SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2020-02-24T08:04:28Z

Lucia.gensorova: /* Texty evidenčnej položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky, pri generovaní faktúry sa tieto položky prenesú do položiek faktúr:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)

* N -Nie
* A - Áno, účet aj účtovný druh
* US - účtovný druh
* UCET

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

Pre potlačenie prenosu textu do položky Označenie dodávky - '''F_FAFROMZAKPRAVID_POPIS_ZPROD''' = {[A], N}

*'A' - Prenos do popisu položiek (Označenie dodávky) z produktu (kvôli spätnej komp., default je A)

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Vydanie 19.12

2020-02-07T12:06:15Z

Lucia.gensorova: /* Spoločné prostriedky */

=='''Vydanie - verzia 19.12.05''' (27.1.2020)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.12.05.01
| 27.1.2020
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 29.1.2020, systémový import z 27.1.2020
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.12.05.78
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.12.05.17
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.12.05.80
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.12.05.105
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.12.05.37
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.12.05.81
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.12.05.27
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.12.05.87
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.12.05.20
| 27.1.2020
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.12.05.18
| 27.1.2020
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.12.05.20
| 27.1.2020

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* okno Časové rozlíšenie - záložka Rozúčtovanie - do hornej časti okna bola doplnená možnosť vybrať obdobie od-do, na základe tohto výberu sa vyfiltrujú doklady v okne

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zmluvná fakturácia, okno Zmluvná fakturácia, do okna boli doplnené údaje do stĺpcov Číslo faktúry, Dátum fakturácie a Fakturované - paušál podľa vybraného obdobia
* Zmluvná fakturácia, okno Zmluvné parametre - v prípade prepojenia Zmluvy a Zmluvných parametrov skopírovať aj edokumenty ak ich zmluva obsahuje. Funkcionalita je zapnuteľná na logistické nastavenie (setup) F_ZMLFA_COPY_EDOK, Pri prepojení zmluvy kopírovať aj edokumenty, "A" - kopírovať, "N" - nekopírovať

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* V okne Výdaj po kliknutí na akciu, ktorá zabezpečuje importovanie položiek zo Žiadanky je možné v medziokne filtrovať doklady podľa časového obdobia.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Legislatíva 2020 - zapracovanie zaokrúhľovania daňových odpisov na 2 desatinné miesta matematicky. (Potrebná synchronizácia po 29.1.2020)
* Pribudol nový setup na : EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN_MAT - Zaokrúhľovanie daňových odpisov matematicky
* Upravený popis setupov:

:EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN - Pôvodný popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje daňový odpis nahor. Nový popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje daňový odpis nahor/matematicky

:EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_MAT -Pôvodný popis: Zaokrúhľovanie odpisov matematicky. Nový popis: Zaokrúhľovanie účtovných odpisov matematicky

:EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_UCT- Pôvodný popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje účtovný odpis nahor. Nový popis: Počet desatinných miest, na ktoré sa zaokrúhľuje účtovný odpis nahor/matematicky

Popis:

Po synchronizácii databázy po 29.1.2020, v Nastaveniach - Majetok - Odpisy a účtovanie pribudne setup EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN_MAT, ktorý je s dátumovou platnosťou. Systém automaticky predplní nastavenia pre rok 2020, to znamená Zaokrúhľovanie daňových odpisov matematicky (EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN_MAT) a počet desatinných miest bude 2 ( EMO_ZAOKRUHLOVANIE_ODP_DAN). Prosím skontrolujte svoje nastavenie.

{{Pozor|Prosím skontrolujte nastavenie.}}

[[Súbor:EMO_Dan.jpg]]

Pre zistenie nastavenia setupov pre rok 2019 je potrebné zmeniť v poli: ''Platné k dátumu'' - dátum. To znamená, že v roku 2019 sa daňové odpisy zaokrúhľovali nahor na celé.

[[Súbor:EMO_Dan_2.jpg]]

Systém pracuje podľa uvedených nastavení. Do roku 2019 zaokrúhli daňové odpisy na celé čísla nahor a od roku 2020 zaokrúhli daňové odpisy matematicky na 2 desatinné miesta.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Vydanie - verzia 19.12.XX''' (10.2.2020)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.12.01
| 27.1.2020
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 10.2.2020, systémový import z 10.2.2020
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.12.
| 27.1.2020

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Okno Firma - záložka Odberateľ - možnosť vybrať Kód upomínania v prípade, že je prístupný modul PAZ

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Cenové rozdiely rozšírené o evidenciu Pokladničných dokladov. Viac v popise [[Cenové rozdiely - Logistika#CENOVÝ ROZDIEL – nastavenia, pracovný postup párovania Príjemka a Pokladničný doklad|CENOVÝ ROZDIEL]]

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.12

2020-01-23T08:28:32Z

Lucia.gensorova: /* Podvojné účtovníctvo */

=='''Vydanie - verzia 19.12.xx''' (27.1.2020)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.12.01
| 27.1.2020
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 27.1.2020, systémový import z 27.1.2020
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.12.
| 27.1.2020

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* okno Časové rozlíšenie - záložka Rozúčtovanie - do hornej časti okna bola doplnená možnosť vybrať obdobie od-do, na základe tohto výberu sa vyfiltrujú doklady v okne

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zmluvná fakturácia, okno Zmluvná fakturácia, do okna boli doplnené údaje do stĺpcov Číslo faktúry, Dátum fakturácie a Fakturované - paušál podľa vybraného obdobia
* Zmluvná fakturácia, okno Zmluvné parametre - v prípade prepojenia Zmluvy a Zmluvných parametrov skopírovať aj edokumenty ak ich zmluva obsahuje. Funkcionalita je zapnuteľná na logistické nastavenie (setup) F_ZMLFA_COPY_EDOK, Pri prepojení zmluvy kopírovať aj edokumenty, "A" - kopírovať, "N" - nekopírovať

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.12

2020-01-23T08:26:08Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.12.xx''' (27.1.2020)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.12.01
| 27.1.2020
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 27.1.2020, systémový import z 27.1.2020
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.12.
| 27.1.2020

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zmluvná fakturácia, okno Zmluvná fakturácia, do okna boli doplnené údaje do stĺpcov Číslo faktúry, Dátum fakturácie a Fakturované - paušál podľa vybraného obdobia
* Zmluvná fakturácia, okno Zmluvné parametre - v prípade prepojenia Zmluvy a Zmluvných parametrov skopírovať aj edokumenty ak ich zmluva obsahuje. Funkcionalita je zapnuteľná na logistické nastavenie (setup) F_ZMLFA_COPY_EDOK, Pri prepojení zmluvy kopírovať aj edokumenty, "A" - kopírovať, "N" - nekopírovať

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.12

2020-01-23T08:25:36Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.12.xx''' (27.1.2020)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.12.01
| 27.1.2020
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 27.1.2020, systémový import z 27.1.2020
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.12.
| 27.1.2020
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.12.
| 27.1.2020
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.12.
| 27.1.2020

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* okno Zmluvná fakturácia, do okna boli doplnené údaje do stĺpcov Číslo faktúry, Dátum fakturácie a Fakturované - paušál podľa vybraného obdobia
* okno Zmluvné parametre - v prípade prepojenia Zmluvy a Zmluvných parametrov skopírovať aj edokumenty ak ich zmluva obsahuje. Funkcionalita je zapnuteľná na logistické nastavenie (setup) F_ZMLFA_COPY_EDOK, Pri prepojení zmluvy kopírovať aj edokumenty, "A" - kopírovať, "N" - nekopírovať

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.09

2019-12-09T11:54:21Z

Lucia.gensorova: /* Podvojné účtovníctvo */

=='''Vydanie - verzia 19.09.03''' (28.10.2019)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.01
| 28.10.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 28.10.2019, systémový import z 28.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.74
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.13
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.76
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.100
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.33
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.76
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.20
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.83
| 28.10.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.17
| 28.10.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.15
| 28.10.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.16
| 28.10.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvné parametre, do definovania zmluvných parametrov pribudli položky KS, ŠS a BÚ, ktoré sa prenášajú do faktúry pri generovaní faktúr
** Okno Zmluvné parametre, záložka Položky - pribudla možnosť zadávať Účtovnú skupinu alebo Účet (setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US) - tieto položky sa pri generovaní prenášajú do položiek faktúr
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry
** Pre prenos textov evidenčnej položky pre hlavičku faktúry pribudla ďalšia možnosť - prenos vlastného textu + systémom definovaného textu (setup F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT, hodnota "ZaS")

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Vydanie - verzia 19.09.06 ''' (11.11.2019)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.06.01
| 11.11.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 11.11.2019, systémový import z 11.11.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.06.77
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.06.16
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.09.06.79
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.06.104
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.06.36
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.06.79
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.06.23
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.06.86
| 11.11.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.06.20
| 11.11.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.06.17
| 11.11.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.06.19
| 11.11.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Do funkčnosti e-kasa bola zapracovaná kópia posledného dokladu.

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

* V okne Cenová ponuka bolo upravené generovanie Predajnej objednávky aby bola akceptovaná cena na položkách z Cenovej ponuky.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Vydanie - verzia 19.09.07 ''' (25.11.2019)==

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.01
| 25.11.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po 25.11.2019, systémový import z 25.11.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.78
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.17
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.09.80
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.105
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.37
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.80
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.24
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.87
| 25.11.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.21
| 25.11.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.18
| 25.11.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.20
| 25.11.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* ''Súhrnný výkaz DPH'' - zapracovanie legislatívnych úprav vo okna. Okno ''Položky SV'' je od roku 2020 rozdelené na ''Časť I.'' a ''Časť II''.
''Časť I''. sa napĺňa tak ako do roku 2019 - použitím akcie ''Import SV'' a ''Časť II.'' je na ručnom doplnení užívateľom.
Do roku 2019 sa zobrazuje a taktiež exportuje len ''Časť I.''.

[[Súbor:UCT_SV_99.jpg]]

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (09.12.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.12.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.12.2019, systémový import z xx.12.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.12.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.12.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.12.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Legislatíva SK - Zapracovanie nového tlačiva DP DPH pre rok 2020 a upravený export pre Finančnú správu. Viac [[DP DPH od r.2020]]

* Okno Časové rozlíšenie - do textu hlavičky ÚD z časového rozlíšenia pribudla informácia o názve druhu rozúčtovania
* Okno Časové rozlíšenie - bol dopracovaný preskok zo záložky Položka ČR a Rozúčtovanie do vytvoreného účtovného dokladu

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (20.12.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.12.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.12.2019, systémový import z xx.12.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.12.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.12.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.12.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.12.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

DP DPH od r.2020

2019-12-03T11:44:23Z

Lucia.gensorova:

'''Postup pre zaevidovanie nového tlačiva DP DPH pre rok 2020'''

Od 1.1.2020 je v platnosti nové tlačivo DP DPH - DPHv20_2.

Postup na založenie nového tlačiva:

1/ Je potrebná verzia SPIN2 a synchronizácia databázy po dátume 9.12.2019

2/ V prípade, že v okne ''Otvorenie daňového priznania'' máte priradené tlačivo DP pre rok 2012 k daňovým priznaniam platným pre rok 2020, je potrebné tieto daňové priznania odmazať.

3/ V okne ''Účtovníctvo - DPH - Tlačivo daňového priznania DPH'' sa postavíme na ''Tlačivo DP pre rok 2012''. Akciou Upraviť rozeditujeme položku a ukončíme platnosť tlačiva ''Tlačivo DP pre rok 2012''

[[Súbor:UCT19_DP.jpg]]

4/ V okne ''Tlačivo daňového priznania DPH'' stlačíme akciu ''Importovať xml'' a naimportujeme xml súbor s názvom dp_dphv20.xml, ktorý je uložený na ftp.datalock.sk/produkty/spin/xml_pre_uct/SK_DPH_2020

5/ V okne pribudne ''Tlačivo DP pre rok 2020'' platné od 1.1.2020. Popis v stĺpci ''Tlačivo'' je totožný s popisom pre tlačivo platné pre rok 2012 a to kvôli tomu, že tento názov zodpovedá spôsobu prepočtu, ktorý je pre tieto dve tlačivá rovnaký.

[[Súbor:UCT19_DP_1.jpg]]

6/ Naimportovaním tlačiva pre rok 2020 tiež pribudli transformácie pre rok 2020 v okne ''Nastavenie transformácie DD''.

[[Súbor:UCT19_DP_2.jpg]]

7/ Skontrolujte si smerovania položiek daňových dokladov do jednotlivých riadkov tlačiva a taktiež je potrebné si skontrolovať transformácie v okne ''Nastavenie transformácie''.

8/ Následne je potrebné v okne ''Otvorenie daňového priznania'' pri zakladaní nových daňových priznaní vybrať pre pole ''Tlačivo'': ''Tlačivo DP pre rok 2020''

[[Súbor:UCT19_DP_3.jpg]]

Nad oknom Prepočet a uzavretie daňového priznania je možné si prezrieť tlačivo daňového priznania cez akciu Špeciálny export.

[[Súbor:UCT19_DP_4.jpg]]

[[category:Účtovníctvo - PP]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T07:53:49Z

Lucia.gensorova: /* Položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky, pri generovaní faktúry sa tieto položky prenesú do položiek faktúr:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)

* N -Nie
* A - Áno, účet aj účtovný druh
* US - účtovný druh
* UCET

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T07:52:53Z

Lucia.gensorova: /* Položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)

* N -Nie
* A - Áno, účet aj účtovný druh
* US - účtovný druh
* UCET

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T07:52:01Z

Lucia.gensorova: /* Položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)

N -Nie
A - Áno, účet aj účtovný druh
US - účtovný druh
UCET

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T07:50:09Z

Lucia.gensorova: /* Položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T07:47:34Z

Lucia.gensorova: /* Položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky:
* '''Účtovná skupina'''
* '''Účet'''

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T06:49:02Z

Lucia.gensorova: /* Zmluvné parametre */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:45:35Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvné parametre, do definovania zmluvných parametrov pribudli položky KS, ŠS a BÚ, ktoré sa prenášajú do faktúry pri generovaní faktúr
** Okno Zmluvné parametre, záložka Položky - pribudla možnosť zadávať Účtovnú skupinu alebo Účet (setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US) - tieto položky sa pri generovaní prenášajú do položiek faktúr
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry
** Pre prenos textov evidenčnej položky pre hlavičku faktúry pribudla ďalšia možnosť - prenos vlastného textu + systémom definovaného textu (setup F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT, hodnota "ZaS")

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:44:21Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvné parametre, do definovania zmluvných parametrov pribudli položky KS, ŠS a BÚ, ktoré sa prenášajú do faktúry pri generovaní faktúr
** Okno Zmluvné parametre, záložka Položky pribudla možnosť zadávať Účtovnú skupinu alebo Účet (setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US) - tieto položky sa potom prenášajú do položiek faktúr pri ich generovaní
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry
** Pre prenos textov evidenčnej položky pre hlavičku faktúry pribudla ďalšia možnosť - prenos vlastného textu + systémom definovaného textu (setup F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT, hodnota "ZaS")

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T06:37:01Z

Lucia.gensorova: /* Zmluvné parametre */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T06:36:15Z

Lucia.gensorova: /* Zmluvné parametre */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Konštantný symbol'''
* '''Špecifický symbol'''
* '''Bankový účet'''
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:34:15Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvné parametre, do definovania zmluvných parametrov pribudli položky KS, ŠS a BÚ, ktoré sa prenášajú do faktúry pri generovaní faktúr
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry
** Pre prenos textov evidenčnej položky pre hlavičku faktúry pribudla ďalšia možnosť - prenos vlastného textu + systémom definovaného textu (setup F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT, hodnota "ZaS")

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2019-10-25T06:30:20Z

Lucia.gensorova: /* Ako generovať faktúry? */

{{Redit}}

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie faktúr je najskôr potrebné zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:zmluvy_vyber_obdobia.jpg]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2}; default je 0.
* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)
* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:25:37Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry
** Pre prenos textov evidenčnej položky pre hlavičku faktúry pribudla ďalšia možnosť - prenos vlastného textu + systémom definovaného textu (setup F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT, hodnota "ZaS")

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:25:10Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry
** Pre prenos textov evidenčnej položky pre hlavičku pribudla ďalšia možnosť - prenos vlastného textu + systémom definovaného textu (setup F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT, hodnota "ZaS")

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2019-10-25T06:21:58Z

Lucia.gensorova: /* Prehľad faktúr */

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:19:44Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** Okno Zmluvná fakturácia, záložka Prehľad faktúr - pribudla akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Vydanie 19.09

2019-10-25T06:17:47Z

Lucia.gensorova: /* Logistika */

=='''Vydanie - verzia 19.09.XX ''' (28.10.2019)==

{{Redit}}

{| border="1"
!width="180" style="background:#ffdead;" | Moduly a verzie SPIN2
!width="150" style="background:#ffdead;" | Číslo verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Dátum verzie
!width="120" style="background:#ffdead;" | Skripty generované k dátumu
|-
| [[:category:Spoločné - Zmeny |Spoločné]]
| MAIN 19.09.
| xx.09.2019
| align="center" rowspan="12" |Verzia 8.37 po xx.10.2019, systémový import z xx.10.2019
|-
| [[:category:Evidencia majetku - Zmeny |Evidencia majetku]]
| EMO 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Administrátor - Zmeny |Administrátor]]
| ADM 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pošta - Zmeny |Pošta]]
| RSD 19.06.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Logistika - Zmeny |Logistika]]
| SOF 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pokladňa - Zmeny |Pokladňa]]
| PKL 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Pohľadávky a záväzky - Zmeny |Pohľadávky a záväzky]]
| PAZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Účtovníctvo - Zmeny |Účtovníctvo]]
| UCT 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Bankové operácie - Zmeny |Bankové operácie]]
| BAN 19.09.
| xx.09.2019
|-
| [[:category:Controllig - Zmeny |Controlling]]
| REZ 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Regionálna pokladnica
| REP 19.09.
| xx.09.2019
|-
| Cestovné príkazy
| CEP 19.09.
| xx.09.2019

|}

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Spoločné prostriedky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pokladňa'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Majetok'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Pohľadávky a záväzky'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Podvojné účtovníctvo'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Logistika'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

* Zapracovanie funkčností do modulu Zmluvná fakturácia
** záložka prehľad faktúr - pridanie akcie HDF

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

==='''Cestovné príkazy'''===

[[Súbor:check32.png]] '''Nové funkčnosti'''

[[Súbor:gear.png]] '''Úpravy'''

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

[[category:Zmeny podľa verzií]]

[[category:Zmeny podľa verzií]]

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T05:37:59Z

Lucia.gensorova: /* Texty evidenčnej položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2019-10-25T05:36:31Z

Lucia.gensorova: /* Texty evidenčnej položky */

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ak je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S')ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N", do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry