SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:50:02Z

Iveta.polakova: /* Akcia Zmeniť dátum vypárovania */

Táto voľba vám dáva možnosti jednoduchého spájania účtovných položiek pomocou párovacieho textu. Túto funkčnosť môžete využiť ak potrebujete jednoduchým spôsobom zapisovať párovací text k účtovným položkám. Napríklad pre sledovanie nesaldokontových účtov, pri účtoch ako sú peniaze na ceste, skladové účty a pod. alebo ako pomôcku pri odsledovaní zostatkov na účtoch.

{{Pozor|Párovanie bude prebiehať len pri rovnakom párovacom texte a pri vyrovnanosti strán Má Dať - Dal.}}

==Účty pre párovanie==
Akciou '''Pridať''' si vyberiete účty, na ktorých chcete uplatňovať rýchle párovanie položiek. Do poľa '''Dátum začiatku párovania''' si vyberte dátum od kedy chcete začať na danom účte s párovaním. Do vyberača sa ponúkajú dátumy len podľa začiatku účtovného obdobia.

[[Súbor:Rpau1.png]]

==Prehľad==
V záložke Prehľad si označíte položky, ktoré chcete vypárovať. Strany MD/Dal musia byť vyrovnané. Párovanie vykonávajte v pohľade ''Podrobne.''

[[Súbor:Rpau2.png]]

==Akcia Zadať párovací text==
Akciou '''Zadať PT''' sa vám otvorí okno, kde zadáte svoj ľubovolne zvolený párovací text a dátum vypárovania a potvrdíte OK.
Do vyberača párovacích textov sa mi ponúknu aj párovacie texty zadané pri počiatočných stavoch.

Položky sa presunú do vypárovaných. Všetky takto vypárované položky uvidíte, ak si na hornej lište okna začiarknete políčko ''Vypárované''. Môžete ich vidieť v dvoch pohľadoch:
* podrobne
* sumárne
Položky sú primárne zoradené poľa abecedného poradia párovacieho textu.

K takto vypárovaným položkám môžete pridávať ďalšie s tým istým textom, ale vždy musíte zachovať vyrovnanosť strán. Pri pridaní položky s rovnakým textom vás na to program upozorní hláškou.

[[Súbor:Rpau_error.png]]

Ak napriek tomu pridáte položku, ktorá spôsobí nevyrovnanosť, všetky položky sa vám vrátia do okna pohľadu Nevyrovnané ale párovací text zostane zapísaný.

V tom prípade sumár položiek buď vyrovnáte pridaním ďalšej alebo párovací text zmažete.
'''Zmazanie párovacieho textu''' vykonáte tak, že vyberiete príslušné položky a opäť akciou '''Zadať PT''' vyprázdnite pole textu.

==Akcia Zmeniť dátum vypárovania==
Akciu môžete použiť v prípade, že vypárované položky uz nechcete vidieť v žiadnom pohľade, ale dátumový interval celého okna potrebujete ponechať.

[[category:Účtovníctvo]]

== Počiatočný stav ==

Ak mám v hlavnej knihe počiatočný stav, tak v tejto záložke si môžem rozbiť túto hodnotu na jednotlivé položky, na ktoré potom v priebehu roka môžem párovať.

[[Súbor:Rpau_PS.png]]

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:49:43Z

Iveta.polakova: /* Počiatočný stav */

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:49:22Z

Iveta.polakova: /* Akcia Zadať párovací text */

Súbor:Rpau error.png

2023-04-04T05:49:03Z

Iveta.polakova:

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:45:05Z

Iveta.polakova: /* Akcia Zadať párovací text */

Táto voľba vám dáva možnosti jednoduchého spájania účtovných položiek pomocou párovacieho textu. Túto funkčnosť môžete využiť ak potrebujete jednoduchým spôsobom zapisovať párovací text k účtovným položkám. Napríklad pre sledovanie nesaldokontových účtov, pri účtoch ako sú peniaze na ceste, skladové účty a pod. alebo ako pomôcku pri odsledovaní zostatkov na účtoch.

{{Pozor|Párovanie bude prebiehať len pri rovnakom párovacom texte a pri vyrovnanosti strán Má Dať - Dal.}}

==Účty pre párovanie==
Akciou '''Pridať''' si vyberiete účty, na ktorých chcete uplatňovať rýchle párovanie položiek. Do poľa '''Dátum začiatku párovania''' si vyberte dátum od kedy chcete začať na danom účte s párovaním. Do vyberača sa ponúkajú dátumy len podľa začiatku účtovného obdobia.

[[Súbor:Rpau1.png]]

==Prehľad==
V záložke Prehľad si označíte položky, ktoré chcete vypárovať. Strany MD/Dal musia byť vyrovnané. Párovanie vykonávajte v pohľade ''Podrobne.''

[[Súbor:Rpau2.png]]

==Akcia Zadať párovací text==
Akciou '''Zadať PT''' sa vám otvorí okno, kde zadáte svoj ľubovolne zvolený párovací text a dátum vypárovania a potvrdíte OK.

Položky sa presunú do vypárovaných. Všetky takto vypárované položky uvidíte, ak si na hornej lište okna začiarknete políčko ''Vypárované''. Môžete ich vidieť v dvoch pohľadoch:
* podrobne
* sumárne
Položky sú primárne zoradené poľa abecedného poradia párovacieho textu.

[[Súbor:xuct_parAU2.jpg]]

K takto vypárovaným položkám môžete pridávať ďalšie s tým istým textom, ale vždy musíte zachovať vyrovnanosť strán. Pri pridaní položky s rovnakým textom vás na to program upozorní hláškou.

[[Súbor:xuct_parAU3.jpg]]

Ak napriek tomu pridáte položku, ktorá spôsobí nevyrovnanosť, všetky položky sa vám vrátia do okna pohľadu Nevyrovnané ale párovací text zostane zapísaný.

V tom prípade sumár položiek buď vyrovnáte pridaním ďalšej alebo párovací text zmažete.
'''Zmazanie párovacieho textu''' vykonáte tak, že vyberiete príslušné položky a opäť akciou '''Zadať PT''' vyprázdnite pole textu.

==Akcia Zmeniť dátum vypárovania==
Akciu môžete použiť v prípade, že vypárované položky uz nechcete vidieť v žiadnom pohľade, ale dátumový interval celého okna potrebujete ponechať.

[[category:Účtovníctvo]]

== Počiatočný stav ==

Ak mám v hlavnej knihe počiatočný stav, tak v tejto záložke si môžem rozbiť túto hodnotu na jednotlivé položky, na ktoré potom v priebehu roka môžem párovať.

[[Súbor:Rpau_PS.png]]

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:41:33Z

Iveta.polakova: /* Akcia Zmeniť dátum vypárovania */

Táto voľba vám dáva možnosti jednoduchého spájania účtovných položiek pomocou párovacieho textu. Túto funkčnosť môžete využiť ak potrebujete jednoduchým spôsobom zapisovať párovací text k účtovným položkám. Napríklad pre sledovanie nesaldokontových účtov, pri účtoch ako sú peniaze na ceste, skladové účty a pod. alebo ako pomôcku pri odsledovaní zostatkov na účtoch.

{{Pozor|Párovanie bude prebiehať len pri rovnakom párovacom texte a pri vyrovnanosti strán Má Dať - Dal.}}

==Účty pre párovanie==
Akciou '''Pridať''' si vyberiete účty, na ktorých chcete uplatňovať rýchle párovanie položiek. Do poľa '''Dátum začiatku párovania''' si vyberte dátum od kedy chcete začať na danom účte s párovaním. Do vyberača sa ponúkajú dátumy len podľa začiatku účtovného obdobia.

[[Súbor:Rpau1.png]]

==Prehľad==
V záložke Prehľad si označíte položky, ktoré chcete vypárovať. Strany MD/Dal musia byť vyrovnané. Párovanie vykonávajte v pohľade ''Podrobne.''

[[Súbor:Rpau2.png]]

==Akcia Zadať párovací text==
Akciou '''Zadať PT''' sa vám otvorí okno, kde zadáte svoj ľubovolne zvolený párovací text a potvrdíte:

[[Súbor:uct_parAU1.jpg]]

Položky sa presunú do vypárovaných. Všetky takto vypárované položky uvidíte, ak si na hornej lište okna začiarknete políčko ''Vypárované''. Môžete ich vidieť v dvoch pohľadoch:
* podrobne
* sumárne
Položky sú primárne zoradené poľa abecedného poradia párovacieho textu.

[[Súbor:uct_parAU2.jpg]]

K takto vypárovaným položkám môžete pridávať ďalšie s tým istým textom, ale vždy musíte zachovať vyrovnanosť strán. Pri pridaní položky s rovnakým textom vás na to program upozorní hláškou.

[[Súbor:uct_parAU3.jpg]]

Ak napriek tomu pridáte položku, ktorá spôsobí nevyrovnanosť, všetky položky sa vám vrátia do okna pohľadu Nevyrovnané ale párovací text zostane zapísaný.

V tom prípade sumár položiek buď vyrovnáte pridaním ďalšej alebo párovací text zmažete.
'''Zmazanie párovacieho textu''' vykonáte tak, že vyberiete príslušné položky a opäť akciou '''Zadať PT''' vyprázdnite pole textu.

==Akcia Zmeniť dátum vypárovania==
Akciu môžete použiť v prípade, že vypárované položky uz nechcete vidieť v žiadnom pohľade, ale dátumový interval celého okna potrebujete ponechať.

[[category:Účtovníctvo]]

== Počiatočný stav ==

Ak mám v hlavnej knihe počiatočný stav, tak v tejto záložke si môžem rozbiť túto hodnotu na jednotlivé položky, na ktoré potom v priebehu roka môžem párovať.

[[Súbor:Rpau_PS.png]]

Súbor:Rpau PS.png

2023-04-04T05:41:22Z

Iveta.polakova:

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:37:27Z

Iveta.polakova: /* Prehľad */

Táto voľba vám dáva možnosti jednoduchého spájania účtovných položiek pomocou párovacieho textu. Túto funkčnosť môžete využiť ak potrebujete jednoduchým spôsobom zapisovať párovací text k účtovným položkám. Napríklad pre sledovanie nesaldokontových účtov, pri účtoch ako sú peniaze na ceste, skladové účty a pod. alebo ako pomôcku pri odsledovaní zostatkov na účtoch.

{{Pozor|Párovanie bude prebiehať len pri rovnakom párovacom texte a pri vyrovnanosti strán Má Dať - Dal.}}

==Účty pre párovanie==
Akciou '''Pridať''' si vyberiete účty, na ktorých chcete uplatňovať rýchle párovanie položiek. Do poľa '''Dátum začiatku párovania''' si vyberte dátum od kedy chcete začať na danom účte s párovaním. Do vyberača sa ponúkajú dátumy len podľa začiatku účtovného obdobia.

[[Súbor:Rpau1.png]]

==Prehľad==
V záložke Prehľad si označíte položky, ktoré chcete vypárovať. Strany MD/Dal musia byť vyrovnané. Párovanie vykonávajte v pohľade ''Podrobne.''

[[Súbor:Rpau2.png]]

==Akcia Zadať párovací text==
Akciou '''Zadať PT''' sa vám otvorí okno, kde zadáte svoj ľubovolne zvolený párovací text a potvrdíte:

[[Súbor:uct_parAU1.jpg]]

Položky sa presunú do vypárovaných. Všetky takto vypárované položky uvidíte, ak si na hornej lište okna začiarknete políčko ''Vypárované''. Môžete ich vidieť v dvoch pohľadoch:
* podrobne
* sumárne
Položky sú primárne zoradené poľa abecedného poradia párovacieho textu.

[[Súbor:uct_parAU2.jpg]]

K takto vypárovaným položkám môžete pridávať ďalšie s tým istým textom, ale vždy musíte zachovať vyrovnanosť strán. Pri pridaní položky s rovnakým textom vás na to program upozorní hláškou.

[[Súbor:uct_parAU3.jpg]]

Ak napriek tomu pridáte položku, ktorá spôsobí nevyrovnanosť, všetky položky sa vám vrátia do okna pohľadu Nevyrovnané ale párovací text zostane zapísaný.

V tom prípade sumár položiek buď vyrovnáte pridaním ďalšej alebo párovací text zmažete.
'''Zmazanie párovacieho textu''' vykonáte tak, že vyberiete príslušné položky a opäť akciou '''Zadať PT''' vyprázdnite pole textu.

==Akcia Zmeniť dátum vypárovania==
Akciu môžete použiť v prípade, že vypárované položky uz nechcete vidieť v žiadnom pohľade, ale dátumový interval celého okna potrebujete ponechať.

[[category:Účtovníctvo]]

Súbor:Rpau2.png

2023-04-04T05:37:10Z

Iveta.polakova:

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:36:31Z

Iveta.polakova: /* Účty pre párovanie */

Táto voľba vám dáva možnosti jednoduchého spájania účtovných položiek pomocou párovacieho textu. Túto funkčnosť môžete využiť ak potrebujete jednoduchým spôsobom zapisovať párovací text k účtovným položkám. Napríklad pre sledovanie nesaldokontových účtov, pri účtoch ako sú peniaze na ceste, skladové účty a pod. alebo ako pomôcku pri odsledovaní zostatkov na účtoch.

{{Pozor|Párovanie bude prebiehať len pri rovnakom párovacom texte a pri vyrovnanosti strán Má Dať - Dal.}}

==Účty pre párovanie==
Akciou '''Pridať''' si vyberiete účty, na ktorých chcete uplatňovať rýchle párovanie položiek. Do poľa '''Dátum začiatku párovania''' si vyberte dátum od kedy chcete začať na danom účte s párovaním. Do vyberača sa ponúkajú dátumy len podľa začiatku účtovného obdobia.

[[Súbor:Rpau1.png]]

==Prehľad==
V záložke Prehľad si označíte položky, ktoré chcete vypárovať. Strany MD/Dal musia byť vyrovnané. Párovanie vykonávajte v pohľade ''Podrobne.''

==Akcia Zadať párovací text==
Akciou '''Zadať PT''' sa vám otvorí okno, kde zadáte svoj ľubovolne zvolený párovací text a potvrdíte:

[[Súbor:uct_parAU1.jpg]]

Položky sa presunú do vypárovaných. Všetky takto vypárované položky uvidíte, ak si na hornej lište okna začiarknete políčko ''Vypárované''. Môžete ich vidieť v dvoch pohľadoch:
* podrobne
* sumárne
Položky sú primárne zoradené poľa abecedného poradia párovacieho textu.

[[Súbor:uct_parAU2.jpg]]

K takto vypárovaným položkám môžete pridávať ďalšie s tým istým textom, ale vždy musíte zachovať vyrovnanosť strán. Pri pridaní položky s rovnakým textom vás na to program upozorní hláškou.

[[Súbor:uct_parAU3.jpg]]

Ak napriek tomu pridáte položku, ktorá spôsobí nevyrovnanosť, všetky položky sa vám vrátia do okna pohľadu Nevyrovnané ale párovací text zostane zapísaný.

V tom prípade sumár položiek buď vyrovnáte pridaním ďalšej alebo párovací text zmažete.
'''Zmazanie párovacieho textu''' vykonáte tak, že vyberiete príslušné položky a opäť akciou '''Zadať PT''' vyprázdnite pole textu.

==Akcia Zmeniť dátum vypárovania==
Akciu môžete použiť v prípade, že vypárované položky uz nechcete vidieť v žiadnom pohľade, ale dátumový interval celého okna potrebujete ponechať.

[[category:Účtovníctvo]]

Súbor:Rpau1.png

2023-04-04T05:36:04Z

Iveta.polakova:

Účtovanie - Prehľad pohybov AÚ - Rýchle párovanie AÚ - Účtovníctvo

2023-04-04T05:34:03Z

Iveta.polakova: /* Účty pre párovanie */

Táto voľba vám dáva možnosti jednoduchého spájania účtovných položiek pomocou párovacieho textu. Túto funkčnosť môžete využiť ak potrebujete jednoduchým spôsobom zapisovať párovací text k účtovným položkám. Napríklad pre sledovanie nesaldokontových účtov, pri účtoch ako sú peniaze na ceste, skladové účty a pod. alebo ako pomôcku pri odsledovaní zostatkov na účtoch.

{{Pozor|Párovanie bude prebiehať len pri rovnakom párovacom texte a pri vyrovnanosti strán Má Dať - Dal.}}

==Účty pre párovanie==
Akciou '''Pridať''' si vyberiete účty, na ktorých chcete uplatňovať rýchle párovanie položiek. Do poľa '''Dátum začiatku párovania''' si vyberte dátum od kedy chcete začať na danom účte s párovaním. Do vyberača sa ponúkajú dátumy len podľa začiatku účtovného obdobia.

==Prehľad==
V záložke Prehľad si označíte položky, ktoré chcete vypárovať. Strany MD/Dal musia byť vyrovnané. Párovanie vykonávajte v pohľade ''Podrobne.''

==Akcia Zadať párovací text==
Akciou '''Zadať PT''' sa vám otvorí okno, kde zadáte svoj ľubovolne zvolený párovací text a potvrdíte:

[[Súbor:uct_parAU1.jpg]]

Položky sa presunú do vypárovaných. Všetky takto vypárované položky uvidíte, ak si na hornej lište okna začiarknete políčko ''Vypárované''. Môžete ich vidieť v dvoch pohľadoch:
* podrobne
* sumárne
Položky sú primárne zoradené poľa abecedného poradia párovacieho textu.

[[Súbor:uct_parAU2.jpg]]

K takto vypárovaným položkám môžete pridávať ďalšie s tým istým textom, ale vždy musíte zachovať vyrovnanosť strán. Pri pridaní položky s rovnakým textom vás na to program upozorní hláškou.

[[Súbor:uct_parAU3.jpg]]

Ak napriek tomu pridáte položku, ktorá spôsobí nevyrovnanosť, všetky položky sa vám vrátia do okna pohľadu Nevyrovnané ale párovací text zostane zapísaný.

V tom prípade sumár položiek buď vyrovnáte pridaním ďalšej alebo párovací text zmažete.
'''Zmazanie párovacieho textu''' vykonáte tak, že vyberiete príslušné položky a opäť akciou '''Zadať PT''' vyprázdnite pole textu.

==Akcia Zmeniť dátum vypárovania==
Akciu môžete použiť v prípade, že vypárované položky uz nechcete vidieť v žiadnom pohľade, ale dátumový interval celého okna potrebujete ponechať.

[[category:Účtovníctvo]]

DPH - Kontrolný výkaz k DPH - Účtovníctvo

2023-03-17T11:57:33Z

Iveta.polakova: /* Presun mínusových plnení zo sekcií A1 a A2 do sekcie C1 a zo sekcie B1 a B2 do sekcie C2 */

=KONTROLNÝ VÝKAZ PRE SK =

==Nastavenie ==
Pred tým ako používateľ začne pracovať v okne DPH/Kontrolný výkaz k DPH je potrebné v systéme nahrať nasledujúce podporné nastavenia :

=== Číselník firiem / Druh daňového dokladu===
Podľa '''návodu na úpravu zadávania účtovných dokladov pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu''' je potrebné upraviť buď číselník firiem (doplniť typ firmy – FO občan) alebo vytvoriť samostatné druhy daňových dokladov. Na základe tohto nastavenia bude následne možné členiť odberateľské faktúry vystavené podnikateľom a odberateľské faktúry vystavené občanom.

SPOLOČNÉ/FIRMA/TYPY FIRIEM

[[Súbor:Dph_kv_firma.png]]

alebo

DPH/DRUH DAŇOVÉHO DOKLADU

[[Súbor:Dph_kv_druhDD.png]]

===Fakturácia===
Pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je v SPINE doplnené v časti Fakturácia /Dodavateľská faktúra nové pole na hlavičke faktúry. Pole s názvom externé číslo faktúry je do programu doplnené z dôvodu nutnosti evidovať tento údaj v kontrolnom výkaze. Doplnením tohto poľa sa zabezpečí, že v kontrolnom výkaze sa uvedie externé číslo faktúry aj v prípade, že vystavovateľ faktúry označuje svoje faktúry pomocou alfanumerických znakov prípadne používa aj špeciálne znaky ako lomítka a pod.

V prípade, že externé číslo faktúry sa zhoduje s variabilným symbolom, používateľ nemusí pole s externým číslom vypĺňať a do kontrolného výkazu sa automaticky dotiahne číslo uvedené v kolónke variabilný symbol.

[[Súbor:Dph_kv_DF.png]]

===Väzba medzi dobropisom a riadnou faktúrou ===
Ďalšie nastavenie, ktoré je nutné pre potreby napĺňania Kontrolného výkazu prispôsobiť, je zabezpečenie '''priamej väzby medzi dobropisom a riadnou faktúrou'''.

{{info |Väzba medzi opravnou faktúrou a riadnou faktúrou môže byť zabezpečená priamo v záložke Záloha/Dobropis. Priamym prepojením je následne zabezpečené, že na kontrolný výkaz sa bude ťahať aj informácia o faktúre, ku ktorej sa dobropis viaže. Ak je zabezpečená takáto väzba medzi dobropisom a faktúrou používateľ už nemusí zabezpečovať žiadne ďalšie prepojenie a systém automaticky túto väzbu doplní do kontrolného výkazu v príslušnej sekcii.}}

[[Súbor:Dph_kv_DF2.png]]

{{Info|V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vytvoriť väzbu medzi dobropisom a riadnou faktúrou priamo na doklade (napríklad neexistuje pôvodná faktúra), je možné túto väzbu nahradiť cez voliteľný údaj k evidencii. V poli voliteľného údaja k evidencii sa následne uvedie číslo riadnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje, a ktoré sa má uviesť na kontrolnom výkaze.}}

'''Nastavenie voliteľného údaju k dodávateľským/odberateľským faktúram'''

V záložke '''SPOLOČNÉ / VOLITEĽNÝ ÚDAJ K EVIDENCII - SPIN 2''' alebo '''ČÍSELNÍKY / ČÍSELNÍKY K EVIDENCIÍ / Voliteľný údaj k evidencii - SPIN 1''', agenda Logistika, typ evidencie dodávateľská /odberateľská faktúra.

Pre '''dodávateľské faktúry''' sa vyberie typ evidencie dodávateľské faktúry a akciou '''Pridať''' otvorí okno, v ktorom sa vyplní:

* Kategória (ľubovoľný),
* Názov (ľubovoľný)
* Jednoznačný kód ('''KV_FP''')

[[Súbor:Dph_kv_vu.png]]

Pre '''odberateľské faktúry''' sa vyberie typ evidencie odberateľské faktúry a akciou pridať sa otvorí okno, v ktorom sa vyplní:

* Kategória (ľubovoľný),
* Názov (ľubovoľný)
* Jednoznačný kód ('''KV_FP''')

[[Súbor:Dph_kv_vu_k_OF.png]]

Ak sa vo formulári zaškrtne políčko zobraziť vo formulári, tak sa takýto voliteľný údaj bude
zobrazovať priamo pri evidovaní dodávateľskej/ odberateľskej faktúry.
===Väzba medzi dobropisom a riadnou faktúrou pri účtovaní cez interné daňové doklady===
V prípade, že používateľ eviduje '''dodávateľské / odberateľské faktúry cez evidenciu interné daňové doklady.''' Je pre potreby naplnenia kontrolného výkazu nutné taktiež zabezpečiť väzbu medzi dobropisom a riadnou faktúrou, ktoré sú účtované cez interné daňové doklady prostredníctvom '''voliteľného údaja'''.

'''Nastavenie voliteľného údaju k interným daňovým dokladom''' pre potreby kontrolného výkazu je nasledovné:

V záložke SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII agenda - účtovníctvo, typ evidencie interný DD DPH prijaté / uskutočnené sa akciou '''pridať''' otvorí okno, v ktorom sa vyplní nový voliteľný údaj. Pre nový voliteľný údaj je potrebné naplniť položky: Kategória (ľubovoľný), Názov (ľubovoľný) a jednoznačný kód (KV_FP)

Interný DD DPH - prijaté

[[Súbor:DPH_KV_IDD- prijate.png]]

Interný DD DPH - uskutočnené

[[Súbor:DPH_KV_IDD- uskutocnene.png]]

Následné nahratie „dobropisu“ a zabezpečenie väzby medzi dobropisom a riadnou faktúrou účtovanou cez interné daňové doklady je po definovaní voliteľného údaja nasledovné.

'''Nahratie „dobropisu“ cez IDD'''

[[Súbor:DPH_KV_IDD- nahratie.png]]

Pri evidovaní nového daňového dokladu - dobropisu je pre potreby kontrolného výkazu potrebné na hlavičke uviesť:

'''Poradové číslo DD''' – toto číslo sa prenesie ako číslo dobropisovanej faktúry do kontrolného výkazu

'''Číslo účtovného dokladu''' – toto číslo predstavuje evidenčné číslo interného dokladu. Toto číslo môže byť rovnaké ako poradové číslo DD (ak, má používateľ pri Druhu účtovného dokladu nastavené preberať číslo ZD). V prípade, že používateľ nechce, aby číslo účtovného dokladu bolo rovnaké ako poradové číslo DD možnosť preberania čísla ZD v druhu účtovného dokladu nezaškrtne.

'''Transformácia DD''' – v tejto položke treba uviesť, informáciu, že ide o opravný doklad (dobropis/ťarchopis)

'''Voliteľný údaj na zabezpečenie väzby medzi dobropisom /riadnou faktúrou''' – Cez akciu voliteľné údaje sa uvedie číslo pôvodnej faktúry

===Väzba na dátum zdaniteľného plnenia, ktorý je uvedený na faktúre z EÚ===

Ďalšie nastavenie v programe potrebné pre zostavenie kontrolného výkazu sa týka situácie, ak používateľ nakupuje '''tovar/služby z Európskej únie''' a táto faktúra má uvedený '''dátum zdaniteľného plnenia iný ako dátum, kedy používateľ nadobudol tovar v SR''' t. j. vznikla mu jeho daňová povinnosť (napr. tovar bol dodaný do SR 3.2.2014 ale na faktúre je dátum zdaniteľného plnenia 30.1.2014). V týchto situáciách je potrebné evidovať pre potreby kontrolného výkazu v stĺpci dátum dodania tovaru /služby '''dátum zdaniteľného plnenia, ktorý je uvedený na faktúre''' a to pomocou '''voliteľného údaja'''.

'''Nastavenie voliteľného údaju k došlým faktúram a interným daňovým dokladom - prijatým''' pre potreby kontrolného výkazu je nasledovné:

Pre '''došlé faktúry/interné DD DPH prijaté''' sa v záložke SPOLOČNÉ/VOLITEĽNÝ ÚDAJ k EVIDENCII akciou '''pridať''' otvorí okno, v ktorom sa vyplní nový voliteľný údaj. Pre nový voliteľný údaj je potrebné naplniť položky: Kategória (ľubovoľný), Názov (ľubovoľný) a jednoznačný kód '''(KV_DEN)'''

Došlé faktúry:

[[Súbor:DPH_KV_VU- KV_DEN.png]]

Interné daňové doklady - prijaté:

[[Súbor:DPH_KV_VU- KV_DEN2.png]]

Po zadefinovaní voliteľného údaja KV_ DEN nad vybranou evidenciou je potrebné, aby následne pri '''evidovaní faktúr používateľ vyplnil vo voliteľnom údaji dátum zdaniteľného plnenia''' uvedeného na faktúre a tým zabezpečí, aby sa '''tento údaj ťahal do požadovaného stĺpca v kontrolnom výkaze'''.

===Tuzemské samozdanenie===
Ak používateľ vystavuje pre svojich odberateľov faktúry na tovary ako '''poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety, integrované obvody a mobilné telefóny nad 5000 eur''' dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa (tuzemské samozdanenie) a používateľ je povinný takéto faktúry vykázať samostatne v časti A2. Pre potreby naplnenia tejto časti je potrebné v SPINE nastaviť:

====Pre poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety====
Pre Kontrolný výkaz je povinné vyplniť stĺpec Kód tovaru, ktorý je napojený na colný sadzobník. Aby táto väzba v SPINE fungovala je potrebné nastaviť:

1) V záložke SKLADY / Produkt / Číselníky produktov / Colný sadzobník používateľ naplní konkrétne položky, ktoré predáva. Napr. ryža, pšenica a pod. Konkrétny kód colného sadzobníka používateľ nájde na Colnej správe. V colnom sadzobníku je uvedený deväťmiestny kód, z ktorého sa do kontrolného výkazu ťahajú prvé štyri miesta.

[[Súbor:Dph_kv_sklad_cs.png]]

2) Následne, po zaevidovaní kódu tovaru z colného sadzobníka si používateľ v záložke SKLADY / Produkt preväzbí vybrané produkty (ryža, pšenica, cukor...(poľnohospodárske plodiny) a kovy a kovové predmety s naplneným colným sadzobníkom.

[[Súbor:Dph_kv_sklad_cs_ryza.png]]

{{info| Týmto prepojením bude následne zabezpečené, že sa číselný kód tovaru dostane do Kontrolného výkazu .}}

====Pre integrované obvody a mobilné telefóny====
Pre Kontrolný výkaz je '''povinné vyplniť stĺpec '''Druh tovaru''' skratkou IO alebo MT'''. Aby bolo možné tieto skratky automaticky napĺňať je potrebné v spine nastaviť:

=====VÚ k evidencii=====
Ako prvé je potrebné v záložke '''SPOLOČNÉ / VOLITEĽNÝ ÚDAJ K EVIDENCII''', agenda Logistika, typ evidencie Produkt vytvoriť voliteľný údaj k produktu. Pri evidovaní voliteľného údaja je potrebné nastaviť
* kategóriu (voliteľná),
* názov (voliteľný)
* jednoznačný kód ('''KV_TD'''),
pričom, keďže voliteľný údaj môže mať charakter IO alebo MT je potrebné zaškrtnúť, že údaj má číselník a v druhej záložke tohto okna naplniť
tieto hodnoty.

[[Súbor:Dph_kv_vu_mt1.png]]

Hodnoty voliteľného údaja/druhá záložka:

[[Súbor:Dph_kv_vu_mt2.png]]

=====Väzba produktu s VÚ =====
Po zaevidovaní voliteľného údaja k produktu je potrebné vo voľbe '''SKLADY / PRODUKT''' na produktoch (integrované obvody, mobilné telefóny) '''zväzbiť daný produkt''' (napr. telefóny, alebo integrovaný obvod) s '''voliteľným údajom''' (IO alebo MT).

[[Súbor:Dph_kv_vu_produkt.png|1000px]]

{{info| Po prepojení druhov produktov s voliteľnými údajmi sa zabezpečí väzba, ktorá pri vypĺňaní kontrolného výkazu bude stačiť nato, aby sa stĺpec Druh tovaru napĺňal automaticky buď hodnotou MT alebo IO.}}

==Okno Kontrolný výkaz k DPH==
Po nastavení úvodných parametrov je možné začať spracovanie kontrolného výkazu. Kontrolný výkaz sa nachádza vo voľbe DPH / Kontrolný výkaz k DPH. Okno kontrolného výkazu obsahuje štyri záložky,
* Hlavička výkazu,
* Položky výkazu,
* Kontrolný výkaz k DPH
* Smerovanie

===Hlavička výkazu===
V prvej záložke je nutné vyplniť položku '''Názov daňového priznania DPH''', ku ktorému sa kontrolný výkaz vzťahuje a '''Typ''' kontrolného výkazu (riadny, opravný alebo dodatočný).

[[Súbor:Dph_kv_okno_1.png]]

===Položky výkazu ===
Do druhej záložky kontrolného výkazu sa po nastavení smerovania dát budú automaticky cez akciu '''Předplnit''' napĺňať údaje do jednotlivých častí kontrolného výkazu. V okne je po naplnení údajov následne možné vidieť, aké transakcie boli do jednotlivých častí automaticky nasmerované. Toto okno je tiež prístupné na užívateľské zmeny, tzn., že ak používateľ po automatickom nasmerovaní zistí, že nejaký údaj je nasmerovaný do inej časti má možnosť tento údaj vymazať a ručne zadať do časti, kde patrí.
Predpokladáme, že po správnom nastavení v záložke Smerovanie, by mali byť ručné zásahy v záložke Položky výkazu minimálne.

[[Súbor:Dph_kv_okno_2.png]]

====Akcia Predplniť ====
Po dosmerovaní všetkých sadzieb, ktoré boli predmetom daňového priznania a taktiež sú predmetom napĺňania na kontrolný výkaz je možné pristúpiť k automatickému predplneniu údajov do kontrolného výkazu cez akciu '''Predplniť'''.
''Pozn. na akciu '''Predplniť''' je potrebné kliknúť v prvej záložke - Hlavička výkazu.''

===Kontrolný výkaz k DPH===
V tretej záložke sa nachádza už zostavený kontrolný výkaz v štruktúre a formáte, ktorú predpisuje finančná správa. Používateľ v tomto okne môže cez akciu '''Browser''' prezerať a kontrolovať zostavený Kontrolný výkaz v samostatnom okne internetového prehliadača. Následne po skontrolovaní je možné kontrolný výkaz cez akciu '''Špec. export''' spracovať do tvaru, ktorý je možné poslať na finančnú správu.

[[Súbor:UCT_1.jpg]]

====Akcia Špec.ex. ====
Akcia vykoná export kontrolného výkazu do formátu xml a uloží takýto súbor do vybratého adresára. Tento súbor je potom možné načítať na stránku finančnej správy.

====Akcia Browser ====
Akcia otvorí vytvorený výkaz v externom prehliadači

====Nezobrazenie záložky ''Kontrolný výkaz k DPH''====
V prípade, že systém spadne na chybovej hláške:

[[Súbor:Ole.jpg]]

je potrebné doinštalovať MS xml parser.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15697

==='''Smerovanie''' ===
Z pohľadu napĺňania a smerovania dát do konkrétnych častí výkazu je najdôležitejšia záložka Smerovanie. V tejto časti používateľ nastaví, aké dáta a ako sa majú do kontrolného výkazu smerovať. Pred tým ako používateľ začne pracovať so smerovaním je potrebné vytvoriť hlavičku kontrolného výkazu v prvej záložke a prepočítať daňové priznanie, na ktoré je kontrolný výkaz naviazaný.

Od verzie 16.9.19 je doplnená platnosť smerovaných sadzieb kontrolného výkazu.

[[Súbor:UCT_KV_smerovanie.jpg]]

''Platnosť PDP od'' a ''Platnosť PDP do'' - sú dátumy platnosti sadzby z číselníka ''Položky daňového dokladu.''

''Platnosť od'' a ''Platnosť do'' - sú dátumy platnosti sadzby pre ''Kontrolný výkaz k DPH''.

V prípade zmeny smerovania jednotlivých sadzieb do kontrolného výkazu v jednotlivých rokoch, je možné upraviť smerovanie práve týmto časovým obmedzením.

===Akcia Predplniť ===
Používateľovi pri prvom smerovaní dát do tohto okna odporúčame najskôr spustiť prednaplnenie všetkých používaných daňových sadzieb, ktoré sa nachádzajú v okne Položky daňového dokladu. Toto prednapĺňanie je potrebné uskutočniť cez akciu '''Predplniť'''.

[[Súbor:Dph_kv_okno_4_5.png]]

Dotiahnuté daňové sadzby budú obsahovať základné smerovanie do častí kontrolného výkazu. Toto smerovanie bude len všeobecné a používateľ si ho musí na základe svojich vlastných dát dosmerovať podľa svojich potrieb. Okrem daňových sadzieb, ktoré do kontrolného výkazu vstupujú budú v okne predplnené aj daňové sadzby, ktoré sa v okne typ položiek daňového dokladu síce nachádzajú, ale do kontrolného výkazu nevstupujú. Takéto sadzby nebudú mať vyplnenú položku Sekcia, čím sa zabezpečení, že sa daňové doklady s takýmito sadzbami nebudú ťahať ani do kontrolného výkazu. So sadzbami v okne smerovanie môže používateľ ľubovoľne pracovať (kopírovanie, úpravy príp. mazanie).

[[Súbor:Dph_kv_okno_4_6.png]]

{{Pozor|Treba však upozorniť na fakt, že ak používateľ vymaže daňové sadzby, ktoré nie sú predmetom jeho účtovania (napr. sadzby spojené s koeficientom) a opätovne stlačí akciu predplniť, tak program do záložky smerovanie tieto sadzby znova dotiahne. Ak však vykonal používateľ zmeny typu úprava smerovania resp. jeho kopírovanie, tak tieto nastavenia sa aj po opätovnom naplnení smerovania zachovajú. }}

Pri smerovaní dát je dôležité jednoznačne určiť, aká sadzba sa má do konkrétnej časti kontrolného výkazu nasmerovať. Pri smerovaní údajov do konkrétnych časti je potrebné si uvedomiť, že ak používateľ vyberie sekciu napr. A1 a k nej nasmeruje názov typu PDP napr. základ dane Tuzemsko 20%, tak toto nastavenie nasmeruje do časti A1 KV všetky položky daňových dokladov, pri ktorých bola použitá vybraná položka daňového dokladu za dané zdaňovacie obdobie. Nebude pozerať na to, že do danej časti smeruje odberateľské faktúry, vystavené paragóny alebo vystavené interné doklady. Pre správne nasmerovanie je preto potrebné jednoznačne určiť ďalšie doplňujúce údaje ako druh DD, evidenciu alebo názov typy firmy. Vypĺňanie týchto údajov nie je povinné, ale čím detailnejšie určíme smerovanie tým presnejšie bude napĺňanie dát do výkazu.

{{Pozor|Ak používateľ uvádza rovnakú sadzbu dane na viacerých dokladoch (odberateľské faktúry, pokladničné doklady, interné doklady) je potrebné upozorniť na vznik nasledujúcej situácie. Používateľ pri predpĺňaní údajov do kontrolného výkazu nepriradil niektorým dátam smerovanie (napr. smerovanie je nastavené pre odberateľské faktúry ale chýba pre interné doklady), napĺňanie kontrolného výkazu neprebehne a program vyhlási hlášku - nedostatočne nasmerovaná sadzba. Po vyhlásení tejto hlášky je potrebné uvedenú sadzbu ešte dosmerovať, aj pre chýbajúce doklady resp. údaje. }}

[[Súbor:Dph_kv_okno_4_1hlaska.png]]

Po dosmerovaní všetkých sadzieb, ktoré sú predmetom napĺňania pre kontrolný výkaz, je možné pristúpiť k vytvoreniu kontrolného výkazu v druhej záložke cez akciu Predplniť. Ak si chce používateľ skontrolovať, aké doklady mu do kontrolného výkazu prešli a do ktorej sekcie boli nasmerované je možné túto kontrolu vykonať v záložke DPH a okne Daňové doklady na daňových priznaniach. Tu si používateľ vyberie daňové priznanie, na ktoré je kontrolný výkaz naviazaný, následne sa vo vedľajšom okne zobrazia všetky doklady, ktoré sa na ňom nachádzajú. Pre kontrolu dát, ktoré boli nasmerované do kontrolného výkazu je v tomto okne možné (po kliknutí na ľubovoľný riadok) doplniť voliteľné stĺpce číslo zdroj. dokladu a sekcia KV DPH. Po ich doplnení je následne možné odkontrolovať, aké údaje z daňového priznania, v akom označení a do akej sekcie sa do kontrolného výkazu naplnili.

[[Súbor:Dph_kv_Dandokl.png]]

==Modelová situácia a nastavenie smerovania do kontrolného výkazu==

Používateľ vo svojom účtovníctve vystavuje odberateľské faktúry so slovenskou DPH, ktoré odosiela zdaniteľným osobám podnikateľom a nezdaniteľným osobám občanom. Okrem odberateľských faktúr má aj elektronickú registračnú pokladňu, z ktorej dáta importuje do pokladne, v ktorej okrem týchto importovaných dát eviduje údaje aj ručne. Pri všetkých transakciách používa typ položky daňového dokladu základ 20% Tuzemsko- uskutočnené. Na vstupe eviduje tuzemské došlé faktúry, ktoré sú vystavené s DPH ale taktiež aj došlé faktúry, pri ktorých platí daň príjemca (samozdanenie v rámci EU).

{{info|Pred tým ako používateľ začne nastavovať smerovanie do Kontrolného výkazu je potrebné najskôr zistiť kam, t. j. do ktorej časti kontrolného výkazu je potrebné z legislatívnej stránky dáta v účtovníctve nasmerovať. }}

'''Smerovanie uvedenej situácie z pohľadu zákona o DPH:'''

Odberateľské faktúry – zdaniteľné osoby: A1 
Odberateľské faktúry – občania: D2 
Príjmové pokladničné doklady- import ERP: D1 
Príjmové pokladničné doklady s DPH – ručné: D2 
Došlé faktúry – s DPH: B2 
Došlé faktúry – bez DPH (samozdanenie v rámci EU): B1

Pri smerovaní dát do jednotlivých častí kontrolného výkazu program postupuje podľa kritérií, ktoré mu zadá používateľ. Pre čo najjednoznačnejšie napĺňanie dát je potrebné vyplniť, čo najviac podmienok, ako sú sadzba, evidencia, typ firmy a druh DD. Hierarchia vyhodnocovania podmienok, ktoré berie do úvahy program pri smerovaní dát je nasledovná:

[[Súbor:Dph_kv_okno_4_4.png]]

===Smerovanie - Odberateľské faktúry ===
Na základe tejto logiky je pre smerovanie odberateľských faktúr (náš príklad) potrebné brať do úvahy doplňujúce podmienky smerovania ako evidencia a názov typu firiem. Najviac obmedzujúcich kritérií je pri evidovaní odberateľských faktúr vystavených nezdaniteľným osobám (občanom), preto toto smerovanie vyhodnotí program ako prvé. Nastavenie smerovania bude nasledovné:

[[Súbor:Dph_kv_okno_4_2.png]]

Pre potreby smerovania odberateľských faktúr, ktoré sú vystavené zdaniteľným osobám –podnikateľom do A1, je potrebné nastaviť obmedzujúce kritéria na úrovni evidencie. Na základe tohto nastavenia program najskôr nasmeruje odberateľské faktúry- občanom do D2 nakoľko smerovanie týchto faktúr má vyššiu prioritu (viac vyplnených podmienok) a až následne z toho zvyšku dát (zvyšku odberateľských faktúr), ktoré ostali vykoná smerovanie do A1, kde sa naplnia odberateľské faktúry vystavené zdaniteľným osobám podnikateľom.

[[Súbor:Dph_kv_okno_4_1.png]]

Týmto nastavením smerovania sme zabezpečili, že odberateľské faktúry sa budú do kontrolného výkazu napĺňať podľa toho, komu boli vystavené,
či zdaniteľným alebo nezdaniteľným osobám.

===Smerovanie - Príjmové pokladničné doklady ===
Ďalšia oblasť, ktorú je potrebné nastaviť pre našu modelovú situáciu je smerovanie príjmových pokladničných dokladov (vydaných paragonov), tak pre prípad dokladov, ktoré sú z elektronickej registračnej pokladne ako aj pre prípad pokladničných dokladov, ktoré boli nahodené do evidencie a nesúvisia s ERP.

Pre potreby jednoznačného smerovania pokladničných dokladov (vydaný paragon) do '''sekcie D1''' alebo '''D2''' je potrebné, aby si používateľ vytvoril samostatný druh daňového dokladu, a tým jednoznačne rozlíšil doklady. Založením nového druhu daňového dokladu následne používateľ pri smerovaní dát do kontrolného výkazu zabezpečí členenie dát na základe podmienky druh DD a evidencie.

Smerovanie pre príjmové pokladničné doklady (vydané paragony) – '''import ERP''':

[[Súbor:Dph_kv_smerovanie_PP.png]]

Smerovanie pre príjmové pokladničné doklady (vydané paragony) – '''mimo ERP''':

[[Súbor:dph_kv_smerovanie PP_rucne.png]]

Týmto nastavením smerovania sme zabezpečili, že '''údaje''' z príjmových pokladničných dokladov sa budú
do kontrolného výkazu '''napĺňať''' podľa toho, či boli vystavené '''v ERP alebo nie'''.

===Smerovanie - Došlé faktúry ===
V prípade smerovania '''došlých faktúr''' do kontrolného výkazu, bude pre nastavenie dát do kontrolného výkazu rozhodujúca použitá daňová sadzba.

Pre '''tuzemské došlé faktúry vystavené s DPH''', ktoré sa majú smerovať do B2 je potrebné použiť spoločnú daňovú sadzbu, pod ktorou boli faktúry vystavené napr. základ 20% Tuzemsko- prijaté. Smerovanie bude nasledovné:

[[Súbor:dph_kv_smerovanie 20_tuzemsko.png]]

Pre '''došlé faktúry''' (napr. za tovar), '''pri ktorých platí daň príjemca''', teda používateľ je povinný si takéto faktúry sám samozdaniť, je pre potreby smerovania do sekcie B1 nutné vybrať správnu daňovú sadzbu, podľa ktorej sa pri týchto typoch transakcii uvedú údaje v daňovom priznaní korektne. Môže ísť napr. o daňovú sadzbu základ 20% tovar z EÚ §11- má nárok.

[[Súbor:dph_kv_smerovanie 20_eu.png]]

Týmto nastavením smerovania sme zabezpečili, že údaje z došlých faktúr sa budú do kontrolného výkazu napĺňať podľa toho,
či boli evidované podľa daňovej sadzby základ tuzemsko 20% alebo základ 20% tovar z EU .
[[category:Účtovníctvo]]

==Pomôcky k dodatočnému kontrolnému výkazu ==

Pre zjednudušenie práce pri dodatočnom kontrolnom výkaze boli dopracované akcie ''Kopírovať'' a ''Presunúť'' v okne ''Kontrolný výkaz'', záložka Položky výkazu a boli taktiež vykonané úpravy v uvedenej záložke .

Pre správne vyplnenie dodatočného kontrolného výkazu, odporúčame najprv zvoliť predplnenie kontrolného výkazu pomocou akcie ''Predplniť'' a až následne robiť vo výkaze úpravy ako napr ''Kopírovať'' alebo úpravy hodnôt, čísiel fa.. Nakoľko uvedené úpravy sa po opätovnom predplnení prepíšu hodnotami zo zdrojových dokladov.

=== Akcia ''Kopírovať''===
Do záložky ''Položky výkazu'' pribudla akcia ''Kopírovať'', pomocou ktorej je možné skopírovať označené položky príslušnej sekcie do toho istého kontrolného výkazu alebo do iného kontrolného výkazu do tej istej sekcie s možnosťou výberu kódu opravy (1- pôvodné nesprávne údaje, 2- nové správne/opravené údaje)

[[Súbor:UCT_KV_4.jpg]]

{{Tip|V prípade potreby označiť viac položiek, je potrebné riadok označiť v prvom stĺpci spolu s SHIFT alebo CTRL

[[Súbor:UCT_KV_5.jpg]]}}

=== Akcia ''Presunúť''===

Do záložky ''Položky výkazu'' pribudla akcia ''Presunúť'', pomocou ktorej je možné presunúť označené položky príslušnej sekcie do toho istého kontrolného výkazu inej sekcie. Ide vlastne o presun označených položiek medzi sekciami rovnakého kontrolného výkazu.

[[Súbor:UCT_KV_6.jpg]]

Položky medzi jednotlivými sekciami je možné presúvať na základe :

- A1 do C1, D1, D2

- A2 do C1

- B1 do C2

- B2 do B3, C2

- B3 do - nedá sa presúva do žiadnej sekcie

- C1 do A1, A2, D1, D2

- C2 do B1, B2, B3

- D1 do A1, C1, D2

- D2 do A1, C1, D1

{{Pozor|Presun položiek nižšej sadzby z A1 do D1, D2 a taktiež presun položiek s nižšou sadzbou z D1 a D2 nie je podporovaný.}}

Od verzie 14.3.17 (4.6.2014) bol dopracovaný presun údajov v sumárnom pohľade.

[[Súbor:UCT_KV_16.jpg]]

V prípade, že je zgrupených viac položiek pod jedno poradové číslo faktúry vstupujúce do kontrolného výkazu, tak stačí označiť len jednu položku, akciou Presunúť sa presunú všetky zväzbené položky daného poradového čísla.

=== Akcia ''Predplniť'' v dodatočnom kontrolnom výkaze===

'''A) Väzba dodatočného kontrolného výkazu s riadnym daňovým priznaním DPH'''

[[Súbor:UCT_KV_RDP_1.jpg]]

V tomto prípade, nie je možné údaje predplniť akciou ''Predplniť''. Údaje treba do Kontrolného výkazu zaevidovať ručným vstupom, čiže akciou ''Pridať'' alebo akciou ''Kopírovať'', čiže kopírovaním položiek z iných kontrolných výkazov DPH.

Systém vypíše chybovú hlášku:

[[Súbor:UCT_KV_Hlaska.jpg]]

'''B) Väzba dodatočného kontrolného výkazu s dodatočným daňovým priznaním DPH'''

[[Súbor:UCT_KV_DDP.jpg]]

V tomto prípade je možné údaje predplniť akciou ''Predplniť''. Predplnia sa len tie údaje, ktoré spadajú do dodatočného daňového priznania. Následne po predplnení, je možné uskutočniť následne opravy prípadne doplniť položky akciou ''Kopírovať''.

=== Akcia ''Pridať DDP''===

Akcia ''Pridať DDP'' umožní dotiahnuť daňové doklady z vybraných dodatočných daňových priznaní do kontrolného výkazu DPH.

[[Súbor:UCT_KV_18.jpg]]

V prípade, že už boli položky z dodatočného daňového priznania naimportované, systém na to upozorní hláškou. V prípade, že nechcete naimportovať položky ešte raz, je potrebné stlačiť tlačidlo ''Nie''.

[[Súbor:UCT_KV_19.jpg]]

== Zmeny v záložke ''Položky výkazu''==

Pre zjednodušenie práce v okne Kontrolný výkaz sme rozšírili záložku Položky výkazu o nasledovné :

==== Poradové číslo faktúry do KV====

V záložke ''Položky výkazu'' pribudol stĺpec ''Poradové číslo faktúry do KV'', ktorý pomôže identifikovať, aká položka vstúpi do kontrolného výkazu. To znamená, že ak sa v záložke nachádza vyšlá faktúra a k nej DD2, tak v stĺpci ''Poradové číslo faktúry do KV'' sa zobrazí číslo vyšlej faktúry a pod týmto číslom položky sa zobrazí v kontrolnom výkaze a hodnoty budú spočítané.

[[Súbor:UCT_KV_7.jpg]]

==== Za doklad sumárne do verzie 14.3.24 ====

V záložke ''Položky výkazu'' pribudlo začiarkávacie pole ''Za doklad sumárne''. Po začiarknutí tohto poľa je možné získať sumárny pohľad. Čiže položky, ktoré spolu súvisia (vyšlá fa s DD2) sa v tomto pohľade zobrazia zgrupené za poradové číslo faktúry do KV a sadzby. V prípade, že uvedené dodávané zgrupovanie nevyhovuje, je možné zapísať svoje vlastne usporiadanie.

[[Súbor:UCT_KV_8.jpg]]

==== Za doklad sumárne od verzie 14.3.25 ====

Od uvedenej verzie sa zmenil vzhľad záložky ''Položky výkazu'' - sumárny pohľad. Od tejto verzie už nie sú zgrupované jednotlivé položky podľa poradového čísla faktúry do KV, ale sú položky zobrazené tak, ako budú zobrazené v Kontrolnom výkaze - pod jednou položkou - pod jedným poradovým číslom.

[[Súbor:UCT_KV_17.jpg]]

==== Akcia ''Nehlásiť''====

V prípade, že je potrebné niektorú položku označiť, aby nevstúpila do kontrolného výkazu, pribudlo pole ''Nehlásiť''. Takto označená položka následne nevstúpi do kontrolného výkazu. Je potrebné si uvedomiť, že ak do kontrolného výkazu vstupuje rodič (napr. vyšlá faktúra) a dieťa (napr DD2) tak nie je možné z kontrolného výkazu vyňať len vyšlú faktúru (ako rodiča) je potrebné vyňať aj DD2 (čiže dieťa). V takomto prípade systém zahlási chybu:

[[Súbor:UCT_KV_9.jpg]]

'''Označenie položiek v Podrobnom pohľade'''

Jednotlivé položky je možné označiť v tabuľke, kliknutím na checkbox ''Nehlásiť'' a akciu ''Zapísať'':

[[Súbor:UCT_KV_10.jpg]]

{{Pozor|V prípade, že existuje rodič aj dieťa, je potrebné najprv začiarknúť dieťa, dať zápis a následne začiarknúť rodiča a dať zápis.}}

Položky je možné označiť aj v editácii, kliknutím na checkbox ''Nehlásiť'' a akciou ''Zapísať'':

[[Súbor:UCT_KV_13.jpg]]

Hromadné označenie položiek v Podrobnom pohľade

Kliknutím ľavého tlačítka myši a stlačením klávesnice Ctrl v prvom políčku je možné označiť viac položiek Kontrolného výkazu DPH. Označené položky zostanú vymodrené. Kliknutím pravého tlačítka myši na označený stĺpec Nehlásiť sa otvorí roleta, s možnosťami výberu: Označiť všetky označené riadky alebo Odznačiť všetky označené riadky.

[[Súbor:UCT_KV_20.jpg]]

Pre označené riadky vyberieme moznosť Označiť všetky označené riadky, čo spôsobí, že k označneým riadkom pribudne príznak Nehlásiť. Uvedené potvrdíme akciou Zapísať.

'''Označenie položiek v Sumárnom pohľade'''

Označiť položky je možné aj v ''Sumárnom pohľade''. V tom prípade, ak sa označí položka v sumárnom pohľade, budú automaticky označené aj položky, ktoré sú zväzbené s touto položkou. To znamená, že ak v sumárnom pohľade bude začiarknutý rodič, tak systém automaticky označí aj jeho dieťa.

{{Pozor|Potvrdenie checkboxu Nehlásiť je možné vykonať len cez akciu ''Nehlásiť''.}}

[[Súbor:UCT_KV_12.jpg]]

=== Akcia ''Obnoviť''===

V prípade, že bol odoslaný kontrolný výkaz s chybnými IČ DPH alebo sa zmenilo pôvodné číslo faktúry k dobropisu, systém takéto chyby opraví pomocou akcie ''Obnoviť''.

'''Oprava IČ DPH'''

Pre správne fungovanie akcie ''Obnoviť'' je potrebné v ''Spoločné - Firma - IČ DPH'' prepísať chybnú položku IČ DPH na správnu hodnotu.

{{Info|Systém nebude správne fungovať, ak sa nesprávnemu IČ DPH ukončí platnosť a nahrá sa nové IČ DPH. Je potrebné neplatné IČ DPH zmazať a zadefinovať nové IČ DPH.}}

Ak je v číselníku firiem zadefinovaná správna hodnota IČ DPH , postup pre správnu opravu položky v kontrolnom výkaze je nasledovný: 
#V okne ''Kontrolný výkaz'' zadefinovať hlavičku kontrolného výkazu 
#Za pomoci akcie ''Kopírovať'' ( alebo ručným vložením chybného záznamu) skopírujeme z riadneho kontrolného výkazu chybnú položku do dodatočného kontrolného výkazu. 
#Postavíme sa na jednu položku, na ktorej chceme zmeniť IČ DPH a stlačíme akciu ''Obnoviť''. Systém sa spýta, či chceme občerstviť údaje na položke. Zakliknutím Áno sa na položku dotiahne správne IČ DPH 

[[Súbor:UCT_KV_15.jpg]]

Obdobným postupom systém dotiahne opravu pôvodného čísla faktúry.

=== Presun mínusových plnení zo sekcií A1 a A2 do sekcie C1 a zo sekcie B1 a B2 do sekcie C2===

Podľa legislatívy mínusové plnenia, ktoré nie sú dobropismi do DP DPH vstupujú do riadku ako riadne plnenie, avšak do kontrolného výkazu musia vstúpiť do sekcie C1 alebo sekcie C2.

Pre uvedené napĺňanie kontrolného výkazu je potrebné nastaviť setup: ''Program => Nastavenie => Účtovníctvo => DPH => KV_MINUSOVE_PLNENIA_PRESUN_DO_C_SEKCII'' (hodnota Ano). Po uvedenom nastavení sa automaticky všetky mínusové plnenia zo sekcií A1 a A2 naplnia (bez nutného smerovania v kontrolnom výkaze v záložke ''Smerovanie'') do sekcie C1 a všetky mínusové plnenia zo sekcií B1 a B2 do sekcie C2.

=== Zobrazenie sadzby v sekcii C1 ===

Pre napĺňanie sadzby DPH v sekcii C1 je potrebné nastaviť setup: ''Program => Nastavenie => Účtovníctvo => DPH => KV_C1_PO_SADZBACH_DPH'' (hodnota Áno). Po uvedenom nastavení sa všetky položky v sekcii C1 budú rozdeľovať po sadzbách a sadzba bude vyplnená.

=== Rozšírená 3. záložka kontrolného výkazu===

V 3. založke kontrolného výkazu pribudol rozbaľovací listbox, v ktorom okrem Kontrolného výkazu je možné zobraziť kontrolný výkaz vo formáte xml a sumárnu zostavu na kontrolu údajov.

[[Súbor:UCT_KV_14.jpg]]

{{Info|''Kontrolný výkaz'' a ''Sumárne za sekcie'' je možné vytlačiť cez internetový prehliadač cez akciu Browser.}}

=== Akcia ''Zamknúť'' a ''Odomknúť''===

Obe akcie ''Zamknúť'' a ''Odomknúť'' su prístupné v druhej záložke ''Položky výkazu'' v oboch pohľadoch, tzn akcie sú prístupné ako v podrobnom tak aj v sumárnom pohľade.

[[Súbor:UCT_KV_zam_1.jpg]]

Akcia ''Zamknúť'' slúži na uzamknutie:

- predplnených položiek pomocou akcie ''Predplniť'', ktoré boli nejakým spôsobom menené, aktualizované alebo

- ručne zadaných položiek,

ktoré sa pri opätovnom spustení akcie ''Predplniť'' nemenia podľa zdrojových importovaných daňových dokladov alebo v prípade, že boli ručne zadefinované úplne nevymazali. Takto označené položky sa po následnom predplnení nemenia, zostávajú uzamknuté,nemenné.
V prípade, že je potrebné meniť uzamknutú položku, je potrebné takúto položku najprv odomknúť akciou ''Odomknúť'', následne ju upraviť a až potom zasa zamknúť, aby sa pri nasledujúcom predplnení nezmenila prípadne vymazala. To znamená, užívateľ zamyká tie položky, s ktorými už nechce ďalej pracovať, upravovať.

V prípade, že na daňovom doklade je viac položiek a jednotlivé položky vstupujú do kontrolného výkazu samostatne, tak sa zamykajú/odomykajú všetky položky daňového dokladu. Taktiež, ak medzi daňovými dokladmi existuje väzba napr. faktúra s DD2, tak aj v tomto prípade sa automaticky zamknú/odomknú všetky položky, ktoré su zväzbené.

'''''Postup pre prácu s akciami'''''

V ''Podrobnom pohľade'' je potrebné označiť jednotlivé položky, ktoré sa majú zamknúť a následne stlačiť akciu ''Zamknúť''.
Výsledkom je začiarknuté začiarkávacie pole v stĺpci ''Zamknúť'' pri danej položke.

[[Súbor:UCT_KV_P.jpg]]

Rovnakým spôsobom funguje aj akcia ''Odomknúť''. Len s tým rozdielom, že je potrebné po označení položiek stlačiť akciu ''Odomknúť'' a následne zmizne príznak v stĺpci ''Zamknúť''.

{{Pozor|Položky je možné zamykať a odomykať len v tabuľkovom pohľade. Vo formulári nie je možné položky zamknúť alebo odomknúť. }}

V ''Sumárnom pohľade'' akcie fungujú obdobne ako pri podrobnom pohľade.

[[Súbor:UCT_KV_S.jpg]]

== Zmeny v sekcii B.3 od 1.4.2016==

Od 1.4.2016 sa sekcia B.3 Kontrolného výkazu rozdeľuje na 2 podsekcie:

*B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur)

*B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac).

Z tohto dôvodu je potrebné na dokladoch, ktoré vstupujú do sekcie B.3 (Paragóny, Daňové doklady účtované cez interné doklady), mať správne vyplnené pole ''Názov firmy'' a ''IČ DPH partner'', nakoľko v prípade, že hodnota odpočítanej dane bude väčšia ako 3000 eur, hodnota ''IČ DPH partnera'' je povinná položka v ''Kontrolnom výkaze DPH''.

[[Súbor:UCT_IDD_3.jpg]]

[[Súbor:UCT_PG.jpg]]

=KONTROLNÝ VÝKAZ PRE CZ =
==Nastavenie ==

Pred tým ako používateľ začne pracovať v okne ''DPH - Kontrolný výkaz k DPH'' je potrebné v systéme nahrať nasledujúce podporné nastavenia :

===Fakturácia===
Pre potreby smerovania dát do kontrolného výkazu je v SPINE doplnené v časti ''Fakturácia - Dodavateľská faktúra'' nové pole na hlavičke faktúry. Pole s názvom ''Externé číslo faktúry'' je do programu doplnené z dôvodu nutnosti evidovať tento údaj v kontrolnom výkaze. Doplnením tohto poľa sa zabezpečí, že v kontrolnom výkaze sa uvedie externé číslo faktúry aj v prípade, že vystavovateľ faktúry označuje svoje faktúry pomocou alfanumerických znakov prípadne používa aj špeciálne znaky ako lomítka a pod.

[[Súbor:SOF_DF_1.jpg]]

V prípade, že externé číslo faktúry sa zhoduje s variabilným symbolom, používateľ nemusí pole s externým číslom vypĺňať a do kontrolného výkazu sa automaticky dotiahne číslo uvedené v kolónke variabilný symbol.

'''Nastavenie voliteľného údaja KOD PŘEDMETU PLNENÍ k Došlým/ Vydaným faktúram'''

V záložke ''SPOLOČNÉ - VOLITEĽNÝ ÚDAJ K EVIDENCII'', agenda ''Sklady - Odbyt - Fakturácia'', typ evidencie ''Došlá /Vydaná faktúra''.

Pre '''Došlé faktúry''' sa vyberie typ evidencie dodávateľské faktúry a akciou '''Pridať''' otvorí okno, v ktorom sa vyplní:

* Kategória (ľubovoľný),
* Názov (ľubovoľný)
* Jednoznačný kód ('''KV_KOD_PLNENI''')

[[Súbor:UCT KV CZ 1.jpg ]]

Ak sa vo formulári zaškrtne políčko zobraziť vo formulári, tak sa takýto voliteľný údaj bude zobrazovať priamo pri evidovaní Došlých/ Vydaných faktúry.

Keďže ide o ''Kód předmetu plnení'', ktorý je číselník, je potrebné v druhej záložke ''Číselník volitelných údajov'' zadefinovať jednotlivé položky, ktoré vstupujú do kontrolného výkazu.

1 - dodání zlata (plnění podle § 92b)

3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d)

4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e)

5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c)

11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů

12 - obiloviny a technické plodiny

13 - kovy, včetně drahých kovů

14 - mobilní telefony

15 - integrované obvody a desky plošných spojů

16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)

17 - videoherní konzole

Pre '''Vydané faktúry''' stačí v okne ''Volitelný údaj k evidencii'' sa postaviť na novozaloženú položku Kód predmetu plnení a v záložke ''Vazba na evidenční čísla'' zadefinovať evideniciu ''Vydaná faktúra''. Týmto úkonom nebudeme musieť definovať ešte raz takýto istý kód aj pre Vydané faktúry.

'''Nastavenie voliteľného údaja "§ 44 ZDPH" k Dodávateľským/ Odberateľským faktúram'''

V záložke ''SPOLOČNÉ - VOLITEĽNÝ ÚDAJ K EVIDENCII'', agenda ''Sklady - Odbyt - Fakturácia'', typ evidencie ''Dodávateľská /Odberateľská faktúra''.

Akciou '''Pridať''' sa otvorí okno, v ktorom sa vyplní:

* Kategória (ľubovoľný)
* Názov - '''§ 44 ZDPH'''
* Jednoznačný kód - '''KH_PAR44'''
* Typ - reťazec
* Údaj má číselník

V druhej záložke je potrebné zadefinovať jednotlivé položky pre vyberač:

N - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky

P - jedná se o opravu podle § 46 a násl. ZDPH

A - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019

V prípade vyplnenia tohto VÚ v hlavičke dodávateľskej/odberateľskej faktúry sa jeho hodnota preberie do KH do sekcie A4 alebo B2 do položky § 44 ZDPH pri predplnení KH. V prípade, že nebude tento VÚ existovať alebo bude prázdny do položky § 44 ZDPH sa naplní hodnota "N".

'''Nastavenie voliteľných údajov do sekcie A.3. k Vydaným faktúram'''

Sekcia A.3. vyžaduje určité informácie v prípade, že Odberateľ je bez DIČ/VAT ID. V takomto prípade je potrebné, aby sa v kontrolnom výkaze zobrazovali údaje:

- Jméno a příjmení / Obchodní jméno

- Dátum narození

- Místo pobytu / Sídlo

'''Jméno a příjmení / Obchodní jméno'''

Meno a priezvisko/ Obchodné meno sa do kontrolného výkazu berie z číselníka ''Firiem''.

'''Dátum narození'''

Dátum narodenia je možné zaevidovať dvoma spôsobmi: cez Voliteľné údaje alebo cez Marketingové údaje firmy.

1/ ''Voliteľný údaj'' -

V záložke ''SPOLOČNÉ - VOLITEĽNÝ ÚDAJ K EVIDENCII'', agenda ''Sklady - Odbyt - Fakturácia'', typ evidencie ''Vydaná faktúra'' akciou ''Pridať'' otvorí okno, v ktorom sa vyplní:

* Kategória (ľubovoľný),
* Názov (ľubovoľný)
* Jednoznačný kód ('''KV_DATUM_NAROZENI''')

[[Súbor:UCT_KV_CZ_4.jpg]]

2/ Marketingový údaj firmy -

V okne ''MARKETINGOVÝ ÚDAJ FIRMY'' akciou ''Pridať'' sa otvorí okno, v ktorom je potrebné vyplniť:

* Názov (ľubovoľný),
* Kód (jedinečný) ('''KV_DAT_NAR''')

[[Súbor:UCT KV CZ 9.jpg]]

'''Místo pobytu / Sídlo'''

Miesto pobytu/Sídlo sa do kontrolného výkazu berie z číselníka ''Firiem''.

==Okno Kontrolný výkaz k DPH==
Po nastavení úvodných parametrov je možné začať spracovanie kontrolného výkazu. Kontrolný výkaz sa nachádza vo voľbe DPH / Kontrolný výkaz k DPH. Okno kontrolného výkazu obsahuje štyri záložky,
* Hlavička výkazu,
* Položky výkazu,
* Kontrolný výkaz k DPH
* Smerovanie

===Hlavička výkazu===
V prvej záložke je nutné vyplniť položku '''Název daňového přiznání DPH''', ku ktorému sa kontrolný výkaz vzťahuje a '''Typ KV''' kontrolného výkazu (Řádné, Následné, Opravné alebo Následné/opravné).

[[Súbor:UCT_KV_CZ_6.jpg]]

===Položky výkazu ===
Do druhej záložky kontrolného výkazu sa po nastavení smerovania dát budú automaticky cez akciu '''Předplnit''' napĺňať údaje do jednotlivých častí kontrolného výkazu. V okne je po naplnení údajov následne možné vidieť, aké transakcie boli do jednotlivých častí automaticky nasmerované. Toto okno je tiež prístupné na užívateľské zmeny, tzn., že ak používateľ po automatickom nasmerovaní zistí, že nejaký údaj je nasmerovaný do inej časti má možnosť tento údaj vymazať a ručne zadať do časti, kde patrí.

{{Info|Predpokladáme, že po správnom nastavení v záložke ''Smerovanie'', by mali byť ručné zásahy v záložke ''Položky výkazu'' minimálne.}}

===Kontrolný výkaz k DPH===
V tretej záložke sa nachádza už zostavený kontrolný výkaz v štruktúre a formáte, ktorú predpisuje finančná správa. Používateľ v tomto okne môže cez akciu '''Browser''' prezerať a kontrolovať zostavený Kontrolný výkaz v samostatnom okne internetového prehliadača. Následne po skontrolovaní je možné kontrolný výkaz cez akciu '''Špec. export''' vyexportovať na Daňový portál MF ČR.

[[Súbor:UCT_KV_CZ_7.jpg]]

===Smerovanie===
Z pohľadu napĺňania a smerovania dát do konkrétnych častí výkazu je najdôležitejšia záložka Smerovanie. V tejto časti používateľ nastaví, aké dáta a ako sa majú do kontrolného výkazu smerovať. Pred tým ako používateľ začne pracovať so smerovaním je potrebné vytvoriť hlavičku kontrolného výkazu v prvej záložke a prepočítať daňové priznanie, na ktoré je kontrolný výkaz naviazaný.

V tejto záložke je možné využiť akciu ''Předplnit'', ktorá naplní smerovanie.

==Kontrolný výkaz k DPH u 1/4ročných plátcoch DPH==

Kontrolný výkaz k DPH podáva právnická osoba za kalendárny mesiac aj napriek tomu, že je štvrťročným plátcom DPH.

V systéme to znamená, že v okne ''Otvorenie daňového priznania'' budú zaevidované len 4 štvrťročné daňové priznania, ale v okne ''Kontrolný výkaz k DPH'' bude zaevidovaných 12 kontrolných výkazov.

Okno ''Kontrolný výkaz k DPH'' - záložka ''Hlavička výkazu'':

Stlačte akciu ''Pridať''. Otvorí sa formulár:

[[Súbor:UCT_KV_CZ_8.jpg]]

''Názov DP DPH'' - vyberte z vyberača daňové priznanie, ktoré bude spojené s kontrolným výkazom DPH. Po výbere daňového priznania systém automaticky predplní dátumy OD DO, ktoré pri štvrťročných plátcoch sú veľmi dôležité. Od rozpätia týchto dátumov závisí, ktoré uskutočnené daňové doklady sa dostanú do daného kontrolného výkazu.

{{Pozor|Pri štvrťročných plátcoch DPH vstupujú do kontrolného výkazu v prvom a druhom mesiaci daného štvrťroku len '''''uskutočnené zdaniteľné plnenia''''' a '''''samozdanenia''''', ktorých dátumy zdaniteľných plnení patria do intervalu OD-DO kontrolného výkazu DPH.

Do posledného kontrolného výkazu v danom štvrťroku potom vstupujú všetky prijaté plnenia za daný štvrťrok a uskutočnené plnenia a samozdanenia daného mesiaca. }}

V okne Daňové doklady na DP je možné si skontrolovať, v ktorom ''Kontrolnom výkaze'' sú zaradené jednotlivé daňové doklady. Uvedené je možné cez pridanie voliteľného stĺpca ''Kontrolný výkaz''.

[[Súbor:UCT_KV_CZ_10.jpg]]

Údaj je vyskladaný z ''rok'', ''mesiac'' a ''druh kontrolného výkazu''.

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T09:14:29Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na '''Prijaté''' a '''Uskutočnené''' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa '''Dátumu vzniku nároku na opravu''', ktorý sa počíta v prípade '''Prijatých''' plnení +100 dní a v prípade '''Uskutočnených''' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti1.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec '''Percento neuhradenia''' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec '''Základ DPH''' predstavuje sumu súčtu základov DPH pôvodného daňového dokladu

Stĺpec '''Suma DPH''' predstavuje sumu súčtu DPH pôvodného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH pôvodného dokladu''' zobrazuje obdobie DPH, na ktorý bol zaradený pôvodný daňový doklad

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje číslo vytvoreného opravného daňového dokladu k danej faktúre

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD ''' zobrazuje obdobie DPH, na ktorý bol zaradený vygenerovaný opravný daňový doklad

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky '''Opravné doklady'''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať '''Druh opravného dokladu''', ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo ODD'' sa zapíše číslo vygenerovaného opravného daňového dokladu a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje takú úhradu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravu ODD'''
[[Súbor:ODD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné ODD''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu, ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T09:10:33Z

Iveta.polakova: /* Záložka Daňové doklady po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na '''Prijaté''' a '''Uskutočnené''' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa '''Dátumu vzniku nároku na opravu''', ktorý sa počíta v prípade '''Prijatých''' plnení +100 dní a v prípade '''Uskutočnených''' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti1.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec '''Percento neuhradenia''' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec '''Základ DPH''' predstavuje sumu súčtu základov DPH pôvodného daňového dokladu

Stĺpec '''Suma DPH''' predstavuje sumu súčtu DPH pôvodného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH pôvodného dokladu''' zobrazuje obdobie DPH, na ktorý bol zaradený pôvodný daňový doklad

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje číslo vytvoreného opravného daňového dokladu k danej faktúre

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD ''' zobrazuje obdobie DPH, na ktorý bol zaradený vygenerovaný opravný daňový doklad

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky '''Opravné doklady'''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať '''Druh opravného dokladu''', ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo ODD'' sa zapíše číslo vygenerovaného opravného daňového dokladu a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje takú úhradu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravu ODD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_akcia.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

Súbor:DD po splatnosti1.PNG

2023-03-17T09:04:17Z

Iveta.polakova:

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T09:03:53Z

Iveta.polakova: /* Záložka Daňové doklady po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti1.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec '''Percento neuhradenia''' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec '''Základ DPH''' predstavuje sumu súčtu základov DPH pôvodného daňového dokladu

Stĺpec '''Suma DPH''' predstavuje sumu súčtu DPH pôvodného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH pôvodného dokladu''' zobrazuje obdobie DPH, na ktorý bol zaradený pôvodný daňový doklad

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje číslo vytvoreného opravného daňového dokladu k danej faktúre

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD ''' zobrazuje obdobie DPH, na ktorý bol zaradený vygenerovaný opravný daňový doklad

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo ODD'' sa zapíše číslo vygenerovaného opravného daňového dokladu a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje takú úhradu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravu ODD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_akcia.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T08:52:35Z

Iveta.polakova:

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec ''Percento neuhradenia'' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec ''Vystavený opr.DD'' zobrazuje príznak, či už bol vytvorený opravný daňový doklad k danej faktúre.

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Vystavený opr.DD'' sa zapíše príznak
[[Súbor:DD_check.PNG]]
a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje takú úhradu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravu ODD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_akcia.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T08:52:28Z

Iveta.polakova:

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti1.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec ''Percento neuhradenia'' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec ''Vystavený opr.DD'' zobrazuje príznak, či už bol vytvorený opravný daňový doklad k danej faktúre.

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Vystavený opr.DD'' sa zapíše príznak
[[Súbor:DD_check.PNG]]
a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje takú úhradu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravu ODD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_akcia.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T08:51:02Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec ''Percento neuhradenia'' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec ''Vystavený opr.DD'' zobrazuje príznak, či už bol vytvorený opravný daňový doklad k danej faktúre.

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Vystavený opr.DD'' sa zapíše príznak
[[Súbor:DD_check.PNG]]
a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje takú úhradu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje obdobie DPH, na ktoré bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravu ODD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_akcia.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

Súbor:ODD info.png

2023-03-17T08:50:51Z

Iveta.polakova: Iveta.polakova nahral novú verziu Súbor:ODD info.png

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T08:24:49Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec ''Percento neuhradenia'' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec ''Vystavený opr.DD'' zobrazuje príznak, či už bol vytvorený opravný daňový doklad k danej faktúre.

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Vystavený opr.DD'' sa zapíše príznak
[[Súbor:DD_check.PNG]]
a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje tú sumu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje na ktoré obdobie DPH bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje na ktoré obdobie DPH bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_akcia.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:OODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

Súbor:ODD akcia.PNG

2023-03-17T08:23:57Z

Iveta.polakova:

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T08:20:58Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec ''Percento neuhradenia'' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec ''Vystavený opr.DD'' zobrazuje príznak, či už bol vytvorený opravný daňový doklad k danej faktúre.

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Vystavený opr.DD'' sa zapíše príznak
[[Súbor:DD_check.PNG]]
a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje tú sumu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje na ktoré obdobie DPH bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje na ktoré obdobie DPH bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované doklady Opravy opravného daňové dokladu ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Číslo opravy ODD'' sa zapíše vygenerované číslo dokladu

[[Súbor:ODD_check.PNG]]

a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:OODD_info.png]]

[[category:Účtovníctvo]]

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T08:18:33Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

== Záložka '''Daňové doklady po splatnosti''' ==

V tomto okne sa nám ponúkajú všetky faktúry, ktoré spĺňajú podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky podľa definície zákona o DPH.

{{Pozor|Upozornenie: '''Dátumové obdobie vo filtri by malo byť vždy zhodné s daňovým obdobím DPH, t.j. mesiac alebo štvrťrok.'''}}

Okno sa rozdeľuje podľa checkboxu na ''Prijaté'' a ''Uskutočnené'' plnenia. Zvolením dátumového obdobia si vieme zafiltrovať doklady podľa ''Dátumu vzniku nároku na opravu'', ktorý sa počíta v prípade ''Prijatých'' plnení +100 dní a v prípad ''Uskutočnených'' +150 dní od dátumu splatnosti na pôvodnej faktúre.

[[Súbor:DD_po_splatnosti.PNG]]

Dotiahnuté sú údaje z faktúr na základe podmienok:
* Územné členenie typu DPH = Tuzemsko (berie sa z okna Položky daňového dokladu)
* Dátum vzniku nároku na opravu spadá do zvoleného obdobia vo filtri
* Otvorená suma > 0 (Otvorená suma sa počíta ku dátumu vzniku nároku na opravu)

Stĺpec ''Percento neuhradenia'' predstavuje pomer otvorenej sumy k celkovej sume faktúry

Stĺpec ''Vystavený opr.DD'' zobrazuje príznak, či už bol vytvorený opravný daňový doklad k danej faktúre.

Nad označenými dokladmi (označenie podobne ako MS excel Shift+klik od do alebo Ctrl+klik konkrétne doklady) je možné pomocou akcie '''Generovať opravné DD'''
[[Súbor:DD_akcia.PNG]] hromadne vytvoriť všetky ''Opravné doklady''

Po kliknutí na akciu je potrebné vybrať Druh opravného dokladu, ktorý musí mať prednastavené potrebné údaje [[https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/DPH_-_Opravn%C3%A9_da%C5%88ov%C3%A9_doklady_-_%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%ADctvo#Z.C3.A1lo.C5.BEka_Nastavenie_druhu_opravn.C3.A9ho_DD| Nastavenie druhu opravného DD]]

[[Súbor:DD_druh.png]]

Po potvrdení tlačítka OK budú za všetky označené doklady vygenerované Opravné daňové doklady ktoré sa následne zapíšu do okna '''Opravné daňové doklady''' a do stĺpca ''Vystavený opr.DD'' sa zapíše príznak
[[Súbor:DD_check.PNG]]
a takisto vyskočí info hlásenie ku ktorému dokladu bol vygenerovaný opravný doklad a jeho nové evidenčné číslo.

[[Súbor:ODD_info.png]]

== Záložka '''Úhrady DD po splatnosti''' ==

V tejto záložke sa nachádza zoznam daňových dokladov, ktoré spĺňajú podmienku, že bol ku nim vystavený ''Opravný daňový doklad'' z dôvodu nezaplatenia (transformácia = A - Dobropis §25a a 53b) a dátum úhrady je po dátume vzniku nároku na opravu tohto opravného dokladu (pôvodný dátum splatnosti + 100/150 dní).

[[Súbor:DD_uhrady.png]]

Stĺpec '''Suma úhrady po ODD''' zobrazuje tú sumu, ktorá prišla až po vystavení Opravného daňové dokladu

Stĺpec '''Otvorená suma''' zobrazuje otvorenú sumu ku dňu úhrady

Príklad faktúra 20220307 v sume 1200€ mala v jednom mesiaci dve úhrady vo výške 100€, pri prvej úhrade je dátum 5.3.2023. Otvorená suma zobrazuje zostatok ku dňu 5.3.2023, t.j. 570€, druhá úhrada je v sume 200€ zo dňa 16.3.2023 a jej nový zostatok je 370€.

Stĺpec '''Číslo ODD''' zobrazuje príslušný Opravný daňový doklad s možnosťou odskoku na daný doklad do okna Opravný daňový doklad

Stĺpec '''Obdobie DPH ODD''' - zobrazuje na ktoré obdobie DPH bol zaradený prvý opravný doklad

Stĺpec '''Číslo opravy ODD''' zobrazuje číslo vygenerovaného dokladu Oprava opravného daňového dokladu

Stĺpec '''Obdobie DPH opravy ODD''' - zobrazuje na ktoré obdobie DPH bol zaradený doklad Opravy opravného daňového dokladu

[[category:Účtovníctvo]]

Súbor:DD uhrady.png

2023-03-17T08:06:37Z

Iveta.polakova: Iveta.polakova nahral novú verziu Súbor:DD uhrady.png

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T06:39:21Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

Súbor:DD uhrady.png

2023-03-17T06:28:37Z

Iveta.polakova:

Súbor:DD po splatnosti.PNG

2023-03-17T06:28:19Z

Iveta.polakova: Iveta.polakova nahral novú verziu Súbor:DD po splatnosti.PNG

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T06:19:07Z

Iveta.polakova: /* Záložka Úhrady DD po splatnosti */

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T06:16:59Z

Iveta.polakova: /* Záložka Daňové doklady po splatnosti */

DPH - Daňové doklady po splatnosti - Účtovníctvo

2023-03-17T06:13:48Z

Iveta.polakova: