SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Fakturačné miesto

2025-12-16T15:17:04Z

Martina.vojecka:

Stranka uz nie je aktualna. Aktuálna wiki sa nachádza tu https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/sklady/skladova-evidencia/dodaci-list#faktura%C4%8Dn%C3%A9-miesto

Fakturačné miesto

Funkcionalita umožňuje na konkrétny dodací list nastaviť firmu - fakturačné miesto, na ktoré bude vystavená faktúra.
Pre to, aby bolo možné túto funkčnosť použiť, je potrebné nastaviť na hlavičku dodacieho listu voliteľný údaj s kódom *_INVOICEE*, typu reťazec a odporúčame ho nastaviť ako nezobrazvať.

[[Súbor:fakMiestoVU.png]]

Následne sa sprístupní v okne dodacích listov akcia "Fakturačné miesto", pomocou ktorej je možné vybrať firmu, ktorá má príznak fakturačného miesta.

[[Súbor:fakMiestoAkcia.png]]

Po kliknutí na akciu je možné vybrať firmu.

[[Súbor:fakMiestoOkno.png]]

[[category:Logistika - PP]]

Inštalácia a aktualizácia SPIN2

2025-12-03T14:41:40Z

Martina.vojecka: /* Automatická preinštalácia od verzie 22.9 */

= Automatická preinštalácia od verzie 22.9 =

Od verzie 22.9 je možné nastaviť si automatickú preinštaláciu verzie programu SPIN2 / Qasida na aktuálnu.

Automatickú preinštaláciu je možné nastaviť dvoma spôsobmi:

1. preinštalácia z adresára vo vlastnej sieti

2. preinstalácia cez QASIDA API

== 1. Preinštalácia z adresára ==

Tento spôsob preinštalácie je založený na tom, že vo vlastnej sieti máte adresár, v ktorom sú preinštalačné súbory, ktorý je dostupný pre všetky počítače s programom SPIN2 / Qasida a z tohto adresára sa SPIN2 / Qasida preinštaluje.

'''Nastavenie'''

V okne ''Program / Nastavenie / Spoločné nastavenia / Systémové spoločné'' v setupe '''Umiestnenie inštalačných súborov''' ( DL_INSTALL_LOCATION ) si nastavíte cestu na adresár vo vlastnej sieti.

Setup je mandantne a používateľský nezávislý, teda nastavením je platný pre všetkých mandantov a všetkých používateľov.

'''Preinštalačný adresár'''

Adresár s preinštalačnými súbormi môže byť:
* na lokálnom disku alebo
* na namapovanom sieťovom disku alebo
* na sieťovom disku, ktorý nie je namapovaný.

Štruktúra súborov vo vybranom adresári musí byť takáto:

# podadresár s názvom ''SPIN2'' - obsahuje moduly novej verzie v tvare uct.zip, mzd.zip... . Pri informácii o novej verzii do tohto adresára z FTP nakopírujete z príslušnej verzie obsah adresára SPIN2. Po preinštalácii tu súbory môžu ostať až do najbližšej novej verzie.
# podadresár s názvom ''SETUP'' - obsahuje rozpakovaný spin-updater-client. Obsah tohto adresára sa nemení v závislosti od verzie.
# súbor spin2_content.xml - po avíze o novej verzii si tento súbor nakopírujete z FTP z adresára s najnovšou, resp. požadovanou verziou rovnako, ako pri adresári SPIN2.

Preinštalačný adresár:
[[Súbor:preinst_disk.png|600px]]

Adresár Setup - rozpakovaný spin-updater-client:
[[Súbor:preinst_disk_updater1.png|400px]]

Po nastavení setupu a preinštalačného adresára sa každému používateľovi zobrazí informačný '''žltý riadok''' a môže si spustiť aktualizáciu.

==2. Preinštalácia cez QASIDA.API ==

Preinštalácia cez Qasida.API má základ v tom, že program cez API zistí, že na našom serveri je novšia verzia, ako máte nainštalovanú, a ponúkne vám možnosť ju nainštalovať.

'''Nastavenie'''

V okne ''Program / Nastavenie / Spoločné nastavenia / Systémové spoločné'' si nastavíte tieto setupy:

*'''URL adresa umiestnenia QASIDA.API''' (SPIN_API_BASE_URL) - vyplníte url adresu pre QASIDA.API.
Setup je mandantne a používateľsky nezávislý.

* '''Timeout pre QASIDA.API HTTP requesty v sekundách; 0 = nekonečný timeout''' ( QASIDA_API_REQUEST_TIMEOUT ) - napr. 300 (sek), pokiaľ máte dlhú odozvu internetu, nastavte si timeout = 0.
Setup je mandantne nezávislý. Je používateľský.

===Token ===

Aby bolo možné pripojiť sa na API, je potrebné vygenerovať token pre doménu ''Client update'' s kódom clientupd.

Okno '''Token''' sa nachádza v module Administrácia, sekcia API.

#V tomto okne najprv na záložke '''API doména''' pridáte doménu. Do formulára vyplníte Názov domény. Môže byť ľubovoľný, ale pokiaľ máte token aj pre iné domény odporúčame dať názov "Client update". Do položky ''Kód domény'' zadajte údaj '''clientupd'''.
# Potom na prvej záložke '''Token''' pridajte nový záznam a vyplňte názov tokenu a dátumy platnosti. Názov tokenu môžete dať opäť ľubovoľný. Dátumy platnosti môžete dať od aktuálneho dňa do 31.12.2999.
# Po zápise tokenu kliknite na záložku '''Povolení mandanti''' a pridajte jedného, ľubovoľného mandanta.
# Potom kliknite na záložku '''Povolené domény''' a pre tento token pridajte doménu, ktorú ste založili v bode 1, teda clientupd.
# Nakoniec sa vráťte na prvú záložku '''Token''', rozkliknite token na opravu a kliknite na akciu ''Generovať''. Do položky '''Token''' sa vygeneruje token, cez ktorý sa bude SPIN2 pripájať na API a overovať a sťahovať nové verzie.

[[Súbor:preinst_API_token.png|600px]]

Keď máte nastavený setup a vygenerovaný token, používateľom sa pri zistení a stiahnutí novšej verzie zobrazí informačný žltý riadok "Aktualizácia k dispozícii".

Stiahnutú verziu si program ukladá do lokálkneho adresára C:\Users\meno.priezvisko\AppData\Local\Temp\QasidaClientUpdate.

== Spustenie preinštalácie ==

Po nastavení jedného, alebo druhého spôsobu preinštalácie a znovuspustení programu, v prípade, že je k dispozícii novšia verzia, ako máte nainštalovanú, sa používateľom v programe zobrazí informačný žltý riadok '''Aktualizácie sú k dispozícii'''.

V tomto riadku máte možnosť kliknúť na:

* nainštalovať - kliknutím sa spustí preinštalácia
* zavrieť - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí, ale pri ďalšom spustení programu sa znova zobrazí
* viac nezobrazovať - kliknutím na túto možnosť sa žltý riadok s touto informáciou zatvorí a zobrazí sa až pri ďalšej novej verzii programu.

Po potvrdení možnosti '''Nainštalovať''' za zatvorí program a otvorí sa preinštalátor, v ktorom môžete sledovať priebeh preinštalácie.

Po skončení preinštalácie sa automaticky otvorí prihlasovacie okno do programu a po prihlásení už pracujete v novej verzii.

[[Súbor:preinst_zlty_riadok.png]]

Po preinštalácii sa v adresári, v ktorom je nainštalovaný SPIN2, vytvorí podadresár INSTALL, ktorý bude obsahovať logovací súbor z preinštalácie ''reinstall.log'' a súbor ''spin2_content.xml'', v ktorom je informácia o najnovšej nainštalovanej verzii.

=Nastavenie SPIN2Update=

'''SPIN2Update''' slúži na pravidelnú a automatickú aktualizáciu SPIN2 na klientskom počítači.

Program nájdete na
[ftp://meno@ftp.datalock.sk/produkty/spin2/SPIN2Update FTP]

V našom príklade, súbory z FTP nakopírujte do adresára '''C:\spin2update\''' a
na ploche vytvorte používateľovi odkaz na SPIN2Update.exe.

Pri prvom spustení odkazu si program vyžiada cestu, kde sa nachádza '''Inštalačný zdroj''' a '''Cieľový adresár''' [[Súbor:Aktualizacia_1.jpg]]

# Tlačidlo Moduly ponúka možnosť vybrať moduly ktoré sa majú nainštalovať pripadne preinštalovať
 [[Súbor:Aktualizacia_2.jpg]]

{{Tip|Cieľový adresár: Odporúčame použiť adresár '''C:\spin2klient'''. Užívateľ SPIN2 musí mať plné práva (Read/Write) na tento adresár. Pre prípadných ostatných užívateľov operačného systému odporúčame obmedziť práva.}}
{{Error|Nepoužívajte adresár '''PBDL''', pretože nesprávnym použitím môže dôjsť k znefunkčneniu SPIN1 modulov.}}

Po stlačení klávesy '''Enter''' alebo kliknutí na '''koliesko''' sa vykoná inštalácia SPIN2. Po nainštalovaní sa automaticky spustí program SPIN2 a preinštalačný progam spin2Update zostane spustený, aby umožnil prezerať priebeh inštalácie.

[[Súbor:Aktualizacia 3.jpg]]

Program je možné zavrieť '''červeným krížikom''' v pravom hornom rohu.

{{Info|Pri ďalšom spustení spin2Update.exe program vykoná kontrolu súčastí SPIN2. Súbory, ktoré sú iné alebo sa nenachádzajú v zozname spin2_content.xml, program odloží do adresára '''C:\spin2klient\.thrash\spin2''', rozbalí nové súbory, následne sa ukončí a spusti SPIN2. Nové súbory z inštalačného zdroja *.zip ostávajú v adresáry '''C:\spin2klient\spin2'''}}

{{Error|Pre uloženie zákazníckych knižníc pbl '''nepoužívajte''' adresár '''spin2\Module\PBL\''', preinštalácia by ich presunula do adresára '''.thrash\spin2'''}}

{{Tip|Odporúčame použiť vlastný adresár mimo adresára SPIN2 a cestu k nemu nastaviť v setupe '''DL_REPORTS_CUSTOM_FOLDER'''-Priečinok s definíciami vlastných zostáv }}

Ak potrebujete pridať nový modul, po spustení spin2update potvrďte tlačidlo

[[Súbor:Aktualizacia_4.jpg]]

a následne

[[Súbor:Aktualizacia_5.jpg]]

potvrdením tlačidla Moduly môžete upraviť, ktoré moduly sa majú nainštalovať

[[Súbor:Aktualizacia_6.jpg]]

==Nastavenie SPIN2Update s parametrami==

Možnosť zadávania zdrojového a cieľového adresáru pomocou argumentov z command line

Dostupné argumenty:
-l=[PATH] cesta ku lokálnemu adresáru pre nakopírovanie aktualizácií
-r=[PATH] cesta ku zdroju aktualizačných balíkov

pri zadaní argumentov -l a -r budú ignorované hodnoty z cfg súboru a pri aktualizácii sa použijú hodnoty zadané pomocou argumentov

{{Príklad|Príklad: }}
SPIN2Update.exe -r="\\filserver\spin2_install" -l="c:\spin2_test"

=== Uživateľské súbory ===

ak doplníte do

c:\Users\meno\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg

<ignore_list> 
<item>'''AAAAA'''</item> 
</ignore_list> 

kde namiesto AAAAA použijete názov užívateľského súboru, ktorý ak systém nájde, tak daný súbor nepresunie do .trash

===Vymazanie starých súborov ===

úprava od verzie spin2update.exe z 21.2.2017

Spustenie spin2update pred odzálohovaním aktuálnej verzie vymaže z adresára '''.trash''' súbory staršie ako 3 mesiace

Používateľ má možnosť nastaviť vlastné obdobie, ak do súboru c:\Users\meno\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg doplní

'''<delete_trash_older_than_months>'''X'''</delete_trash_older_than_months>''' kde namiesto x zadá číslo
(0-vymaže celý adresár .trash; -1 nevymaže nič; 1,2 vymaže súbory staršie ako počet mesiacov)

=Aktualizácia SPIN2 pomocou SPIN2Update=

Po jej nastavení [[#Nastavenie_SPIN2Update|(viac viď: Nastavenie SPIN2Update)]] je použitie jednoduché.

1. Spustíme odkaz na ploche

[[Súbor:Ikona.jpg]]

2. Prebehne kontrola a aktualizácia SPIN2

[[Súbor:Aktualizacia_7.jpg]]

Vykoná sa kontrola súčastí SPIN2. Chýbajúce a zmenené súbory sa doplnia a nahradia správnymi súbormi zo servera,
na ktorom sú uložené inštalačné súbory SPIN2.

Kontrola a aktualizácia môže trvať niekoľko sekúnd až minút, v závislosti od rýchlosti počítača a sieťového pripojenia.
Typicky, prvotná inštalácia trvá cca niekoľko minút, prvé spustenie v danom dni cca pol minúty a následné spustenia niekoľko sekúnd.
Počas priebehu aktualizácie sú zobrazované tipy a triky; veríme, že Vám budú užitočné.

3. Spustí sa samotný SPIN2

[[Súbor:Aktualizacia_8.jpg]]

=Príprava inštalačného adresára (sekcia je určená výhradne IT administrátorom)=
{{Pozor|Táto sekcia je určená výhradne IT administrátorom}}

V ďalšom texte predpokladáme, že ako inštalačný server bude použitý '''fileserver.firma.sk''' a bude na ňom vytvorený adresár '''SPIN2_INSTALL'''.

==Inštalačný adresár==
Najjednoduchšie inštalačný adresár pripravíme tak, že do neho skopírujeme všetky súbory z FTP lokácie {{Firma}}, ktoré sú vydané pre danú verziu SPIN2 (napr. SPIN2_12_08).
Obsah adresára potom bude vyzerať nasledovne:
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\SPIN2Tricks.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\spin2_content.xml
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Novinky_SPIN2_12_08.docx
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\system_2012_09_24.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\ADM_12_8_20_42.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\BAN_12_8_20_51.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\EMO_12_8_20_35.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\MAIN_12_8_20_1.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PAZ_12_8_20_38.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\PKL_12_8_20_45.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\RSD_12_8_20_40.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\SOF_12_8_20_33.zip
\\fileserver.firma.sk\spin2_install\Spin2\UCT_12_8_20_23.zip

==Konfiguračný súbor==
===Automatické vytvorenie===
Pri prvom spustení '''spin2update.exe''' a vyplnení dialógového okna sa vytvorí súbor '''spin2update.cfg''', v ktorom je zapísaná cesta k zdrojovému a cieľovému adresáru a zoznam základných modulov, ktoré sa majú kopírovať do cieľového adresára.
konfiguračný súbor '''spin2update.cfg''' bude vyzerať nasledovne:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
<local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
<modules>
<regexp>(MAIN.*)</regexp>
<regexp>(.*)</regexp>
</modules>
</settings>

{{Tip|V prípade, že konkrétny používateľ nemá mať prístup na všetky moduly, je možné upraviť konfiguračný súbor. napr. používateľ má mať prístup len do programu '''účtovníctvo''' a '''banka''', konfiguračný súbor bude potom nastavený nasledovne }}

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
<local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
<modules>
<regexp>(MAIN.*)</regexp>
<regexp>(UCT.*)</regexp>
<regexp>(BAN.*)</regexp>
</modules>
</settings>

Do cieľového adresára sa prekopírujú len moduly MAIN, BAN a UCT

===Šablóna===
Šablónu konfiguračného súboru nájdete na [ftp://meno@ftp.datalock.sk/produkty/spin2/SPIN2Update/Vzorove_nastavenie FTP]

Pre horeuvedený príklad bude konfiguračný súbor '''spin2update.cfg''' vyzerať nasledovne:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<settings>
<remote_server>\\filserver\spin2_install</remote_server>
<local_folder>c:\spin2klient</local_folder>
<modules>
<regexp>(.*)</regexp>
</modules>
</settings>
{{Tip|Úplná URL k inštalačnému adresáru je file://\\fileserver\spin2_install}}
{{Tip|Ako inštalačný server môže byť použitý aj webový server, prístupný cez protokol http. Cesta k inštalačnému adresáru potom bude http://fileserver/spin2_install}}

Ak takýto pripravený konfiguračný súbor nakopírujete na klientské počítače do používateľovho profilu, tak program SPIN2Update už nebude potrebovať žiadne ďalšie nastavenie.

Cesta ku konfiguračnému súboru:
# Windows 7, 8, 10 => c:\Users\[Meno používateľa]\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg
# Windows XP=> c:\Documents and Settings\[Meno používateľa]\Application Data\AssecoSolutions\SPIN.NET\spin2update.cfg

[[category:Inštalácia]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-06-10T10:45:46Z

Martina.vojecka: /* Účtovný doklad */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

Z položiek vygenerovanej faktúry je možné prenášať ''text z poľa Poznámka'' - do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''.

Umožňuje to nastavenie logistického setupu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT - na hodnotu A.

Do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''je možné prenášať aj ''Obdobie od do'', za ktoré bola daná faktúra vygenerovaná.

Aby preniesol do položiek vygenerovanej faktúry aj text, obsahujúci Obdobie od do, treba nastaviť cez Nastavenie - logistika setup F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT_OBD na hodnotu 'A'.

==Účtovný doklad==

Prenos textu z poľa ''Označenie dodávky'' z položky odberateľskej faktúry do textu v položke účtovného dokladu zabezpečí (Nastavenie - logistika) nastavenie setupu F_FA_PL_TEXT_PUD - ''Zmena zápisu textu EP položky ÚD (s kódom PUD) z položky faktúry''.

Setup môže nadobúdať hodnoty:
* 0 - nezapísať
* 1 - (ako doteraz) najprv z produktu, ak nie je, tak z označenia dodávky
* 2 - najprv z označenia dodávky, ak nie je, tak z produktu
* 3 - len z produktu
* 4 - len z označenia dodávky

Ak text v poli ''Označenie dodávky'' ostane prázdny, doplní sa do položky UD názov produktu.

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-06-10T10:38:16Z

Martina.vojecka: /* Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

Z položiek vygenerovanej faktúry je možné prenášať ''text z poľa Poznámka'' - do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''.

Umožňuje to nastavenie logistického setupu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT - na hodnotu A.

Do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''je možné prenášať aj ''Obdobie od do'', za ktoré bola daná faktúra vygenerovaná.

Aby preniesol do položiek vygenerovanej faktúry aj text, obsahujúci Obdobie od do, treba nastaviť cez Nastavenie - logistika setup F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT_OBD na hodnotu 'A'.

==Účtovný doklad==

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-06-10T10:15:48Z

Martina.vojecka: /* Ako predplniť variabilný symbol */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

==Účtovný doklad==

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

IS DOC formát - Logistika

2025-03-27T21:35:31Z

Martina.vojecka: /* Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy */

__TOC__

Práca s IS DOC formátom je platená funkcionalita

Do SPINu pribudla možnosť exportovať a importovať doklady vo formáte '''IS DOC''' (súbory s príponou .isdoc). Na prezeranie týchto súborov mimo SPIN je možné použiť IS DOC reader (www.isdoc.org). Týka sa to kompletne všetkých faktúr aj daňových dokladov zo zálohy. Exportujú a importujú sa aj väzby na zálohy, platby, iné faktúry a DD1, DD2.

== Export ==

Nastavenie pre zobrazenie akcie nad oknom:

1. Pre ''Odberateľské faktúry a Faktúry k uhradenej platbe (DD1)''
Nastavenie: setup '''F_FV_EXPORTISDOC''' = {[0],1} ;

Export funguje v oknách faktúr a daňových dokladov zo zálohy na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

2. Pre ''Zálohové odberateľské faktúry''
Nastavenie: setup '''F_ZV_EXPORTISDOC''' = {[0],1}

Export funguje v okne zálohových odberateľských faktúr na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

=== Nastavenie cesty na adresár ===

* v Nastavenia / Spoločné nastavenia / Logistika / Základné - '''Cesta (adresár) pre ISDOC export faktúry''' - F_FA_ISDOC_EXP_PATH - je možnosť nastaviť si cestu na adresár pre každého používateľa zvlášť.

* Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP '''F_FA_ISDOC_EXP_PATH''' - Cesta adresára, kde bude uložený isdoc súbor. Toto nastavenie je potom platné pre všetkých používateľov.

* Ak nie je nastavená, berie sa v Spin1 z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath", teda '''Program ''-> Parametre -> Prostredie -> Import/Export -> Cesta k exportným údajom''''' a v Spin2 treba mať nastavenú defaultnú cestu '''''c:\pbdl\dl_sof\isdoc\''''').
[[Súbor:Sof4.jpg]]

Pozn. Vyexportovaný ISDOC súbor obsahuje aj sekciu pre spôsob platby.

=== Export ISDOC z Dodávateľských faktúr - tvorba elementu ID v *isdoc súbore ===

Ak sa vyexportuje ISDOC súbor z dodávateľskej faktúry, do elementu "ID" *.isdoc súboru sa štandardne zapisuje evidenčné číslo príslušnej dodávateľskej faktúry.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ID.png|500px]]

V programe je možné definovať, ktorým údajom z faktúry sa má naplniť element "ID" v *.isdoc -
* externým číslom dokladu
* variabilným symbolom
* evidenčným číslom dokladu ( pôvodný stav).

Sú dve možnosti, ako to definovať:

1. ''na Druhu dokladu'' pomocou voliteľného údaja

2. ''setupom'', pre všetky dodávateľské faktúry.

Definícia Voliteľným údajom je nadradená, pokiaľ je VU definovaný, program sa riadi nim, až následne setupom.

==== Definícia pomocou voliteľného údaja na Druhu dokladu ====

V ''Spoločné/ Voliteľný údaj k evidencii'' sa vyberie v agende ''Logistika'' evidencia ''Sof Druh dokladu'' a tu sa nadefinuje nový voliteľný údaj.

Voliteľný údaj musí byť definovaný takto:

* ''Kód'' - '''_ISDOC_ID_FROM_COL'''
* ''Typ'' - Reťazec
* ''Údaj má číselník'' - Áno
* ''Zobraziť vo formulári'' - Áno

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC.png|500px]]

Následne treba v záložke Číselník voliteľného údaja zadefinovať údaje do číselníka. Bude obsahovať tieto záznamy:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ciselnik.png|600px]]

Keď je VU nadefinovaný, vyberie sa v ''Logistika / ''Druh dokladu'''' na príslušnom druhu dokladu dodávateľskej faktúry akciou ''Upraviť riadok''.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_DD.png|700px]]

Týmto spôsobom je možné zadefinovať tvorbu elementu ID pre každý Druh dokladu osobitne.
Pokiaľ nebude na Druhu dokladu VU vybraný, do ID sa bude zapisovať Evidenčné číslo dokladu (pôvodný stav)

==== Nastavenie setupu ====

Pokiaľ nie je potrebné zadefinovať tvorbu elementu ID na každý druh dokladu osobitne, je možné nastaviť ju pre všetky dodávateľské faktúry setupom ( Nastavenie logistika) ''F_FD_ISDOC_ID_FROM_COL''.

Hodnoty setupu sú totožné s hodnotami pre VU:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

== Import ==

Nastavenie: setup '''F_IMP_ISDOC_INVOICE''' = {1,[0]}

Funkčnosť je prístupná na akciu Import v hlavnej nástrojovej lište a môže sa použiť bez ohľadu na otvorené okno a tiež keď nie je otvorené žiadne okno.
Po vybratí akcie importu používateľ vyberie voľbu ''Import ISDOC'', vyplní Vstupné parametre pre import ISDOC - Druh dokladu, OŠ, EO, účtovný druh / Analytický účet a počká na výsledok importu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

SPIN importuje všetky typy faktúr a DD1. Firmu (odberateľa alebo dodávateľa) identifikuje podľa IČO, ak neexistuje, na základe nasledujúcich setupov ju založí do číselníka firiem.

'''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_BU''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_ICDPH''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_MESTO''' = {1,[0]} 

Setupy sú od seba nezávislé. Ak je nastavená hodnota 1, pri importe neexistujúceho údaja sa založí firma, bankový účet firmy, IČ DPH k firme a/alebo mesto do príslušného číselníka.

Ak je nastavený setup DL_BONITA_FINSTAT_INFO, tak sa dotiahnu kompletné informácie z Finstatu, tak ako pri klasickom zakladaní firmy z Finstatu.

Poznámka:
Pokiaľ chcete importovať doklad daňový doklad k úhrade preddavku (DD1), musí v systéme existovať k zálohovej faktúre úhrada.

[[Súbor:Sof_isdoc_import.png|700px]]

=== Cesta na adresár obsahujúci ISDOC dávky ===

V spoločných nastaveniach - Nastavenia - Spoločné / Logistika/ Základné parametre sa nachádza setup
''Cesta (adresár) pre ISDOC import faktúry'' - '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' - predvolený adresár pre import ISDOC faktúr. Je používateľský, každý používateľ si môže nastaviť cestu na vlastný adresár.

Pokiaľ sa tento setup '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' zadá do Nastavení logistiky, cesta bude platná pre všetkých používateľov.
Prednosť má setup zo spoločných nastavení, ak je ten prázdny, program použije setup z nastavenia logistiky.

=== Vstupné parametre Import ISDOC ===

Pokiaľ sa setup '''F_IMP_ISDOC_ADVANCE_DIALOG''' = [A, N] nenachádza v Nastavení logistiky, alebo má hodnotu '''N''', v okne "Vstupné parametre pre import ISDOC" je možné vybrať iba Druh dokladu importovanej dodávateľskej faktúry.

Nastavením tohto setupu na '''A''' - aktivujete rozširujúcu funkciu na zadefinovanie vstupných údajov pred importom dodávateľskej faktúry v ISDOC formáte.

Zobrazí sa okno "Vstupné parametre pre import ISDOC" kde môžete zadať údaje ako sú Druh dokladu, Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt, Účtovný druh alebo Analytický účet. Zvolené hodnoty sa dajú uložiť pre budúce použitie.

[[Súbor:Obr.ISDOC advance.png|800px]]

=== Import faktúr, ak je odberateľ FO, nepodnikateľ===

Pokiaľ sa importuje ISDOC doklad, v ktorom odberateľ je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá nemá IČO a sú nastavené setupy na založenie firmy pri importe ISDOC, založí sa táto osoba do číselníka firiem s IČO-m a interným kódom obsahujúcim údaj z položky USER_ID z isdoc súboru.

Úpravou setup '''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA_ICO''' je možné nastaviť vytváranie IČO iným spôsobom.

Setup môže nadobúdať hodnoty:

* IK - použiť interný kód ako IČO, default - vtedy sa bude IČO aj interný kód rovnať údaju USER-ID z ISDOC dávky

* #$CR:...$# - použiť SOF číselný rad, kód CR je medzi '#$CR:' a '$#', (napr.'#$CR:ABCD$#', IČO bude z číselného radu s kódom 'ABCD')

* #$...$# - použiť hodnotu medzi '#$' a '$#' (napr. '#$XY$#' IČO bude XY)

Pozn. Interný kód bude vždy rovný USER_ID.

=== Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy ===

Pri importe ISDOC súboru pre odberateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa interného kódu. Pokiaľ sa interný kód nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

Pri importe ISDOC súboru pre dodávateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa IČO. Pokiaľ sa IČO nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

V ''Nastavenie logistika'' je možné definovať, podľa akého údaja sa má firma hľadať:
* IČO
* IK - interný kód
* DIČ
* IČ DPH

* Setup pre Odberateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_CUSTOMER

* Setup pre dodávateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_SUPPLIER

Hodnota setupu: #IK#ICO#DIC#ICDPH#

Pokiaľ je uvedených viac hodnôt v setupe, hľadá sa vždy v poradí: IK, ICO, DIC, ICDPH, bez ohľadu nato, v akom poradí sú údaje zadané.

Pokiaľ nie je setup zadaný, hľadá sa pôvodným spôsobom - DF podľa IČO, VF podľa interného kódu.

=== Import faktúr - Pokiaľ nebol v importovanej dávke uvedený Štát dodania / nadobudnutia ===

Pokiaľ sa v ISDOC dávke nenachádza Štát dodania / nadobudnutia, v naimportovanej faktúre ostáva tento údaj prázdny.

Používateľovi pribudla možnosť naplniť, za vybraných podmienok, do Štátu dodania / nadobudnutia štát z IČ DPH.

Setup treba pridať do Nastavenia logistika:
* pre Odberateľské faktúry - '''F_FV_USE_STAT_FROM_ICDPH'''
*pre Dodávateľské faktúry - '''F_FD_USE_STAT_FROM_ICDPH'''

Do setupu je možné nastaviť hodnoty:
0 - Nikdy nepreberať štát z IČ DPH,
1 - prebrať vždy z IČ DPH ( aj keď je v dávke uvedený)
2 - prebrať štát z IČ DPH iba ak štát v dávke je prázdny.

=== Založenie e-dokumentu pri importe ISDOC súboru ===

Pri importe ISDOC súboru sa založí k novému dokladu aj e-dokument, pokiaľ :

* existuje súbor s rovnakým názvom ako má vybraný ISDOC
* súbor sa nachádza v tom istom adresári, z ktorého sa importuje vybraný ISDOC súbor
* a v SOF setupe '''F_IMP_ISDOC_FILES_ATTACH2DOC''' je zadefinovaná jeho prípona napr. #pdf#

Prípona môže byť pdf, doc, samotný isdoc... V setupe treba vymenovať všetky prípony, ktoré majú byť uložené do edokumnetu. Prípony musia byť oddelené #, napr. #pdf#doc#jpg#.

== Kladné dobropisy ==

Niektoré spoločnosti zasielajú isdoc dobropisy v kladných hodnotách. Na to, aby systém správne dokázal zaevidovať takýto dobropis, je potrebné uskutočniť nastavenia.
V prípade, že spoločnosť dostáva dobropis v kladných hodnotách len od jedného svojho dodávateľa (alebo teda nedostáva ich od všetkcýh) a od ostatných dodávateľov dostáva dobropisy v záporných hodnotách je potrebné nastaviť pre takúto firmu marketingový údaj v hodnote: '''ISDOC_DPS+''':

[[Súbor:MU_firmy.jpg]]

Následne pri danej firme, od ktorej dostáva spoločnosť dobropisy v kladných hodnotách, v okne Firma, záložka Marketingový údaj, začiarkne pri danom MÚ áno:

[[Súbor:MU_firma.jpg]]

Ak spoločnosť chce zasielať všetkým svojim odberateľom isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_EXP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Ak spoločnosť príjma od všetkých svojich dodávateľov isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_IMP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Pokiaľ spoločnoť aj zasiela aj prijíma isdoc dobropisy v kladných hodnotách stačí nastaviť 1 setup:

'''F_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default 0 alebo N

Systém funguje nasledovne:

- ak je pre firmu definovaný marketingový údaj firmy ''ISDOC_DPS+'', ten má prednosť

inak:

- pre import sa berie SOF setup ''F_IMP_ISDOC_DPS+''

- pre export sa berie SOF setupu ''F_EXP_ISDOC_DPS+''

Ak nie sú splnené vyššie podmienky, tak systém berie

- SOF setup ''F_ISDOC_DPS+'' pre obe export aj import

== Posielanie ISDOC v PDF formáte cez HDF ==

ISDOC faktúru je od verzie 24.11 možné doslať v pdf formáte.

Funkčnosť je zapracovaná v akciách '''Hromadná distribúcia faktúr''' a '''Poslať faktúru mailom'''.

Aby bolo možné posielať isdoc.pdf súbor, je potrebné mať, v prvom rade, program nastavený na odosielanie ISDOC faktúr.

Následne treba:

*v Nastavenie logistika pridať nový záznam '''F_FA_PDF_ATTACH_ISDOC''' - Posielať isdoc.pdf súbor s hodnotou 1

*a súčasne musí byť pri vybraných firmách nastavený marketingový údaj s kódom FA_ISDOC, resp. setup F_FA_HDF_ISDOC, podla popisu v HDF[https://asseco-spin.sk/sk/spin2/index.php/Hromadn%C3%A1_distrib%C3%BAcia_fakt%C3%BAr_-_Logistika#Nastavenie_syst.C3.A9mu_a_postup_pr.C3.A1ce]

[[category:Logistika - PP]]

IS DOC formát - Logistika

2025-03-27T21:34:55Z

Martina.vojecka: /* Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy */

IS DOC formát - Logistika

2025-03-27T21:33:51Z

Martina.vojecka: /* Import faktúr - Pokiaľ nebol v importovanej dávke uvedený Štát dodania / nadobudnutia */

__TOC__

Práca s IS DOC formátom je platená funkcionalita

Do SPINu pribudla možnosť exportovať a importovať doklady vo formáte '''IS DOC''' (súbory s príponou .isdoc). Na prezeranie týchto súborov mimo SPIN je možné použiť IS DOC reader (www.isdoc.org). Týka sa to kompletne všetkých faktúr aj daňových dokladov zo zálohy. Exportujú a importujú sa aj väzby na zálohy, platby, iné faktúry a DD1, DD2.

== Export ==

Nastavenie pre zobrazenie akcie nad oknom:

1. Pre ''Odberateľské faktúry a Faktúry k uhradenej platbe (DD1)''
Nastavenie: setup '''F_FV_EXPORTISDOC''' = {[0],1} ;

Export funguje v oknách faktúr a daňových dokladov zo zálohy na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

2. Pre ''Zálohové odberateľské faktúry''
Nastavenie: setup '''F_ZV_EXPORTISDOC''' = {[0],1}

Export funguje v okne zálohových odberateľských faktúr na akciu ''Údaje -> EXPORT ISDOC-INVOICE''. Je možné označiť viaceré doklady pomocou kombinácie Ctrl+klik alebo Shift+klik. Po vybratí akcie exportu používateľ potvrdí dialógové okno a počká na výsledok exportu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

=== Nastavenie cesty na adresár ===

* v Nastavenia / Spoločné nastavenia / Logistika / Základné - '''Cesta (adresár) pre ISDOC export faktúry''' - F_FA_ISDOC_EXP_PATH - je možnosť nastaviť si cestu na adresár pre každého používateľa zvlášť.

* Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP '''F_FA_ISDOC_EXP_PATH''' - Cesta adresára, kde bude uložený isdoc súbor. Toto nastavenie je potom platné pre všetkých používateľov.

* Ak nie je nastavená, berie sa v Spin1 z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath", teda '''Program ''-> Parametre -> Prostredie -> Import/Export -> Cesta k exportným údajom''''' a v Spin2 treba mať nastavenú defaultnú cestu '''''c:\pbdl\dl_sof\isdoc\''''').
[[Súbor:Sof4.jpg]]

Pozn. Vyexportovaný ISDOC súbor obsahuje aj sekciu pre spôsob platby.

=== Export ISDOC z Dodávateľských faktúr - tvorba elementu ID v *isdoc súbore ===

Ak sa vyexportuje ISDOC súbor z dodávateľskej faktúry, do elementu "ID" *.isdoc súboru sa štandardne zapisuje evidenčné číslo príslušnej dodávateľskej faktúry.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ID.png|500px]]

V programe je možné definovať, ktorým údajom z faktúry sa má naplniť element "ID" v *.isdoc -
* externým číslom dokladu
* variabilným symbolom
* evidenčným číslom dokladu ( pôvodný stav).

Sú dve možnosti, ako to definovať:

1. ''na Druhu dokladu'' pomocou voliteľného údaja

2. ''setupom'', pre všetky dodávateľské faktúry.

Definícia Voliteľným údajom je nadradená, pokiaľ je VU definovaný, program sa riadi nim, až následne setupom.

==== Definícia pomocou voliteľného údaja na Druhu dokladu ====

V ''Spoločné/ Voliteľný údaj k evidencii'' sa vyberie v agende ''Logistika'' evidencia ''Sof Druh dokladu'' a tu sa nadefinuje nový voliteľný údaj.

Voliteľný údaj musí byť definovaný takto:

* ''Kód'' - '''_ISDOC_ID_FROM_COL'''
* ''Typ'' - Reťazec
* ''Údaj má číselník'' - Áno
* ''Zobraziť vo formulári'' - Áno

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC.png|500px]]

Následne treba v záložke Číselník voliteľného údaja zadefinovať údaje do číselníka. Bude obsahovať tieto záznamy:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_ciselnik.png|600px]]

Keď je VU nadefinovaný, vyberie sa v ''Logistika / ''Druh dokladu'''' na príslušnom druhu dokladu dodávateľskej faktúry akciou ''Upraviť riadok''.

[[Súbor:VU_DF_ID_ISDOC_DD.png|700px]]

Týmto spôsobom je možné zadefinovať tvorbu elementu ID pre každý Druh dokladu osobitne.
Pokiaľ nebude na Druhu dokladu VU vybraný, do ID sa bude zapisovať Evidenčné číslo dokladu (pôvodný stav)

==== Nastavenie setupu ====

Pokiaľ nie je potrebné zadefinovať tvorbu elementu ID na každý druh dokladu osobitne, je možné nastaviť ju pre všetky dodávateľské faktúry setupom ( Nastavenie logistika) ''F_FD_ISDOC_ID_FROM_COL''.

Hodnoty setupu sú totožné s hodnotami pre VU:

* ''EXT'' - externé číslo dokladu
* ''VS'' - Variabilný symbol
* ''CD'' - číslo dokladu ( pôvodný stav)

== Import ==

Nastavenie: setup '''F_IMP_ISDOC_INVOICE''' = {1,[0]}

Funkčnosť je prístupná na akciu Import v hlavnej nástrojovej lište a môže sa použiť bez ohľadu na otvorené okno a tiež keď nie je otvorené žiadne okno.
Po vybratí akcie importu používateľ vyberie voľbu ''Import ISDOC'', vyplní Vstupné parametre pre import ISDOC - Druh dokladu, OŠ, EO, účtovný druh / Analytický účet a počká na výsledok importu, ktorý sa zobrazí v novom okne vo forme logu uloženom aj na disku.

SPIN importuje všetky typy faktúr a DD1. Firmu (odberateľa alebo dodávateľa) identifikuje podľa IČO, ak neexistuje, na základe nasledujúcich setupov ju založí do číselníka firiem.

'''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_BU''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_ICDPH''' = {1,[0]} 
'''F_IMP_ISDOC_INSERT_MESTO''' = {1,[0]} 

Setupy sú od seba nezávislé. Ak je nastavená hodnota 1, pri importe neexistujúceho údaja sa založí firma, bankový účet firmy, IČ DPH k firme a/alebo mesto do príslušného číselníka.

Ak je nastavený setup DL_BONITA_FINSTAT_INFO, tak sa dotiahnu kompletné informácie z Finstatu, tak ako pri klasickom zakladaní firmy z Finstatu.

Poznámka:
Pokiaľ chcete importovať doklad daňový doklad k úhrade preddavku (DD1), musí v systéme existovať k zálohovej faktúre úhrada.

[[Súbor:Sof_isdoc_import.png|700px]]

=== Cesta na adresár obsahujúci ISDOC dávky ===

V spoločných nastaveniach - Nastavenia - Spoločné / Logistika/ Základné parametre sa nachádza setup
''Cesta (adresár) pre ISDOC import faktúry'' - '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' - predvolený adresár pre import ISDOC faktúr. Je používateľský, každý používateľ si môže nastaviť cestu na vlastný adresár.

Pokiaľ sa tento setup '''F_FA_ISDOC_IMP_PATH''' zadá do Nastavení logistiky, cesta bude platná pre všetkých používateľov.
Prednosť má setup zo spoločných nastavení, ak je ten prázdny, program použije setup z nastavenia logistiky.

=== Vstupné parametre Import ISDOC ===

Pokiaľ sa setup '''F_IMP_ISDOC_ADVANCE_DIALOG''' = [A, N] nenachádza v Nastavení logistiky, alebo má hodnotu '''N''', v okne "Vstupné parametre pre import ISDOC" je možné vybrať iba Druh dokladu importovanej dodávateľskej faktúry.

Nastavením tohto setupu na '''A''' - aktivujete rozširujúcu funkciu na zadefinovanie vstupných údajov pred importom dodávateľskej faktúry v ISDOC formáte.

Zobrazí sa okno "Vstupné parametre pre import ISDOC" kde môžete zadať údaje ako sú Druh dokladu, Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt, Účtovný druh alebo Analytický účet. Zvolené hodnoty sa dajú uložiť pre budúce použitie.

[[Súbor:Obr.ISDOC advance.png|800px]]

=== Import faktúr, ak je odberateľ FO, nepodnikateľ===

Pokiaľ sa importuje ISDOC doklad, v ktorom odberateľ je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá nemá IČO a sú nastavené setupy na založenie firmy pri importe ISDOC, založí sa táto osoba do číselníka firiem s IČO-m a interným kódom obsahujúcim údaj z položky USER_ID z isdoc súboru.

Úpravou setup '''F_IMP_ISDOC_INSERT_FIRMA_ICO''' je možné nastaviť vytváranie IČO iným spôsobom.

Setup môže nadobúdať hodnoty:

* IK - použiť interný kód ako IČO, default - vtedy sa bude IČO aj interný kód rovnať údaju USER-ID z ISDOC dávky

* #$CR:...$# - použiť SOF číselný rad, kód CR je medzi '#$CR:' a '$#', (napr.'#$CR:ABCD$#', IČO bude z číselného radu s kódom 'ABCD')

* #$...$# - použiť hodnotu medzi '#$' a '$#' (napr. '#$XY$#' IČO bude XY)

Pozn. Interný kód bude vždy rovný USER_ID.

=== Import faktúr - definícia kľúča pre hľadanie firmy z isdoc súboru v číselníku Firmy ===

Pri importe ISDOC súboru pre odberateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa interného kódu. Pokiaľ sa interný kód nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

Pri importe ISDOC súboru pre dodávateľskú faktúru sa firma hľadá v číselníku Firiem podľa IČO. Pokiaľ sa IČO nenájde, isdoc nebude naimportovaný, resp. pokiaľ je nastavené založenie firmy, založí sa nová firma.

V ''Nastavenie logistika'' je možné definovať, podľa akého údaja sa má firma hľadať:
* IČO
* IK - interný kód
* DIČ
* IČ DPH

Setup pre Odberateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_CUSTOMER
Setup pre dodávateľské faktúry : F_IMP_ISDOC_SEARCH_SUPPLIER

Hodnota setupu: #IK#ICO#DIC#ICDPH#

Pokiaľ je uvedených viac hodnôt v setupe, hľadá sa vždy v poradí: IK, ICO, DIC, ICDPH, bez ohľadu nato, v akom poradí sú údaje zadané.

Pokiaľ nie je setup zadaný, hľadá sa pôvodným spôsobom - DF podľa IČO, VF podľa interného kódu.

=== Import faktúr - Pokiaľ nebol v importovanej dávke uvedený Štát dodania / nadobudnutia ===

Pokiaľ sa v ISDOC dávke nenachádza Štát dodania / nadobudnutia, v naimportovanej faktúre ostáva tento údaj prázdny.

Používateľovi pribudla možnosť naplniť, za vybraných podmienok, do Štátu dodania / nadobudnutia štát z IČ DPH.

Setup treba pridať do Nastavenia logistika:
* pre Odberateľské faktúry - '''F_FV_USE_STAT_FROM_ICDPH'''
*pre Dodávateľské faktúry - '''F_FD_USE_STAT_FROM_ICDPH'''

Do setupu je možné nastaviť hodnoty:
0 - Nikdy nepreberať štát z IČ DPH,
1 - prebrať vždy z IČ DPH ( aj keď je v dávke uvedený)
2 - prebrať štát z IČ DPH iba ak štát v dávke je prázdny.

=== Založenie e-dokumentu pri importe ISDOC súboru ===

Pri importe ISDOC súboru sa založí k novému dokladu aj e-dokument, pokiaľ :

* existuje súbor s rovnakým názvom ako má vybraný ISDOC
* súbor sa nachádza v tom istom adresári, z ktorého sa importuje vybraný ISDOC súbor
* a v SOF setupe '''F_IMP_ISDOC_FILES_ATTACH2DOC''' je zadefinovaná jeho prípona napr. #pdf#

Prípona môže byť pdf, doc, samotný isdoc... V setupe treba vymenovať všetky prípony, ktoré majú byť uložené do edokumnetu. Prípony musia byť oddelené #, napr. #pdf#doc#jpg#.

== Kladné dobropisy ==

Niektoré spoločnosti zasielajú isdoc dobropisy v kladných hodnotách. Na to, aby systém správne dokázal zaevidovať takýto dobropis, je potrebné uskutočniť nastavenia.
V prípade, že spoločnosť dostáva dobropis v kladných hodnotách len od jedného svojho dodávateľa (alebo teda nedostáva ich od všetkcýh) a od ostatných dodávateľov dostáva dobropisy v záporných hodnotách je potrebné nastaviť pre takúto firmu marketingový údaj v hodnote: '''ISDOC_DPS+''':

[[Súbor:MU_firmy.jpg]]

Následne pri danej firme, od ktorej dostáva spoločnosť dobropisy v kladných hodnotách, v okne Firma, záložka Marketingový údaj, začiarkne pri danom MÚ áno:

[[Súbor:MU_firma.jpg]]

Ak spoločnosť chce zasielať všetkým svojim odberateľom isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_EXP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Ak spoločnosť príjma od všetkých svojich dodávateľov isdoc dobropisy v kladných hodnotách, je potrebné nastviť setup : Nastavenie-Logistika:

'''F_IMP_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default null

Pokiaľ spoločnoť aj zasiela aj prijíma isdoc dobropisy v kladných hodnotách stačí nastaviť 1 setup:

'''F_ISDOC_DPS+''' = {1, 0} alebo {A, N}, default 0 alebo N

Systém funguje nasledovne:

- ak je pre firmu definovaný marketingový údaj firmy ''ISDOC_DPS+'', ten má prednosť

inak:

- pre import sa berie SOF setup ''F_IMP_ISDOC_DPS+''

- pre export sa berie SOF setupu ''F_EXP_ISDOC_DPS+''

Ak nie sú splnené vyššie podmienky, tak systém berie

- SOF setup ''F_ISDOC_DPS+'' pre obe export aj import

== Posielanie ISDOC v PDF formáte cez HDF ==

ISDOC faktúru je od verzie 24.11 možné doslať v pdf formáte.

Funkčnosť je zapracovaná v akciách '''Hromadná distribúcia faktúr''' a '''Poslať faktúru mailom'''.

Aby bolo možné posielať isdoc.pdf súbor, je potrebné mať, v prvom rade, program nastavený na odosielanie ISDOC faktúr.

Následne treba:

*v Nastavenie logistika pridať nový záznam '''F_FA_PDF_ATTACH_ISDOC''' - Posielať isdoc.pdf súbor s hodnotou 1

*a súčasne musí byť pri vybraných firmách nastavený marketingový údaj s kódom FA_ISDOC, resp. setup F_FA_HDF_ISDOC, podla popisu v HDF[https://asseco-spin.sk/sk/spin2/index.php/Hromadn%C3%A1_distrib%C3%BAcia_fakt%C3%BAr_-_Logistika#Nastavenie_syst.C3.A9mu_a_postup_pr.C3.A1ce]

[[category:Logistika - PP]]