupu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT - na hodnotu A.

Do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''je možné prenášať aj ''Obdobie od do'', za ktoré bola daná faktúra vygenerovaná.

Aby preniesol do položiek vygenerovanej faktúry aj text, obsahujúci Obdobie od do, treba nastaviť cez Nastavenie - logistika setup F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT_OBD na hodnotu 'A'.

==Účtovný doklad==

Prenos textu z poľa ''Označenie dodávky'' z položky odberateľskej faktúry do textu v položke účtovného dokladu zabezpečí (Nastavenie - logistika) nastavenie setupu F_FA_PL_TEXT_PUD - ''Zmena zápisu textu EP položky ÚD (s kódom PUD) z položky faktúry''.

Setup môže nadobúdať hodnoty:
* 0 - nezapísať
* 1 - (ako doteraz) najprv z produktu, ak nie je, tak z označenia dodávky
* 2 - najprv z označenia dodávky, ak nie je, tak z produktu
* 3 - len z produktu
* 4 - len z označenia dodávky

Ak text v poli ''Označenie dodávky'' ostane prázdny, doplní sa do položky UD názov produktu.

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-06-10T10:38:16Z

Martina.vojecka: /* Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

Z položiek vygenerovanej faktúry je možné prenášať ''text z poľa Poznámka'' - do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''.

Umožňuje to nastavenie logistického setupu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT - na hodnotu A.

Do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''je možné prenášať aj ''Obdobie od do'', za ktoré bola daná faktúra vygenerovaná.

Aby preniesol do položiek vygenerovanej faktúry aj text, obsahujúci Obdobie od do, treba nastaviť cez Nastavenie - logistika setup F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT_OBD na hodnotu 'A'.

==Účtovný doklad==

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-06-10T10:15:48Z

Martina.vojecka: /* Ako predplniť variabilný symbol */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

==Účtovný doklad==

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

IS DOC formát - Logistika

2025-03-27T21:35:31Z

Martina.vojecka: /* Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy */

__TOC__

Práca s IS DOC formátom je platená funkcionalita

Do SPINu pribudla možnosť exportovať a importovať doklady vo formáte '''IS DOC''' (súbory s príponou .isdoc). Na prezeranie týchto súborov mimo SPIN je možné použiť IS DOC reader (www.isdoc.org). Týka sa to kompletne všetkých faktúr aj daňových dokladov zo zálohy. Exportujú a importujú sa aj väzby na zálohy, platby, iné faktúry a DD1, DD2.

== Export ==

Nastavenie pre zobrazenie akcie nad oknom:

1. Pre ''Odberateľské faktúry a Faktúry k uhradenej platbe (DD1)''
Nastavenie: setup '''F_FV_EXPORTISDOC''' = {[0],1} ;

Export funguje v oknách faktúr a daňových dokladov zo zálohy na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

2. Pre ''Zálohové odberateľské faktúry''
Nastavenie: setup '''F_ZV_EXPORTISDOC''' = {[0],1}

Export funguje v okne zálohových odberateľských faktúr na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

=== Nastavenie cesty na adresár ===

* v Nastavenia / Spoločné nastavenia / Logistika / Základné - '''Cesta (adresár) pre ISDOC export faktúry''' - F_FA_ISDOC_EXP_PATH - je možnosť nastaviť si cestu na adresár pre každého používateľa zvlášť.

* Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP '''F_FA_ISDOC_EXP_PATH''' - Cesta adresára, kde bude uložený isdoc súbor. Toto nastavenie je potom platné pre všetkých používateľov.

* Ak nie je nastavená, berie sa v Spin1 z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath", teda '''Program ''-> Parametre -> Prostredie -> Import/Export -> Cesta k exportným údajom''''' a v Spin2 treba mať nastavenú defaultnú cestu '''''c:\pbdl\dl_sof\isdoc\''''').
[[Súbor:Sof4.jpg]]

Pozn. Vyexportovaný ISDOC súbor obsahuje aj sekciu pre spôsob platby.

=== Export ISDOC z Dodávateľských faktúr - tvorba elementu ID v *isdoc súbore ===

Ak sa vyexportuje ISDOC súbor z dodávateľskej faktúry, do elementu "ID" *.isdoc súboru sa štandardne zapisuje evidenčné číslo príslušnej dodávateľskej faktúry.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ID.png|500px]]

V programe je možné definovať, ktorým údajom z faktúry sa má naplniť element "ID" v *.isdoc -
* externým číslom dokladu
* variabilným symbolom
* evidenčným číslom dokladu ( pôvodný stav).

Sú dve možnosti, ako to definovať:

1. ''na Druhu dokladu'' pomocou voliteľného údaja

2. ''setupom'', pre všetky dodávateľské faktúry.

Definícia Voliteľným údajom je nadradená, pokiaľ je VU definovaný, program sa riadi nim, až následne setupom.

==== Definícia pomocou voliteľného údaja na Druhu dokladu ====

V ''Spoločné/ Voliteľný údaj k evidencii'' sa vyberie v agende ''Logistika'' evidencia ''Sof Druh dokladu'' a tu sa nadefinuje nový voliteľný údaj.

Voliteľný údaj musí byť definovaný takto:

* ''Kód'' - '''_ISDOC_ID_FROM_COL'''
* ''Typ'' - Reťazec
* ''Údaj má číselník'' - Áno
* ''Zobraziť vo formulári'' - Áno

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC.png|500px]]

Následne treba v záložke Číselník voliteľného údaja zadefinovať údaje do číselníka. Bude obsahovať tieto záznamy:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ciselnik.png|600px]]

Keď je VU nadefinovaný, vyberie sa v ''Logistika / ''Druh dokladu'''' na príslušnom druhu dokladu dodávateľskej faktúry akciou ''Upraviť riadok''.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_DD.png|700px]]

Týmto spôsobom je možné zadefinovať tvorbu elementu ID pre každý Druh dokladu osobitne.
Pokiaľ nebude na Druhu dokladu VU vybraný, do ID sa bude zapisovať Evidenčné číslo dokladu (pôvodný stav)

==== Nastavenie setupu ====

Pokiaľ nie je potrebné zadefinovať tvorbu elementu ID na každý druh dokladu osobitne, je možné nastaviť ju pre všetky dodávateľské faktúry setupom ( Nastavenie logistika) ''F_FD_ISDOC_ID_FROM_COL''.

Hodnoty setupu sú totožné s hodnotami pre VU:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

== Import ==

Nastavenie: setup '''F_IMP_ISDOC_INVOICE''' = {1,[0]}

Funkčnosť je prístupná na akciu Import v hlavnej nástrojovej lište a môže sa použiť bez ohľadu na otvorené okno a tiež keď nie je otvorené žiadne okno.
Po vybratí akcie importu používateľ vyberie voľbu ''Import ISDOC'', vyplní Vstupné parametre pre import ISDOC - Druh dokladu, OŠ, EO, účtovný druh / Analytický účet a počká na výsledok importu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

SPIN importuje všetky typy faktúr a DD1. Firmu (odberateľa alebo dodávateľa) identifikuje podľa IČO, ak neexistuje, na základe nasledujúcich setupov ju založí do číselníka firiem.

'''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_BU''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_ICDPH''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_MESTO''' = {1,[0]} 

Setupy sú od seba nezávislé. Ak je nastavená hodnota 1, pri importe neexistujúceho údaja sa založí firma, bankový účet firmy, IČ DPH k firme a/alebo mesto do príslušného číselníka.

Ak je nastavený setup DL_BONITA_FINSTAT_INFO, tak sa dotiahnu kompletné informácie z Finstatu, tak ako pri klasickom zakladaní firmy z Finstatu.

Poznámka:
Pokiaľ chcete importovať doklad daňový doklad k úhrade preddavku (DD1), musí v systéme existovať k zálohovej faktúre úhrada.

[[Súbor:Sof_isdoc_import.png|700px]]

=== Cesta na adresár obsahujúci ISDOC dávky ===

V spoločných nastaveniach - Nastavenia - Spoločné / Logistika/ Základné parametre sa nachádza setup
''Cesta (adresár) pre ISDOC import faktúry'' - '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' - predvolený adresár pre import ISDOC faktúr. Je používateľský, každý používateľ si môže nastaviť cestu na vlastný adresár.

Pokiaľ sa tento setup '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' zadá do Nastavení logistiky, cesta bude platná pre všetkých používateľov.
Prednosť má setup zo spoločných nastavení, ak je ten prázdny, program použije setup z nastavenia logistiky.

=== Vstupné parametre Import ISDOC ===

Pokiaľ sa setup '''F_IMP_ISDOC_ADVANCE_DIALOG''' = [A, N] nenachádza v Nastavení logistiky, alebo má hodnotu '''N''', v okne "Vstupné parametre pre import ISDOC" je možné vybrať iba Druh dokladu importovanej dodávateľskej faktúry.

Nastavením tohto setupu na '''A''' - aktivujete rozširujúcu funkciu na zadefinovanie vstupných údajov pred importom dodávateľskej faktúry v ISDOC formáte.

Zobrazí sa okno "Vstupné parametre pre import ISDOC" kde môžete zadať údaje ako sú Druh dokladu, Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt, Účtovný druh alebo Analytický účet. Zvolené hodnoty sa dajú uložiť pre budúce použitie.

[[Súbor:Obr.ISDOC advance.png|800px]]

=== Import faktúr, ak je odberateľ FO, nepodnikateľ===

Pokiaľ sa importuje ISDOC doklad, v ktorom odberateľ je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá nemá IČO a sú nastavené setupy na založenie firmy pri importe ISDOC, založí sa táto osoba do číselníka firiem s IČO-m a interným kódom obsahujúcim údaj z položky USER_ID z isdoc súboru.

Úpravou setup '''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA_ICO''' je možné nastaviť vytváranie IČO iným spôsobom.

Setup môže nadobúdať hodnoty:

* IK - použiť interný kód ako IČO, default - vtedy sa bude IČO aj interný kód rovnať údaju USER-ID z ISDOC dávky

* #$CR:...$# - použiť SOF číselný rad, kód CR je medzi '#$CR:' a '$#', (napr.'#$CR:ABCD$#', IČO bude z číselného radu s kódom 'ABCD')

* #$...$# - použiť hodnotu medzi '#$' a '$#' (napr. '#$XY$#' IČO bude XY)

Pozn. Interný kód bude vždy rovný USER_ID.

=== Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy ===

Pri importe ISDOC súboru pre odberateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa interného kódu. Pokiaľ sa interný kód nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

Pri importe ISDOC súboru pre dodávateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa IČO. Pokiaľ sa IČO nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

V ''Nastavenie logistika'' je možné definovať, podľa akého údaja sa má firma hľadať:
* IČO
* IK - interný kód
* DIČ
* IČ DPH

* Setup pre Odberateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_CUSTOMER

* Setup pre dodávateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_SUPPLIER

Hodnota setupu: #IK#ICO#DIC#ICDPH#

Pokiaľ je uvedených viac hodnôt v setupe, hľadá sa vždy v poradí: IK, ICO, DIC, ICDPH, bez ohľadu nato, v akom poradí sú údaje zadané.

Pokiaľ nie je setup zadaný, hľadá sa pôvodným spôsobom - DF podľa IČO, VF podľa interného kódu.

=== Import faktúr - Pokiaľ nebol v importovanej dávke uvedený Štát dodania / nadobudnutia ===

Pokiaľ sa v ISDOC dávke nenachádza Štát dodania / nadobudnutia, v naimportovanej faktúre ostáva tento údaj prázdny.

Používateľovi pribudla možnosť naplniť, za vybraných podmienok, do Štátu dodania / nadobudnutia štát z IČ DPH.

Setup treba pridať do Nastavenia logistika:
* pre Odberateľské faktúry - '''F_FV_USE_STAT_FROM_ICDPH'''
*pre Dodávateľské faktúry - '''F_FD_USE_STAT_FROM_ICDPH'''

Do setupu je možné nastaviť hodnoty:
0 - Nikdy nepreberať štát z IČ DPH,
1 - prebrať vždy z IČ DPH ( aj keď je v dávke uvedený)
2 - prebrať štát z IČ DPH iba ak štát v dávke je prázdny.

=== Založenie e-dokumentu pri importe ISDOC súboru ===

Pri importe ISDOC súboru sa založí k novému dokladu aj e-dokument, pokiaľ :

* existuje súbor s rovnakým názvom ako má vybraný ISDOC
* súbor sa nachádza v tom istom adresári, z ktorého sa importuje vybraný ISDOC súbor
* a v SOF setupe '''F_IMP_ISDOC_FILES_ATTACH2DOC''' je zadefinovaná jeho prípona napr. #pdf#

Prípona môže byť pdf, doc, samotný isdoc... V setupe treba vymenovať všetky prípony, ktoré majú byť uložené do edokumnetu. Prípony musia byť oddelené #, napr. #pdf#doc#jpg#.

== Kladné dobropisy ==

Niektoré spoločnosti zasielajú isdoc dobropisy v kladných hodnotách. Na to, aby systém správne dokázal zaevidovať takýto dobropis, je potrebné uskutočniť nastavenia.
V prípade, že spoločnosť dostáva dobropis v kladných hodnotách len od jedného svojho dodávateľa (alebo teda nedostáva ich od všetkcýh) a od ostatných dodávateľov dostáva dobropisy v záporných hodnotách je potrebné nastaviť pre takúto firmu marketingový údaj v hodnote: '''ISDOC_DPS+''':

[[Súbor:MU_firmy.jpg]]

Následne pri danej firme, od ktorej dostáva spoločnosť dobropisy v kladných hodnotách, v okne Firma, záložka Marketingový údaj, začiarkne pri danom MÚ áno:

[[Súbor:MU_firma.jpg]]

Ak spoločnosť chce zasielať všetkým svojim odberateľom isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_EXP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Ak spoločnosť príjma od všetkých svojich dodávateľov isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_IMP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Pokiaľ spoločnoť aj zasiela aj prijíma isdoc dobropisy v kladných hodnotách stačí nastaviť 1 setup:

'''F_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default 0 alebo N

Systém funguje nasledovne:

- ak je pre firmu definovaný marketingový údaj firmy ''ISDOC_DPS+'', ten má prednosť

inak:

- pre import sa berie SOF setup ''F_IMP_ISDOC_DPS+''

- pre export sa berie SOF setupu ''F_EXP_ISDOC_DPS+''

Ak nie sú splnené vyššie podmienky, tak systém berie

- SOF setup ''F_ISDOC_DPS+'' pre obe export aj import

== Posielanie ISDOC v PDF formáte cez HDF ==

ISDOC faktúru je od verzie 24.11 možné doslať v pdf formáte.

Funkčnosť je zapracovaná v akciách '''Hromadná distribúcia faktúr''' a '''Poslať faktúru mailom'''.

Aby bolo možné posielať isdoc.pdf súbor, je potrebné mať, v prvom rade, program nastavený na odosielanie ISDOC faktúr.

Následne treba:

*v Nastavenie logistika pridať nový záznam '''F_FA_PDF_ATTACH_ISDOC''' - Posielať isdoc.pdf súbor s hodnotou 1

*a súčasne musí byť pri vybraných firmách nastavený marketingový údaj s kódom FA_ISDOC, resp. setup F_FA_HDF_ISDOC, podla popisu v HDF[https://asseco-spin.sk/sk/spin2/index.php/Hromadn%C3%A1_distrib%C3%BAcia_fakt%C3%BAr_-_Logistika#Nastavenie_syst.C3.A9mu_a_postup_pr.C3.A1ce]

[[category:Logistika - PP]]

IS DOC formát - Logistika

2025-03-27T21:34:55Z

Martina.vojecka: /* Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy */

IS DOC formát - Logistika

2025-03-27T21:33:51Z

Martina.vojecka: /* Import faktúr - Pokiaľ nebol v importovanej dávke uvedený Štát dodania / nadobudnutia */

__TOC__

Práca s IS DOC formátom je platená funkcionalita

Do SPINu pribudla možnosť exportovať a importovať doklady vo formáte '''IS DOC''' (súbory s príponou .isdoc). Na prezeranie týchto súborov mimo SPIN je možné použiť IS DOC reader (www.isdoc.org). Týka sa to kompletne všetkých faktúr aj daňových dokladov zo zálohy. Exportujú a importujú sa aj väzby na zálohy, platby, iné faktúry a DD1, DD2.

== Export ==

Nastavenie pre zobrazenie akcie nad oknom:

1. Pre ''Odberateľské faktúry a Faktúry k uhradenej platbe (DD1)''
Nastavenie: setup '''F_FV_EXPORTISDOC''' = {[0],1} ;

Export funguje v oknách faktúr a daňových dokladov zo zálohy na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

2. Pre ''Zálohové odberateľské faktúry''
Nastavenie: setup '''F_ZV_EXPORTISDOC''' = {[0],1}

Export funguje v okne zálohových odberateľských faktúr na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

=== Nastavenie cesty na adresár ===

* v Nastavenia / Spoločné nastavenia / Logistika / Základné - '''Cesta (adresár) pre ISDOC export faktúry''' - F_FA_ISDOC_EXP_PATH - je možnosť nastaviť si cestu na adresár pre každého používateľa zvlášť.

* Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP '''F_FA_ISDOC_EXP_PATH''' - Cesta adresára, kde bude uložený isdoc súbor. Toto nastavenie je potom platné pre všetkých používateľov.

* Ak nie je nastavená, berie sa v Spin1 z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath", teda '''Program ''-> Parametre -> Prostredie -> Import/Export -> Cesta k exportným údajom''''' a v Spin2 treba mať nastavenú defaultnú cestu '''''c:\pbdl\dl_sof\isdoc\''''').
[[Súbor:Sof4.jpg]]

Pozn. Vyexportovaný ISDOC súbor obsahuje aj sekciu pre spôsob platby.

=== Export ISDOC z Dodávateľských faktúr - tvorba elementu ID v *isdoc súbore ===

Ak sa vyexportuje ISDOC súbor z dodávateľskej faktúry, do elementu "ID" *.isdoc súboru sa štandardne zapisuje evidenčné číslo príslušnej dodávateľskej faktúry.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ID.png|500px]]

V programe je možné definovať, ktorým údajom z faktúry sa má naplniť element "ID" v *.isdoc -
* externým číslom dokladu
* variabilným symbolom
* evidenčným číslom dokladu ( pôvodný stav).

Sú dve možnosti, ako to definovať:

1. ''na Druhu dokladu'' pomocou voliteľného údaja

2. ''setupom'', pre všetky dodávateľské faktúry.

Definícia Voliteľným údajom je nadradená, pokiaľ je VU definovaný, program sa riadi nim, až následne setupom.

==== Definícia pomocou voliteľného údaja na Druhu dokladu ====

V ''Spoločné/ Voliteľný údaj k evidencii'' sa vyberie v agende ''Logistika'' evidencia ''Sof Druh dokladu'' a tu sa nadefinuje nový voliteľný údaj.

Voliteľný údaj musí byť definovaný takto:

* ''Kód'' - '''_ISDOC_ID_FROM_COL'''
* ''Typ'' - Reťazec
* ''Údaj má číselník'' - Áno
* ''Zobraziť vo formulári'' - Áno

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC.png|500px]]

Následne treba v záložke Číselník voliteľného údaja zadefinovať údaje do číselníka. Bude obsahovať tieto záznamy:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ciselnik.png|600px]]

Keď je VU nadefinovaný, vyberie sa v ''Logistika / ''Druh dokladu'''' na príslušnom druhu dokladu dodávateľskej faktúry akciou ''Upraviť riadok''.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_DD.png|700px]]

Týmto spôsobom je možné zadefinovať tvorbu elementu ID pre každý Druh dokladu osobitne.
Pokiaľ nebude na Druhu dokladu VU vybraný, do ID sa bude zapisovať Evidenčné číslo dokladu (pôvodný stav)

==== Nastavenie setupu ====

Pokiaľ nie je potrebné zadefinovať tvorbu elementu ID na každý druh dokladu osobitne, je možné nastaviť ju pre všetky dodávateľské faktúry setupom ( Nastavenie logistika) ''F_FD_ISDOC_ID_FROM_COL''.

Hodnoty setupu sú totožné s hodnotami pre VU:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

== Import ==

Nastavenie: setup '''F_IMP_ISDOC_INVOICE''' = {1,[0]}

Funkčnosť je prístupná na akciu Import v hlavnej nástrojovej lište a môže sa použiť bez ohľadu na otvorené okno a tiež keď nie je otvorené žiadne okno.
Po vybratí akcie importu používateľ vyberie voľbu ''Import ISDOC'', vyplní Vstupné parametre pre import ISDOC - Druh dokladu, OŠ, EO, účtovný druh / Analytický účet a počká na výsledok importu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

SPIN importuje všetky typy faktúr a DD1. Firmu (odberateľa alebo dodávateľa) identifikuje podľa IČO, ak neexistuje, na základe nasledujúcich setupov ju založí do číselníka firiem.

'''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_BU''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_ICDPH''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_MESTO''' = {1,[0]} 

Setupy sú od seba nezávislé. Ak je nastavená hodnota 1, pri importe neexistujúceho údaja sa založí firma, bankový účet firmy, IČ DPH k firme a/alebo mesto do príslušného číselníka.

Ak je nastavený setup DL_BONITA_FINSTAT_INFO, tak sa dotiahnu kompletné informácie z Finstatu, tak ako pri klasickom zakladaní firmy z Finstatu.

Poznámka:
Pokiaľ chcete importovať doklad daňový doklad k úhrade preddavku (DD1), musí v systéme existovať k zálohovej faktúre úhrada.

[[Súbor:Sof_isdoc_import.png|700px]]

=== Cesta na adresár obsahujúci ISDOC dávky ===

V spoločných nastaveniach - Nastavenia - Spoločné / Logistika/ Základné parametre sa nachádza setup
''Cesta (adresár) pre ISDOC import faktúry'' - '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' - predvolený adresár pre import ISDOC faktúr. Je používateľský, každý používateľ si môže nastaviť cestu na vlastný adresár.

Pokiaľ sa tento setup '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' zadá do Nastavení logistiky, cesta bude platná pre všetkých používateľov.
Prednosť má setup zo spoločných nastavení, ak je ten prázdny, program použije setup z nastavenia logistiky.

=== Vstupné parametre Import ISDOC ===

Pokiaľ sa setup '''F_IMP_ISDOC_ADVANCE_DIALOG''' = [A, N] nenachádza v Nastavení logistiky, alebo má hodnotu '''N''', v okne "Vstupné parametre pre import ISDOC" je možné vybrať iba Druh dokladu importovanej dodávateľskej faktúry.

Nastavením tohto setupu na '''A''' - aktivujete rozširujúcu funkciu na zadefinovanie vstupných údajov pred importom dodávateľskej faktúry v ISDOC formáte.

Zobrazí sa okno "Vstupné parametre pre import ISDOC" kde môžete zadať údaje ako sú Druh dokladu, Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt, Účtovný druh alebo Analytický účet. Zvolené hodnoty sa dajú uložiť pre budúce použitie.

[[Súbor:Obr.ISDOC advance.png|800px]]

=== Import faktúr, ak je odberateľ FO, nepodnikateľ===

Pokiaľ sa importuje ISDOC doklad, v ktorom odberateľ je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá nemá IČO a sú nastavené setupy na založenie firmy pri importe ISDOC, založí sa táto osoba do číselníka firiem s IČO-m a interným kódom obsahujúcim údaj z položky USER_ID z isdoc súboru.

Úpravou setup '''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA_ICO''' je možné nastaviť vytváranie IČO iným spôsobom.

Setup môže nadobúdať hodnoty:

* IK - použiť interný kód ako IČO, default - vtedy sa bude IČO aj interný kód rovnať údaju USER-ID z ISDOC dávky

* #$CR:...$# - použiť SOF číselný rad, kód CR je medzi '#$CR:' a '$#', (napr.'#$CR:ABCD$#', IČO bude z číselného radu s kódom 'ABCD')

* #$...$# - použiť hodnotu medzi '#$' a '$#' (napr. '#$XY$#' IČO bude XY)

Pozn. Interný kód bude vždy rovný USER_ID.

=== Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy ===

Pri importe ISDOC súboru pre odberateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa interného kódu. Pokiaľ sa interný kód nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

Pri importe ISDOC súboru pre dodávateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa IČO. Pokiaľ sa IČO nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

V ''Nastavenie logistika'' je možné definovať, podľa akého údaja sa má firma hľadať:
* IČO
* IK - interný kód
* DIČ
* IČ DPH

Setup pre Odberateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_CUSTOMER
Setup pre dodávateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_SUPPLIER

Hodnota setupu: #IK#ICO#DIC#ICDPH#

Pokiaľ je uvedených viac hodnôt v setupe, hľadá sa vždy v poradí: IK, ICO, DIC, ICDPH, bez ohľadu nato, v akom poradí sú údaje zadané.

Pokiaľ nie je setup zadaný, hľadá sa pôvodným spôsobom - DF podľa IČO, VF podľa interného kódu.

=== Import faktúr - Pokiaľ nebol v importovanej dávke uvedený Štát dodania / nadobudnutia ===

Pokiaľ sa v ISDOC dávke nenachádza Štát dodania / nadobudnutia, v naimportovanej faktúre ostáva tento údaj prázdny.

Používateľovi pribudla možnosť naplniť, za vybraných podmienok, do Štátu dodania / nadobudnutia štát z IČ DPH.

Setup treba pridať do Nastavenia logistika:
* pre Odberateľské faktúry - '''F_FV_USE_STAT_FROM_ICDPH'''
*pre Dodávateľské faktúry - '''F_FD_USE_STAT_FROM_ICDPH'''

Do setupu je možné nastaviť hodnoty:
0 - Nikdy nepreberať štát z IČ DPH,
1 - prebrať vždy z IČ DPH ( aj keď je v dávke uvedený)
2 - prebrať štát z IČ DPH iba ak štát v dávke je prázdny.

=== Založenie e-dokumentu pri importe ISDOC súboru ===

Pri importe ISDOC súboru sa založí k novému dokladu aj e-dokument, pokiaľ :

* existuje súbor s rovnakým názvom ako má vybraný ISDOC
* súbor sa nachádza v tom istom adresári, z ktorého sa importuje vybraný ISDOC súbor
* a v SOF setupe '''F_IMP_ISDOC_FILES_ATTACH2DOC''' je zadefinovaná jeho prípona napr. #pdf#

Prípona môže byť pdf, doc, samotný isdoc... V setupe treba vymenovať všetky prípony, ktoré majú byť uložené do edokumnetu. Prípony musia byť oddelené #, napr. #pdf#doc#jpg#.

== Kladné dobropisy ==

Niektoré spoločnosti zasielajú isdoc dobropisy v kladných hodnotách. Na to, aby systém správne dokázal zaevidovať takýto dobropis, je potrebné uskutočniť nastavenia.
V prípade, že spoločnosť dostáva dobropis v kladných hodnotách len od jedného svojho dodávateľa (alebo teda nedostáva ich od všetkcýh) a od ostatných dodávateľov dostáva dobropisy v záporných hodnotách je potrebné nastaviť pre takúto firmu marketingový údaj v hodnote: '''ISDOC_DPS+''':

[[Súbor:MU_firmy.jpg]]

Následne pri danej firme, od ktorej dostáva spoločnosť dobropisy v kladných hodnotách, v okne Firma, záložka Marketingový údaj, začiarkne pri danom MÚ áno:

[[Súbor:MU_firma.jpg]]

Ak spoločnosť chce zasielať všetkým svojim odberateľom isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_EXP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Ak spoločnosť príjma od všetkých svojich dodávateľov isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_IMP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Pokiaľ spoločnoť aj zasiela aj prijíma isdoc dobropisy v kladných hodnotách stačí nastaviť 1 setup:

'''F_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default 0 alebo N

Systém funguje nasledovne:

- ak je pre firmu definovaný marketingový údaj firmy ''ISDOC_DPS+'', ten má prednosť

inak:

- pre import sa berie SOF setup ''F_IMP_ISDOC_DPS+''

- pre export sa berie SOF setupu ''F_EXP_ISDOC_DPS+''

Ak nie sú splnené vyššie podmienky, tak systém berie

- SOF setup ''F_ISDOC_DPS+'' pre obe export aj import

== Posielanie ISDOC v PDF formáte cez HDF ==

ISDOC faktúru je od verzie 24.11 možné doslať v pdf formáte.

Funkčnosť je zapracovaná v akciách '''Hromadná distribúcia faktúr''' a '''Poslať faktúru mailom'''.

Aby bolo možné posielať isdoc.pdf súbor, je potrebné mať, v prvom rade, program nastavený na odosielanie ISDOC faktúr.

Následne treba:

*v Nastavenie logistika pridať nový záznam '''F_FA_PDF_ATTACH_ISDOC''' - Posielať isdoc.pdf súbor s hodnotou 1

*a súčasne musí byť pri vybraných firmách nastavený marketingový údaj s kódom FA_ISDOC, resp. setup F_FA_HDF_ISDOC, podla popisu v HDF[https://asseco-spin.sk/sk/spin2/index.php/Hromadn%C3%A1_distrib%C3%BAcia_fakt%C3%BAr_-_Logistika#Nastavenie_syst.C3.A9mu_a_postup_pr.C3.A1ce]

[[category:Logistika - PP]]