SPIN2-wiki - Príspevky používateľa [sk]

Skladová evidencia - Intrastat - Logistika

2025-09-12T12:27:56Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/sklady/hlasenia/intrastat}}

= Intrastat (IS) =

== Intrastat hlásenie ==

=== záložka Intrastat obdobie ===

V tejto záložke okne definujete obdobie pre hlásenie Intrastat. Nové obdobie zadefinujete kliknutím na akciu ''Pridať''. 
• ''Kód obdobia'': alfa-numerické označenie obdobia - ručne 
• ''Názov obdobia'': pomenovanie obdobia IS - ručne 
• ''Prijatie'': výber hlásenia pre prijatie (úplné, zjednodušené) - vyberač 
• ''Odoslanie'': výber hlásenia pre odoslanie (úplné, zjednodušené) - vyberač 
• ''Dátum do'': začiatok IS obdobia (vždy 1.deň v mesiaci) - dátumový posúvač, výber z kalendára alebo ručne 
• ''Dátum do'': koniec IS obdobia (vždy posledný deň v mesiaci) - dátumový posúvač, výber z kalendára alebo ručne 
Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu ''Zapísať''.

=== záložka Hlavička hlásenia ===
V tejto záložke evidujete hlavičky hlásení. Novú hlavičku zadefinujete kliknutím na akciu ''Pridať''. 
• ''IČ DPH'': vaše IČ DPH (needitovateľné) 
• ''Smer hlásenia'': prijatie/odoslanie tovaru - vyberač 
• ''Typ prepočtu'' : výber riadne/opravné/nulové/zrušené hlásenie - vyberač 
• ''Číslo riadneho hlásenia'': poradové číslo riadneho hlásenia – automaticky alebo ručne. Ak v Type prepočtu bolo vybrané opravné hlásenie, tu vyberiete číslo riadneho hlásenia na opravu - výber z číselníka 
• ''Číslo opravného hlásenia'': ak v Type prepočtu bolo vybrané opravné hlásenie, tu sa zobrazí poradové číslo opravného hlásenia - automaticky alebo ručne 
• ''Konečné hlásenie'': Áno - zaškrtávacie políčko 
• ''Kontaktná osoba'': kontaktná osoba - výber z číselníka 

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu ''Zapísať''.

{{Info|Poznámka
Ak ste odoslali skladové evidencie do hlásenia Intrastatu (viď. Pracovný postup Intrastat), označte hlavičky hlásenia, ktoré sa majú prepočítať a kliknite na akciu Prepočet. V otvorenom okne Prepočet hlásenia Intrastat vyberte dátum kurzu a kliknite na akciu Prepočet.}}

=== Položky hlásenia ===

Po úspešnom prepočte hlásenia Intrastat sa vám v tejto záložke ukáže zoznam položiek hlásenia. Položky môžu byť sumarizované do jedného kódu colného sadzobníka (viď. Pracovný postup Intrastat a Legislatívne zmeny – Intrastat).

=== Doplňujúce informácie ===
V tejto voľbe sú zobrazené podrobné informácie o položkách hlásenia Intrastat, všeobecný colný sadzobník je tu uvedený položkovito.

== Evidencia údajov - okno '''Intrastat údaje''' ==

=== Príjemka ===
V tejto voľbe sa nachádza evidencia príjemiek zaradených do Intrastat hlásenia so všetkými podrobnými informáciami pre všetky alebo jednotlivé sklady (na základe vyberača Sklad).

=== Výdajka ===
V tejto voľbe sa nachádza evidencia výdajok zaradených do Intrastat hlásenia so všetkými podrobnými informáciami pre všetky alebo jednotlivé sklady (na základe vyberača Sklad).

=== Dodací list ===
V tejto voľbe sa nachádza evidencia dodacích listov zaradených do Intrastat hlásenia so všetkými podrobnými informáciami pre všetky alebo jednotlivé sklady (na základe vyberača Sklad).

=== Ručne evidované údaje ===

V tejto voľbe môžete pridávať ručne evidované položky Intrastat hlásenia, t.j. bez väzby na skladové pohyby.

Novú položku Intrastat hlásenia pridáte kliknutím na akciu ''Pridať'', alebo ''Skopírovať''.

*''Smer hlásenia'': Dovoz/Vývoz - vyberač
*''Kód obdobia'': výber z číselníka
*''Colný sadzobník'': kód podpoložky kombinovanej nomenklatúry – výber z číselníka
*''Množstvo v MJ CS'': množstvo produktu v mernej jednotke colného sadzobníka - ručne
*''Hmotnosť (kg)'': hmotnosť produktu - ručne
*''Fakturovaná suma'': ručne + Výber meny z vyberača
*''Štatistická hodnota'': hodnota vedľajších obstarávacích nákladov (ak používate rozpúšťanie nákladov) - ručne
*''Členský štát zaslania'': štát dodania - výber z číselníka
*''Región určenia'': región určenia tovaru - výber z číselníka
*''Krajina pôvodu'': výber z číselníka
*''Dodacie podmienky'': typ dodacej podmienky - výber z číselníka
*''Druh dopravy'': spôsob dopravy - výber z číselníka
*''Kód pohybu'' : needitovateľná položka
*''Kód obchodu'': výber z číselníka

Po vyplnení riadkov formulára kliknite na akciu ''Zapísať''.

Pre ručne evidované údaje platí, že po doplnení údajov je potrebné prepočítať Intrastat hlásenie.

Pracovný postup k vytvoreniu hlásenia nájdete tu [[Intrastat_-_Logistika|Pracovny postup Intrastat]].

[[category:Logistika]]

Nastavenie základných parametrov - CP

2025-09-12T11:47:19Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/sluzobne-cesty-pp/nastavenia-zakladnych-parametrov}}

== Nastavenia pre Cestovné príkazy==

Základné parametre programu máte možnosť nastaviť vo voľbe '''Program - Nastavenia - Cestovné príkazy.'''

Nastavenia pre ''Cestovné príkazy'' sa členia na niekoľko záložiek, v ktorých sú parametre usporiadané podľa funkčnosti.

[[Súbor:Setup.png]]

Základné parametre sú prednastavené, môžete si ich modifikovať podľa svojich potrieb.

== Možnosti nastavenia parametrov ==

====Základné parametre ====

CEP_COPY_EO - kopírovanie prvkov ekonomických objektov z hlavičky cestovného príkazu alebo z výdavku do náhrady
* predvolená hodnota V ( preberanie EO z výdavkov )
*povolené hodnoty V / CP

CEP_COPY _OS - kopírovanie prvkov organizačnej štruktúry z hlavičky cestovného príkazu alebo z výdavku do náhrady
*predvolená hodnota V ( preberanie OŠ z výdavkov )
*povolené hodnoty V / CP

CEP_COPY_PCP_JAZDY - kopírovanie jázd v okne Položky CP
*ukladá sa podľa posledného nastavenia v okne
*predvolená hodnota Áno (A)
*povolený parameter A / N

CEP_COPY_PCP_VYDAVKY - kopírovanie výdavkov v okne Položky CP
*ukladá sa podľa posledného nastavenia v okne
*predvolená hodnota Nie (N)
*povolený parameter A / N

CEP_CP_AKCEPTACIA - určuje potrebu akceptovania cestovného príkazu pred vypĺňaním
*predvolená hodnota Áno
*povolený parameter A / N

CEP_CP_DELETE_CP - možnosť mazať CP v okne Cestovné príkazy
*predvolená hodnota A ( Áno – môžete vymazať cestovný príkaz – samozrejme iba za podmienky, že ste k nemu nepriradili žiadne údaje)
*povolené hodnoty A / N
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_PCP_EDIT_CP - možnosť editovať cestovný príkaz vo voľbe Položky cestovného príkazu
*predvolená hodnota je Nie
*povolený parameter A / N
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_CP_SCHVALOVANIE - určuje potrebu schválenia cestovného príkazu pred akceptáciou
*predvolená hodnota je Áno
*povolený parameter A / N

CEP_CP_VSETKY - zobrazenie cestovných príkazov v okne Zadávanie – Cestovné príkazy podľa prihláseného užívateľa
*predvolená hodnota N (Nie – budú sa zobrazovať podľa prihláseného užívateľa)
*povolené hodnoty Áno / Nie
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_PCP_VSETKY - zobrazenie cestovných príkazov v okne Položky cestovného príkazu podľa prihláseného užívateľa
*predvolená hodnota A (Áno – budú sa zobrazovať všetky, nie podľa prihláseného užívateľa)
*povolené hodnoty Áno / Nie
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_CR_PC_FORMAT - formát označenia pracovných ciest
* predvolená hodnota je YYYY/* (Y = ROK, * = POR.Č.)

ďalšie prípustné hodnoty:
* YYYYMMDD/* - do označenia dá aj mesiac a deň
* YYYYMM/* * = poradové číslo

CEP_CR_PC_FORMATCISLA - koľko miest má mať poradové číslo pracovnej cesty
*predvolená hodnota : 4 miestne číslo, tzn. môžete zaevidovať max. 9 999 pracovných ciest
*povolená hodnota: troj- alebo päť- miestne číslo

CEP_CR_CP_FORMAT - formát počítania cestovných príkazov

CEP_CR_CP_FORMATCISLA - koľko miest má mať poradové číslo cestovného príkazu
*predvolená hodnota : 4 miestne číslo, tzn. môžete zaevidovať max. 9 999 cestovných príkazov
*povolená hodnota: troj- alebo päť- miestne číslo

CEP_DATUM_OD - označuje začiatok vybratého obdobia
*predvolená hodnota je 1.1. aktuálneho roka

CEP_DATUM_DO - označuje koniec vybratého obdobia
*predvolená hodnota je 31.12. aktuálneho roka

CEP_EDIT_MIN_KM_ZAHR - možnosť úpravy minimálnych kilometrov v zahraničí v hlavičke CP
*predvolená hodnota A ( Áno – je možné ju editovať)
*povolené hodnoty A / N

CEP_HROMADNY_CP - možnosť zadávať hromadný CP

CEP_KM_CUDZINA - minimálne km prejdené v zahraničí, kedy má zamestnanec nárok na náhradu tankovania PHM v zahraničí
*predvolená hodnota 350 km

CEP_CP_VSET_CP - zobrazovanie všetkých relevantných cestovných príkazov v okne Cestovné príkazy
*ukladá sa podľa posledného nastavenia v okne
*povolený parameter Áno / Nie

CEP_CP_VSETKY - zobrazovanie cestovných príkazov v okne CP podľa prihláseného používateľa. Nie je možnosť meniť Osobu, je možné zapisovať cestovný príkaz len pre prihláseného používateľa.
*ukladá sa podľa posledného nastavenia
*povolený parameter A / N

CEP_N_VSET_CP - zobrazovanie cestovných príkazov v okne zadávania náhrad
*ukladá sa podľa posledného nastavenia
*povolený parameter A / N

CEP_N_ZOBR_ZA_CP - zobrazovanie výdavkov a náhrad k cestovnému príkazu alebo k jednotlivým cestám v okne zadávania náhrad
*ukladá sa podľa posledného nastavenia
*povolený parameter A / N

CEP_PC_EDIT_CISLO - možnosť úpravy čísla pracovnej cesty
*predvolená hodnota A ( Áno – program dovolí editovať číslo )
*povolené hodnoty A / N

CEP_PCP_COPY_PCP - možnosť kopírovať položky CP s rovnakou pracovnou cestou
*predvolená hodnota Áno (A)
*povolené hodnoty A / N
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_PCP_DELETE_CP - možnosť mazať CP v okne Položky cestovného príkazu
*predvolená hodnota A ( Áno – môžete vymazať cestovný príkaz – samozrejme iba za podmienky, že ste k nemu nepriradili žiadne údaje)
*povolené hodnoty A / N
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_PCP_ZOBR_ZA_CP - zobrazovanie výdavkov k cestovnému príkazu alebo k jednotlivým cestám
*ukladá sa podľa posledného nastavenia
*povolený parameter A / N

CEP_PCP_KONTROLA_CASOV - zapnutie/vypnutie kontroly času jazdy
*predvolená hodnota: Áno
*povolené hodnoty :Áno - čas jazdy musí byť > 0, Nie - čas jazdy môže byť 0
*možnosť viazať tento parameter na používateľa, tzn. konkrétny používateľ môže mať tento parameter povolený, ale ostatní používatelia nie

CEP_CP_EDIT_CISLO - možnosť úpravy čísla cestovného príkazu
*predvolená hodnota A ( Áno – program dovolí editovať číslo )
*povolené hodnoty A / N

CEP_CP_VSET_CP - zobrazovanie cestovných príkazov v okne Cestovné príkazy
*ukladá sa podľa posledného nastavenia v okne
*povolený parameter Áno / Nie

CEP_Z_VSET_CP - zobrazovanie cestovných príkazov v okne zaúčtovania CP
*ukladá sa podľa posledného nastavenia
*povolený parameter A / N

==== Účtovanie ====
==== Náhrady====
CEP_ZN_PERC_PRIV_NAV - percento príplatku za kilometre s prívesom/návesom
*povolená hodnota je číslo (konkrétne percento)
*modifikátor : typ dopravného prostriedku, pre ktoré je táto hodnota platná

CEP_ZN_SADZBA - sadzba za kilometer podľa druhu dopravného prostriedku
*predvolená hodnota sa berie z číselníka typu náhrad
*povolená hodnota je číslo (konkrétna sadzba)
*modifikátor : typ dopravného prostriedku, pre ktoré je táto hodnota platná

==== Výnimky CZP====
==== Náhrady zo zákona====

CEP_ZAKON_C - Kód typu náhrady pre náhrady v zahraničnej mene pre jazdy v zahraničí

CEP_ZAKON_T - Kód typu náhrady pre náhrady v tuzemskej mene pre jazdy v tuzemsku

CEP_ZAKON_V - Kód typu náhrady pre náhrady v tuzemskej mene pre všetky jazdy

CEP_ZAKON_X - Kód typu náhrady pre náhrady v tuzemskej mene pre jazdy v zahraničí

==== CP v oknách podľa stavu====
==== Dokumenty====
==== Prehľad km s nárokom====
==== Vyberače====
CEP_VYB_OSOBY - osoby vo vyberači – či sa majú zobrazovať vo vyberači iba zamestnanci alebo všetky osoby
*predvolená hodnota: Všetci
*povolená hodnota : všetci, zamestnanci

==== Systémové====
CEP_VERSION - číslo najnovšej verzie spustenej v systéme – zapisuje systém

[[category:Cestovné príkazy]]

Dashboard - Spoločné prostriedky

2025-07-14T13:40:58Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
hthttps://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/ovladanie-programu/dashboard}}

Prístrojový panel je určený na používateľsky modifikovateľné nastavenie úvodnej obrazovky, ktorá sa zobrazí po prihlásení sa do programu Asseco SPIN2. Momentálne je možné nastaviť si tzv. dlaždice s rôznym obsahom. Ide o jednotlivé okná v tvare zoznamu, grafu alebo informácií z jedného stĺpca, ďalej vyhľadávanie, najčastejšie používané okná, moje úlohy z workflowu.

Ak sa chcete z ktoréhokoľvek miesta v programe dostať na úvodnú obrazovku, stlačte '''F11'''.

== Zapnutie dashboardu ==

Dashboard sa zapína na licencovaný setup. Na základe zaškrtnutia začiarkavacieho políčka sa bude alebo nebude zobrazovať dashboard na úvodnej obrazovke.

Zapnutý dashboard:
[[Súbor:dashboard02.jpg]]

Vypnutý dashboard:
[[Súbor:dashboard07.jpg]]

== Pridanie okna do výberu ==

Ak chcete, aby sa akékoľvek okno (napr. Odberateľská faktúra, Bankový výpis) dalo pridať ako dlaždica v dashboarde, otvorte požadované okno. V hornej časti '''Údaje''' sa nachádza akcia '''Vytvoriť dlaždicu'''.

[[Súbor:dashboard04.jpg]]

Zvoľte si názov dlaždice, prípadne vyberte ďalšie dostupné možnosti. Napr. stĺpec, ktorého súčet a počet sa bude zobrazovať v dlaždici. Na výber sú číselné stĺpce z okna, prípadne pridané stĺpce (Otvorená suma).

[[Súbor:dashboard05.jpg]]
[[Súbor:dashboard06.jpg]]

Tým sa dostane dlaždica hneď do dashboardu a autor bude mať na ňu prístup. Zároveň sa tak dostane dlaždica do zoznamu na nastavenie prístupových práv a zozname na pridanie dlaždíc do dashboardu (info nižšie).

== Prístupové práva na dlaždice ==

Okrem autora dlaždice je možné túto dlaždicu sprístupniť aj inému používateľovi. Takisto sú tu k dispozícii všeobecne systémovo nastavené dlaždice, ako napr. najčastejšie používané okná a pod. Okno sa nachádza v module ''Administrácia => Práva na dlaždice''.

[[Súbor:dashboard03.jpg]]

V otvorenom okne si vyberte používateľa a mandanta, ktorým nastavujete práva. V ľavej časti okna je zoznam všeobecne nastavených dlaždíc a tých, ktoré boli pridané používateľom. V pravej časti okna zaškrtávate, či sa majú jednotlivé dlaždice zobrazovať v zozname na pridanie dlaždíc do dashboardu. Nezabudnite výber vždy '''zapísať'''.

{{Pozor|Upozornenie: Momentálne treba zaškrtnúť aj hlavné právo na celú dlaždicu, aj podradené na vytvorenú používateľskú dlaždicu. Napr. Moje úlohy - celá dlaždica aj Moje úlohy.}}

== Výber dlaždíc do dashboardu ==

Na úvodnej obrazovke kliknite na symbol plus (+). Otvorí sa dialógové okno na výber dlaždíc. Pomocou šípky presuniete označené dlaždice z ľavej strany (Všetky dlaždice) na pravú stranu (Zobrazené dlaždice). Je možné použiť aj dvojitú šípku, vtedy sa presunú všetky riadky.

[[Súbor:dashboard08.jpg]]

Požadované dlaždice sa zobrazia v dashboarde.

[[Súbor:dashboard09.jpg]]

Ďalej s nimi môžete pracovať. Môžete ich presúvať medzi sebou ťahaním myšou.
Na obrázku sú vyznačené ikony. Prvá otvára nastavenie pre dlaždicu, rovnaké, aké za zobrazí pri vytváraní dlaždice. Je tu možné meniť nastavenia, kontingenčnú tabuľku a grafy a pod. Druhá ikona umožňuje otvoriť dané okno v plnej veľkosti. Dostanete sa tak k často používaným oknám bez hľadania v menu. Tretia ikona zväčší dlaždicu v rámci dashboardu a posunie ju nahor. Posledná ikona dlaždicu odstráni z dashboardu. Opätovne je možné pridať ju cez symbol plus (+).

{{Info|Poznámka: Minimalizovaním a maximalizovaním dlaždice sa mení na tzv. malú alebo veľkú dlaždicu. Okrem veľkosti sa môžu zmeniť niektoré funkčnosti. Napr. zobrazenie sumy podľa niektorého číselného stĺpca sa zobrazí v malej dlaždici a keď sa maximalizuje na veľkú dlaždicu, zobrazí sa browse okna.}}

Ak chcete zmazať dlaždicu úplne, vo výbere dlaždíc kliknite na akciu '''Zmazať''', ktorá úplne odstráni vybrané dlaždice. Systém vás upozorní a nedovolí vám zmazať takú dlaždicu, ktorú používa niektorý ďalší používateľ. Pri systémových dlaždiciach zmazanú dlaždice znovu nastavíte povolením prístupového práva, používateľské dlaždice je možné nadefinovať ešte raz pomocou akcie '''Vytvoriť dlaždicu''' v každom okne.

{{Info|Poznámka: Aby ostal dashboard zapamätaný takto aj pri ďalšom otvorení programu, musia byť dlaždice sprístupnené cez práva na dlaždice.}}

[[category:Spoločné prostriedky]]

Účtovníctvo - Controlling - Plánovanie

2025-07-14T09:04:38Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/controlling/planovanie}}

{{Redit}}

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Umožňuje vytvorenie jednoduchých plánov pre účty a jednotlivé prvky Organizačnej štruktúry a Ekonomické objekty. 

Voľba Definícia plánov slúži na vytvorenie a úpravu plánov a na ich prehľad. 
Voľba '''HV OŠ plán''' umožňuje prezeranie plánu pre jednotlivé prvky Organizačnej štruktúry oproti bežnej skutočnosti. 
Voľba '''HV EO plán''' umožňuje prezeranie plánu pre jednotlivé prvky Ekonomických objektov oproti bežnej skutočnosti. 

==Definícia plánov==

V prvej karte okna Definícia plánov vytvárate Vaše varianty plánov - ich počet a štruktúra nie sú obmedzené, pre jedno obdobie môžete mať definovaný ľubovoľný počet plánov.

* Skratka plánu - vyplníte Vašu skratku plánu
* Názov plánu - vyplníte Váš názov plánu
* Účtovné obdobie - vyberiete účtovné obdobie, ktorého sa bude plán týkať
* Typ plánu - vyberiete, či budete plánovať na prvky OŠ alebo EO
* Zobraziť iba v súčtových riadkoch - ak túto voľbu zakliknete, bude následný prehľad plánu (v tretej záložke) zobrazený len podľa riadkov výkazu do ktorých vstupujú plánované účty. Ak voľbu nezakliknete, bude plán zobrazený podľa jednotlivých analytických účtov, ale aj podľa riadkov výkazu.
* Minulý plán - môžete si zvoliť podobný plán pre minulé obdobie - v karte Prehľad potom bude zobrazená aj ročná hodnota tohto plánu - pre porovnanie.

{{Tip|Pracujte efektívnejšie: 
Pre definovanie nových plánov môžete využiť skopírovanie plánu pomocou akcie Skopírovať. Bude skopírovaný celý plán aj s dátami v karte Plánovanie.}}

==Plánovanie==

Okno pre jednoduché nahrávanie plánov pre jednotlivé účty a OŠ, resp. EO. Nahrávanie plánov pre jednotlivé účtovné obdobia je možné buď priamo na celé účtovné obdobie - rok, alebo podrobnejšie - štvrťroky, mesiace. Plánovanie na tieto obdobia je možné kombinovať a podľa potreby upravovať - napr. môžete nahrať plán na štvrťrok - SPIN ho rovnomerne prepočíta na jednotlivé mesiace a tie môžete podľa potreby upraviť. Takisto plány, ktoré vyplníte pre jednotlivé kratšie obdobia, priamo prepočítajú plán zodpovedajúcich dlhších období - štvrťrok, rok....

{{Tip|Pracujte efektívnejšie: 
Využite možnosť skopírovania plánu pre jeden prvok Organizačnej štruktúry na iný - pomocou akcie Skopírovať plán.}}

==Prehľad==

Okno Vám poskytne ucelený prehľad o definovanom pláne. Zobrazenie v tomto okne je závislé od nastavenia '''Zobraziť iba v súčt. riadkoch''' v okne Definícia plánu. Ak je voľba zakliknutá, okno Prehľad Vám zobrazí plán len v sumárnych riadkoch tak, ako ich máte definované vo výkaze. Ak voľby zakliknutá nie je, plán bude zobrazený podľa všetkých účtov, ktoré vstupujú do jednotlivých riadkov výkazu.

{{Tip|Tip: 
Využite možnosť farebného odlíšenia jednotlivých riadkov prehľadu, hlavne v prípade, ak máte zobrazený podrobný pohľad. Farebné odlíšenie riadkov definujete vo voľbe Účovníctvo - Výkazy - Definícia výkazov.}}

==Prezeranie plánov==

Samotné prezeranie plánov a ich porovnanie so skutočnosťou je možné vo voľbe HV OŠ plán (pre prvky Organizačnej štruktúry) a vo voľbe HV EO plán (pre prvky Ekonomických objektov).

{{Tip|Tip: 
Využite možnosť farebného odlíšenia jednotlivých riadkov prehľadu, hlavne v prípade, ak máte zobrazený podrobný pohľad. Farebné odlíšenie riadkov definujete vo voľbe Účovníctvo - Výkazy - Definícia výkazov.}}

==Import plánov==

Definovanie plánu je možno jednoducho naimportovať zo súboru vo formáte .csv - plán v imprtovanom súbore môže byť definovaný pre jednotlivé mesiace, štvrťroky alebo pre celý rok. Plán pre ostatné časové úseky vždy SPIN počas importu prepočíta.

'''Ako pripraviť súbor, pre import plánu:'''
* môže byť pripravený v Exceli - potrebné uložiť do formátu *.csv s oddeľovačom | (pipeline)
* súbor musí obsahovať vodiaci prvý riadok, ktorý popisuje jednotlivé stĺpce súboru - popis v jednotlivých bunkách je ľubovoľný
* súbor VŹDY obsahuje stĺpce pre OŠ aj EO - podľa typu plánu musí byť ale vyplnený len jeden z nich
* ak by niektorá hodnota v pláne mala byť prázdna, musí byť v importovanom súbore vyplnená hodnota nula (nesmie zostať prázdna bunka)

'''Popis vyžadovaných buniek/stĺpcov v súbore:'''
*Účet - prvý stĺpec musí obsahovať celé číslo účtu, pre ktorý sa bude plán importovať. Hodnota medzi číslom analytiky a syntetiky môže, ale nemusí byť oddelená pomlčkou.
*OŠ - bunky musia byť vyplnené v prípade plánu pre OŠ. V prípade plánu pre EO, musia tieto bunky zostať prázdne.
*EO - bunky musia byť vyplnené v prípade plánu pre EO. V prípade plánu pre OŠ, musia tieto bunky zostať prázdne.
*stĺpce s hodnotami - v prípade ročného plánu - 1 stĺpec, v prípade štvrťročného plánu - 4 stĺpce, v prípade mesačného plánovania - 12 stĺpcov

'''Vzory pre import:'''

''Ročný plán a OŠ'' - súbor pripravený v Exceli:[[Súbor:excel_rok.png|center|Ročný plán - Excel]]

''Ročný plán a OŠ'' - náhľad súboru vo formáte .csv:[[Súbor:csv_rok.png|center|Ročný plán - csv so správnym oddeľovačom]]

''Mesačné plány a EO'' - súbor pripravený v Exceli:[[Súbor:excel_mesacny.png|center|Mesačný plán - Excel]]

''Mesačné plány a EO''- náhľad súboru vo formáte .csv (pozn.: v prvom riadku je použité číslo účtu s pomlčkou, v druhom riadku bez pomlčky - obe varianty sú správne a SPIN ich naimportuje):[[Súbor:csv_mesacny.png|center|Mesačný plán - csv so správnym oddeľovačom]]

'''Nastavenie oddeľovača''' | (pipeline) pre súbory pripravené v Exceli a uložené do formátu csv:
* V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom vyhľadajte položku System - Ovládací panel.
* Otvorte dialógové okno Hodiny, jazyk a oblasť - následne zvoľte voľbu Zmeniť formát dátumu, času alebo čísel - a vrámci okna voľbu Ďalšie nastavenie.
* Do poľa Oddeľovač v zoznamoch zadajte nový oddeľovač.
* Potvrďte tlačidlom OK.
* Nastavenie znaku môžete rovnakým postupom vrátiť na predvolený znak.

'''Nastavenie oddeľovača''' | (pipeline) pre angličtinu:
* Settings - System - Time & Language - Change Date, Time or Number formats - Additional settings - hodnota List separator.

{{Pozor|Upozornenie:Po zmene znaku oddeľovača zoznamu pre daný počítač budú nový znak ako oddeľovač zoznamu používať VŠETKY programy.}}

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2025-07-11T11:18:29Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/fakturacia/zmluva/zmluvne-parametre-odberatel}}

Zmluvné parametre - Odberateľ

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Fakturácia - Zmluva - Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - (default hodnota) znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ako je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Fakturácia - Zmluva - Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Typ periódy fakturácie''' - výber - Relatívne, Kalendárne. Výber je umožnený len pri kvartálnej, poloročnej a ročnej periode. Kalendárna perióda znamená, že kalendár je vygenerovaný na základe kalendárnych intervalov, to znamená pri kvartálnej je to vždy - január, apríl, júl a október. Pri polročnej - január a júl. Pri relatívnej porióde je vždy začiatok fakturácie v tom mesiaci, kedy je prvá fakturácia a následne od nej sa odvíjajú ďalsie mesiace. Napr, ak prvá fakturácia je vo februári, tak pri kvartálnej perióde mesiace fakturácie nasledovné- február, máj, august a október. Pri polročnej - február a august.
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Deň fakturácie''' - výber z 1-31. Užívateľ má možnosť si vybrať od akého dňa sa má fakturovať. Je to obdobie, ktoré je zobrazené v okne Odberateľská faktúra, záložka Položky - ''Obdobie od-do''
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Fakturácia - Zmluva - Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky, pri generovaní faktúry sa tieto položky prenesú do položiek faktúr:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)

* N -Nie (default hodnota)
* A - Áno, účet aj účtovný druh
* US - účtovný druh
* UCET

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
* '''Predp.suma bez DPH''' - predpokladaná suma bez DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
* '''Predp.suma DPH''' - predpokladaná suma DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
* '''Predp.suma s DPH''' - predpokladaná suma s DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)

{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

Akcia ''Generovanie kalendára'' akcia umožní za vybrané obdobie dogenerovať kalendár pre označené zmluvy.
Po označení zmlúv v prvej záložke - Zmluvné parametre, užívateľ stlačí akciu Generovani kalendára a systém vybraným zmluvám doplní kalendár do vybraného dátumu (mesiaca).
Taktiez je možné generovať kalendár v záložke Kalendár pre jendu zmluvu.

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - (default hodnota)systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N" (default hodnota), do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

Pre potlačenie prenosu textu do položky Označenie dodávky - '''F_FAFROMZAKPRAVID_POPIS_ZPROD''' = {[A], N}

*'A' - Prenos do popisu položiek (Označenie dodávky) z produktu (kvôli spätnej komp., default je A)

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre

2025-07-11T09:05:24Z

Ivana.honcova:

Zmluvné parametre - Odberateľ

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

Okno Zmluvné parametre slúži na zadanie základných parametrov pre následné generovanie pravidelnej zmluvnej fakturácie. Užívateľ si môže v hlavnom okne vybrať, či chce vidieť všetky zmluvy alebo len platné. Štandardné otvorenie okna ponúka len platné zmluvy (platnosť zmluvy je podmienená voľbou Stav - ako neplatné sú evidované všetky zmluvy so stavom Uzavretá, Stornovaná alebo Pozastavená). Užívateľ tiež vyberá, ktorý druh zmluvy si vyberie a následne s ním bude pracovať - v jednom zobrazení je možné pracovať len s jedným druhom zmluvy. Alebo môže vybrať všetky druhy zmluvy pre informatívny pohľad - v tomto pohľade nie je možné pridávať nové zmluvné parametre.

V štandardnom zobrazení okno obsahuje tieto karty:
*Zmluvné parametre
*Položky
*Kalendár
*Prehľad
*E-dokumenty

V rozšírenom nastavení - ak je zadaná hodnota 3 pre setupovú hodnotu F_ZAK_LEVEL, je ešte používaná aj karta Predmet.

==Zmluvné parametre==

V karte sú evidované základné údaje pre jednotlivé fakturačné zmluvy.
*'''Väzba na zmluvu - Číslo''' - vyberač z evidencie zmlúv, po výbere zmluvy sa nastaví väzba medzi zmluvou a zmluvným parametrom
*'''Väzba na zmluvu - Názov'''
* '''Skratka EO''' - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
** ''hodnota 1'' (štandardne nastavená hodnota) - znamená, že EO ku každej zmluvnej fakturácii vyberá užívateľ - program dovolí vybrať EO len z vetvy, ktorá prislúcha prvku, definovanému k [[Fakturácia - Zmluva - Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].
** ''hodnota 2'' - (default hodnota) znamená, že EO k zmluvnej fakturácii je generované - každý riadok parametrov zmluvnej fakturácie vygeneruje vlastný EO, ktorý bude mať rovnaký kód aj názov ako je číslo zmluvy. Platnosť EO - Dátum od - sa prenáša z hodnoty Dátum vystavenia. EO sa v zozname ekonomických objektov doplní pod prvok, ktorý je definovaný v [[Fakturácia - Zmluva - Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]].

* '''Kód druhu''' - vyberiete druh fakturačnej zmluvy
* '''Číslo zmluvy''' - štandardne sa prideľuje podľa číselného radu, ktorý je definovaný k druhu. Ak ho chcete užívateľsky meniť, je potrebné nastaviť setupovú hodnotu ZMENA_CISLA (v Logistike SPIN1) na hodnotu 1. Kolónka vedľa čísla zmluvy určuje platnosť zmluvy - štandardne sa prednastaví hodnota Platná - užívateľsky môžete zmluvu kedykoľvek zmeniť na Pozastavenú, Stornovanú alebo Uzavretú.
* '''Názov zmluvy''' - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
* '''Interný kód, IČO, Názov''' - vyberiete firmu, ktorej budete fakturovať
* '''Splatnosť''' - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
* '''Referent''' - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
* '''OŠ''' - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
* '''Dátum vystavenia''' - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
* '''Dátum začatia''' - dátum reálneho začiatku fakturácie
* '''Dátum ukončenia''' - dátum ukončenia fakturácie
* '''Dátum vyradenia''' - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
* '''Perióda fakturácia''' - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - možnosť vybrať - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
* '''Typ periódy fakturácie''' - výber - Relatívne, Kalendárne. Výber je umožnený len pri kvartálnej, poloročnej a ročnej periode. Kalendárna perióda znamená, že kalendár je vygenerovaný na základe kalendárnych intervalov, to znamená pri kvartálnej je to vždy - január, apríl, júl a október. Pri polročnej - január a júl. Pri relatívnej porióde je vždy začiatok fakturácie v tom mesiaci, kedy je prvá fakturácia a následne od nej sa odvíjajú ďalsie mesiace. Napr, ak prvá fakturácia je vo februári, tak pri kvartálnej perióde mesiace fakturácie nasledovné- február, máj, august a október. Pri polročnej - február a august.
* '''Mesiac fakturácie''' - vyberá sa len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Pre mesačnú fakturáciu je predplnená hodnota 1. deň v mesiaci - nemá však na reálnu fakturáciu vplyv.
* '''Typ fakturácie''' - výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
* '''Deň fakturácie''' - výber z 1-31. Užívateľ má možnosť si vybrať od akého dňa sa má fakturovať. Je to obdobie, ktoré je zobrazené v okne Odberateľská faktúra, záložka Položky - ''Obdobie od-do''
* '''Konštantný symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Špecifický symbol''' - preberie sa do faktúry
* '''Bankový účet''' - preberie sa do faktúry
* '''Poznámka''' - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

==Predmet==
len pri nastavení setupu F_ZAK_LEVEL na hodnotu 3

Predmet zmluvy sa eviduje napr. pre prípady, že nestačí položkové členenie zmluvy a je potrebné ešte položky zgrupovať - práve podľa predmetu. Jediným povinným poľom v Predmete je Produkt - vyberá sa z číselníka produktov, kde musí byť zavedený. Ďalej môže byť predmet ešte nepovinne členený podľa Sériového čísla produktu, Firmy alebo OŠ. Ako doplňujúce údaje je možné evidovať Poznámku a Kontakt.

==Položky==

Evidencia položiek pre zmluvnú fakturáciu - evidujú a vyberajú sa položky z číselníka produktov, ktoré budú následne pravidelne fakturované vrámci Zmluvnej fakturácie.

* '''Kód produktu''' - produkt, ktorý bude fakturovaný. Povolený je len výber neskladových produktov, podobne ako v prípade, keď je vystavovaná odberateľská faktúra. Produkt je povinná položka - v prípade, že firma bežne nepracuje s evidenciou produktov, je potrebné založiť aspoň jeden fiktívny neskladový produkt.
* '''Množstvo''' - počet jednotiek pre fakturáciu položky
* '''Cena''' - jednotková cena pre vybranú položku.

{{Pozor|Cena je programom počítaná na základe toho, aký Typ ceny je definovaný v [[Fakturácia - Zmluva - Druh fakturačnej zmluvy|Druhu fakturačnej zmluvy]]. Môžete preto pre jednotlivé periódy fakturácie použiť kombináciu s iným Typom ceny. Napríklad pre kvartálnu fakturáciu môžete použiť mesačnú cenu - vtedy bude cena na výslednej faktúre počítaná ako '''trojnásobok ceny''', evidovanej v produkte. Ak ale pre kvartálnu fakturáciu použijete druh, ktorý má priradený Typ ceny - Kvartálny, tak cena bude počítaná v rovnakej výške.}}

* '''Indikátor''' - využívaná len hodnota Paušál
* '''Dátum začatia''' - dátum pre začatie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''Dátum ukončenia''' - dátum pre ukončenie fakturácie položky. Tento dátum môže byť rozdielny ako dátum pre Zmluvné parametre. Ak je dátum v priebehu obdobia, tak výsledná cena bude počítaná ako alikvotná čiastka z ceny.
* '''OŠ''' - OŠ, ktorá sa následne prenesie do položky vygenerovanej faktúry.
* '''Poznámka''' - užívateľská poznámka vo forme textu

Pri zapnutí setupu F_ZMLFA_EDIT_UCET_US pribudnú do okna položky, pri generovaní faktúry sa tieto položky prenesú do položiek faktúr:
* '''Kód účtovného druhu''' - výber z číselníka
* '''Účet''' - výber z účtového rozvrhu

Logistický setup F_ZMLFA_EDIT_UCET_US - možnosť priamej editácie úctu v položkách zmluvných parametrov zmluvnej fakturácie {N, A, UCET, US)

* N -Nie (default hodnota)
* A - Áno, účet aj účtovný druh
* US - účtovný druh
* UCET

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty Zmluvné parametre. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Počas generovania faktúr je vždy dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie.
Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre
* '''Predp.suma bez DPH''' - predpokladaná suma bez DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
* '''Predp.suma DPH''' - predpokladaná suma DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)
* '''Predp.suma s DPH''' - predpokladaná suma s DPH - zobrazí sa na základe setupu Nastavenie logistika - F_ZAK_OBD_SHOW_PREDPOKL_SUMA (A,N; default N)

{{Tip|V karte Kalendár môžete užívateľský zmeniť '''Plánovaný stav''' - takto môžete napríklad na niekoľko mesiacov prerušiť fakturáciu bez potreby ukončovania zmluvy.}}

Akcia ''Generovanie kalendára'' akcia umožní za vybrané obdobie dogenerovať kalendár pre označené zmluvy.
Po označení zmlúv v prvej záložke - Zmluvné parametre, užívateľ stlačí akciu Generovani kalendára a systém vybraným zmluvám doplní kalendár do vybraného dátumu (mesiaca).
Taktiez je možné generovať kalendár v záložke Kalendár pre jendu zmluvu.

==Prehľad==

Karta '''Prehľad''' poskytuje prehľadný zoznam jednotlivých nadefinovaných Zmluvných parametrov pre fakuráciu - so zoznamom všetkých fakturovaných položiek a súm.

==Texty evidenčnej položky==

Pomocou akcie '''Texty evidenčnej položky''' je možné pridávať preddefinované texty, ktoré potom budú automaticky generované v jednotlivých faktúrach. Možnosť kopírovania týchto textov upravujú setupové hodnoty z Logistiky:

Pre prenos textov k celému dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVID_TEXT''':

*'S' - štandard - (default hodnota)systém generuje vlastný text v tvare "Pravidelná platba za obdobie: dd.mm.yyyy do: dd.mm.yyyy Zmluva č.: 0000", toto funguje aj v prípade nenastaveného setupu

*'Z' - texty sa prenášajú z evidencie zmluvných parametrov (364H, 364F, 364P) a kopírujú sa do faktúr (300H, 300F, 300P)

*'ZS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'ZaS' - ak text 364H nie je zadaný v zmluve, tak berieme štandardný text (Podla 'S') a ak je zadaný 364H tak berieme jeho + do nového riadku štandardný text (Podľa S), ostatné texty (364F, 364P) podla 'Z'

*'0' /nula/ - žiadne texty sa zo zmluvnej fakturácie neprenášajú do vystavenej faktúry

Pre prenos textov k položkám dokladu - '''F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT''':
*ak je nastavená hodnota 'A', prenáša sa údaj poznámka z položiek Zmluvných parametrov - do údaja Označenie dodávky do položiek faktúry.

*ak táto setupová hodnota nie je nastavená alebo je "N" (default hodnota), do Označenia dodávky sa prenáša Názov produktu + definovaný reťazec.

{{Info|Poznámka pre konzultantov. Typy textov je potrebné mať nastavené v tabuľkách dl.dl_typ_ep_ttep a dl.dl_ttep.
EP pre Zmluvné parametre je 364 a používajú sa typy:

364H - Hlavička - text sa potom kopíruje do 300H - hlavička v odberateľskej faktúre

364P - Poznámka - text sa potom kopíruje do 300P - poznámka v odberateľskej faktúre

364F - Pätička - text sa potom kopíruje do 300F - pätička v odberateľskej faktúre}}

Pre potlačenie prenosu textu do položky Označenie dodávky - '''F_FAFROMZAKPRAVID_POPIS_ZPROD''' = {[A], N}

*'A' - Prenos do popisu položiek (Označenie dodávky) z produktu (kvôli spätnej komp., default je A)

==E-dokumenty==

==Import zmluvných parametrov==

Pomocou akcie '''XML import''' je možné naimportovať väčšie množstvo Zmluvných parametrov, pripravených v Exceli. Import podporuje kompletnú štruktúru, aj rozdelenie s evidenciou '''Predmet''' alebo len s evidenciou '''Položky'''. Vzorový Excel s potrebným makrom pre vytvorenie XML súboru pre import je uložený v JIRA v úlohe - https://jira.assecosol.eu/browse/NETSOF-6041.

Popis jednotlivých polí pre vyplnenie vzorového Excelu:

''Karta Zmluvné parametre'' - údaje pre hlavičku - pre jeden doklad vyplniť len prvý riadok, ak má doklad viac položiek:
*Skratka EO - povinné - vyplnenie hodnoty závisí od nastavenej setupovej hodnoty F_ZAK_GENER_EO (v Logistike SPIN1).
*Kód druhu – povinné - zodpovedá skratke druhu fakturačnej zmluvy
*Číslo zmluvy – povinné - jedinečné číslo
*Názov zmluvy – povinné - užívateľský názov zmluvy - max. 50 znakov
*Interný kód odberateľa – povinné – vyberač z číselníka firma-odberateľ
*Splatnosť - počet dní pre splatnosť vygenerovaných faktúr
*Referent - meno referenta priradeného k evidovanej zmluve
*OŠ - OŠ pre ktorú budú následne generované faktúry
*Dátum vystavenia – povinné - evidenčný dátum vystavenia zmluvy pre fakturáciu
*Dátum začatia – povinné - dátum reálneho začiatku fakturácie
*Dátum ukončenia - dátum ukončenia fakturácie
*Dátum vyradenia - evidenčný dátum vyradenia zmluvy
*Perióda fakturácia – povinné - v akom cykle bude fakturácia prebiehať - hodoty - Mesačná, Kvartálna, Polročná, Ročná
*Mesiac fakturácie – povinné - význam má len v prípade inej, ako mesačnej fakturácie. Predplniť hodnotu 1 až 12.
*Typ fakturácie – povinné -výber - Aktuálne, Dopredu, Dozadu - v akom časovom slede má fakturácia prebiehať
*Poznámka - akákoľvek užívateľská poznámka v forme textu

''Karta Položky:''

* Kód produktu – povinné - produkt z číselníka produktov – neskladová položka
* Množstvo – povinné - množstvo v mernej jednotke vybraného produktu
* Cena – povinné - jednotková cena, ktorá bude pre položku fakturovaná. Pozor – cena môže byť definovaná za rôzne obdobie
* Indikátor – povinné – len pevná hodnota – Paušál
* Dátum začatia - povinné – dátum, určujúci začiatok fakturácie danej položky – môže byť neskorší ako je dátum na hlavičke – vtedy sa daná položka začne fakturovať neskôr...
* Dátum ukončenia - dátum ukončenia platnosti položky
* OŠ - OŠ pre položku generovanej faktúry
* Poznámka - text pre položku, jeho vyplnenie má význam v prípade prenášania textu do položiek faktúry

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-07-11T09:02:48Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/modules/fakturacia/zmluva/zmluvna-fakturacia-odberatel}}

Zmluvná fakturácia - Odberateľ

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

Z položiek vygenerovanej faktúry je možné prenášať ''text z poľa Poznámka'' - do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''.

Umožňuje to nastavenie logistického setupu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT - na hodnotu A.

Do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''je možné prenášať aj ''Obdobie od do'', za ktoré bola daná faktúra vygenerovaná.

Aby preniesol do položiek vygenerovanej faktúry aj text, obsahujúci Obdobie od do, treba nastaviť cez Nastavenie - logistika setup F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT_OBD na hodnotu 'A'.

==Účtovný doklad==

Prenos textu z poľa ''Označenie dodávky'' z položky odberateľskej faktúry do textu v položke účtovného dokladu zabezpečí (Nastavenie - logistika) nastavenie setupu F_FA_PL_TEXT_PUD - ''Zmena zápisu textu EP položky ÚD (s kódom PUD) z položky faktúry''.

Setup môže nadobúdať hodnoty:
* 0 - nezapísať
* 1 - (ako doteraz) najprv z produktu, ak nie je, tak z označenia dodávky
* 2 - najprv z označenia dodávky, ak nie je, tak z produktu
* 3 - len z produktu
* 4 - len z označenia dodávky

Ak text v poli ''Označenie dodávky'' ostane prázdny, doplní sa do položky UD názov produktu.

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

Fakturácia - Zmluva - Zmluvná fakturácia

2025-07-11T07:47:34Z

Ivana.honcova:

Zmluvná fakturácia - Odberateľ

{{Pozor|Upozornenie: Funkčnosť je samostatne licencovaná. Nie je súčasťou štandardného modulu SPIN2. Pre jej nastavenie kontaktujte [[Samostatne licencované funkčnosti, ktoré sú súčasťou štandardného riešenia SPIN2|konzultanta.]]}}

==Zmluva==
==Položky zmluvy==

Karta poskytuje prehľad položiek zmluvy evidovaných pre fakturáciu.

==Kalendár==

Karta Kalendár je generovaná počas evidencie hlavnej karty v okne [[Fakturácia - Zmluva - Zmluvné parametre]]. Obsahuje informácie o plánovanej fakturácii danej zmluvy pre obdobie najbližšieho roka od Dátumu začatia. Ak je v zmluvných parametroch evidovaný Dátum ukončenia a je skôr ako jeden rok od Dátumu začatia, tak je kalendár generovaný len do tohto dátumu.
Počas generovania faktúr je dogenerovaný pre nasledovnú periódu fakturácie. Kalendár je takto pre každú zmluvnú fakturáciu štandardne pripravený pre nasledujúci rok od poslednej fakturácie alebo do Dátumu ukončenia.

Obsahuje nasledovné informácie:
* '''Obdobie''' - mesiac v roku, pre plánovanú fakturáciu
* '''Rok''' - rok pre plánovanú fakturáciu
* '''Plánovaný stav''' - udáva stav, či je v danom období plánovaná fakturácia. Ak áno, dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je fakturácia v danom období plánovaná, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Stav fakturácie''' - udáva stav, či je už dané obdobie vyfakturované. Ak áno dosahuje hodnotu ''1-Paušál''. Ak nie je ešte v danom období vystavená faktúra, dosahuje hodnotu ''0-Nič''.
* '''Dátum od''', '''Dátum do''' - obdobie pre ktoré sa vystavuje faktúra
* '''Číslo faktúry''' - evidenčné číslo vystavenej faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. suma''' - celková suma faktúry. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.
* '''Fakt. základ''' - suma základov DPH vo faktúre. Ak kolónka neobsahuje žiaden údaj, znamená to, že pre zvolené obdobie ešte nebola vystavená faktúra.

==Prehľad faktúr==

Karta poskytuje prehľad faktúr, vystavených za zvolené obdobie. V okne je prístupná akcia Hromadná distribúcia faktúr, ktorá má rovnakú funkcionalitu ako v okne Odberateľské faktúry

{{Info|Poznámka pre výpočet ceny:
Ak je definovaná cena pre mesačné obdobie, tak pri čiastočných fakturáciách v prípade, že obdobie začína alebo končí počas mesiaca, je počítaná alikvotná čiastka. V prípade mesačnej fakturácie sa čiastka vypočíta tak, že mesačná suma sa vydelí počtom dní daného mesiaca a následne prenásobí počtom dní fakturácie v tomto mesiaci. Rovnako je vypočítavaná aj suma napr. pre kvartálnu alebo polročnú fakturáciu - pre prípad, kedy sa fakturuje celý mesiac je braná do úvahy mesačná suma, ale v prípade necelého mesiaca sa vypočíta vždy alikvotná čiastka pre daný mesiac. Preto môže byť rozdiel vo fakturácii prvého obdobia ak začína napr. 20. februára a druhá fakturácia začína 20. marca...}}

==Ako generovať faktúry?==

Pre hromadné vygenerovanie odberateľských faktúr je potrebné otvoriť okno ''Zmluvná fakturácia - Odberateľ'' a zvoliť obdobie fakturácie - vždy je to mesačné obdobie. Zvolené obdobie je potom označené v záhlaví pracovného okna:

[[Súbor:Zml_fa.gif]]

Faktúry sú generované len z označených záznamov - užívateľ ale môže pre dané obdobie označiť aj všetky záznamy.
Podmienkou je, že všetky označené faktúry budú mať zhodné všetky tri parametre, ktoré sa počas generovania faktúr definujú užívateľsky - sú to:
*Dátum vystavenia
*Dátum daňovej povinnosti
*Druh dokladu
Pri výbere zmlúv na fakturáciu si môžete pomôcť nastavením výberu v hornej lište:
*Druh - môže byť vybratý buď konkrétny druh, alebo zákazky všetkých druhov
*Plánovaný stav - odporúčame vybrať voľby 1-Paušál - táto zobrazuje zákazky, ktoré majú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu. Druhá voľba - 0-Nič zobrazuje zákazky, ktoré nemajú v danom mesiaci plánovanú fakturáciu.
*Stav fakturácie - odporúčame vybrať voľbu 0-Nič -
*Platné - zakliknutím voľby sa zobrazia len zákazky, ktoré sú vo vybranom mesiaci platné

==Ako predplniť variabilný symbol==

V prípade, že je požiadavka do VS faktúry plniť číslo zmluvy vznikol setup:'F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS' {[0], 1, 2};

* default je 0 - predplní číslo fa

* ak je hodnota setupu 'A' alebo '2' vždy dávame do VS číslo zmluvy (zákazky)

* ak je hodnota setupu '1', do VS dávame číslo zmluvy (zákazky) len ak je VS null

Vyššie zadefinovaný zadaný setup platí tak pre odberateľské faktúry ako aj dodávateľské faktúry. Avšak ak je potreba rozlíšiť tvorbu variabilného symbolu zvlášť pre odberateľskéa zlášť pre dodávateľské faktúry, je potrebné zadefinovať nasledovné setupy:

F_FVFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre odberateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FDFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí pre dodávateľské faktúry (hodnoty sú rovnaké ako pri setupe: F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS)

F_FAFROMZAK_USE_CIS_ZML_AS_VS - platí aj pre odberateľské aj dodávateľské faktúry.

==Doplnenie ďalších údajov do položky faktúry==

Z položiek vygenerovanej faktúry je možné prenášať ''text z poľa Poznámka'' - do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''.

Umožňuje to nastavenie logistického setupu - F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT - na hodnotu A.

Do položky Odberateľskej faktúry do poľa ''Označenie dodávky''je možné prenášať aj ''Obdobie od do'', za ktoré bola daná faktúra vygenerovaná.

Aby preniesol do položiek vygenerovanej faktúry aj text, obsahujúci Obdobie od do, treba nastaviť cez Nastavenie - logistika setup F_FAFROMZAKPRAVIDPOL_TEXT_OBD na hodnotu 'A'.

==Účtovný doklad==

Prenos textu z poľa ''Označenie dodávky'' z položky odberateľskej faktúry do textu v položke účtovného dokladu zabezpečí (Nastavenie - logistika) nastavenie setupu F_FA_PL_TEXT_PUD - ''Zmena zápisu textu EP položky ÚD (s kódom PUD) z položky faktúry''.

Setup môže nadobúdať hodnoty:
* 0 - nezapísať
* 1 - (ako doteraz) najprv z produktu, ak nie je, tak z označenia dodávky
* 2 - najprv z označenia dodávky, ak nie je, tak z produktu
* 3 - len z produktu
* 4 - len z označenia dodávky

Ak text v poli ''Označenie dodávky'' ostane prázdny, doplní sa do položky UD názov produktu.

==Zmluvná fakturácia - zálohové vyšlé faktúry==

1/ Nastavenie voliteľného údaja - zálohové vyšlé faktúry

V okne Voliteľný údaj k evidencii je potrebné zadefinovať nový voliteľný údaj pre typ evidencie: Zákazka/Kontrakt/Obch.prípad s kódom _FA_GENERUJ_PAUSAL.

[[Súbor:VU_ZF.jpg]]

Voliteľný údaj musí byť číselníkový, to znamená, že v druhej záložke potom je nutné zadefinovať, či sa faktúra bude vystavovať ako Odberateľská alebo ako Zálohová odberateľská.
V druhej záložke teda zadefinujeme Zálohovú vyšlú a Vyšlú faktúru.

[[Súbor:VU_ZF_P.jpg]]

2/ Zadefinovanie voliteľných údajov k zmluvným parametrom

V okne Zmluvné parametre cez akciu Voliteľné údaje vyberieme Zálohové faktúry pre tie zmluvy, pre ktoré chceme, aby sa im generovali nie odberateľské faktúry ale zálohové faktúry.

[[Súbor:VU_ZF_PAR.jpg]]

V prípade, že chcete zadefinovať voliteľný údaj k viacerým zmluvám, je potrebné označiť zmluvy, postaviť sa na akciu Voliteľné údaje, zakliknúť začiarkávacie pole a vybrať záznam z vyberača.

[[Súbor:VU_viac.jpg]]

3/ Generovanie zálohových faktúr stlačením akcie Hromadná fakturácia vyskočí okno, kde je potrebné zadefinovať Druh pre zálohové faktúry. Následne systém vygeneruje zálohé faktúry.

[[Súbor:VU_ZFA.jpg]]

Generovanie zálohových faktúr v nasledujúcom meisaci je možné len vtedy, ak zálohová faktúra je uhradená a vyúčtovaná, čiže existuje k nej ostrá faktúra. Ak nie sú splnené dané podmienky, nie je možné vystaviť zálohové faktúry v nasledujúcich obdobiach.

Rozpočet - podnikateľ

2025-07-10T07:02:13Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/rozpocet-podnikatel}}

V tomto dokumente sú popísané nastavenia a práca s rozpočtom týkajúce sa podmienok rozpočtu oddeleného od účtovníctva pre organizáciu, ktorá nepodlieha legislatíve verejnej správy.

Sledovanie rozpočtu môže takto použiť aj podnikateľský subjekt a to napr. metódou priradenia analytických účtov k rozpočtu kedy sa pri určitých splnených podmienkach "potichu" vytvorí rozpočtový doklad z účtovného dokladu.
{{Tip| Ukážkové nastavenie je na DB Test12c, mandant KERMAT, obdobie 2016}}
== Nastavenia ==
'''Nastavenia databázy'''
* spustiť skripty '''netuct_1344_create_typ_drp.sql''' a '''netuct_1344_create_ts.sql''', ktoré v databáze založia defaultne záznamy do číselníka typov súm a číselníka typov dimenzii rozpočtu.
*používatelia, ktorí budú pracovať s tabuľkami rozpočtu, musia mať priradenú rolu ROZ.

'''Nastavenia setupov'''

Voľba ''Program =>Nastavenia'', v časti ''Účtovníctvo – Rozpočet'' :
RP_POUZI_ODDELENY_ROZPOCET_OD_DATUMU = Či sa má od zadaného dátumu používať oddelený rozpočet od účtovníctva. Základné nastavenie pre Oddelenie účtovníctva od rozpočtu.
UCT_SETUP_ROZPOCET = A
RP_SYNCHRO_RPD_FROM_UD = synchronizácia rozpočtového dokladu z ÚD (napr. 1.1.2016), zabezpečí automatické vytváranie a aktualizovanie rozpočtových dokladov z účtovných dokladov.
RP_KONTROLA_KRYTIA = Či sa má alebo nemá vykonať kontrola krytia použitých rozpočtov v rozpočtovom doklade pri posune rozpočtového dokladu do stavu postúpený na overenie a overený.
Ak nie je dostatočné krytie, program vypíše upozornenie.

{{Info|Kontrola krytia rozpočtu - musí byť zapnutý Workflow, inak sa kontrola nerobí.

Workflow nie je defaultny, ak chcete sledovat workflow nad rozpočtovými dokladmi, musite ho zapnúť.

Postup zapnutia je v JIRA úlohe [https://jira.datalock.sk/browse/ELEMENTS-10 ELEMENTS-10]}}

== Založenie číselníkov k rozpočtom ==

Na začiatku práce s rozpočtom je potrebné zadefinovať obdobie rozpočtu. Rozpočtovým obdobím je štandardne kalendárny rok. Obdobie rozpočtu sa definuje zadaním intervalu, ktorý musí byť jedinečný, nesmie sa prekrývať s iným obdobím rozpočtu.
==== Definovať obdobie rozpočtu a typy sumy ====

[[Súbor:Rozp.png]]
[[Súbor:Rozp1tab1.png]]

Typy súm, ktoré chcete používať (vyberajú sa z číselníka typov sum). Musia byť v poradí : 1. schválené, 2. upravené, 3. čerpané (inak sa chybne zobrazí zostatok v okne Prehľad).

[[Súbor:Rozp1.png]]

==== Definovať dimenzie rozpočtu ====
Napr. OŠ a EO - každá musí mať vybraný správny typ dimenzie). Zadávanie položiek dimenzie je v prípade OŠ a EO kontrolované na číselníky OŠ,EO.

Pre dimenzie s typom: Organizačná štruktúra, Ekonomický objekt platí: tieto dimenzie sú oddelené (nezávislé) od číselníkov OŠ a EO v účtovníctve. To znamená, že OŠ, EO, ktoré chceme rozpočtovo sledovať, si musíte nadefinovať v záložke ''Položky dimenzie.''

[[Súbor:Rozp2.png]]
[[Súbor:Rozptab2.png]]

V záložke ''Položky dimenzie'' sa pridávajú, resp. modifikujú jednotlivé položky dimenzií. OŠ, EO, ktoré chceme rozpočtovo sledovať. Pri prvotnom zavedení je pre každú dimenziu potrebné nadefinovať jednotlivé položky (ručným vstupom, resp. xml importom):

[[Súbor:Rozp3.png]]

==== Definovať rozpočty s dimenziami OŠ,EO ====

V okne nadefinujete svoje rozpočty pre OŠ a EO.

V záložke '''Účet''' nastavíte účty k jednotlivým rozpočtom (pri synchronizácií ÚD sa rozpočet hľadá podľa účtu + OŠ + EO).

K jednému rozpočtu môže byť nadefinovaných n účtov.

[[Súbor:Rozp5.png]]

Pri zápise učtovného dokladu sa automaticky vytvorí rozpočtový doklad ak sú splnené podmienky - napr., že aspon 1 účet z dokladu má nastavený rozpočet a doklad má zadanú OŠ alebo EO.

==== Definovať druhy rozpočtových dokladov pre schválenie, úpravu, čerpanie ====
[[Súbor:Rozp41.png]]
[[Súbor:Rozp3tab.png]]

{{Info|Priradenie pre druh ÚD musí byť vyplnené.}}

Pre každý druh rozpočtového dokladu je potrebné v záložke ''Typ sumy'' nastaviť:

[[Súbor:Rozp4tab.png]]

{{Tip|Kvôli jednoduchšej kontrole doporučujeme založiť osobitný druh rozpočtového dokladu pre bankový výpis, interný účtovný doklad a pokladne (v nadväznosti na Typ sumy: čerpané).

Čo sa týka druhov rozpočtových dokladov pre faktúry, je postačujúci jeden druh rozpočtového dokladu, resp. je možné osobitným druhom vyčleniť rozpočtové doklady pre faktúry, na ktorých sa suma na objednávke nezhoduje so sumou na faktúre.}}

== Práca v okne rozpočtový doklad ==

==== Tvorba rozpočtu – zadanie hodnôt schváleného rozpočtu. ====

Vo voľbe ''Rozpočet => Rozpočtový doklad'' vytvoríte pre zvolené ''Obdobie rozpočtu'' rozpočtový doklad, v ktorom ručným spôsobom zaevidujete položky schváleného rozpočtu.

Cez voľbu ''Pridať'' v otvorenom formulári vyplňte údaje hlavičky rozpočtového dokladu:

[[Súbor:Rozp6.png]]

Na záložke ''Položky rozpočtového dokladu'' nadefinujte jednotlivé položky:

[[Súbor:Rozp6tab.png]]

{{Tip|Schválený rozpočet je možné uzamknúť, čím zabránime jeho prepisovaniu, vo voľbe ''Rozpočet/Obdobie rozpočtu'' opravou na príslušnom rozpočtovom období a zadaním dátumu do poľa ''Uzamknutie schváleného RP od.''}}

==== Zadávanie interných rozpočtových dokladov ====

Vo voľbe ''Rozpočet => Rozpočtový doklad'' je tiež možné zadať interný rozpočtový doklad za účelom napr. úprav k interným položkám rozpočtu, resp. opráv rozpočtových položiek v už uzavretých obdobiach.

== Prehľad rozpočtu ==

Vo voľbe ''Rozpočet => Prehľad rozpočtu'' sa dostanete na záložku ''Rozpočet''. Vo vyberači vyberte ''Obdobie rozpočtu'' a potvrďte tlačidlom Načítať.

[[Súbor:Rozp7.png]]

V záložke ''Mesačne'' nájdete rozpis čerpania podľa mesiacov a v záložke ''Rozpočtové doklady'' je zoznam všetkých rozpočtových dokladov k danému rozpočtu.

{{Tip|Vo voľbe ''Rozpočet-Prehľad rozpočtu'', na záložku ''Rozpočet'' je možné cez nadefinované usporiadanie pridať stĺpce ''Zostatok'' a ''NET Zostatok''. Stĺpec ''NET Zostatok'' zohľadňuje pre dané rozpočtové položky aj hodnoty Žiadané, Objednané a Fakturované.}}

[[category:Konzultant]]

Migrácia z W do SPIN

2025-07-09T06:22:51Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/migracia-z-w-do-spin-qasida}}

{{Ram|Prechod zo systému WÉČKO na SPIN2.}} {{Redit}}

== Úvod ==
Kategória Migrácia popisuje ktoré údaje a akým spôsobom budú prenesené z W do systému SPIN2.

Migrovanie údajov je pripravené zatiaľ len pre migráciu na začiatku roka, migrujú sa počiatočné stavy.

{{Info|Sú použité 2 spôsoby prenosu údajov:
*Import skriptom
*Import xml v SPIN-e
Import údajov je potrebné vykonávať v dohodnutom poradí. }}

== I. ČASŤ - v SPIN-e nie je možnosť Importu XML==
Všetky číselníky a údaje všetkých modulov, pre ktoré v SPIN-e nie je možnosť Importu XML, budú z WÉČKA zmigrované '''skriptom, ktorý vyžaduje package pkdlmigracia.sql a pkdlosobaimport.sql. '''

Vyexportované súbory z WÉČKA sa naimportujú do SPIN-u cez SQL pod DL:

Sada '''PRG''', ktorá sa spúšta vo WÉČKU, vytvorí skripty '''migracia.sql''', '''osoby.sql''', '''pkl.sql'''. (spúšťane nad modulom NAP cez globálne doplnkové voľby).

'''Názov doplnkovej voľby je - ''Migrácia SPIN spoločné číselníky.'''''

=== Spoločné ===
* Organizačná štruktúra
* Banky-peňažné ústavy

Po naimportovaní firiem (rieši II.časť) sa môže spustiť druhý skript '''osoby.sql'''
* osoba - importujú sa osoby, ich adresa trv.bydliska, spojenia, prepojenie na firmu, bankové účty, číslo osoby môže byť vyplnené alebo prázdne.

=== UCT ===
* Druhy dokladov

=== NAP (SOF) ===
* Druhy dokladov NAP
* Skupiny AÚ (účtovný druh) - prevod cez Doplnkové údaje SPINUD
* Obdobia NAP
* Číselník skladov - prevod cez Doplnkové údaje SPINSK
* Číselník merných jednotiek
* Číselník colných skupín (len platných)

=== PKL ===
* pokladničná kniha
* typ položky pokladničného dokladu
* typ položky paragonu

=== MAJ (Majetok) ===

* odpisová skupina
* kód klasif.produkcie
* účtovná identifikácia
* kategória majetku
* druhy pohybov

== II. - ČASŤ cez funkciu Import XML ==
Údaje, ktoré majú v SPIN-e nad oknom funkciu '''Import XML''' budú z WÉČKA vyexportované v zodpovedajúcej XML štruktúre, prípadne iných štruktúr(csv, txt).

XML súbory sa vytvoria vo WÉČKU sadou PRG súborov v CMPL adresári, spúšťajú sa funkciou Globálne doplnkové voľby.

Sem patria:

=== Spoločné ===
(spúšťane nad modulom NAP)
*''' Ekonomické objekty''' - názov doplnkovej voľby je ''Migrácia SPIN EO''
* '''Číselník firiem''', spolu sa prenesú údaje: '''adresy, spojenia, bankové účty.''' - názov doplnkovej voľby je ''Migrácia SPIN firmy''

=== UCT ===
(spúšťane nad modulom UCT)
* '''Účtový rozvrh''' - názov doplnkovej voľby je ''UCT export účtovného rozvrhu do xml pre SPIN''
* '''Počiatočné stavy HK''' - názov doplnkovej voľby je ''UCT export účtovných dokladov do xml pre SPIN''

=== NAP ===
(spúšťane nad modulom NAP)
* '''Číselník produktov a cenníkov''' - názov doplnkovej voľby je ''Migrácia SPIN produkty a cenníky''

Výsledkom je ''prod.xml'' a ''cennik_pc.txt''

* '''Počiatočné stavy kariet''' - názov doplnkovej voľby je ''Migrácia SPIN poč. stavy skladu''
* '''Dodávateľské faktúry - počiatočné stavy DF''' - názov doplnkovej voľby je ''Migrácia SPIN dodávateľské faktúry''
* '''Odberateľské faktúry - počiatočné stavy OF '''- názov doplnkovej voľby je ''Migrácia SPIN odberateľské faktúry''

=== MZDY ===
(spúšťane nad modulom MZDY)
* '''Zamestnanci''' - názov doplnkovej voľby: ''Migrácia SPIN export zamestnancov''
* '''Zrážky''' - názov doplnkovej voľby: ''Migrácia SPIN export zrážok''
* '''Rodinný príslušníci''' - názov doplnkovej voľby: ''Migrácia SPIN export rodinný príslušníci''

=== MAJETOK ===

(spúšťane nad modulom MAJETOK)

Export vykonáte vo voľbe '''Číselníky - Spustenie doplnkových volieb'''
*'''umiestnenia''' - názov doplnkovej voľby: ''MAJ Export umiestnenia majetku'', vytvorí súbor ''expum.csv''
*'''stav DHM''' - názov doplnkovej voľby: ''MAJ Export stavu majetku - Zvolíte voľbu DHM'', vytvorí súbor ''expmatrH.csv''
*'''stav Operatívnej evidencie''' - názov doplnkovej voľby: ''MAJ Export stavu majetku - Zvolíte voľbu Operatívna evidencia'', vytvorí súbor ''expmatrD.csv''
*'''príslušenstvo stavu majetku''' - názov doplnkovej voľby: ''MAJ Export príslušenstva stavu majetku'', vytvorí súbor ''expprisl.csv''

== PRACOVNÝ POSTUP ==

=== Nástroje potrebné k importu a poradie migrácie. ===
* package pkdlmigracia.sql spustiť na DB (na vyžiadanie, nie je v to all)
* package pkdlosobaimport.sql spustiť na DB (vyžadovaný - odkazuje sa naňho ''pkdlmigracia.sql'' aj v pripade, že nepotrebujete osoby, musíte ho mať)
* sada ''glomisp*.PRG'' súborov. Spustia sa vo WÉČKU cez globálne doplnkové voľby(DV) (spúšťane nad modulom NAP).

'''Voľba DV nad WNAP - Migrácia SPIN spoločné číselníky:'''

[[Súbor:Migspol.png]]

Odškrtnite položky, ktoré nepotrebujete migrovať.

Vytvoria sa nasledujúce scripty:
* Skript ''migracia.sql'' - základný skript, ktorý zmigruje číselníkové údaje z I.časti - '''spúšťa sa ako 1. v poradí'''
* Skript ''osoby.sql'' - skript zmigruje číselník osôb. '''Musí sa spustiť až po naimportovaní firiem (rieši II.časť)'''
* Skript ''pkl.sql'' - pred jeho importom '''musí byť naimportovaný účtovný rozvrh (rieši II.časť)'''
'''Po zmigrovaní číselníkov (I.časť) začnite migrovať údaje, pre ktoré je v SPIN-e pripravený IMPORT XML (II.časť) .'''

{{Info|Postupujte v poradí modulov a údajov tak ako je to popísané vyššie v II.časti.}}

'''Zmigrované údaje importujete do SPIN-u v nasledujúcom poradí:'''
{|class="wikitable"
|+
|-----
! style="background:#EEF5FA;" width="100" | Poradie importu
! style="background:#EEF5FA;" width="200" | Názov súboru
! style="background:#EEF5FA;" width="380" | Kde sa vytvoril
|-----
|-
| 1.
| migracia.sql
| WNAP DV - Migrácia SPIN spoločné číselníky.
|-
| 2.
| eo.xml
| WNAP DV - Migrácia SPIN EO
|-
| 3.
| firmy.xml
| WNAP DV - Migrácia SPIN firmy
|-
| 4.
| osoby.sql
| WNAP DV - Migrácia SPIN spoločné číselníky.
|-
| 5.
| ur.xml
| WUCT DV - UCT export účtovného rozvrhu do xml pre SPIN
|-
| 6.
| pkl.sql
| WNAP DV - Migrácia SPIN spoločné číselníky.
|}

{{Pozor|IČO mandanta z WÉČKA musí byť zhodné s IČO mandanta v SPIN-e.}}

=== Podrobne o migrovaných údajoch podľa modulov. ===

[[Súbor:check32.png]]Spoločné

* '''OS :''' je tu aj možnosť použiť prevodník cez Doplnkové údaje založené vo WÉČKU, kód údaja=SPINOS, typ=znakový.
* '''EO :''' je tu aj možnosť použiť prevodník cez Doplnkové údaje založené vo WÉČKU, kód údaja=SPINEO, typ=znakový.

{{Tip|Pred exportom EO si skontrolujte, či nemáte kód kategórie rovnaký ako je kód EO. Ak áno, pri importe do SPIN dôjde k chybe.}}

Pri exporte si zvolíte čo sa bude exportovať:

[[Súbor:Eo.png]]

* '''Firma :'''

- exportujú sa iba aktívne

[[Súbor:Migfir.png]]

- exportujú sa dodávatelia / odberatelia alebo použité firmy, ak sa exportuje firma vždy sa exportujú aj jej pobočky.

- ak má firma vyplnené IČO, interný kód = IČO, inak interný kod = idallsubj

- ak je firma pobočkou, k internému kódu sa pridá "_ " a kód pobočky + k firme v SPIN-e sa vyplní rodičovská firma

- typ firmy sa naplní nasledovne (kódy typu firmy treba nastavit v SPIN-e) :

ak ide o osobu naplní sa kód typu firmy = FO

ak v názve firmy je "R.O" naplní sa kód typu firmy = SRO

ak v názve firmy je "A.S" naplní sa kód typu firmy = AS

inak sa naplní kód typu firmy = INE

- väzba mesta na štát je pomocou skratky v fielde PREFIXIC v ALLSTAT.DBF, musí byť správne vyplnený

- miesto podnikania sa naplní do 2. adresy

- typy spojenia sa prenášaju nasledovne :

{|class="wikitable"
|+
|-----
! style="background:#EEF5FA;" width="200" | typ vo WÉČKU
! style="background:#EEF5FA;" width="200" | typ v SPIN-e
|-----
|-
| EMAIL
| EMAIL
|-
| FAX, FAXM
| FAX
|-
| MOBIL
| MOBILE
|-
| TELM
| MZD
|-
| TEL-D
| HOME
|-
|všetky ostatné
| WORK
|}

- do evidencie dodávateľ / odberateľ sa naplní počet dní splatnosti z Infa o dodávatelovi / odberateľovi

- BU sa exportujú nasledovne: exportuju sa len platne BU, zapisuje sa BBAN.
{{Pozor| Po importe je potrebné spustiť skript, ktorý prekonvertuje BBAN na IBAN . }}

* '''Osoba :''' importujú sa osoby, ich adresa trv.bydliska, spojenia, prepojenie na firmu, bankové účty.

Číslo osoby musí byť pre import MAJ a MZD vyplnené, naplní sa nasledovne :

:ak je zamestnanec : ak existuje osoba v MZDZAMKU, zoberie sa z fieldu OSCIS, ak nie zoberie sa z ALLSUBJ -> internecis,

:ak je aj to prázdne, zoberie sa poslednych 10 znakov z IDALLSUBJ

:ak nie je zamestnanec, zoberie sa z ALLSUBJ -> internecis, ak je aj to prázdne číslo sa neexportuje

Pri Importe do SPIN-u, ak je osobné číslo prázdne, duplicita sa kontroluje iba podľa mena + priezviska.

[[Súbor:check32.png]]UCT

*'''Účtovný rozvrh''' - v parametroch programu treba nastaviť dĺžku analytického účtu DL_SETUP_DLZKA_AU
*'''Počiatočné stavy HK :'''
*: v SPINe treba založiť účtovné obdobie
*: vo WÉČKU treba vytvoriť nový rok a vytvoriť doklad na PS hlavnej knihy
*:do argumentov pri exporte treba zadať ''Dátum od'' a ''Dátum do''= prázdny, Dátum ps = 1.1. príslušného roka, ostatné argumenty ostanú nezmenené.

[[Súbor:check32.png]]NAP

* '''Číselník skladov''' - prevod cez Doplnkové údaje SPINSK
* '''Číselník merných jednotiek'''
* '''Číselník colných skupín''' (len platných)
* '''Číselník produktov a cenníkov''' - pri exporte je otázka či sa vyexportujú všetky produkty alebo len tie, ktoré majú skl.kartu v aktuálnom roku:

[[Súbor:Prod.png]]

'''K produktu''' sa vyexportuje (prod.xml):

* kód produktu
* názov
* typ = 1.znak zo skupiny SU
* účtovný druh = ak existuje doplnkový údaj SPINUD pre skup.AU, použije sa pre účtovný druh jeho hodnota, inak sa použije skup.SU+skup.AU
* mj - ak je v produkte nevyplnená, naplni sa ks
* hmotnosť
* sklad_pol = ak je skup.SU služba N, inak A
* sadzba dph = podľa typu dph a platných sadzieb
* typ dph = 0,1,2 (tak ako je naplnený vo W)

V SPINe je treba doplniť nastavenia vo voľbe ''DPH - Nastavenie importov DD''.

Na položke ''Import DD'' - záznam WS_PRODUCT sa prepnite do záložky ''Kódy pre položky v importe'' a nastavte sadzby dph pre importovacie kódy položky DD pre kódy z WÉČKA - 0,1,2.

[[Súbor:Migpro.png]]

* mj2 - do mj2 sa naplní prvá MJ zo záložky merné jednotky ak existuje
* popis = nazov2 + popis z číselníka produktov
* ean - ak je vyplnený vyplní sa element ean, použije sa pre základnú mernú jednotku
* colný sadzobnik

'''Cenník''' sa vyexportuje do txt :

Vytvoria sa txt súbory pre zákl.PC (cennik_pc.txt) + ďaľšie txt pre všetky v cenníku použite kódy cien (cenník_+ kód ceny.txt). Potom sa načítajú do SPIN cez voľbu "externý import".

Údaje v txt :

* kód produktu
* pred.cena
* množstvo od (vždy 0)

{{Info|do cennika SPINu sa txt súbory priradia pri importe (každý súbor môže byť v SPIN-e iný cenník ).}}

* '''Druhy dokladov NAP'''
* '''Skupiny AÚ (účtovný druh)''' - prevod cez Doplnkové údaje SPINUD
* '''Obdobia NAP''' - vytvorí všetky obdobia v aktuálnom roku
* '''Počiatočné stavy skladu'''

[[Súbor:Pocstavy.png]]

Do okna zadáte dátum. Do ''pocstavskl.xml'' sa vyexportujú nenulové stavy kariet za všetky sklady, ktoré majú nastavený druh príjemky cez doplkový údaj skladu SPINDD.

1 sklad = 1 príjemka

'''hlavička príjemky :'''
* číslo dokladu = "PS"+ por.číslo vrámci exportu
* druh dokladu = dopl. údaj skladu SPINDD
* dátum = zadá sa pri exporte
* interný kód firmy = IČO vlastnej firmy
* sklad = dopl. údaj skladu SPINSK, ak nie je nastavený použije sa číslo skladu z W
* os = dopl. údaj skladu SPINOS, ak nie je nastavený os sa nenaplní
* eo = dopl. údaj skladu SPINEO, ak nie je nastavený eo sa nenaplní

'''položky :'''
* produkt = kód produktu
* množstvo = aktuálne množstvo
* skladová cena = aktuálna skladová cena
* séria = výrobné číslo, ak je vyplnené vo W
* datum expiracie = dat.platnosti ak je vyplnený vo W
* os = dopl. údaj skladu SPINOS, ak nie je nastavený os sa nenaplní
* eo = dopl. údaj skladu SPINEO, ak nie je nastavený eo sa nenaplní

* '''Dodávateľské faktúry - počiatočné stavy DF'''

[[Súbor:Migfdo.png]]

:'''Variant Saldokonto nevyrovnané :'''

:bankový účet - IBAN sa nezapisuje z faktúry, ale predvolený alebo 1. k firme zo salda

:dátum vystavenia sa zapisuje z faktúry, ak faktúra nie je nájdená v knihe, zapíše sa z položky saldokonta

:dátum splatnosti sa zapisuje z faktúry, ak faktúra nie je nájdená v knihe, zapíše sa z hlavičky saldokonta

:dátum uzp sa zapisuje z faktúry, ak faktúra nie je nájdena v knihe, zapíše sa z položky saldokonta

:číslo zmluvy je ošetrené na dĺžku 20 znakov

:''zálohové faktúry'' - ak bude nastavený DU pre účet SPINSAL = ZAL alebo check že účet je zálohový, fa sa zapíše ako záloha (poc_stav=N , typ_fa=ZD)

:kurzové rozdiely na konci roka - zapíšu sa do záloh, ak je suma na strane DAL, znamienko = mínus

* '''Odberateľské faktúry - počiatočné stavy OF '''

[[Súbor:Miffvo.png]]

:'''Variant Saldokonto nevyrovnané :'''

:druh dokladu sa zapisuje z doplnk. údaja SPINDD účtovného rozvrhu pre účet zo saldokonta

:bankový účet sa zapisuje z faktúry (ak existuje v akt.roku ) alebo z vlastnej firmy (predvolený alebo prvý nájdený)

:v položke faktúry sa nezapisuje produkt

:dátum vystavenia sa zapisuje z faktúry, ak faktúra nie je nájdená v knihe, zapíše sa z položky saldokonta

:dátum splatnosti sa zapisuje z faktúry, ak faktúra nie je nájdená v knihe, zapíše sa z hlavičky saldokonta

:dátum uzp sa zapisuje z faktúry, ak faktúra nie je nájdena v knihe, zapíše sa z položky saldokonta

:doplnený element mandant

:číslo zmluvy je ošetrené na dĺžku 20 znakov (vo W je väčšie)

:kurzové rozdiely na konci roka - zapíšu sa do záloh, ak je suma na strane MÁ DAŤ, znamienko = mínus

[[Súbor:check32.png]]MZDY

[[Súbor:check32.png]]MAJETOK

* odpisová skupina - '''emo_odp_skup''', založí požadované záznamy pre aktuálnu legislatívu - nečíta ich obsah z WÉČKA
* kód klasif.produkcie - '''sof_kp''', založí skriptom požadované záznamy z ''MAJKLASP.DBF'', field ''KKP''
* účtovná identifikácia - '''emo_ui''', založí skriptom z ''MAJDENNI.DBF'', kod_ui = účet bez oddelovačov, názov z UCTUR
* kategória majetku - '''emo_kategoria''' - založí jednu natvrdo s kódom ZAKLW pre každý typ_ep (150.170), pošle sa aj k majetku cez csv

'''Import *.csv súborov do SPIN-u v nasledujúcom poradí:'''
{{Info|Nachádzate sa v rovnakom období, ako pre ktoré bol vykonaný export. }}

'''Umiestnenie'''

* Načítanie údajov

Vo voľbe '''Majetok''', '''Import majetku''' sa nastavíte na kartu '''Import umiestnenia'''
Zadáte vstupný súbor '''expum.csv''' ktorý je umiestnený v ceste pre export/import.
Investičný majetok, Všetky riadky, Zaradenie PS.
Potvrdíte ikonku Načítať.
Načíta sa Kód a Názov umiestnenia.
5 znakov kód objektu , alltrim ( 5 znakov kódu miestnosti), rovnako sa preklápa umiestnenie aj v stave majetku.
Ak by bola požiadavka na iný spôsob, treba opraviť na oboch miestach.

*Zápis údajov

: Potvrdíte ikonku zapísať.
: V stlpci ''Stav'' sa zobrazí ''Zapísaný'', stlpec ''Chyba'' je prázdny.
: SPIN oznámi, že údaje sú zapísané a či chcete zapísať zmeny.
: Po potvrdení sa zmeny zapíšu.
: Ak vykonáte celý proces ešte raz, program oznámi, že ''Nemožno zadať duplicitný záznam pre stĺpec''.

'''Stav majetku'''
* Export z WMAJ cez DU, Vyberiete DHM alebo Operatívnu evidenciu:

[[Súbor:Migmaj.png]]

* Načítanie údajov DHM

Vo voľbe '''Majetok''', '''Import majetku''' sa nastavíte na kartu '''Import majetku'''.
Zadáte vstupný súbor '''expmatrH.csv''' ktorý je umiestnený v ceste pre export/import.
Investičný majetok, Všetky riadky, Zaradenie PS.
Potvrdíte ikonku Načítať.
Ak SPIN oznámi chybný vstupný súbor, máme niekoľko neúplných pomocných súborov na bližšiu špecifikáciu chyby.

* Načítanie údajov Operatívna evidencia
pripravuje sa...

*Zápis údajov

: Potvrdíte ikonku zapísať.
: V stlpci ''Stav'' sa zobrazí ''Zapísaný'', stlpec ''Chyba'' je prázdny.
: SPIN oznámi, že údaje sú zapísané a či chcete zapísať zmeny.
: Po potvrdení sa zmeny zapíšu.
: Ak sa v stlpci CHyba vyskytne oznam, treba riešiť podľa obsahu.

'''Príslušenstvo'''

*Načítanie údajov

Vo voľbe '''Majetok''', '''Import majetku''' sa nastavíte na kartu '''Import príslušenstva'''.
Zadáte vstupný súbor '''expprisl.csv''' ktorý je umiestnený v ceste pre export/import.
Investičný majetok, Všetky riadky, Zaradenie PS.
Potvrdíte ikonku Načítať.

*Zápis údajov

:Potvrdíte ikonku zapísať.
:V stlpci ''Stav'' sa zobrazí ''Zapísaný'', stlpec ''Chyba'' je prázdny.
:SPIN oznámi, že údaje sú zapísané a či chcete zapísať zmeny.
:Po potvrdení sa zmeny zapíšu.
:Ak sa v stlpci CHyba vyskytne oznam, treba riešiť podľa obsahu.

== Logovanie IMPORTU ==
Kontrola naimportovaných údajov.

log v xml sa ukladá do ''dl_log (kód1='MIGRACIAW')

Pozriete si ho cez '''Administrátora - Žurnál vykonaných činností'''

[[Súbor:Miglog.png]]

Záznamy vyexportujte do XML a uložte (Export XML údajov...)

{{Príklad|Príklad logovaného xml : }}

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<migracia>
<zaznam skupina="OŠ" hodnota="405" vysledok="importovaná" />
<zaznam skupina="OŠ" hodnota="410" vysledok="importovaná" />
<zaznam skupina="Druh UD" hodnota="BANKA" vysledok="importovaný" />
<zaznam skupina="Druh UD" hodnota="CSOB" vysledok="importovaný" />
<zaznam skupina="Banka" hodnota="EXSR" vysledok="už existuje" />
<zaznam skupina="Banka" hodnota="SPWT" vysledok="už existuje" />
</migracia>

Zároveň sa zapíše aj do log ''_migr.txt''

[[category:Konzultant]]

CodeGen

2025-07-08T07:08:15Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/codegen}}

== Popis voľby Prezentácie ==

===Údaje===
"'''Prezentacia.SRD'''" - cesta k prezentácii (napr. C:\PBDL\vyd-head\LEA\lea_ds\ds_lea_prezentacia.srd) 
"'''Modul'''" - názov agendy, modulu (napr. Lea) 
"'''Cesta k Resource'''" - (napr. D:\SPIN2\LEA\src\SpinShared\Datalock.Spin.Resources\LeaResources.resx) 
"'''Koreň názvu triedy'''" - názov triedy pre BO, TO a Enum 
"'''NameSpace Prefix'''" - (napr. Datalock.Spin.Lea.BL.Prezentacie) 
"'''Uložiť výstup do'''" - cesta kam budú uložené súbory zdrojového kódu 
===Tlačítka===
"'''Uložiť konfiguráciu'''" - uloží údaje "Cesta k Resource", "Koreň názvu triedy", "NameSpace Prefix", "Uložiť výstup do" a "Modul". 
"'''Analyzuj'''" - zistí informácie zo zadanej prezentácie (cesta zadaná v "Prezentacia.SRD"), t.j. stĺpce, ich názvy, dátový typ, popis, poradie atď. a predplní "Koreň názvu triedy" z názvu súboru prezentácie. 
"'''Vygenerovať'''" - vytvorí súbory zdrojového kódu v adresári "Uložiť výstup do" 
===Vytvorené súbory===
'''<KorenNazvuTriedy>.cs''' - súbor s triedami TO, BO, Enum - môže sa priamo skopírovať do SPIN2 projektu do adresára Prezentácií. 
'''<KorenNazvuTriedy>iBatis.xml''' - súbor pre iBatis - tiež sa môže priamo skopírovať do SPIN2 projektu do adresára Prezentácií (je mierne upravený oproti pôvodnému vegenerovanému súboru pre DataWindow, retrieval arguments sú označené #<arg>#, neupravený súbor je v <KorenNazvuTriedy>iBatis.xmlOld ). 
Potom sú tam 2 súbory pre Resource ('''.resx''' a '''.Designer.cs''') - ich obsah sa môže pridať do príslušných Resource súborov modulu. t.j. treba otvoriť resource súbor resx (napr. D:\SPIN2\LEA\src\SpinShared\Datalock.Spin.Resources\LeaResources.resx) cez Notepad a na koniec súboru pred záverečné </root> ( za posledné </data> ) vložiť celý obsah vegerovaného resx kódu, podobne aj pre resource súbor Designer.cs (napr. D:\SPIN2\LEA\src\SpinShared\Datalock.Spin.Resources\LeaResources.Designer.cs), otvoríme ho cez Notepad a na koniec súboru pred záverečné dve zátvorky }} vložiť celý obsah vegerovaného Designer.cs kódu. 

[[Prezentácie v SPIN2]]
[[category:Pracovné postupy]]

CodeGen

2025-07-08T07:04:22Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki.assecosolutions.sk/sk/home/public/qasida/documentation/pracovne-postupy/spolocne-pp/codegen}}

== Popis voľby Prezentácie ==

===Údaje===
"'''Prezentacia.SRD'''" - cesta k prezentácii (napr. C:\PBDL\vyd-head\LEA\lea_ds\ds_lea_prezentacia.srd) 
"'''Modul'''" - názov agendy, modulu (napr. Lea) 
"'''Cesta k Resource'''" - (napr. D:\SPIN2\LEA\src\SpinShared\Datalock.Spin.Resources\LeaResources.resx) 
"'''Koreň názvu triedy'''" - názov triedy pre BO, TO a Enum 
"'''NameSpace Prefix'''" - (napr. Datalock.Spin.Lea.BL.Prezentacie) 
"'''Uložiť výstup do'''" - cesta kam budú uložené súbory zdrojového kódu 
===Tlačítka===
"'''Uložiť konfiguráciu'''" - uloží údaje "Cesta k Resource", "Koreň názvu triedy", "NameSpace Prefix", "Uložiť výstup do" a "Modul". 
"'''Analyzuj'''" - zistí informácie zo zadanej prezentácie (cesta zadaná v "Prezentacia.SRD"), t.j. stĺpce, ich názvy, dátový typ, popis, poradie atď. a predplní "Koreň názvu triedy" z názvu súboru prezentácie. 
"'''Vygenerovať'''" - vytvorí súbory zdrojového kódu v adresári "Uložiť výstup do" 
===Vytvorené súbory===
'''<KorenNazvuTriedy>.cs''' - súbor s triedami TO, BO, Enum - môže sa priamo skopírovať do SPIN2 projektu do adresára Prezentácií. 
'''<KorenNazvuTriedy>iBatis.xml''' - súbor pre iBatis - tiež sa môže priamo skopírovať do SPIN2 projektu do adresára Prezentácií (je mierne upravený oproti pôvodnému vegenerovanému súboru pre DataWindow, retrieval arguments sú označené #<arg>#, neupravený súbor je v <KorenNazvuTriedy>iBatis.xmlOld ). 
Potom sú tam 2 súbory pre Resource ('''.resx''' a '''.Designer.cs''') - ich obsah sa môže pridať do príslušných Resource súborov modulu. t.j. treba otvoriť resource súbor resx (napr. D:\SPIN2\LEA\src\SpinShared\Datalock.Spin.Resources\LeaResources.resx) cez Notepad a na koniec súboru pred záverečné </root> ( za posledné </data> ) vložiť celý obsah vegerovaného resx kódu, podobne aj pre resource súbor Designer.cs (napr. D:\SPIN2\LEA\src\SpinShared\Datalock.Spin.Resources\LeaResources.Designer.cs), otvoríme ho cez Notepad a na koniec súboru pred záverečné dve zátvorky }} vložiť celý obsah vegerovaného Designer.cs kódu. 

[[Prezentácie v SPIN2]]
[[category:Pracovné postupy]]

Pridanie nových reportov na JasperServer

2025-07-07T16:10:26Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/pridanie-novych-reportov-na-jasperserver}}

Add Your Content Here

[[category:Konzultant]]

==''Príprava softvéru''==

Na používanie Jasper reportov potrebujete JasperServer, napojený na vašu databázu (https://wiki.helios.eu/sk/spin2/index.php/In%C5%A1tal%C3%A1cia_JasperReports_Server_v7.1) . 
Pre pridanie Jasper reportov na váš JasperServer, potrebujete nástroj "Buildomatic". 

Presvedčte sa, že máte nainštalovanú Java 1.8 (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html).

Ďalšie kroky predpokladajú, že už máte nainštalovaný JasperServer a je správne nakonfigurovaný.

==''Import Jasper zostav''==

==='''Prvý import'''===

1. Otvorte adresár, v ktorom sa nachádza váš Buildomatic (napr. "C://JasperServer/Buildomatic_70"). 
2. Otvorte adresár "build_conf" (napr. "C://JasperServer/Buildomatic_70/build_conf"). 
3. Otvorte adresár "default". 
4. Otvorte tento súbor "js.jdbc.properties" a prepíšte pripojovacie údaje. 
5. Otvorte adresár, v ktorom sa nachádza váš Buildomatic (napr. "C://JasperServer/Buildomatic_70"). 
6. Vytvorte súbor "ImportJasperZostavy.bat". 
7. Otvorte tento .bat súbor a nakopírujte kód: 

/* text medzi takýmito znakmi nekopírujte */ 
SET JAVA_HOME=c:\Program Files\Java\jre1.8.0_202 /* tuto definujte cestu do JRE */ 
CALL js-import.bat --input-zip JasperZostavy.zip --update --skip-user-update 
pause 

8. Nakopírujte .zip archív "JasperZostavy.zip" do adresára, kde sa nachádza váš Buildomatic (napr. "C://JasperServer/Buildomatic_70"). 
9. Spustite .bat súbor "ImportJasperZostavy.bat".

10. Keď import prebehol úspešne, budete vidieť zostavy v svojom JasperServeri. Skontrolovať ich môžete aj prostredníctvom web prehliadača na adrese localhost:8083/jasperserver. Login a heslo sú obyčajne jasperadmin.

==='''Štandardný import'''===

1. Nahradíte .zip archív "JasperZostavy.zip" novým archívom. 
2. Pustite .bat súbor "ImportJasperZostavy.bat"

Vyberač VÚeP z Evidenčnej položky

2025-07-07T15:49:03Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/vyberac-vuep-z-evidencnej-polozky}}

{{Redit}}
== Nastavenie vyberača VÚeP z EP ==

V prípade ak chcem vyberať VÚeP z EP (napr. typu firma, osoba, produkt, OŠ...) je potrebné :

* systémovým importom preniesť číselník typov EP
* spustiť obnovu starých záznamov v tabuľke redundancií - cez SPIN1 ''Program-Databáza-Redundancie evidenčnej položky'' akcia ''Obnova''.

(môžete použiť podmienku na EP a mandanta pre odfiltrovanie)

[[Súbor:Vup.png]]

[[category:Konzultant]]

Popis štandardu SPIN1 (archiv)

2025-07-07T15:29:38Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/popis-standardu-spin1-archiv}}

=='''MZDY a RĽZ'''==

===''Mzdy''===

umožňuje efektívne a jednoduché spracovanie výpočtu miezd, spracovanie personálnej a mzdovej evidencie bez kapacitných obmedzení a tlač širokej škály zostáv a potvrdení pre príslušné inštitúcie. Je vhodný pre všetky typy organizácií (podnikateľské, rozpočtové a príspevkové), v ktorých je odmeňovanie zamestnancov upravené podľa Zákonníka práce, podľa Zákona o výkone práce vo verejnom záujme alebo podľa Zákona o štátnej službe. Je ho možné používať samostatne alebo v nadväznosti na moduly Riadenie ľudských zdrojov, Účtovníctvo a Banka.

Základná mzdová funkcionalita

• spracovanie a výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych predpisov

• evidencia údajov - vedenie osobných a mzdových údajov zamestnancov; evidencie sú z pohľadu na potreby zamestnávateľov rozšírené nad rámec evidenčných povinností, vyplývajúcich z legislatívy

• príprava výplaty - napĺňanie trvalých zložiek miezd a mesačných zmien, ktoré slúžia ako podklad pre každomesačné spracovanie miezd a odvodov za zamestnancov aj za zamestnávateľa, preddefinovanými
mzdovými údajmi

• spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti (vrátane inštitútu zamestnaneckej prémie)

• spracovanie opravných a doplnkových mesačných výkazov pre zdravotné poistenie (vrátane výstupov v elektronickej forme)

• spracovanie výplat pri súbežných pracovných pomeroch zamestnanca s následným výpočtom a výkazníctvom na mesačných výkazoch do sociálnej poisťovne vrátane spoločného zdanenia všetkých príjmov jedného zamestnanca

• výpočet a kontrola priemerných hodinových zárobkov pre pracovnoprávne účely a denných vymeriavacích základov pre nemocenské dávky

• zasielanie výplatných pások mailom (vrátane kryptovania)

• ukladanie výplatných pások v PDF formáte na vybrané miesto na disku s možnosťou heslovania

• evidencia histórie zmien vybraných údajov zamestnanca, pracovného pomeru a platových zložiek s možnosťou výstupov

• sledovanie nároku na dovolenku v dňoch a v hodinách

• sledovanie konta pracovného času a inštitútu „flexikonto“ vrátane výstupných zostáv

Zostavy a tlačivá

Systém ponúka veľký počet výstupných zostáv a tlačív, ktoré je možné vytvárať za všetky existujúce obdobia; v ponuke sú zostavy, vyplývajúce zo samotného spracovania miezd ako aj zákonné tlačové výstupy, napr.:

• prehľad výplat

• rekapitulácia

• výplatná listina

• výplatné pásky / sáčky / diskrétne obálky – niekoľko variant

• mzdové listy

• tlačivá a potvrdenia pre zdravotné, sociálne a doplnkové dôchodkové poisťovne (oznámenie pri zmene platiteľa poistného na VZP, registračný list fyzickej osoby, ...)

• riadny a opravný výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

• súhrnný výkaz a opravný súhrnný výkaz pre účely ročného zúčtovania zdravotného poistenia

• žiadosť o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu

• mesačný výkaz poistného a príspevkov pre sociálne poistenie

• výkaz poistného a príspevkov pre sociálne poistenie z dôvodu vyplácania príjmov po skončení pracovného pomeru alebo z dôvodu vyplácania nepravidelných príjmov

• potvrdenie o zdaniteľnej mzde

• potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

• potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

• evidenčný list dôchodkového poistenia

• zápočtový list

• mesačné prehľady o dani, ročné hlásenie o dani

• oznámenie o výške a zložení funkčného platu pre verejnú a štátnu správu

Štatistické zisťovania

Systém ponúka spracovanie štátnych a rezortných štatistických výkazov z oblasti spracovanie mzdovej agendy:
• Práca 2_04 – Štvrťročný výkaz o cene práce

• ISCP(MPSVR SR) 1-04 – štatistické zisťovanie o cene práce vrátane klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 odvodenej od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-081)

• Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

• PLATY(MPSVSR) 1_02 – Polročný výkaz o platoch zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

• ÚNP 1-01 – Ročný výkaz o úplných nákladoch práce

Účtovanie miezd

• predkontácia údajov až na jednotlivé mzdové zložky a skupiny zamestnancov; po nastavení predkontácií prebieha automatické zaúčtovanie (závislé na zadaní príkazu na spracovanie) do modulu podvojné účtovníctvo

• rozúčtovanie pracovného pomeru percentuálnou sadzbou na stredisko a ekonomický objekt

• spracovanie prevodných príkazov v module bankové operácie, kam sa údaje, spracované v module mzdy a personalistika prenášajú automaticky pri spracovaní miezd

Elektronická komunikácia s inštitúciami

• exporty údajov pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, daňový úrad vo formáte TXT a XML

• vybrané formuláre z modulu je možné posielať elektronickou formou cez Elektronický zber údajov pre účely Sociálnej poisťovne, prípadne, cez elektronické podateľne zdravotných poisťovní a Portál sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

• export príspevkov na DDS v XML formáte

Optimalizácia spracovanie dát

• importovanie údajov (neprítomnosti, zrážky na stravné lístky, odmeny, ...) ako podkladov pre spracovanie miezd

• podpora importu z rôznych typov súborov (TXT, DBF, XLS, XML)

• importovanie dát z dochádzkových systémov

• import rozúčtovania pracovného pomeru

• hromadné zadávanie mesačných pohybov do prípravy výplat

• výpočet a sledovanie nároku na dovolenku, presné sledovanie čerpania a jej automatické preplácanie a krátenie

• automatický prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku

• podpora prerušovanej rodičovskej dovolenky

• realizovanie zrážok zo mzdy (vrátane exekučných) v súlade so zákonom vrátane automatického znižovania pohľadávok až do poslednej splátky

• prepočet vráteného poistného na sociálne poistenie pri podaní žiadosti o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu

Kontrolné mechanizmy

• nastavenie možnosti farebného rozlíšenia zamestnancov, ktorým už bola spracovaná výplata

• sledovanie a upozorňovanie na ukončenie skúšobnej doby zamestnanca

• sledovanie a upozorňovanie na ukončenie určitej doby zamestnanca

• sledovanie a upozorňovanie na dosiahnutie služobnej praxe zamestnanca s o dopadom na jeho platový rast

• sledovanie a upozorňovanie na prekročenie maximálneho počtu hodín nadčasov zamestnanca

• sledovanie a upozorňovanie na prekročenie maximálneho počtu hodín dohôd

• sledovanie a upozorňovanie na prekročenie stanovených hodín pre návštevu lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka zamestnanca

• sledovanie a uplatňovanie nároku na daňový bonus zamestnanca

===''RĽZ''===

možnosť vytvorenia plánu systemizácie, ktorý vychádza z organizačnej štruktúry firmy, priradením pracovných pomerov na systemizované miesta. Vytvorenie databázy uchádzačov o zamestnanie s ich osobnými a evidenčnými údajmi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, národnosť, rodinný stav, trvalé bydlisko, spojenia, fotografia, zaradenie uchádzača do výberového konania na predpokladanú pracovnú pozíciu)
Možnosť definovania typu odbornosti, jej popis a stupne (napr. ovládanie zručností na PC, špecializácia na konkrétne oblasti a pod.), sledovanie vykonaných školení a preškolení.
Možnosť definície benefitov podľa potreby, podľa typu, hodnoty a možnosť uvádzať ku každému typu benefitu rôzne poznámky. Umožňuje spracovanie personálnej agendy, vedenie personálnych údajov o zamestnancoch, tvorbu organizačnej štrukúry spoločnosti, definovanie, systemizovacných miest vrátane ich charakteristík.

Evidencia o uchádzačov o zamestnanie

o možnosť vytvárať si databázu uchádzačov o zamestnanie s ich osobnými a evidečnými údajmi: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, národnosť, rodinný stav, trvalé bydlisko, spojenia (telefonický, mailový kontakt), fotografia uchádzača, zaradenie uchádzača do výberového konania na predpokladanú pracovnú pozíciu

o evidencia vstupných dokumentov uchádzačov (akceptačný list, životopis, certifikáty)

o evidencia voľných pracovných miest a výberových konaní na obsadenie pracovných pozícii v spoločnosti spojená s vyhodnocovaním splnenia podmienok požadovaných na obsadzovanú pracovnú pozíciu

o možnosť implementácie vlastnej evidencie charakteristík uchádzačov, resp. požiadaviek na nich kladených (napr. štruktúrované otázky pri prijímacom pohovore, záznamy z pohovorov uchádzačov o zamestnanie

o možnosť prenosu osobných a evidenčných údajov uchádzača o zamestnanie na kartu zamestnanca v prípade prijatia uchádzača do zamestnania

o napojenie na personálne servery (www.profesia.sk, www.job.sk).

Evidencia zamestnancov a pracovných pomerov

o možnosť vytvárať si databázu zamestnancov s ich osobnými , evidenčnými a pracovnými údajmi : dĺžka trvania skúšobnej doby a pracovného pomeru, zdravotný stav zamestnanca (typ poberaného dôchodku, stupeň invalidity), pracovné zaradenie, dosiahnuté vzdelanie, údaje o rodinných príslušníkoch apod.

o evidencia cudzincov a zamestnancov z EÚ

o evidencia údajov o zamestnancoch a ich pracovných pomeroch je totožná s modulom Mzdy a Personalistika, nakoľko modul Riadenie ľudských zdrojov je možné prepojiť aj s modulom Mzdy a personalistika; táto funkčnosť umožňuje nezávislú prácu personalistu a mzdovej účtovníčky na základe nastavenia prístupových práv (uplatnenie napr. v spoločnostiach s veľkým počtom zamestnancov, vo verejnej a štátnej správe).

Vedenie personálnej agendy

o spracovanie personálnych a iných dokumentov zamestnanca: pracovná zmluva, platový dekrét, zápočet odpracovaných rokov, ďalej spracovanie prihlášok a odhlášok do sociálnej a zdravotnej poisťovne a ich následná distribúcia

o evidencia personálnych údajov o osobe zamestnanca - dosiahnuté vzdelanie, absolvované kurzy, dosiahnuté odbornosti a jazykové znalosti, evidencia predchádzajúcich zamestnaní

o automatické plánovanie kurzov a školení zamestnancov vzhľadom na požadovanú periodicitu obnovy platnosti skúšok, spracovanie zoznamov zamestnancov, ktorí sa majú v zadanom časovom horizonte zúčastniť preskúšania

o organizovanie interných a externých školení a evidovanie výsledkov, ktoré sa v premietnu do evidencie odborností zamestnanca, sledovanie nákladov na školenia

o evidencia zdravotného stavu zamestnanca vrátane evidencie lekárskych prehliadok, ich výsledkov a doby platnosti, s možnosťou nastavenia periódy lekárskej prehliadky

o evidencia dosiahnutých odborností zamestnanca vrátane ich stupňov, s možnosťou nastavenia periódy potreby ďalšieho preskúšania

o evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok so sledovaním doby ich životnosti, a následne potrebnej výmeny

o evidencia poskytnutých zamestnaneckých benefitov

o plná integrácia s modulom SPIN Mzdy a personalistika

Plán systemizácie

o vytvorenie plánu systemizácie, ktorý vychádza z organizačnej štruktúry firmy, priradením pracovných pomerov zamestnancov na systemizované miesta

o zadefinovanie požiadaviek a nárokov na systemizované miesto (požadované vzdelanie, odbornosť, funkcia, zdravotná spôsobilosť, odbornosť apod.)

o porovnávanie požiadaviek systemizovaného miesta s funkčnými charakteristikami zamestnanca, ktorý je priradený na dané systemizované miesto s cieľom vyhodnocovania rozdielov a následného doplánovania školení, kurzov, zdravotných prehliadok

o aplikácia naplnenej systemizácie pri spracovávaní štatistických zisťovaní o obsadenosti pracovných pozícii v rámci organizácie

Zostavy

o Zobrazenie organizačnej štruktúry v stromovej forme

o Zoznam uchádzačov vrátane ich spojení

o Prehľad priemerného veku zamestnancov za jednotlivý organizačný útvar

o Zoznam zamestnancov s popisom pracovného zaradenia a evidencie zostatku dovolenky

o Zostava o stave voľných a obsadených funkčných miestach

o Prehľady o stave zamestnancov a počte voľných miest podľa organizačného útvaru

o Prehľady o organizovaných školení

o Zostavenie plánu vzdelávania

o Prehľady o plánovaných a absolvovaných školeniach zamestnanca

=='''VÝROBA'''==

===''Štíhla výroba''===

V module je možne evidovať výrobnú štruktúru na stredísk, pracovísk, stroje na dielňach, pracovné kalendáre a pracovné zmeny. Modul TPV – slúži na aktuálnej dokumentácie k produktom bez zmenového konania. Modul kalkulácie a cenotvorby – slúži na kalkuláciu cien výrobkov s možnosťou pridávania rôznych réžií. Modul riadenia výroby – slúži na evidenciu výrobných zákaziek, kalkuláciu podkladov a kapacitné plánovanie, zahajovanie a ukončovanie zákaziek, obsahuje veľmi jednoduchý nástroj na grafické plánovanie. Modul kooperácií – slúži na plánovane a evidovanie kooperačných objednávok. Modul evidencie výroby – slúži na odvod výroby na úrovni celých súčiastok

===''Výroba''===

V module je možne evidovať výrobnú štruktúru na stredísk, pracovísk, stroje na dielňach, pracovné kalendáre a pracovné zmeny. Modul TPV – slúži na spracovanie dokumentácie k produktom, ide o evidenciu vyrábaných súčiastok, materiálový kusovník, technologický postup výroby, náradie. Modul TPV celý podlieha zmenovému riadeniu ktorý v podstate rieši historický prehľad nad zmenami ktoré sa diali v tej technickej dokumentácii. Modul kalkulácie a cenotvorby – slúži na kalkuláciu cien výrobkov s možnosťou pridávania rôznych réžií. Modul riadenia výroby – slúži na evidenciu výrobných zákaziek, kalkuláciu podkladov a kapacitné plánovanie, zahajovanie a ukončovanie zákaziek, obsahuje veľmi jednoduchý nástroj na grafické plánovanie. Modul kooperácií – slúži na plánovane a evidovanie kooperačných objednávok. Modul evidencie výroby – slúži na evidenciu odpracovaných hodín (množstva) na operáciách výrobných zákaziek. Modul rozpracovanej výroby – je to v podstate prehľad hodnoty v rozpracovanej výrobe na aktuálne zahájených zákazkách

*''Výrobné terminály''

*''Veľkostný sortiment''

===''Integrácia výroby na iné systémy''===

Import zo systémov Solidworks, Autocad, Inventor, Solidedge (integrácia prostredníctvom exportu/importu txt súboru). V ponuke je rozhranie pre import kusovníkov. Importná veta sa upravuje podľa potrieb zákazníka

*''Grafické CAD systémy (txt súbor)''

Grafické CAD systémy- možnosť txt súbor

*''Grafické CAD systémy (online prepojenie)''

Grafické CAD systémy – možnosť online prepojenie

*''Sysklass''

SYSklass- xml import

*''Claes, Schlocal''

Claes, Schlocal

*''Práca s importovanými datami z ODIS alebo Cenkros''

Práca s importovanými datami z ODIS alebo Cenkros

[[category:Konzultant]]

Zálohovanie obalov a Rec. poplatok - Nastavenia

2025-07-07T15:18:35Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-zalohovanie-obalov-a-recyk-poplatok-nastavenia}}

__TOC__

Vo wiki pre zákazníkov je popis základnej fuknčnosti - [[Zálohovanie_obalov_a_Recyklačný_poplatok|Zálohovanie_obalov_a_Recyklačný_poplatok]]. Tu je popis rozšírený o "barličky".

=== Kódy nových typov produktov: ===

*typ produktu Zálohový obal - W
*typ produktu Recyklačný poplatok - R

=== Kódy nových väzieb:===

*väzba Zálohovaný obal - Z
*väzba Recyklačný popltok - R

== Ďalšie nastavenia ==

=== Setup S_KOD_DD_IGNOR_WR ===

Pokiaľ sú nastavené setupy S_PRODUKT_ZAL_OBAL = A a S_PRODUKT_REC_POPL = A , a potrebujete pridávať na doklad samostatný produkt typu Zálohový obal (typ produktu W), resp. Recyklačný poplatok (typ produktu R), prípadne vydávať hlavný produkt bez zväzbeného produktu, môžete si v Nastaveniach v setupe s kódom '''S_KOD_DD_IGNOR_WR''' určiť ku každej evidencii druh dokladu, na ktorý to bude možné.

Je to napr. v prípade začiatku roka, keď nie sú napríjmované zálohové obaly, ale už potrebujete predávať v novom režime.

Nastavenie položiek setupu :

* ''Kód DD evidencie podľa Modifikátora pre samostatne pridateľný Produkt typu "W" Zálohovaný obal a typu "R" Recyklačný poplatok do riadku evidencie(negenerujú sa ani riadky a väzby z master produktu)'' - vyplňte druh dokladu, na ktorom sa bude možné evidovať produkty samostatne.

* ''Modifikátor'' - vyberte evidenciu pre vybraný druh dokladu (Príjemka, Výdajka, Dodací list...).

Kliknutím na akciu ''Pridať'' sa pridajú ďalšie riadky, kde sa môžu zadať údaje pre ďalšiu evidenciu.

==== Evidencia dokladov s druhom dokladu zo setupu ====

Takýto doklad sa chová, akoby neboli nastavené setupy S_PRODUKT_ZAL_OBAL a S_PRODUKT_REC_POPL, akoby neboli produkty zväzbené.

Teda hlavný produkt aj produkt typu W / R sa na doklad pridávajú samostatne, samostatne sa opravujú aj mažú.

Dané pravidlá platia vo všetkých skladových evidenciách - Dodací list, Príjem, Výdaj, Nákupná objednávka, Predajná objednávka, Žiadanka, Cenový dopyt, Cenová ponuka.

=== Voliteľný údaj s kódom _IGNOR_WR ===

Vo voliteľých údajoch pribudol systemový voliteľný údaj:

''Ignorovať spracovanie Zalohovy obal/Recyklacny poplatok podla nastavenia logiky SPIN-u'' - kód '''_IGNOR_WR'''.

Tento voliteľný údaj bol zadefinovaný iba kvôli importom, nepoužíva sa pri evidencii dokladov.

Je zadefinovaný v agende '''Logistika''', v typoch '''Evidencie''' Príjemka, Výdajka, Dodací list, Nákupná objednávka, Predajná objednávka, Cenová ponuka, Cenový dopyt a Žiadanka.

Pokiaľ sú nastavené setupy S_PRODUKT_ZAL_OBAL a S_PRODUKT_REC_POPL na "A", potom aj pri importe bude k hlavnému produktu dogenerovaný aj zväzbený produkt. Ak je požiadavka, aby boli tieto setupy ignorované, aby sa pridával hlavný produkt samostatne, prípadne aby sa predával samostatne aj produkt typu W / R, musí import obsahovať informáciu s týmto voliteľným údajom - '''_IGNOR_WR=A'''.

[[category:Konzultant]]

XEdi

2025-07-07T15:11:24Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-xedi}}

__TOC__

== xEdi ==

=== Dátum dodania ===

https://jira.assecosol.eu/browse/DEVSPIN-19160

Štandardné správanie:

V okne Nevyfakturované dodacie listy, akcia Hromadná Fakturácia nad označenými záznamani.

Následne sa v okne Odbrateľská faktúra spustí akcia Sxport do xedi.
( V inštalácii coop jednota sa nachádza okno Monitoring, v ktorom je možné vyexportované fa kontrolovať)

Pri exporte hromadnej faktúry sa v hlavičke faktúry nevypĺňa dátum dodania, čo je logické, nakoľko dodacie listy môžu obsahovať rôzne dátumy dodania.

ALE:

Niektorí odberatelia majú problém s načítaním faktúr, ktoré neobsahujú v hlavičke faktúry dátum dodania.
Na základe nového setupu, alebo číselníkového marketingového údaja definovaného pre fakturačnú firmu doplniť do hlavičky faktúry minimálny alebo maximálny dátum dodania.

SETUPY:

SOF setup : XEDI_INVOIC_USE_DL_DELIV_DATE {['N'], MAX, MIN, MU, MU#MAX, MU#MIN}

N - (default) - tak ako doteraz, ak je zberna faktura delivery_date neplnime

MAX - berieme max. datum dodania z dodacich listov

MIN - berieme min. datum dodania z dodacich listov

MU - berieme z MU odberatela, ak nema, delivery_date neplnime

kod MU: XEDINVDELD {['N'], MAX, MIN}

MU#MAX - berieme z MU odberatela, ak nema, berieme max. datum dodania

MU#MIN - berieme z MU odberatela, ak nema, berieme min. datum dodania

Správanie po nastavení setupu:

* bez setupu - sprava sa ako N, delivery date neuvedeny
* setup =MAX, delivery date vyssi (2410102004)
* setup= MIN, delivery date nizsi ( 2410102005)
* setup =MU.
** MU = N - delivery date nie je v xml
** MU = MAX - delivery date je vyšší
** MU = MIN - delivery date je najnižši
** setup = MU#MAX, (MU prázdny) delivery date vyšší
** setup = MU#MIN, (MU prázdny) delivery date nižší

[[category:Konzultant]]

Rezervácie

2025-07-07T15:02:39Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-rezervacie}}

== Rezervácie ==

=== Mäkká rezervácia: ===

V Žiadankach a Predajných objednávkach, keď sa pridáva nová položka, je možné začiarknuť políčko ''Rezervácia''.
Začiarknutím sa položka označí na rezerváciu, čo znamená, že dané množstvo bude program strážiť pri výdaji daného tovaru.

Pokiaľ bude na výdajke, resp. dodacom liste viac kusov ako je "voľných", program pri zápise dokladu vypíše hlášku, v ktorej oznámi koľko kusov je na sklade a koľko kusov je rezervovaných a zároveň sa opýta, či má byť napriek tomu množstvo vydané.
Používateľ sa môže rozhodnúť či dané množstvo vydá, alebo upraví množstvo na doklade.

===Tvrdá rezervácia:===

V Žiadankach a Predajných objednávkach sa nachádza akcia Rezervácia. Po zápise položky na doklad ju môže používateľ rezervovať kliknutím na túto akciu.

V novootvorenom okne potom pridá záznam, kde vyberie podkartu, na ktorej má byť množstvo rezervované a príslušné dátumy. Tento nový záznam je možné nastaviť v setupe tak, aby sa vytvoril automaticky.

Následne program bude strážiť pri výdaji množstvo na danej skladovej karte / podkarte a nedovolí vydať rezervované množstvo. Pri zápise dokladu s väčším množstvom, ako je hodnota " na sklade - rezervované" program ohlási množstvo na sklade a rezervované množstvo s informáciou, že je potrebné upraviť množstvo.

=== Skladová karta ===
V okne Skladová karta je nad oknom pole "Rezervácia". Pokiaľ sa začiarkne pole, v okne pribudnú stĺpce "Rezervované množstvo" a "Rezervácia skladu".

===Nastavenia===

mäkká rezervácia:

ZI_REZERVACIA - automaticky začiarknuť na novej položke žiadanky pole Rezervácia - 0/1

O_REZERVACIA - automaticky začiarknuť na novej položke predajnej objednávky pole Rezervácia - 0/1

tvrdá rezervácia:

S_AUTOREZMODRIADOKTYP - Typ dokladu, ktorý sa má automaticky rezervovať - N-žiadny/ A-žiadanky a pohľadávky /Z-žiadanky /O-predajné objednávky
- automaticky vytvorí nový záznam v okne Rezervácia kusová

S_AUTOREZMODRIADOK - Automatická rezervácia pri modifikácii riadku žiadanky, predajnej objednávky - N-nie/ A-produkt /S-sklad
- automaticky opraví rezervované množstvo pri oprave položky.

S_AUTOREZERVACIAPR - Automatická rezervácia produktu pri zápise položky PR (N/A/V/W)

S_AUTOREZERVACIASKLAD - Automatická rezervácia v PR iba na sklad (N/S-sklad)

[[category:Konzultant]]

Recyklačný poplatok - kasa online

2025-07-07T15:00:13Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/recyklacny-poplatok-kasa-online}}

== Tlač recyklačného poplatku na bloček ==

Úprava k povinnosti uvádzaniu recyklačného poplatku (RP) viditeľným spôsobom, platná legislatíva od 1.1.2016.

Úprava pre tlač recyklač. poplatku na bloček je vyriešená cez '''fisprmo.prg''', ktorý nájdete na FTP:

../produkty/fm/Wecko/uzivatelske_upravy_dokladu/ukazky/recyklacny_poplatok/kasa_spin/

=== Postup: ===

* v SPINe treba založiť numerický VUEP pre produkt s kódom REC_POPL a naplniť ho. Ak je vyplnený, vytlačí sa za položku dokladu.
* fisprmo.prg nakopírujte do CMPL.

[[category:Konzultant]]

Prezentácie

2025-07-07T14:57:59Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/emo-prezentacie}}

==Prezentácie - Majetok DM==
Pri úlohe [https://jira.datalock.sk/browse/NETEMO-129 NETEMO-129] priložený súbor '''prezentacie_majetok.zip''' rozbaliť a nakopírovať na lokálny PC do adresara '''Documents and Settings\<user>\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\dwconfig'''vo voľbe Okná - Prezeranie prezentácií vybrať prezentačný zdroj (šedý podklad) potvrdiť akciu '''Obnoviť usporiadanie''' vybrať záložku Usporiadania uložené na Vašom počítači, označiť a potvrdiť tlačidlo '''Uložiť do databázy'''

==Prezentácie - Majetok OE==
Pri úlohe [https://jira.datalock.sk/browse/NETEMO-132 NETEMO-132] priložený súbor '''prezentacie_OE.zip''' rozbaliť a nakopírovať na lokálny PC do adresara '''Documents and Settings\<user>\AppData\Roaming\\AssecoSolutions\SPIN.NET\dwconfig'''vo voľbe Okná - Prezeranie prezentácií vybrať prezentačný zdroj (šedý podklad) potvrdiť akciu '''Obnoviť usporiadanie''' vybrať záložku Usporiadania uložené na Vašom počítači, označiť a potvrdiť tlačidlo '''Uložiť do databázy'''

[[category:Konzultant]]

Popis štandardu SPIN

2025-07-07T12:44:37Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/popis-standardu-spin}}

'''Nový licenčný cenník'''

=='''ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE'''==
===''Systém''===

Správa systému, Legislatívy, Používatelia a správa prístupových práv, Kurzový lístok, Centrálny číselník Firiem, Centrálny číselník osôb, Peňažné ústavy, Centrálny register spojení na firmy, osoby, daňové úrady.
Možnosť žurnálovania zmien evidenčných položiek.

*''Správa systému a nastavenie systému''
*''Používatelia a správa prístupových práv''
*''Kurzový lístok''
*''Číselník firiem''
číselník partnerov, kde sa evidujú základné údaje o partneroch - IČO, DIČ, názov firmy, typ firmy (dodávateľ, odberateľ), adresa firmy, bankové účty, spojenia, kontaktné osoby, v prípade plátcu dph IČ DPH

*''Číselník osôb''
číselník zamestnancov a iných osôb, kde sa evidujú základné údaje o osobe - meno, priezvisko, adresa, spojenia, príslušnosť k firme

*''Číselník peňažných ústavov''
číselník peňažných ústavov, kde sa evidujú základné údaje o peňažných ústavoch - IČO, DIČ, názov firmy, typ firmy (dodávateľ, odberateľ), adresa firmy, bankové účty, spojenia, kontaktné osoby, v prípade plátcu dph IČ DPH

*''Žurnalovanie zmien evidenčných položiek''

===''Nástroje prispôsobenia''===

*''Marketingové údaje''
možnosť definovať marketingové údaje k firme

*''Voliteľné údaje''
voliteľné údaje jednotlivým evidenciám

===''CZ lokalizácia''===

Ovládanie systému v českom jazyku a zapracovanie CZ legislatívy v týchto oblastiach:

*'' Zákon o daní z příjmu – Majetok, Závěrkové výkazy, ..''
*'' Zákon o dani z přidané hodnoty – Daňové přiznání z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení k DPH, Souhrné hlášení DPH''

Okrem toho je v SPIN-e zapracované:

*'' Dotahování dát z finstatu cz''
*'' Ověrění medzinárodního formátu bankovního účtu''
*'' Ověrění IC DPH na VIES''
*'' Kontrola bankovního účtu podle zveřejněných bankovních účtů Daňovým úřadem CZ''

Pre oblasť logistiky je zapracované:
*'' Intrastat''
*'' Elektronická evidencia tržieb (EET)''

===''EN lokalizácia''===

Ovládanie systému v anglickom jazyku

===''Reporting''===

Funkcionalita umožňuje definovať výkazy podľa vlastnej štruktúry, možnosť tvorby vlastných kontigenčných tabuliek nad ľubovoľnou evidenciou s možnosťou exportu do excelu.

===''SPINcharts''===

prestavuje webovú aplikáciu ponúkajúc grafický a tabuľkový prehľad o firme. Plnenie plánu, HV, finančné ukazovatele, Očakávané platby, Tržby v rôznych triedení, hodnotenie odberateľov, atď. Jedná sa o praktický nástroj na získanie informácií v jednoduchej forme. Možnosť zobrazenia na platformách (Windows, iMac, Android).

===''Mandantnosť''===

Na jednej databáze je možné sledovať a evidovať údaje pre viac firiem (mandanti). Táto funkcionalita je vhodná pre spraovanie ekonomiky alebo logistiky pre viac firiem, pričom je možné nastaviť mandantné sledovanie číselníkov.

===''Sumarizačný mandant''===

Sumarizačný mandant je jedným z mandantov nastavených a sledovaných na príslušnej databáze. Umožňuje finančne vyhodnocovať v priebehu roka viacero firiem po jednotlivých firmách, ale aj spoločne formou vytvárania rôznych zostáv pre potreby konsolidácie. Do sumarizačného mandanta sa zhrávajú údaje ostatných používateľsky definovaných mandantov.

Pre správne zhratie údajov je potrebné, aby sumarizované firmy mali rovnaký účtový rozvrh.

Sumovanie pozostáva zo zosumovanie účtovných dokladov do denníka účtovných dokladov - doklady sú sumované podľa analytických učetov + OŠ + EO

zo zosumovaných dokladov sa dá spracovať hlavná kniha a definované výkazy, napr. Súvaha a VZaS

V prípade potreby sa dajú zo sumovanie vylúčiť niektoré účtov, aby sa vylúčili vzájomné vzťahy

===''Workflow''===

Workflow umožňuje implementáciu nákupných procesov a interných procesov organizácií v informačnom systéme. Systém schvaľovania dokladov implementovaný v systéme umožňuje definovanie scenárov workflow, ktoré definujú postupnosť schvaľovacieho procesu v organizácii. Postup a vetvenie tohto procesu je možné riadiť definovaním tzv. vlastnosti pre jednotlivé typy dokladov. napr. organizačná štruktúra, druh dokladu, ci suma na doklade môže byt kritériom pre postup a vetvenie procesu schvaľovania dokladu.

Doklady sú postupovane na schvaľovanie jednotlivým roliam vo workflow. Roľa sa môže skladať z jedného a viacerých členov - používateľov, ktorý postupne dostávajú doklady na schválenie. Každý člen role môže mať definovaných náhradníkov na zastupovanie počas neprítomnosti. Každý doklad po prechode celým procesom schvaľovania môže nadobúdať rôzne stav, na konci zvyčajne stav schválený, alebo odmietnutý. Bežný používateľ - schvaľovateľ ma k dispozícii jedno miesto (okno) v IS SPIN pre schvaľovanie všetkých typov dokladov. Používateľ môže byť navyše aj notifikovaný e-mailom. Jednotlivé doklady sa môžu pri zaradení dokladu do workflow uzamykať, aby nemohli byt následné modifikované.

Modul workflow ma zapracovaný systém oprávnení, ktorý umožňuje jednotlivým používateľom definovať práva na rôzne činnosti v rámci workflow, napr. právo na zaradenie dokladu do workflow, oprávnenie modifikácie dokladu príp. jeho vymazanie. Pre jeden doklad je možne spustiť aj viacero schvaľovacích procesov (viacej scenárov), pripadne po ukončení scenára reštartovať opakovane tento scenár, napr. pre možnosť opakovaného schvaľovania dokladu, po oprave neschváleného dokladu.
Štandardný workflow je dodávaný nad troma evidencia ako je žiadanka, nákupná objednávka a dodávateľská faktúra. Ďalšie evidencie, napr. cestovné príkazy, interný účtovný doklad je možné dopracovať ako zákaznícku úpravu.

=='''EKONOMIKA'''==

===''Účtovníctvo''===

umožňuje automatické vedenie účtovníctva z jednotlivých evidencií ako je banka, pokladňa, evidencia došlých a odberateľských faktúr, skladovej evidencie, evidencie majetku, spracovanie miezd, evidencia interných a daňových dokladov. Súčasťou modulu je spracovanie DPH a výpočet koeficientu DPH, saldokontná evidencia s automatickým zúčtovaním saldokontných a kurzových rozdielov na saldokontných účtoch, spracovanie účtovných a DPH legislatívnych výkazov elektronicky, množstvo podporných účtovných výstupov.

*''Účtový rozvrh, účtovanie''

účtový rozvrh je zoznam analytických účtov, pričom je možné užívateľsky nastaviť dĺžku analytiky. V účtovom rozvrhu sa definuje možnosť sledovať na účte organizačnú štruktúru, ekonomický objekt, cudziu menu, saldokonto. Jednotlivé prvotné evidencie vytvárajú účtovné doklady, ktoré sa dajú prezerať v denníku účtovných dokladov a v prehľade analytických účtov v rôznych pohľadov, triedeniach, zoskupeniach. Nad týmito prehľadmi je možné vytvárať rôzne výstupy. Spracovaním účtovných dokladov vzniká hlavná kniha, ktorú je možné definovať za rôzne obdobia. Modul umožňuje spracovať ročnú účtovnú závierku v súlade s legislatívou, výstupom sú výkazy Súvaha a VzaS, poznámky k ročnej závierke.

Modul umožňuje účtovanie interných účtovných dokladov, pri zápise položiek dokladu je automaticky kontrolovaná rovnosť strán Ma dať Dal. V prípade, že nie je možné uzavrieť účtovný doklad tak sa dá použiť funkcia Odložený účtovný doklad. V rámci nastavenie je nastaviť kontrolu na vyplnenie správnej kombinácií účtu, organizačnej štruktúry a ekonomických objektov.

*''Saldokontová evidencia''

definovanie saldokonta - zoznam saldkont, pričom každé saldokonto je napojené na jednu evidenciu, napr. odberateľské faktúry, dodávateľské faktúry, všeobecná evidencia, ...

prezeranie saldokonta umožňuje zobrazenie položiek v rôznych pohľadoch, položkovo, sumárne, otvorené položky, vyrovnané položky, položky sú spočítané za variabilný symbol a firmu

*''Výkazy''

Systém poskytuje množstvo definovaných výkazov, z ktorých časť je daná legislatívou - hospodárske výsledky OŠ, hospodárske výsledky EO, súvaha, výkaz ziskov a strát, cashflow, ..

*''DPH''

evidencia a spracovanie daňových dokladov na vstupe a na výstupe. Daňové doklady môžu vznikať automaticky z prvotných evidencií - fakturácia, pokladňa alebo ručne ako interné daňové doklady účtované cez účtovné doklady. Ďalej systém umožňuje prezeranie a prepočet daňových priznaní riadnych aj dodatočných, spracovanie súhrnného výkazu, kontrolného výkazu DPH, výpočet ročného koeficientu, preúčtovanie neuplatnenej DPH a preúčtovanie odvodu DPH. Výkazy je možné vyexportovať do súborov, ktoré požaduje legislatíva.

*''Časové rozlíšenie''

podporuje pravidelne opakované účtovné operácie, súvisiace s rozúčtovaním nákladov a výnosov budúcich období vopred navrhnutým kalendárom, výsledkom sú účtovné doklady.

*''Medzinárodné účtovné štandardy''

umožňuje vedenia druhého účtovného okruhu podľa US GAP alebo IFRS. Výsledkom je hlavná kniha pre druhý okruh a iné účtovné výkazy

*''Výpočet kurz. rozdielov nad HK''

umožňuje výpočet kurzových rozdielov na analytickom účte vedeného v cudzej mene bez nutnosti vedenia saldokonta na účte

*''Nedokončená výroba''

umožňuje automatické zaúčtovanie a odúčtovanie nedokončenej výroby na sledovaných zákazkách podľa vopred definovaného nastavenia

===''Pokladňa''===

Modul pokladňa slúži k evidovaniu a prehliadaniu pokladničných dokladov, s automatickým zaúčtovaním dokladov do účtovníctva v prípade účtovnej pokladničnej knihy.
Umožňuje vedenie pokladničných kníh v tuzemskej a zahraničných menách, je možné definovať viac pokladničných kníh napr. podľa OŠ alebo pre rôzne cudzie meny.
Spôsob ocenenia cudzej meny je možný kurzom ECB, alebo kurzom jednotlivých bánk. Úbytok peňažných prostriedkov je možné prepočítavať s kurzom ECB a je možnosť použiť FIFO metódu pri práci s pokladničnými dokladmi.

Pokladničné knihy môžu byť neúčtovné alebo účtovné. Neúčtovná pokladničná kniha slúži na prípravu pokladničných dokladov, ktoré sa ešte nemajú zúčtovať a ktoré môže postupne preberať zodpovedný pracovník do účtovnej pokladničnej knihy. V prípade účtovnej pokladničnej knihy pokladničné doklady vstupujú do účtovníctva ako účtovné doklady a zaraďujú sa na príslušné daňové priznanie. V prípade neúčtovnej pokladničnej knihy nie sú zaevidované pokladničné doklady automaticky zaúčtované a v prípade DPH nie sú zaradené na daňové priznanie.

Pokladničné doklady sa delia na príjmové a výdajové.
Pokladničné doklady môžu obsahovať niekoľko položiek, daňových s DPH aj nedaňových bez DPH. Na jeden pokladničný doklad s DPH môže byť evidovaných viac paragónov, napr. od viac firiem. Pokladničné doklady sa dajú vytlačiť, k dispozícii sú rôzne tlačové zostavy.
Pri nahrávaní položiek pokladničných dokladov sa používajú definované typy položiek pokladničných dokladov alebo paragónov. V type položky pokladničného dokladu alebo paragónu sa definuje napr. účtovná predkontácia pre položku alebo banka na prepočet cudzej meny.

===''Banka''===

umožňuje elektronicky styk s bankou v podobe tvorby prevodných príkazov v elektronickej forme, prípadne v tlačenej podobe, ďalej umožňuje načítavanie bankových výpisov a automatickým zaúčtovaným dokladu, s možnosťou ručného doopravovania nenapárovaných položiek bankového výpisu. Taktiež umožňuje ručné účtovanie bankové výpisy. Spracovaním bankového výpisu sa automatický páruje saldokonto dodávateľských a odberateľských faktúr, miezd, atď.

*''Avízo o platbe''

umožňuje zaúčtovanie platieb odberateľských/dodávateľských faktúr pred obdržaním bankového výpisu. Avíza o platbách sú posielajú vopred po dohode s bankou. Následne pri spracovaní bankového výpisu systém automatický páruje platby voči zaúčtovaním avíz

*''PPP cenník''

umožňuje pripraviť tlačiva poštových poukážok z odberateľských faktúr, na základe ktorých odberatelia môžu hradiť svoj záväzok doručenou poštovou poukážkou

*''Mandátne zmluvy + SEPA inkaso''

umožňuje evidenciu mandátnych zmlúv na SEPA inkaso odberateľských faktúr a stráženie SEPA inkás vo väzbe na zmluvy

===''Manažérske účtovníctvo''===

umožňuje v rámci jednotlivých účtovných záznamov doplniť špeciálne identifikátory, ktoré slúžia na kategorizáciu účtovných záznamov. Jeden identifikátor je identifikátor Organizačnej štruktúry, ku ktorému sa viaže účtový záznam a druhý viacnásobne použiteľný identifikátor je univerzálny (tzv. Ekonomické objekty), ktorý sa môže používať napríklad na priradenie nákladu alebo výnosu k autu, zamestnancovi, zákazke, akcii a pod. Pre komplexnejšiu podporu manažérskeho účtovníctva je možné jednotlivé identifikátory priradiť do viacerých skupín a tým získať viacdimenzionálny pohľad na účtovné dáta. Súčasťou funkcionality sú aj výkazy HV za jednotlivé prvky organizačnej štruktúry alebo jednotlivé ekonomické objekty

===''Controlling''===

*''Plánovanie''

umožňuje vytvorenie plánov na prvky alebo uzly organizačnej štruktúry a ekonomické objekty pre dané obdobie po analytických účtoch. Pre jedno účtovné obdobie môže byť definovaných viac plánov. Plánovať sa dá cez jednu sumu na rok s rozpočítaním na mesiace, so sumami na štvrťroky s rozpočítaním na mesiace, alebo priamo zadaním sumy na mesiac. Prezeranie plánov voči skutočnosti je možne spracovaním vybraného výkazu pre organizačnú štruktúru, ekonomický objekt. Plány je možné importovať do systému z definovaného excelu

*''Rozúčtovanie režijných nákladov''

umožňuje rozpočítanie nákladov, výnosov, hosp. výsledku danej organizačnej štruktúry/ ekonomického objektu definovanou metódou, využíva sa na rozpočítanie napr. správnej, zásobovacej, odbytovej, strediskovej réžií na výrobné organizačné štruktúry, alebo priamo do zákaziek.

===''Majetok''===

umožňuje evidenciu investičného aj drobného majetku, ďalej umožňuje evidovať jednotlivé pohyby na majetku, ako sú zaradenie, zvýšenia obstarávacej ceny, vyradenie, predaj, odpis, čiastočné vyradenie, pozastavenie odpisov. Pre zrýchlenie práce je možnosť použiť hromadné zmeny na skupine majetkov, ako je hromadne vyradenie, hromadná zmena organizačnej štruktúry, ekonomického objektu, zmena umiestnenia, zmena zamestnanca zodpovedného za zverený majetok.

Pre jednotlivé majetky sa vypočítavajú daňové a účtovné odpisy podľa legislatívy, zároveň sa rešpektuje aj hospodársky rok. Pre jednotlivé majetky je možné evidovať jednotlivé príslušenstvo. Pre potreby odpisovania je možnosť výberu z niekoľkých spôsobov odpisovania – percentom z nadobúdacej ceny, na dobu užívania, podľa odpisového kalendára, podľa zákona – daňové odpisovanie, podľa vzorca daňového odpisu.

Na doplnenie evidencie vlastných informácií k majetku je možné si vytvárať voliteľné údaje podľa potreby. Ku každému majetku sú vedené informácie aké pohyby a ako boli zaúčtované počas celej doby.

Pri zakúpení funkcionality- medzinárodné účtovné štandardy je možné v module výpočet tzv. 3. odpisu pre medzinárodný okruh. Systém podporuje inventarizáciu pomocou čiarového kódu, ktorá sa robí pomocou zakúpených hand-held terminálov s podporným programom.

=='''FAKTURÁCIA A MANAŽMENT POHĽADÁVOK'''==

===''Fakturácia''===

Komplexné spracovanie evidencie dodávateľských faktúr a práca s odberateľskými faktúrami.

===''Dodávateľské faktúry''===
* evidencia zálohovej dodávateľskej faktúry - jej zaradenie do samostatného zálohového saldokonta - väzba na úhradu, vytvorenie prevodného príkazu priamo zo saldokonta alebo evidovanej faktúry
* vytvorenie daňového dokladu z poskytnutej zálohy - priame napojenie na zálohovú faktúru a úhradu - sledovanie v samostatnom saldokonte daňových dokladov
* evidencia dodávateľskej faktúry:
** jej zaradenie do evidencie saldokonta
** priame zaúčtovanie alebo zaúčtovanie až po schválení dokladu
** vytvorenie prevodného príkazu priamo zo saldokonta alebo evidovanej faktúry
** automatické zaradenie faktúry do evidencie daňových dokladov na základe platných predpisov pre DPH (daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz)
** väzba na zálohovú faktúru - s automatickým zaúčtovaním, vyrovnaním saldokonta a daňového dokladu k poskytnutej zálohe

===''Odberateľské faktúry''===
* vytvorenie a evidencia zálohovej odberateľskej faktúry - buď samostatne alebo priame vytvorenie z predajnej objednávky - jej zaradenie do samostatného zálohového saldokonta - väzba na úhradu
* vytvorenie daňového dokladu z prijatej zálohy - priame napojenie na zálohovú faktúru a úhradu - sledovanie v samostatnom saldokonte daňových dokladov
* vytvorenie a evidencia odberateľskej faktúry:
** možnosť vytvorenia z predajnej objednávky, dodacieho listu alebo priame vytvorenie odberateľskej faktúry
** priama tlač dokladu alebo možnosť zaslania dokladu v elektronickej podobe aj s elektronickým podpisom
** možnosť využiť niektoré zo štandardných tlačív alebo definícia vlastných tlačových výstupov
** možnosť priameho zaúčtovania faktúry hneď počas vystavenia dokladu alebo účtovanie až na pokyn užívateľa
** automatické zaradenie faktúry do evidencie daňových dokladov na základe platných predpisov pre DPH (daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz)
** väzba na zálohovú faktúru - s automatickým zaúčtovaním, vyrovnaním saldokonta a daňového dokladu k poskytnutej zálohe

*''Elektronická fakturácia''

funkcionalita umožňuje zasielania tlačív faktúry -mailom vo formáte PDF elektronicky.

*''Elektronický podpis''

funkcionalita umožňuje pridávať elektronický podpis k faktúre pri elektronickom zasielaní faktúr.

*''JCD''

umožňuje vedenie evidencie colných dokladov na vstupe a výstupe s možnosťou väzby na prvotné doklady dodávateľských, alebo odberateľských faktúr.
Colné doklady na vstupe sú automaticky zaúčtované na základe predkontácii, alebo zaúčtované na pokyn užívateľa. K dokladu je vytvorený zápis v samostatnom saldokonte a daňový doklad. Na základe platnej legislatívy je daňový doklad zaradený automaticky na daňové priznanie až po úhrade JCD.

*''Fiskálne doklady''

funkcionalita umožňuje realizovať úhradu odberateľských faktúr cez elektronickú registračnú pokladňu a následné automatické vypárovanie faktúry v evidencii saldokonta.

===''Pohľadávky a záväzky''===

Modul poskytuje rozšírené funkčnosti na sledovanie stavu pohľadávok a záväzkov. Pohľadávky alebo záväzky sa generujú k aktuálnemu dňu alebo ku konci vybraných mesiacov z faktúr, ktoré sú evidované v príslušných knihách faktúr. Do prehľadov vstupujú zálohové aj ostré faktúry.
V prehľadoch sa dajú užívateľsky definovať intervaly omeškania pre pohľadávky alebo záväzky po splatnosti.

Možnosť vytvárať vzájomné zápočty medzi pohľadávkami a záväzkami a následne vygenerovať účtovný doklad, tlač vzájomného zápočtu.

Možnosť generovať inventarizáciu pohľadávok a záväzkov, prehľad pohľadávok a záväzkov k dátumu.

Možnosť vytvárať upomienky podľa užívateľského nastavenia, viac stupňové upomínanie, hromadné generovanie upomienok, možnosť tlače upomienok.

''Manažment pohľadávok''

Modul umožňuje pracovať s pohľadávkou, meniť jej stavy, evidovať jednotlivé aktivity pri práci s pohľadávkou, pri vymáhaní pohľadávok, priraďovať pohľadávky zodpovedným pracovníkom, kontrolovať zoznam aktivít z pohľadu termínov na vykonanie príslušnej aktivity.

=='''SKLADOVÁ EVIDENCIA'''==

===''Sklady''===

* komplexné vedenie skladovej evidencie
** tvorba všetkých typov skladových dokladov - príjem na sklad, výdaj zo skladu, dodací list s následnou možnosťou priamej fakturácie, prevodové doklady medzi skladmi - možnosť priameho prevodu, alebo dvojkrokového v prípade, že za sklady, medzi ktorými sa robí prevod zodpovedajú rôzni zamestnanci
** evidencia produktov - s možnosťou evidencie množstva štandardných údajov, aj údajov špecifických pre jednotlivé firmy - pripojené e-dokumenty, evidencia viacerých merných jednotiek, evidencia čiarových kódov, pripojené externé dokumenty, sledovanie možných dodávateľov a ich ceny, voliteľné údaje rôzneho typu,
** evidencia skladových kariet - priamo napojená na evidenciu produktov - na jednom mieste je informácia o celom produkte a aj jeho konkrétne informácie týkajúce sa konkrétneho stavu na sklade - jeho umiestnenie v rôznych fyzických skladoch, evidencia výrobných sérií, výrobných čísel, dátumy príjmu na sklad, dátumy expirácie
** prístupové práva na jednotlivé sklady - možnosť nastaviť právo pre akýkoľvek sklad jednotlivým užívateľom - právo pre každý sklad je možno nastaviť individuálne - možný prístup len na čítanie alebo plný prístup s možnosťou modifikácie dokladov
** možnosť sledovanie fyzického vyskladnenia tovaru - vo vytvorenom doklade dodacieho listu je možnosť dodatočnej evidencie fyzického výdaja zo skladu
** rezervácie tovaru na sklade - možnosť priamej rezervácie konkrétneho tovaru na evidovanú objednávku (automatická alebo konkrétnym výberom), alebo tzv. "mäkká" predrezervácia
** oceňovanie skladových zásob - nastavenie FIFO metódy alebo metódy priemerných cien
** možnosť vedenia účtovných aj neúčtovných skladov - pri účtovných skladoch je užívateľsky nastaviteľné v ktorom okamihu budú skladové doklady účtované - hneď počas evidencie, hromadne na pokyn účtovníka alebo hromadne pred spracovaním mesačnej uzávierky skladov
** detailný prehľad o pohyboch a aktuálnych stavov skladov
** spracovanie uzávierok skladov - možnosť zvoliť mesačne alebo akékoľvek vyhovujúce obdobie - napr. aj celoročné
** možnosť návratu k už uzatvoreným obdobiam - vďaka prepracovanému systému skladových prepočtov a možnosti spätného spracovania skladových uzávierok majú užívatelia možnosť návratu k uzatvoreným obdobiam a opravy dokladov v týchto obdobiach. Eliminuje sa potreba zbytočného vytvárania storno dokladov a opráv.
** spracovanie skladovej inventúry - môže byť spracovaná ku akémukoľvek zvoleného dátumu. Inventúra môže byť nahrávaná priamo do SPINu alebo importom z jednoduchej štruktúry z mobilného zariadenia.

*''Mobilný skladník''

je nadstavba na skladový modul pomocou ktorého je možné vytvárať skladové doklady cez mobilné zariadenie tzv. Inteligenčné čítačky. Používaním sa odburávajú rutinne činnosti skladníkov pri naskladňovaní, predaji, inventarizácií skladov. Komunikácia je riešená pomocou wifi siete pričom mobilné zariadenia s databázou komunikujú cez aplikačnú službu, ktorá zabezpečuje a loguje všetku komunikáciu so skladom. Funkcionalita je samostatne licencovaná.

*''Obstarávacie náklady''

preväzbením evidencie príjemiek a na strane obstarania evidenciou dodávateľských faktúr, pokladničných dokladov, interných dokladov, colných dokladov sa vytvára evidencia na účte obstarania cenových rozdielov a rozdielov z dodatočných obstarávacích nákladov

*''Obaly''

funkčnosť umožňuje viesť evidenciu obalov v samostatnom sklade obalov podľa jednotlivých odberateľov a typov obalov

*''EAN čítačky''

funkčnosť umožňujúca využívať EAN čítačky pri tvorbe skladových dokladov- príjemiek, výdajok, dodacích listov. Vykonanie inventarizácie zásob pomocou EAN čítačiek

*''Daňový sklad''

špecifická funkčnosť na vedenie skladu tovaru za nákupnú cenu bez cla, kde pri prevode tovaru z daňové skladu do skladu voľného obehu sú zaúčtované na sklade, clo sa doplatí až keď sa tovar predá. To znamená - na sklad je tovar prijatý v nákupnej cene a keď sa rozhodne, že sa ide tovar predávať, urobí sa prevodka z daňového

*''Spotrebné dane''

*''Produktové sady''

vytvorením väzieb medzi produktmi (k produktu je pridané príslušenstvo), pri vyskladnení daného produktu, sa automaticky k nemu vyskladňuje aj príslušenstvo, teda celá produktová sada

*''Náraďovňa a požičovňa''

===''Intrastat''===

umožňuje automatické generovanie mesačného hlásenia z evidencie príjemiek o prijatí tovaru z Únie a z dodacích listov o odoslaní tovaru do Únie. Takto pripravené položky hlásenia zo skladových pohybov je možné ešte modifikovať v evidencií intrastatu pred elektronickým odoslaním hlásenia colnému úradu

===''Cenotvorba''===

funkčnosť pre správu cenovej a rabatovej politiky firmy. Umožňuje definovanie, zmeny a výmaz dodávateľských, odberateľských a výrobných cenníkov. Každý cenník umožňuje spravovanie jednotlivých cien produktov v čase, v členení podľa zákazníkov, kategórii produktov či množstiev. Systém umožňuje spravovať rabaty a prirážky obchodných partnerov podľa rôznych kritérií ako napr. produkty, kategórie produktov, voliteľné údaje a pod. Systém obsahuje nástroje na kontrolu konzistencie cien a podporu prepočtov pri preceňovaní

===''Nákup''===

funkčnosť pre podporu nákupu materiálov a tovarov. Podsystém obsahuje základné doklady : cenový dopyt, nákupná objednávka, avízo o dodávke, príjemka, dodávateľská faktúra, ktoré komplexne pokrývajú celý logistický reťazec pre podporu nákupu. Umožňuje vytváranie, opravy a správu dokladov pre podporu všetkých činností súvisiacich s problematikou nákupu. Podporuje automatické generovanie dokladov v rámci logistického reťazca, ich vzájomné väzbenie a sledovanie plnenie požadovaných množstiev. Používateľ môže automaticky, príp. s ručnými úpravami vytvárať jednotlivé doklady bez nutnosti opätovného zadávania vstupných údajov. Napr. po zadaní nákupnej objednávky môže automaticky vygenerovať doklad príjemky a následne dodávateľskú faktúru

*''Avízo o dodávke''

špeciálny typ dokladu pre podporu nákupných činností, tzv. Predpríjemka. Využívajú ho používatelia, ktorí potrebujú v rámci svojho logistického reťazca evidovať informácie od dodávateľov o dodávke ešte pred prijatím tovaru. Po fyzickom dodaní tovaru umožňuje zjednodušiť prácu s príjmovými dokladmi, ktoré sa môžu generovať automaticky z dokladov avíza o dodávke

*''Hodnotenie dodávateľa''

systéme pre evidenciu a vyhodnocovanie definovaných parametrov dodaných tovarov. Umožňuje definovať požadované parametre, ktoré sa majú sledovať a hodnotiť pri príjme tovaru a ich váhu na celkovom hodnotení jednotlivých dodávateľov. Na základe výsledkov hodnotenia dodávateľov môže používateľ optimalizovať svoje nákupné činnosti..

===''Predaj''===

funkčnosť pre podporu predaja materiálov a tovarov. Podsystém obsahuje základné doklady : cenová ponuka, predajná objednávka, dodací list, odberateľská faktúra, ktoré komplexne pokrývajú celý logistický reťazec pre podporu predaja. Umožňuje vytváranie, opravy a správu dokladov pre podporu všetkých činností súvisiacich s problematikou predaja. Podporuje automatické generovanie dokladov v rámci logistického reťazca, ich vzájomné väzbenie a sledovanie plnenia požadovaných množstiev. Používateľ môže automaticky, príp. s ručnými úpravami vytvárať jednotlivé doklady bez nutnosti opätovného zadávania vstupných údajov. Napr. po zadaní predajnej objednávky môže automaticky vygenerovať dodací list a následne odberateľskú faktúru

*''Predbežný dodací list''

doplnková funkčnosť umožňuje vystavovať dodacie listy, ktoré v čase vytvorenia neodpisujú produkty zo skladových zásob, t.j. je ich možné vytvoriť, aj keď na sklade nie sú dostatočné skladové zásoby a slúži iba pre potreby tlače. Výdaj na neodpísaný dodací list sa realizuje neskôr, keď na sklade sú už dostatočné skladové zásoby (vyrobené produkty sa príjmu na sklad). Po realizácii výdaja sa dodací list konsoliduje a konsolidáciou sa z neho stáva štandardný dodací list

*''Distribúcia - Linky''

funkcionalita distribučných liniek slúži na organizáciu dopravy distribuovaných výrobkov od distribútora k odberateľovi. Systém zabezpečuje prácu s dopravnými linkami s ohľadom na zaregistrované zemepisné usporiadanie odberateľských miest a to z hľadiska časového aj predmetného plnenia odberateľských objednávok. K jednotlivým linkám sú evidované dni rozvozu (pondelok, utorok,..), odberatelia a poradie v akom budú navštívení zásobovačom

*''Šablóny hromadných objednávok''

Funkcionalita umožňuje vytváranie objednávok zrýchlenom režime pomocou predpripravených šablón produktov

*''Sumárne objednávky''

špeciálny typ predajnej objednávky pre podporu predaja na úrovni skupín produktov. Umožňuje používateľovi evidovať a spravovať objednávky odberateľov pre definované skupiny produktov v kumulatívnych množstvách. Systém umožňuje sledovanie plnenia dodávok za skupiny tovarov podľa skutočných predajov jednotlivých produktov príslušných skupín. Umožňuje kontrolovať predaj a prekročenie dohodnutých množstiev po skupinách produktov

===''Pokladničný predaj (maloobchod)''===

funkčnosť umožňuje vytváranie maloobchodných dokladov-paragónov nad evidenciou dodacích listov so zápisom do fiskálnej pamäte elektronickej registračnej pokladne. Umožňuje zaúčtovanie dennej uzávierky do pokladne podľa výnosových druhov

= MZDY2 =

Informačný systém SPIN Mzdy umožňuje efektívne a jednoduché spracovanie výpočtu miezd, spracovanie personálnej a mzdovej evidencie bez kapacitných obmedzení a tlač širokej škály zostáv a potvrdení pre príslušné inštitúcie. Je vhodný pre všetky komerčné organizácie, v ktorých je odmeňovanie zamestnancov upravené podľa Zákonníka práce

== Základné evidencie ==

Spoločné evidencie pre všetky typy organizácii:

==='' Evidencia zamestnancov ''===

*'' Základné údaje o zamestnancovi- meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo osoby pre ZP(cudzinec), dátum narodenia, miesto narodenia ''
*'' Poberanie dôchodkov, znížená pracovaná schopnosť ''
*'' Evidencia a zmena zdravotnej poisťovne ''
*'' Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, daňového bonusu ''
*'' Evidencia rodinných príslušníkov ''
*'' Personálne údaje, fotografia zamestnanca ''
*'' Dosiahnuté vzdelanie ''
*'' Predchádzajúce zamestnania ''
*'' Trvalé, prechodné bydlisko ''
*'' Bankové účty- osobné bankové účty, bankové účty k zrážkam ''
*'' Spojenia- telefón, mobil, mail ''
*'' E-dokumenty- možnosť prikladať k zamestnancovi dokumenty rôznych formátov ''
*'' Voliteľné údaje- možnosť vytvorenia ľubovoľnej evidencie typu Dátum, reťazec, text, Áno/Nie, číslo, množina. Voliteľný údaj môže mať vytvorený číselník ''
*'' Možnosť vytvorenia word dokumentov z okna Zamestnanec (šablóny- pracovné zmluvy, dodatky k pracovným zmluvám,.....) ''

==='' Evidencia pracovných pomerov zamestnancov ''===

*'' Evidencia rôznych typov pracovných pomerov podľa zákonníka práce (hlavný pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta, ...), aj vybrané obchodnoprávne vzťahy ''

*'' Dátum nástupu/ dátum výstupu, nástupy, výstupy v budúcom období ''

*'' Evidenčný stav ''

*'' Pracovný kalendár - rovnomerný/nerovnomerný pracovný čas, rôzne pracovné úväzky, zmenené úväzky ''

*'' Krátenie zložiek platu zmeneným úväzkom ''

*'' Spôsob odmeňovania- mesačná mzda, hodinová mzda zadávaná, hodinová mzda počítaná, dohoda zadávaná obdobím výkonu ''

*'' Doplatok do minimálnej mzdy, Stupeň minimálnej mzdy ''

*'' Možnosť nastavenia preplácania sviatkov ''

*'' Automatické nastavenie platenia poistného - odvodov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, (typ zamestnanca pre soc. poisťovňu, uplatnenie odvodového zvýhodnenia, uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku pre zdravotné poistenie) ''

*'' Nepravidelný príjem- depozit odvodov poistného ''

*'' Pracovné zaradenie- kategória, profesia (evidencia podľa užívateľsky nastaviteľných číselníkov) ''

*'' Evidencia nárok, čerpanie, zostatky dovolenky ''

*'' Dĺžka započítateľnej praxe ''

*'' Platová trieda ''

*'' Výkon práce vo verejnej službe ''

*'' Výkon práce v štátnej službe ''

*'' Výplatné miesto ''

*'' Evidencia pracovných pomerov podľa organizačnej štruktúry, ekonomických objektov (zákaziek) ''

*'' E-dokumenty- možnosť prikladať k pracovnému pomeru dokumenty rôznych formátov ''

*'' Možnosť vytvorenia word dokumentov v okne Pracovný pomer (šablóny- pracovné zmluvy, dodatky k pracovným zmluvám,.....) ''

*'' Voliteľné údaje- možnosť vytvorenia ľubovoľnej evidencie pre pracovné pomery a doplnenia do formulára Pracovný pomer- typu Dátum, reťazec, text, Áno/Nie, číslo, množina. Voliteľný údaj môže mať vytvorený číselník ''

==Základné funkcionality ==

*'' Rôzne možnosti evidencie a výpočtu príplatkov, nákladových odmien, dividend a ďalších zložiek mzdy, vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy ''

*'' Možnosť užívateľsky upravovať nastavenie mzdových zložiek ''

*'' Možnosť nastaviť časovú platnosť platových zložiek ''

*'' Hromadné, skupinové zadávanie mzdových položiek vrátane importu z preddefinovaného súboru ''

*'' Import mzdových zložiek z dochádzkových systémov; priame napojenie na: Anet, Apis, Elas, Wega, Ron, ostatné systémy cez preddefinovaný XML súbor ''

*'' Evidencia nemocenských dávok ''

*'' Automatický prechod z materskej dovolenky na rodičovský príspevok ''

*'' Evidencia odpracovaných nariadených a dohodnutých nadčasov ''

*'' Evidencia konta pracovného času ''

*'' Spracovanie výplat pri súbežných pracovných pomeroch zamestnanca s následným výpočtom a výkazníctvom v mesačných výkazoch do sociálnej poisťovne vrátane spoločného zdanenia všetkých príjmov jedného zamestnanca ''

*'' Výpočet a kontrola priemerných hodinových zárobkov pre pracovnoprávne účely, započítateľné odmeny ročné, polročné (nábeh z iných IS) ''

*'' Výpočet denných vymeriavacích základov pre nemocenské dávky ''

*'' Sledovanie nároku na dovolenku v dňoch a v  hodinách ''

*'' Výpočet a sledovanie nároku na dovolenku, presné sledovanie čerpania a jej automatické preplácanie a krátenie ''

*'' Číselníky pre dochádzku (pohyby, karty, schvaľovatelia) ''

*'' Realizovanie zrážok zo mzdy (vrátane exekučných) v súlade so zákonom vrátane automatického znižovania pohľadávok až do poslednej splátky ''

*'' Sledovanie pohľadávok (Pôžička od organizácie) ''

*'' Periodicita vyplácania odmien (Počítanie odmien v cykle z minulého mesiaca, obdobia- môže byť aj kvartal, vypláca sa % z daného obdobia) ''

*'' Možnosť zapracovania individuálnych úprav výpočtu mzdy ''

*'' Výpočet nepravidelného príjmu ''

*'' Možnosť rozpočítať príjmy na účely sociálneho poistenia aj do obdobia neevidovaného v systéme SPIN2 Mzdy ''

*'' Spracovanie rezervy na dovolenky ''

*'' Spracovanie ročného zúčtovania dane ''

*'' Výpočet ročnej rezervy na dovolenku (k 31. 12.) ''

*'' Výpočet mesačnej/ kvartálnej rezervy na dovolenku ''

*'' Výpočet rezervy na odchodné ''

*'' Spracovanie záloh ''

*'' Výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu ''

==Zaúčtovanie, evidencia mzdových nákladov ==

*'' Sledovanie mzdových nákladov podľa organizačnej štruktúry, ekonomických objektov (zákaziek) ''

*'' Evidencia pracovných pomerov podľa organizačnej štruktúry a ekonomických objektov ''

*'' Evidencia jednotlivých zložiek mzdy podľa organizačnej štruktúry, ekonomických objektov ''

*'' Možnosť rozúčtovať vybrané mzdové údaje podľa počtu pracovaných hodín, alebo podľa %, alebo podľa koeficientu ''

==Výstupy ==

Výkazy (vo formáte xml, pdf)

==='' Zdravotné poisťovne ''===

*'' Výkaz preddavkov na poistenie na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa ''

*'' Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie ''

==='' Sociálna poisťovňa ''===

*'' Mesačný výkaz poistného a príspevkov ''

*'' Výkaz poistného a príspevkov ''

*'' Registračný list FO ''

*'' Evidenčný list dôchodkového poistenia ''

==='' Daňový úrad ''===

*'' Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (mesačný výkaz) ''

*'' Oznámenie o zrážkovej dani (dividendy od roku 2017) ''

*'' Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (ročný výkaz) ''

==='' Doplnkové dôchodkové poisťovne ''===

*'' Mesačný výkaz ''

== Zostavy zo spracovaných výplat ==

*'' Výplatná páska- rôzne vzory; výstup v pdf formáte; možnosť poslať mailom ''

*'' Rekapitulácia- spracovanie podľa zadaných výberových podmienok ''

*'' Nástroj na vytváranie užívateľských prezentácii (zostáv) ''

*'' Prehľady zo spracovaných výplat ''

*'' Prehľad nemocenských dávok ''

*'' Prehľad platových zložiek ''

*'' Prehľad zmien výplat ''

*'' Počty pracovníkov (pre potreby štatistiky) ''

*'' Mzdové listy ''

*'' Evidencia rodinných príslušníkov ''

*'' Prehľad čerpanie a zostatky dovoleniek ''

*'' Prehľad exekúcii ''

*'' Prehľad nadčasov ''

*'' Výplatná listina ''

== Tlačivá ==

*'' Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ''

*'' Žiadosť o spracovanie ročného zúčtovania dane''

*'' Informačná karta pre občanov EÚ ''

*'' Oznámenie a čestné vyhlásenie k DoBPŠ ''

*'' Oznámenie a čestné vyhlásenie dohodári, dôchodcovia ''

*'' Oznámenie zamestnanca pre uplat. odp. položky na ZP ''

*'' Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť ''

*'' Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín ''

*'' Potvrdenie o uzatvorení PP bez trv. pobytu na území SR ''

*'' Potvrdenie o výkone zrážok dohodárov ''

*'' Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti ''

*'' Zápočtový list ''

*'' Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti ''

*'' Ročné zúčtovanie preddavkov na daň ''

*'' Potvrdenie o zaplatení dani z príjmov zo závislej činnosti ''

== Štatistiky ==

*'' ISCP(MPSVR SR) 1-04 – štatistické zisťovanie o cene práce vrátane klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 odvodenej od medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-081 ''

*'' Práca 2_04 – Štvrťročný výkaz o cene práce ''

*'' Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ''

*'' Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ''

='''DOPLŇUJÚCE MODULY'''=

==''Webový klient iSPIN''==

Webový klient iSPIN
Základná licencia iSpin obsahuje obmedzenú funkcionalitu webového klienta. Je určená prioritne pre prácu obchodníkov a manažérov. Pre obchodníkov v teréne najmä pre evidenciu objednávok, sledovanie stavu na sklade. Pre zamestnancov v sklade bez prístupu na systém v pevnom PC slúži iSpin na zaevidovanie príjemiek a výdajok na sklad. Pre manažérov len prehľady na pohľadávky, záväzky, saldokontá. Pre rozšírenie funkcionality je možné dokúpiť liecenciu na iSpin B. iSpin A je základná licencia, možno k nej dokúpiť iSpin B. Z cenníkovej ceny licencie je počítaný ročný RAP (tzn., nie je súčasťou mesačného poplatku

==''Zmluvy''==

Možnosť evidencie zmlúv obchodných partnerov s nasledovnými náležitosťami: názov, dátum vystavenia / ukončenia / vyradenia, definícia obchodného partnera, splatnosť, druh zmluvy, obsah zmluvy : hlavička, popis, text zmluvy, priloženie e-dokumentu

==''Zmluvná opakovaná fakturácia''==

Umožňuje na jednoduchšiu evidenciu a spracovanie pravidelne sa opakujúcej fakturácie pre dlhodobo dohodnuté zákazky. Najčastejšie je mesačná fakturácia z rovnakých alebo málo modifikovaných podmienok. Evidencia týchto zmlúv je priamo napojená na prácu s Ekonomickými objektami a umožňuje vyhodnocovanie formou hospodárskych výsledkov ekonomických objektov

==''Pošta''==

umožňuje evidenciu prijatej pošty v členení na všeobecnú poštu prichádzajúcu do firmy a evidenciu dodávateľských faktúr, s prepojením na logistiku, knihu dodávateľských faktúr. Ďalej umožňuje evidenciu odchádzajúcej pošty s prepojením na evidenciu odberateľských faktúr v logistike a tlač rôznych tlačív na základe cenníka pošty, akceptovaných Slovenskou poštou.

==''Workflow - Moje úlohy''==

umožňuje sprístupnenie funkcionality schvaľovania dokumentov. V systéme je možné určiť právomoci jednotlivých užívateľov (kto môže dokument vytvoriť, založiť, schváliť, upomienkovať, ...), určiť stavy daného dokumentu (napr. založený, vytvorený, schválený, ...). Ďalej je možné určiť následnosť krokov - workflow

==''Doprava''==

Evidencia nákladov a výnosov súvisiacich s vozidlom, služobnými cestami, opravami, poplatkami. Evidencia výkonov, najazdených kilometrov, natankovaných PHM, spotreby, vodičov, vozidiel, ciest. Generuje pravidelné platby, knihu jázd, štandardné zostavy. Spolupracuje s modulom Pokladňa a Cestovné príkazy. Okrem možností ako pri Osobnej doprave umožňuje sledovať najazdené kilometre, prepravené tony, dobu práce /prestojov/nakládky/vykládky, spotrebu

='''MIS'''=

Finančné analýzy, marketingové štatistiky, plánovanie, sledovanie odchýlok. Prehľadné zobrazenie hospodárenia firmy, automatický prepočet údajov, pri porovnávaní možné využívať vzory odchýlok, výstupy vo forme prezentácií. Plánovanie je naviazané na výkaz, ktorý je definovaný vo Finančných prehľadoch alebo Marketingových štatistikách – tvorba plánov pre finančné aj marketingové výkazy

='''INTEGRÁCIA'''=

==''Integrácia na iné systémy''==

*''Web services Spinex''

umožňuje poskytnutie požadovanej webovej služby prostredníctvom SOAP protokolu pre externé systémy zabezpečujúce prepojenie na databázu IS SPIN. Komunikácia je realizovaná cez SSL, Štandardne sú riešené obsahuje import firiem, pohybov na sklade, dodávateľských, odberateľských faktúr. pokladničných dokladov, interných daňových pokladov.

*''BlueGastro''

umožňuje import dokladov vytvorených BlueGastro a Horec. Z BlueGasto sa mesačné importujú pohyby na sklade. Z modulu Horec sa importujú odberateľské faktúry a záverečné účty hostí.

*''Horec''

umožňuje import dokladov vytvorených BlueGastro a Horec. Z BlueGasto sa mesačné importujú pohyby na sklade. Z modulu Horec sa importujú odberateľské faktúry a záverečné účty hostí.

==''Vstupno-výstupné formáty''==

''EDI''
Systém umožňuje automatické prepojenie na IS obchodných partnerov pracujúcich na rôznych softwarových platformách. EDI je prepojenie systémov na základe medzinárodného štandardu pre výmenu správ EDIFACT. Informačný systém SPIN podporuje tieto typy správ : import a export Objednávok, Avíza o dodávke tovaru (DL), Potvrdenia príjmu (Príjemka), faktúr, stavovej správy k EDI komunikácii. Systém EDI komunikácie obsahuje monitorovací modul pre sledovanie všetkých prijatých a odoslaných EDI správ. Je postavený na využívaní formátov správ a spolupráci s EDI WAN operátorom EDITEL.

''Fakturácia xml import/export, ISDOCS''

*Fakturácia xml import/export, ISDOCS

''Import externých pokladničných dokladov''

*Import externých pokladničných dokladov

''Import účtovných dokladov''

*Import účtovných dokladov

''Import/Export cenníkov''

*Import/Export cenníkov

''Xml import objednávok''

*Xml import objednávok

''Xml import príjemky''

*Xml import príjemky

''Import majetku - externý''

*Import majetku - externý

''DHIM Import zo skladu''

*DHIM Import zo skladu

''HIM Import zo skladu''

*HIM Import zo skladu

''SKLAD XML import pohybov''

*SKLAD XML import pohybov

''SKLAD XML export pohybov''

*SKLAD XML export pohybov

''MZDY Import z XML''

*MZDY Import z XML

''Import dochádzky''

*Import dochádzky

''MZDY Export účtovného dokladu''

*MZDY Export účtovného dokladu

[[category:Konzultant]]

Popis štandardu PUBLIC

2025-07-07T10:00:53Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/popis-standardu-public}}

== Podvojné účtovníctvo ==

==== Automatizované predkontácie ====

Automatizované predkontácie slúžia na automatické účtovanie pre jednotlivé druhy prípadov podľa prednastavených predkontácií. Spôsoby zaúčtovania môžu byť sumárne alebo položkové a nastavenie účtovania môže byť na konkrétne účty alebo za skupinu analytických účtov.

Aktuálne sa automatizované predkontácie využívajú na nastavenie účtovania jednotlivých pohybov delených podľa zdrojov financovania a k príslušným druhom účtovných dokladov.

==== Platobné poukazy====
Platobné poukazy slúžia na tvorbu dokladov na predbežnú úhradu výdavkov. V systéme je možné evidovať dva štandardné druhy platobných poukazov – Dodávateľská faktúra (PLP je viazaný do dodávateľskú faktúru) a Ostatný finančný doklad.

Z platobného poukazu je možné vytvárať automatizovane prevodný príkaz v module Bankové operácie. Tlačivá platobného poukazu nesú v sebe náležitosti v zmysle zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Platobné poukazy sú prepojené na evidenciu Hromadných platobných poukazov a je možné ich účtovať (ako interný účtovný doklad) a následne aj odúčtovávať.

==== Hromadné platobné poukazy====
Evidencia Hromadných platobných poukazov je funkčným rozšírením, ktoré je zamerané na zníženie časovej náročnosti a prácnosti spojenej s tvorbou a úhradami platobných poukazov.

Funkčnosť je úzko prepojená s ostatným agendami ekonomického informačného systému. Spočíva v tom, že pred schvaľovaním jednotlivých platobných poukazov (PLP) v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách je možné vytvoriť konkrétne platobné poukazy a tie zahrnúť do jedného Hromadného platobného poukazu, ktorého výstupom je hromadné tlačivo so všetkým náležitosťami spĺňajúcimi platnú legislatívu Slovenskej republiky.

Tvorba prevodných príkazov v module Banka je menej časovo náročná z dôvodu výberu iba hromadného platobného poukazu (HPP) a nie výberu množstva jednotlivých platobných poukazov.

V systéme je zabezpečená väzba medzi HPP a jednotlivými PLP v štruktúre Zdroj – Cieľ, kde nie je umožnené editovať, mazať platobné poukazy ak sú zväzbené s hromadným platobným poukazom. Zároveň je zabezpečená kontrola na celkovú sumu Hromadných platobných poukazov od momentu evidencie až po moment úhrady.

Prínosom je úspora času osôb spracúvajúcich jednotlivé platobné poukazy ako aj osôb zodpovedných za samotné schvaľovanie platobných poukazov. Zároveň dochádza k úsporám spotrebného materiálu spojeného s tlačou dokumentov.

====Výkaz E-104 (MZ SR)====

Zdravotnícky výkaz E 1-04 je vytvorený podľa štruktúry popísanej na stránke národného centra zdravotníckych informácií www.nczisk.sk. Výkaz sa skladá z nasledujúcich častí: Identifikačné údaje - identifikačné údaje o organizácii budú zadávané do systému ručne. Modul 4101. Náklady v EUR - náklady podľa organizačných stredísk budú pri prepočte do výkazu čerpané z účtovníctva k požadovanému dátumu. Modul 4102. Výnosov v EUR - výnosy podľa organizačných stredísk budú pri prepočte do výkazu čerpané z účtovníctva k požadovanému dátumu. Modul 4103. Vybrané ukazovatele – vybrané ukazovatele podľa organizačných stredísk budú pri prepočte čerpané z účtovníctva, nakoľko sa nejedna o účtovnícke hodnoty preto budú zadávané k dátumu prepočtu výkazu interným dokladom cez podsúvahové účty. Modul 4104. Prijaté dary a nesplatené záväzky za poskytovateľa ZS v Eur – údaje o prijatých daroch a nesplatených záväzkoch budú do výkazu zadávané ručne pri vypĺňaní hlavičky

====Export do ORISu====

Export dokladov do systému ORIS bol vytvorený za účelom integrácie systémov Asseco SPIN a ORIS formou exportu/importu dát, pričom tieto primárne vznikajú v ekonomickom informačnom systéme Asseco SPIN v evidenciách Podvojné účtovníctvo, Banka, Pokladňa, Fakturácia, Dlhodobý majetok a sú určené pre potreby dodatočného rozúčtovania/sledovania v module Operatívna evidencia systému ORIS. Obsahom exportu sú účtovné doklady nasledovných evidencií v EIS SPIN:

* položka bankové výpisu
* príjmový/Výdavkový pokladničný doklad
* došlá faktúra
* interný účtovný doklad (bez DPH)
* evidencia dlhodobého majetku Prenášať sa budú všetky účtovné doklady daných evidencií, ktoré sú účtované aspoň jednou nenulovou položkou na nákladové účty (v EIS SPIN účty s typom účtu „Nákladový“) a účtovné zápisy nebudú označené ako „nevstupuje do OE“.

Pravidelný export na mesačnej báze. Užívateľ má možnosť zvoliť obdobie (mesiac/rok) a číslo organizačnej štruktúry.

Organizačnú štruktúru je možné vybrať jednotlivo alebo sumárne ako „Všetky“.

* Je možné definovať, ktorí užívatelia môžu exportovať a prezerať hodnoty za jednotlivé OŠ alebo ich skupinu.
* Export bude vykonávaný užívateľskou akciou (ručne) poverenými pracovníkmi zákazníka.
* Export bude vykonateľný opakovateľne, pričom každý export bude uchovaný v databáze SPIN. Užívateľ bude mať možnosť prezerať spätne obsah jednotlivých vytvorených a exportovaných dávok.
* Dáta budú prenášané pomocou XML súboru so zadefinovanou šablónou.
* Názov súboru bude obsahovať identifikáciu obdobia, číslo organizačnej štruktúry (napr. 410000) a časovú značku exportu.

Napríklad: SPIN_200705_410000_YYYYMMDDHHHHSS.XML; Ak bude pri exporte zvolená hodnota „Všetky“ do názvu súboru bude zapísané „vsetky“ napríklad_ SPIN_200705_vsetky_YYYYMMDDHHHHSS.XML

* Formát kódovania textu bude window-1250.
* Prenášať sa budú len obraty analytický účtov v požadovanej štruktúre tak, že výsledná suma = obrat AÚ na strane Má dať - obrat AÚ na strane Dal.
* Pre náklady z evidencie dlhodobého majetku v systéme SPIN prenášané s hodnotou „NE“ atribútu „2 - Zdroj“ budú vytvárané samostatné záznamy v úrovniach:

a) podľa medzisúčtov organizačnej štruktúry (OŠ)

b) podľa syntetického účtu a 1 znaku analytického účtu (príklad 081-2), na ktorý sú účtovné oprávky na strane DAL. c) účty oprávok budú identifikované ako všetky synt. účty v rozvrhu začínajúce na 08 a 07.

* Export v EIS SPIN bude vykonávaný cez novovytvorené užívateľské rozhranie - pracovné okno v module Podvojné účtovníctvo (zobrazenie nastaviteľné cez setup vo väzbe na mandanta)

== Rozpočet ==

V systéme Asseco SPIN je možné zaevidovať príjmové a výdavkové položky rozpočtu v členení – Plánované hodnoty na 3 roky dopredu, Upravené hodnoty, Skutočnosť (Čerpanie rozpočtu alebo Navýšenie rozpočtu). Úpravy rozpočtu je možné realizovať ako symetrické alebo nesymetrické.

Systém zabezpečí kontrolu analytického členenia účtov na platnú rozpočtovú skladbu v zmysle Metodických usmernení MF SR. Rozpočtová klasifikácia je dodávateľom IS priebežne aktualizovaná v súlade s legislatívnymi zmenami. Zároveň je v systéme zabezpečená kontrola na zadávanie príjmových a výdavkových analytických rozpočtových účtov, kde sú presne zadefinované podmienky zakladania analytických účtov.

V IS sú zabezpečené zostavy a prezentácie, ktoré budú poskytovať užívateľom rôzne druhy údajov potrebných na analýzy, resp. ako podklad pre ďalšie spracovanie. V systéme je zabezpečená možnosť na export zostáv a prezentácií do rôznych formátov. Užívateľ si sám môže definovať vstupné argumenty pri spracovávaní zostáv a prezentácií.

V IS je k dispozícii vždy aktuálna ekonomická klasifikácia v členení položka a podpoložka, funkčná klasifikácia v členení oddiel, skupina, trieda, podtrieda, zdroje financovania a k dispozícii je i možnosť definície programovej klasifikácie v členení program, podprogram, projekt/prvok.

Zmeny rozpočtu je možné v systéme zadávať rôznymi spôsobmi. Možnosť je realizovať úpravu ako zmenu schváleného rozpočtu bez dokladu úprav rozpočtu, alebo je možné zadefinovať diferenciálnu úpravu rozpočtu, t. j. je možné vytvoriť priamo doklad úpravy. V doklade úpravy rozpočtu sa k vybraným príjmovým a výdavkovým položkám rozpočtu zadefinujú symetrické alebo nesymetrické úpravy rozpočtu. Po prepočte rozpočtu sa úpravy premietnu priamo v spracovanom rozpočte v rámci rozpočtového obdobia.
V IS je možné vytvárať návrh rozpočtu pomocou voľby Návrh rozpočtu na 3 roky dopredu. K vybraným príjmovým a výdavkovým položkám rozpočtu bude možné zadávať limity, ktoré sa v rámci týchto položiek nemôžu prekročiť. Návrh rozpočtu bude možné realizovať v jednotlivých kolách, kde do ďalšieho kola na úpravy sa prenesú hodnoty z predchádzajúceho kola návrhu rozpočtu.
K návrhu rozpočtu je možné sledovať i rozpočet predchádzajúceho obdobia a porovnávať hodnoty podľa rôznych atribútov – ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, zdroj financovania, programová klasifikácia.

IS zabezpečí porovnanie rozpočtu a skutočnosti na jednotlivých príjmových a výdavkových položkách rozpočtu. Zároveň je možné k jednotlivým položkám sledovať hodnotu objednaného plnenia, fakturovaného plnenia.

Systém pracuje so zabudovaným Workflow, ktoré bude slúžiť aj v procese schvaľovania rozpočtu, ktorý je možné tvoriť v niekoľkých preddefinovaných kolách.
Položky rozpočtu sú sledované aj podľa prvkov definovanej organizačnej štruktúry (úseky organizácie hierarchicky členené) a podľa prvkov ekonomických objektov (doplnkové informácie, napr. sledovanie rozpočtu na projekty).

Systém zabezpečí tvorbu rozpočtu podľa šablóny návrhu rozpočtu organizácie, ktorá si môže sama vytvoriť šablónu návrhu rozpočtu v rôznom členení podľa funkčnej, ekonomickej klasifikácie, programovej klasifikácie a zdrojov financovania a tzv. užívateľského členenia.

V systéme je zabezpečené sledovanie zdrojových dokladov na Zoznam účtovných jednotiek Súhrnného celku, ktorý bude priebežne aktualizovaný v systéme podľa zverejnení MF SR. V nadväznosti na uvedený zoznam bude možné spracovať zostavy na odsúhlasovanie vzájomných vzťahov s organizáciami začlenenými do Súhrnného celku. K dispozícii je možnosť predplnenia vybraných hárkov Konsolidačného balíka, ktorý v systéme bude k dispozícii vždy v aktualizovanej podobe. Z Konsolidačného balíka je možné automaticky vygenerovať výstupný *.csv súbor, ktorý je exportovaný v požadovanej štruktúre a je možné ho priamo odoslať do systému IS JÚŠ.

====Oddelenie účtovníctva od rozpočtu====

Systém oddelenia účtovníctva od rozpočtu bude vychádzať z platnej legislatívy Slovenskej republiky so zapracovaním účtovnej metodiky v súlade s projektom zavedenia Jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva vo verejnej správe. Pre potreby realizácie evidencie účtovných dokladov bude vytvorená samostatná evidencia, ktorá bude aktuálna iba pre užívateľov s konkrétnymi nastavenými prístupovými právami s možnosťou zadávania tzv. účtovných dimenzií. Vstupom budú práce s účtovnými dokladmi, t. j. evidencia zdrojových dokladov (faktúry, bankové výpisy, interné účtovné doklady, pokladňa, majetok atď.) s pridaním doplňujúcich údajov ako organizačná štruktúra, evidencia ekonomických objektov, evidencia doplňujúcich/voliteľných údajov t. j. tzv. evidencia účtovných dimenzií. Výstupom práce užívateľa s prístupovými právami „Účtovník“ bude tvorba a spracovanie účtovných zostáv a prezentácií, tvorba a spracovanie účtovných a finančných výkazov a ich odosielanie do systému Štátnej pokladnice v elektronickej forme.

Evidencia rozpočtových položiek bude realizovaná samostatne s pridávaním rozpočtových klasifikácií, tzv. rozpočtových dimenzií ku zdrojovým dokladom. Výstupom práce užívateľa bude tvorba a spracovanie rozpočtu v rámci rozpočtového obdobia so spracovaním rozpočtových zostáv a prezentácií a spracovanie finančných výkazov v zmysle platnej legislatívy a ich odoslanie do systému Štátnej pokladnice v elektronickej forme. Práca jednotlivých užívateľov bude riadená systémom jednotnej notifikácie údajov. Oddelenie účtovníctva a rozpočtu ovplyvní aj spracovanie Konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy a spracovanie Poznámok k individuálnej účtovnej závierke.

Návrh rieši problematiku úradu samosprávneho kraja v systéme SPIN, neobsahuje riešenie pre OvZP so systémom iSPIN, ktoré bude riešené samostatným projektom

== Regionálna pokladnica ==

====Výkazníctvo====
Nasadením modulu Výkazníctvo je v informačnom systéme HELIOS Spin umožnené automatizované odovzdávanie a sumarizácia rozpočtových a účtovných výkazov zo zriaďovaných organizácií na Úrad a následný export do informačného systému Štátnej pokladnice. Z funkčného hľadiska je proces možné podporiť kontrolnými medzivýkazovými mechanizmami, uzamknutím zmien účtovných dokladov a hodnôt schváleného a upraveného rozpočtu, ktoré vstupujú do uzávierky, priamo v evidencii organizácií.

Využitie jednotného informačného systému a implementácia modulu Výkazníctvo umožní sumarizáciu finančných ukazovateľov z legislatívnych výkazov v ľubovoľnej periodicite, bez nutnosti fyzickej distribúcie a zhrávania údajov (spoločná databáza organizácií).

====Rozpočtovanie====
Nasadením modulu Rozpočtovanie je v ekonomickom informačnom systéme HELIOS Spin umožnené centrálne spracovanie návrhov rozpočtu, plánov nákladov a výnosov a spracovanie doplňujúcich údajov za rozpočtovú kapitolu (zriaďovateľa aj podriadené organizácie) až pre obdobie troch nasledujúcich rokov. Taktiež je zabezpečené prezeranie a kontrola schváleného rozpočtu a diferenciálnych úprav rozpočtu, sledovanie čerpania rozpočtu a plnenia príjmov jednotlivých organizácií za zvolené obdobie. Systém umožňuje realizovať viacero kôl tvorby rozpočtu v závislosti od procesu jeho schvaľovania. Finančné údaje schváleného rozpočtu sú ďalej využívané pri spracovávaní ostatných ekonomických agend.

Súvisiacou evidenciou sú Rozpočtové opatrenia, ktoré umožňujú okrem dokumentu v listinnej podobe zasielať dáta priamo cez aplikáciu s využitím work-flow na automatizovaný import a zápis do rozpočtu zriaďovanej organizácie. Požiadavka na zmenu rozpočtu môže byť v systéme zaevidovaná na príslušnom odbore zriaďovateľa, alebo zasielaná s využitím work-flow priamo z organizácie. Požiadavky je možné sumarizovať podľa ekonomických a programových klasifikácií, podľa typov organizácií (školstvo, kultúra, sociálne organizácia, atď.) a zároveň efektívne vytvárať podklady pre spracovanie úprav rozpočtu na úrovni organizačného celku samosprávy.

Prínosom je eliminácia chýb a skrátenie času v procese tvorby návrhu rozpočtu, schvaľovania a zmien za celú rozpočtovú kapitolu. Údaje vznikajúce s využitím tohto modulu, ich štruktúra a periodicita sú východiskom pre spracovanie agregovaných zostáv a prezentácií cez tlačové zostavy alebo nástroje BI.

====Finančné plánovanie====
Nasadením modulu Finančné plánovanie je v informačnom systéme HELIOS Spin umožnené centrálne vytvorenie a úpravy finančných plánov v členení podľa funkčnej, ekonomickej, programovej klasifikácie a zdrojov financovania za jednotlivé zriaďované organizácie a ich vyhodnocovanie v náväznosti na dosiahnutú skutočnosť za zvolené obdobie. Súčasťou Finančného plánovania je aj vytváranie plánu nákladov a výnosov až na trojročné obdobie a vyhodnocovanie dosahovaného hospodárskeho výsledku k zvolenému dátumu podľa princípov akruálneho účtovníctva.

Cieľom je vytvorenie plánov v časovej osi tak, aby boli porovnateľné veličiny nielen za celé rozpočtové obdobie ale aj ich pomerne plánovanú časť k zvolenému mesiacu. Plánované hodnoty je možné určiť ako 1/12 ročnej hodnoty, ale aj v čiastke podľa skutočného predpokladu.

Prínosom je zefektívnenie rozpočtového hospodárenia na zriaďovaných organizáciách, pre ktoré vyplynie povinnosť premietnutia požadovaných úprav rozpočtu na časovej osi ešte pred realizáciou zmeny rozpočtu (ex-ante). Zo systému bude možné identifikovať hroziace prečerpanie rozpočtu už v priebehu rozpočtového obdobia.

Zároveň vzniká zdroj údajov pre vyhodnocovanie plánovaných ukazovateľov (príjmy/výdavky, výnosy/náklady) v nástrojoch Business Intelligence.

====Manažment pohľadávok a záväzkov====
Nasadením modulu Manažment pohľadávok a záväzkov bude v informačnom systéme HELIOS Spin umožnená sumarizácia pohľadávok a záväzkov na úrovni organizačného celku samosprávy, skupiny alebo jednotlivé zriaďované organizácie v štruktúre celkových pohľadávok/záväzkov do lehoty splatnosti, po lehote splatnosti alebo v definovanom intervale dní. Modul umožňuje pracovníkom zriaďovateľa on-line prístup na prezeranie informácií z faktúr v účtovníctve organizácií, ktoré vstupujú do pohľadávok alebo záväzkov. Pracovníci zriaďovateľa taktiež môžu definovať skupiny odberateľov/dodávateľov, ktorých chcú vyhodnocovať prierezovo z údajov všetkých zriaďovaných organizácií. Výstupy je zároveň možné členiť a vyhodnocovať vo väzbe na rozpočet podľa prvkov ekonomickej klasifikácie. Prínosom je poskytovanie aktuálnych údajov o pohľadávkach a záväzkoch na úrovni organizačného celku samosprávy pre manažment Úradu ako aj poskytovanie informácií pre operatívne riadenie zriaďovaných organizácií na úrovni odborov.

====Programový rozpočet====
Cieľom bolo vytvoriť systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Základom tvorby programového rozpočtu v systéme je programová štruktúra rozpočtu, t. j. hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom. Programovú štruktúru tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty) užívateľsky definovateľné. Ku každému prvku programovej štruktúry sa definujú zámery, ciele, vízie, poslanie, zodpovedné osoby a merateľné ukazovatele s príslušnými plánovanými hodnotami, mernými jednotkami a pod. Výstupom programového rozpočtu v systéme Regionálnej pokladnice sú hodnotenia spoločensko-ekonomických zmien spôsobených plnením programov (výsledky) a hodnotenia jednotlivých výstupovo orientovaných cieľov, t. j. tovarov a služieb produkovaných samosprávou.

====Konsolidovaná a súhrnná závierka====
Základom pre spracovanie podkladov k súhrnnej závierke v ekonomickom informačnom systéme SPIN je príprava odsúhlasovacích formulárov (vzájomné vzťahy medzi organizáciami začlenenými do súhrnného celku) a vloženie formulárov konsolidačného balíka do spoločného úložiska s predpĺňaním vybraných hodnôt z ekonomického informačného systému SPIN, ako aj s možnosťou ručného vstupu užívateľa pre zadanie nevyhnutných doplňujúcich údajov. Zároveň preddefinovaným procesným workflow bude zabezpečená komunikácia medzi Úradom a jeho OvZP. Funkčnosť nadväzuje na realizáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú realizuje vyšší územný celok ako materská účtovná jednotka a jej OvZP a obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou VÚC ako dcérske účtovné jednotky. Prvotné automatizované spracovanie odsúhlasovania vzájomných vzťahov medzi subjektami začlenenými do súhrnného celku uľahčí prácu pri identifikácii zdrojových dokladov. Automatizované funkčnosti odsúhlasovania vzájomných vzťahov budú využívať číselník Organizácií súhrnného celku, ktorý bude integrovaný do všetkých agend ekonomického informačného systému SPIN. Ako podklad pre spracovanie sa využije „Zoznam UJ súhrnného celku pre rok ....“, ktorý definuje MF SR a zverejňuje priebežne na svojom portáli. Všetky zmeny v číselníku Organizácií súhrnného celku realizované MF SR budú zapracovávané priebežne do systému. Záverečné odsúhlasenie vzájomných vzťahov k súhrnnej závierke medzi subjektami patriacimi do súhrnného celku sa bude realizovať v systéme IS JUŠ.

Prínosom pre Úrad a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti je automatizované spracovanie odsúhlasovania vzájomných vzťahov v ekonomickom informačnom systéme v zdrojových evidenciách (fakturácia, pokladňa, banka, interné doklady, evidencia majetku, skladová evidencia) ako podklad pre napĺňanie formulárov konsolidačného balíka. Zároveň sa odstráni aj manuálna distribúcia konsolidačných balíkov na

Úrad samosprávneho kraja, eliminujú vzájomné kontakty pri spracovaní podkladov k súhrnnej závierke formou e-mailovej komunikácie, zníži chybovosť a časová náročnosť spracovania podkladov k súhrnnej závierke. Generované výstupné CSV súbory zároveň nebudú musieť pracovníci Úradu exportovať do systému IS JÚS za Úrad a za každú OvZP a obchodnú spoločnosť s majetkovou účasťou VÚC samostatne.

====Poznámky k individuálnej účtovnej závierke====
Dodávané riešenie pokrýva potreby Úradu samosprávneho kraja a Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti pri spracovávaní Poznámok k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

Tabuľková forma poznámok je obvykle zverejnená na portáli MF SR a je zakomponovaná do hárkov Konsolidačného balíka. Navrhovaným riešením je zabezpečené predpĺňanie hárkov Konsolidačného balíka platného za vybrané účtovné obdobie vo vybraných tabuľkách, ktoré sa dotýkajú Poznámok k účtovnej závierke údajmi z ekonomického systému Úradu a Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň sú zabezpečené kontrolné mechanizmy na kontrolu údajov vo vybraných tabuľkách s možnosťou spracovania chybových oznámení.

Dodávané riešenie zabezpečuje možnosť do systému nahrať krycie listy hlavičky poznámok a krycie listy textovej časti poznámok v rôznych formátoch (*.jpg, *.pdf).

Riešením je zabezpečená integrácia na Centrálny konsolidačný systém do ktorého je zapojený Úrad samosprávneho kraja a Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

====Rozpočtové opatrenia====
Súčasťou dodávky v rámci komplexného riešenia je vytvorenie formulárov (žiadostí o úpravu rozpočtu) pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti s následnými realizovanými úpravami rozpočtu v ekonomickom systéme iSPIN2. Súčasťou riešenia je aj automatizované generovanie dokumentov – Rozpis rozpočtu a Rozpočtové opatrenia v členení na príjmy a výdavky rozpočtu a obstaranie dlhodobého majetku a sledovanie nákladov a výnosov. Riešenie zabezpečuje automatizovanú kontrolu všetkých investičných (obstarávaných akcií) v rámci jednotlivých rozpočtových období. K dispozícii sú nástroje na vyhodnocovanie všetkých požadovaných úprav rozpočtu. Nad evidenciou je zapracovaný systém Workflow na vzájomné odosielanie údajov medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti a Úradom samosprávneho kraja (jeho jednotlivými odbormi). Všetci dotknutí užívatelia budú mať nastavené prístupové práva na systém Workflow. Systém rozpočtových opatrení je prepojený na okno Úpravy rozpočtu, kde je umožnené užívateľovi automaticky vytvoriť doklad úprav rozpočtu zo schválenej Žiadosti o úpravu rozpočtu.

====Export do RIS.SAMu====
Riešenie slúži na dávkový export rozpočtových údajov do systému RIS.SAM, ktorého dodávateľom je spoločnosť PosAm s.r.o.. Exportujú sa príjmové a výdavkové položky rozpočtu a programová klasifikácia v presne definovaných štruktúrach. Typov exportov je niekoľko:
* Programová klasifikácia
* Návrh rozpočtu v strednodobom výhľade a schválený rozpočet
* Úpravy rozpočtu
* Úpravy rozpočtu a čerpanie rozpočtu

Výstupom sú *.csv súbory, ktoré sa ukladajú na zvolené miesto a následne nahrávajú priamo do systému RIS.SAM.

== Business Intelligence ==

Business Intelligence zabezpečuje prezentačnú vrstvu údajov informačného systému Asseco SPIN a jeho modulov Regionálnej pokladnice so zameraním na podporu rozhodovania a hodnotenia efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Systém controllingu a benchmarkingu je možné aplikovať za ľubovoľné skupiny zriaďovaných organizácií či už z pohľadu ich pôsobnosti, právnej formy, veľkosti alebo podľa organizačnej štruktúry a súvisiacich procesov zriaďovateľa. Získavané informácie sú rýchlo dostupné, s minimálnou náročnosťou na manipuláciu a s možnosťou formulovať nové požiadavky na ďalšie údaje zodpovedajúce aktuálnej situácii. Pre riadiacich pracovníkov sú bez nutnosti používania ekonomického systému online dostupné informácie o účtovných výkazoch, rozpočte, majetku, pohľadávkach a záväzkov, aktuálnom stave spracovania účtovných dokladov a iných nefinančných údajoch.

Prínosom je maximálna efektívnosť spracovania v prípade často opakovaných a ustálených dopytoch na údaje bez závislosti na spracovaní podkladov od iných pracovníkov.

== Zverejňovanie dokladov ==

Funkčným rozšlírením EIS SPIN bude zabezpečené riešenie automatizovaného spracovania a exportu štruktúrovaných metaúdajov s povinnými položkami z existujúcej evidencie doručených (došlých/dodávateľských) faktúr a vyšlých objednávok v EIS SPIN cez štandardizované rozhranie XML pre spracovanie informačnými systémami určenými na zverejňovanie exportovaných dát na webovom sídle TSK a webových sídlach OvZP.

V EIS SPIN bude zapracovaná parametrizovateľná funkčnosť, ktorá označí na zverejnenie doklady buď automaticky podľa preddefinovaného algoritmu (dátum úhrady, dátum vystavenia, suma), alebo ich bude možné označiť užívateľom EIS SPIN na základe definovaného work-flow. Hodnota stavu work-flow bude vyjadrovať či bol doklad odoslaný na zverejnenie, alebo či bol zverejnený. Zároveň bude do EIS SPIN zapracovaná funkčnosť, ktorá znemožní upravovať zdrojový doklad, ktorý bol odoslaný na zverejnenie.

Integračné rozhranie bude zohľadňovať požiadavku zamedzenia priameho prístupu softvérov tretích strán do produkčnej databázy EIS SPIN. Predpokladá sa využitie webovej služby, ktorá umožní vykonať iba zmenu stavu dokladu (príznak v EIS o zverejnení). Export XML súboru bude vykonaný automatizovaným spôsobom – dopytom na webovú službu EIS SPIN aplikáciou tretej strany, ktorá zabezpečí načítanie XML súboru a jeho zverejnenie na webovom sídle. Periodicita spracovania XML súboru pre export z EIS SPIN bude závislá na dopyte zo softvéru tretej strany. Dopyt softvéru tretej strany bude obsahovať minimálne informácie na identifikáciu organizácie (mandanta do databázy EIS SPIN), obdobie, za ktoré majú byť doklady zverejnené (dátum od- dátum do) a sumu (hodnota dokladu).

== Integrácia na systém FABASOFT ==

Predmetom prenosu údajov (naskenované dodávateľské faktúry a zmluvy) sú jednotlivé položky v systéme Fabasoft, potrebné pre spracovanie ekonomických údajov v systéme Assecp SPIN. Rozsah a kvalita položiek je limitovaný ich existenciou v systéme Fabasoft, užívateľskými požiadavkami a možnosťami technologickej infraštruktúry samosprávneho kraja.. Systém garantuje homogenitu údajov, previazanosť modulov, odstraňuje rozdiely v ručnej (papierovej) a digitálnej evidencií. Zároveň umožní spracovanie údajov v agendách ekonomického informačného systému Asseco SPIN.

== Interface SPIN – eSKN ==

(elektronický systém katastra nehnuteľností) – ZB GIS (základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a obchodný modul) – WS

Integrácia ekonomického informačného systému EIS iSPIN so systémom elektronických služieb katastra nehnuteľností – ESKN predstavuje 2 základné okruhy riešených úloh:
* Úlohy prepojenia, kde prichádza k obojsmernému prenosu údajov medzi systémami EIS ISPIN a ESKN v definovanej štruktúre a podľa definovaných parametrov.
* Výpočtové úlohy a procesy, ktoré sú vykonávané výhradne v prostredí EIS ISPIN a ich výsledky môžu byť využívané aj nástrojmi prepojenia.

'''A.'''

/a. Pre úlohy prepojenia EIS ISPIN poskytuje množinu webových služieb, ktoré majú implementované požadované funkčnosti. Jednotlivé webové služby sú volané z prostredia ESKN a :
* Zapisujú údaje do údajovej základne EIS ISPIN
* Čítajú údaje z údajovej základne EIS ISPIN a odovzdávajú do ESKN vo forme výstupných parametrov v štruktúre XML
* Generujú výstupné zostavy podľa zadaných parametrov

/b. Pre úlohy prepojenia systém ESKN poskytuje webovú službu, ktorá má implementované požadované funkčnosti. WS je volaná z databázového prostredia EIS iSPIN a bude zapisuje potrebné údaje do údajovej základne ESKN

'''B.''' Výpočtové úlohy sú plne integrované do jednotlivých modulov EIS iSPIN podľa riešených problematík.
Za obsahovú stránku údajov získaných prostredníctvom poskytnutých webových služieb alebo zapisovaných do EIS ISPIN nesie zodpovednosť prevádzkovateľ EIS iSPIN. To znamená, že prevádzkovateľ EIS iSPIN zodpovedná za správne a úplné naplnenie údajov, vykonanie potrebných spracovaní a výpočtov na aplikačnej úrovni.

[[category:Konzultant]]

Paletový automat (Porfix)

2025-07-07T09:38:48Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-paletovy-automat-porfix}}

Táto funkčnosť bola urobená pre zákazníka Porfix. Zákazník predáva stavebný materiál. Keďže tento materiál predávajú prevažne vo veľkých množstvách na celé palety, tak bola požiadavka na automatické dogenerovanie množstva paliet a takisto kontrola aby množstvo paliet bolo vždy celé číslo.

Funkčnosť je zapracovaná nad oknami Príjem, Výdaj, Dodací list, Predajná objednávka a Plná moc

Pre funkčnosť je potrebné mať nastavené:

* nastavenie nečíselníkových SOF-setupov
S_PROD_GENER_PALETA = A/N - zapnutie funkčnosti/zobrazenie akcie "Generovanie paliet"

S_PROD_PALETA_CHK_MNO = A/N - Kontrola množstva paliet na celé číslo

S_PM_PROD_PALETA_CHK = A/N - Kontrola pri uvoľnení v okne Plná moc

* produkt "paleta" musí mať typ produktu ''Paleta''

[[Súbor:paleta produkt.png]]

* väzba medzi materiálom a paletou musí byť pri hlavnom produkte typu ''Produkt paleta'' kde zadané množstvo predstavuje aké množstvo master produktu môže byť umiestnené na palete

[[Súbor:paleta prod vazba.png]]

Vo všetkých oknách po ručnom zapísaní master produktov užívateľ klikne na akciu '''Generovanie paliet''', systém pridá ku každému master produktu paletu podľa väzby a vypočíta množstvo (množstvo master produktu/množstvo z väzby), po zápise užívateľ dostane info okno

[[Súbor:paleta info.png]]

Množstvo palety sa nedá meniť, môžno meniť len množstvo master produktu a následne sa prepočíta množstvo paliet, tak isto nieje možné zmazať paletu, ak bola generovaná akciou, môže sa zmazať len master produkt, ten následne zmaže aj zväzbenú paletu (tvorí sa väzba typu Y)

Cena pre paletu sa doťahuje z cenníka zadaného na hlavičke dokladu

Pri kopírovaní produktov sa palety nekopírujú, je potrebné ich vždy dogenerovať akciou Generovanie paliet

V položkách dokladov je možné pridať databázové stĺpce pre zobrazenie info a väzby medzi master produktom a paletami
dl.fsofHlProdPaleta(sof_riadok_pr.ep_id, 'PR')
dl.fsofHlProdPaleta(sof_riadok_vd.ep_id, 'VD')
dl.fsofHlProdPaleta(sof_riadok_obj.ep_id, 'OBJ')

dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_pr.ep_id, 'Y', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_pr.ep_id))
dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_vd.ep_id, 'Y', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_vd.ep_id))
dl.pkdlEPUtils.getNEp4EpTyp(dl.sof_riadok_obj.ep_id, 'Y', dl.pkdlEPUtils.getTypEpId(dl.sof_riadok_obj.ep_id))

[[Súbor:paleta db stlpce.png]]

[[category:Konzultant]]

Okno Produkt - Import voliteľných údajov

2025-07-07T09:34:03Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-produkt-import-vu}}

== Import voliteľných údajov nad oknom Produkt ==

Import voliteľných údajov importuje voliteľné údaje k produktu z excelovského súboru.

=== Štruktúra excelovského súboru ===

[[Súbor:importVU_excel.png]]

- stĺpec A - Kód produktu

- Stĺpec B až X - Kód voliteľného údaja (max. 16 stĺpcov)

!!veľkosť písma - kód napísaný malým písmom je iný, ako kód veľkým písmom!!

Vzorový súbor u nás na sieti \\filesrv01\volumes\SPIN\VERZIE\CMP_akcie\ImportVU_oknoProdukt\Data

=== Nastavenie programu ===

'''CMPRUN'''

V sieti (alebo na lokálnom disku) používateľa musí byť utilita CMPRUN ( u nás na sieti je \\filesrv01\volumes\DatalockW\Vyvoj\cmprun\ )

Do adresára CMPRUN nakopírovať súbor produkt3.bat ( u nás na sieti \\filesrv01\volumes\SPIN\VERZIE\CMP_akcie\ImportVU_oknoProdukt )

Do adresára CMPRUN/Source nakopírovať adr. CVS a produkt3.cmp ( u nás na sieti \\filesrv01\volumes\SPIN\VERZIE\CMP_akcie\ImportVU_oknoProdukt )

Do adresára CMPRUN/Data nakopírovať excelovský súbor s dátami ( vzorový u nás na sieti \\filesrv01\volumes\SPIN\VERZIE\CMP_akcie\ImportVU_oknoProdukt\Data )

'''SPIN2:'''

* nastaviť cestu na CMPRUN: Program / Nastavenia / Spoločné / Voliteľné akcie, setup "Adresár pre spustenie klienta voliteľných akcií"

* nastaviť názov voliteľnej akcie 3 pre okno produkt: Program / Nastavenia / Spoločné / Voliteľné akcie, setup "Názov voliteľnej akcie 3 pre okno Produkt" (napr. Import VU)

* Vo Voliteľných údajoch sa musí nachádzať voliteľný údaj s daným kódom. Importujú sa číselníkové VU, ale opäť sa daný údaj musí nachádzať v číselníku VU.

===Import VU nad oknom Produktov===

Otvoriť okno Produkty. Pribudla akcia Import VU (napr.)

Po spustení akcie si program vypýta cestu na excel s dátami, výberom excelu sa spustí import.

'''Výsledok importu:'''

* ak sa nenájde kód voliteľného údaja - program vyhlási, že nenašiel kód a ďalej už neimportuje
* ak sa nenájde údaj v číselníku VU - program do hlášky vypíše aký údaj a pre ktorý produkt nenašiel, ale ostatné dáta naimportuje
* ak je v súbore produkt, ktorý sa nenachádza v databáze, - program do hlášky vypíše kód produktu, ktorý nenašiel, a ostatné dáta naimportuje
* pokiaľ už produkt nejaký VU vyplnený má, a v súbore je iný, bude prepísaný údajom zo súboru
* pokiaľ už produkt nejaký VU vyplnený má a súbore je na danej pozícii prázdne pole, údaj ostane bez zmeny.

riesene v ulohe:
https://jira.assecosol.eu/browse/DEVSPIN-7748

[[category:Konzultant]]

Legislatíva 1.7. 2022 - Zaokrúhľovanie hotovostných platieb

2025-07-07T07:38:52Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-zaokruhlovanie-platieb}}

Novela zákona o cenách - zaokrúhlenie platieb v hotovosti na 0,05 platné od 1.7.2022 znamnená, že cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.

1/ Nastavenia pre zaokrúhľovanie sumy na 5 centov:

- AssecoPrintManager Server 4.10: ftp.datalock.sk/ekasa/APM/

- AssecoPrintManager Client 1.19: ftp.datalock.sk/ekasa/APM/AssecoPrintManagerDotNetClient-1.19.0.0.zip (je súasťou Wečka a FM od 24.03)

- FM.EXE: ftp.datalock.sk/produkty/fm/Fisman/fm24_03.exe

- Wečko 24.03: ftp.datalock.sk/produkty/datalock-w/DlockW_ostra/DlockW_24.03.exe
Popis v DEVWEC-298 https://jira.assecosol.eu/browse/DEVWEC-298

- Spin 22.06.
Popis v DEVSPIN-2435 + wiki

- SPIN1 8.37.6.226

- Taxis PrintDefinitions:
* ftp.datalock.sk/ekasa/APM/TaxIS-sablony/PrintDefinitions_zaokruhlenie_hash.zip

* ftp.datalock.sk/ekasa/APM/TaxIS-sablony/PrintDefinitions_zaokruhlenie.zip

Wečko - testovanie zaokrúhľovania pred 1.7.2022:
- Nastaviť v súbore dlock.ini:
[KASA+číslo kasy]
ZAOK5=A
Ak nie je v dlock.ini premenná ZAOK5 nastavená, od 1.7.2022 sa zaokrúhľovanie bude aplikovať automaticky.

2/ AssecoPrintManager:

- Pre prácu so službami bude potrebné administrátorský prístup.

- V službách (Services) stopnúť službu AssecoPrintManager.

- Do adresára, odkiaľ sa AssecoPrintManager spúšťa, rozbaliť novú verziu AssecoPrintManager 4.10.

- V službách (Services) spustiť službu AssecoPrintManager.

3/ Fiskálny manager (FM.exe):

- Ak sa pre komunikáciu s eKasou používa SPIN1, do adresára, kde je umiestnený fiskálny manager, treba rozbaliť súbor fm24_03.exe (samorozbalovacie exe).

4/ TaxIS:

V ďalších krokoch predpokladám, že kompletná eKasa je v adresári c:\eKasa\taxIS. Kompletná eKasa je napríklad tu: ftp.datalock.sk/ekasa/start_pack_17.zip.

5/ Štandardný PrintDefinitions:

- Vypnúť službu taxisrestsrv.exe (koníka).

- Do c:\eKasa\taxIS\Taxis.WIN\API\REST\PrintDefinitions rozbaliť súbor PrintDefinitions_zaokruhlenie_hash.zip

- Zapnúť službu taxisrestsrv.exe (koníka).

6/ Úprava vlastných PrintDefinitions:

- Vypnúť službu taxisrestsrv.exe (koníka).

- Prekopírovať súbory z adresára
c:\eKasa\taxIS\Taxis.WIN\API\REST\PrintDefinitions do adresára c:\eKasa\taxIS\TOOLS\PrintDefinitions

- Do súboru section_sumare_platca.xml, a prípadne aj do súboru section_sumare_neplatca.xml, doplniť na koniec sekciu:

<nowiki> <bobi:Section HideIfNull="CENT_ROZDIEL"><h3>Zaokrúhlenie: (%CENT_ROZDIEL#W:12;A:R%) EUR</h3> </bobi:Section>
</nowiki>

Tieto 2 súbory je tiež možné nahradiť súbormi z PrintDefinitions_zaokruhlenie_hash.zip, čo je rýchlejší spôsob.

- Spustiť taxIS.man.exe v adresári c:\eKasa\taxIS\TOOLS\

- Pripojiť driver [F5]

- Zamknúť tlačové definície [F9]

- Odpojiť driver [F5]

- Ukončiť program

- Prekopírovať súbory späť - z adresára c:\eKasa\taxIS\TOOLS\PrintDefinitions do adresára c:\eKasa\taxIS\Taxis.WIN\API\REST\PrintDefinitions

- Zapnúť službu taxisrestsrv.exe (koníka).

[[category:Konzultant]]

Inventúra majetku - KODYS

2025-07-03T11:54:10Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/emo-inventura-majetku-kodys}}

== Inventúra majetku cez terminály KODYS ==

Pokiaľ sa používajú terminály Kodys na spracovanie inventúry, je postup rovnaký, ako pri štandardnej inventúre.

Zmena je "len" :
* v setupových nastaveniach pre majetok
* v obsahu súboru vytvoreného zo SPIN2 v okne Inventúra akciou Export údajov
* a v obsahu súboru, ktorý sa bude importovať do Inventúry akciou Import

=== Nastavenie===

Cez '''Program / Nastavenie / Majetok ''' nastavujete dva setupy:

- prvý setup v časti Základné parametre

- druhý setup v časti Zákazkové úpravy

[[Súbor:NastavenieKODYS.png]]

=== Export údajov===

'''Export číselníkov'''

Pri akcii ''Export číselníkov'' vytvorí program štandardne csv súbory - OS, EO, umiestnenie a osoba.

V prípade exportu číselníkov pri nastaveni Kodys MC40 vytvára program 4 súbory csv, ale v názvami:
* levelOne.csv (L1)
* levelTwo.csv (L2)
* levelThree.csv (L3)

* ParameterOne.csv (P1)
* ParameterTwo.csv (P2)
* ParameterThree.csv (P3)
* ParameterFour.csv (P4)

Z týchto možností budú využité iba 4 z nich. Podľa toho, ktorý číselník sa skrýva pod ktorým levelom alebo parametrom, si potom upravíte súbor pre import inventúry.

Napr. L1 može byť umiestnenie, P1 môže byť OŠ...

'''Export údajov'''

Po vytvorení hlavičky inventúry v okne Majetok / Inventúra údaje vyexportujete štandardne akciou '''Export údajov''' nad záložkou ''Položky''.

Príklad vyexportovaného súboru:

[[Súbor:out_KODYSMC40.png|900px]]

=== Import ===

Štruktúra súboru na import údajov po inventarizácii musí byť nasledovná, [[bez prvého inicializačného riadku]]:

IDmaj;EAN;InvC;Nazov;;;Datum_zar ;;;Vst_cena;;;;Množ;;;;;L1;L2;L3;P1;P2;P3;P4;L1n;L2n;L3n;P1n;P2n;P3n;P4n;Vl_maj;;;;;;Stav_1;Stav_2;;;;;;

Príklad:

IDmaj;EAN;InvC;Nazov;;;Datum_zar;;;Vst_cena;;;;Množ;;;;;Kodos;;;Kodprac;Kodeo;Kodumiest;;Kodosn;;;Kodpracn;Kodeon;Kodumiestn;;Vl_maj;;;;;;Stav_1;Stav_2;;;;;;

*IDmaj - ID majetku
*EAN
*Inv_c - Inventárne_číslo
*Nazov
*Datum_zar - dátum zaradenia
*Vstupna_cena - vstupná cena
*Množ - množstvo, počet kusov majetku
*Kodos - Kód OŠ - na pozícii L1
*Kodprac - osobné číslo pracovníka, na ktorého je majetok priradený - na pozícii P1
*Kodeo - Kód EO - na pozícii P2
*Kodumiest - Kód umiestnenia - na pozícii P3
*Kodosn - Kód OŠ nová - na pozícii L1n
*Kodpracn - osobné číslo pracovníka nového - na pozícii P1n
*Kodeon - Kód EO novej - na pozícii P2n
*Kodumiestn - Kód nového umiestnenia - na pozícii P3n
*Vl_maj - 0=vlastný majetok, 1=cudzí majetok
*Stav_1 - H=nový, S=skener, K=klávesnica
*Stav_2 - 1=neinventarizovaný, 2=inventarizovaný na pôvodnom umiestnení, 3=inventarizovaný na inom umiestnení

Ak sa nemení EO, OŠ, Umiestnenie a pracovník, je možné ako pri štandardnom importe, použiť X resp. XX

Príklad importu jedného záznamu:

2160235688;2160235688;HIM6;regal;;;19.11.2021;;;450.00;;;;1;;;;;DEV2;;;1;TECHN;VYR1;;DEV1;;;102;SALES;VYR2;;0;;;;;;H;1;;;;;;

Vysvetlivky k súboru z príručky KODYS:
(https://jira.assecosol.eu/browse/NETEMO-364)

[[Súbor:ExportKODYS.png]]

[[category:Konzultant]]

Funkcie - logistika

2025-07-02T11:40:22Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/sof-funkcie-logistika}}

__TOC__

== Funkcia - Disponibilné Množstvo na sklade na základe mandanta, kódu produktu a čísla skladu ==

Vytvorenie funkcie na zobrazenie stavu skladu:
Argumenty: kod produktu, sklad ID
cez kod produktu sa bude vyhladavat iba vtedy ak su produkty mandantne

Príklad použitia v okne Produkt ( bez rezervacie):

'''dl.fsklMnozProdSkladAnyMandant(dl.sof_produkt.produkt_id,2149874021)'''

Doplnenie zadania: Disponibilné množstvo
Pre viacúčelové použitie doplnene odpočítanie rezervovaného množstva ako doplnenie parametra:

rezervácia - 0-žiadna, 1- tvrdá, 2 -mäkká rezervácia, 3 - tvrdá + mäkká

Príklad použitia v okne Skladova karta s rezervaciou:

'''dl.fsklMnozProdSkladAnyMandant(dl.sof_produkt.produkt_id,2149874021,1)'''

viac popísané v úlohe: https://jira.assecosol.eu/browse/DEVSPIN-6887

[[category:Konzultant]]

Foureyes2

2025-07-02T11:37:32Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/foureyes2}}

Rozdieli oproti foureyes:

Workflow má 2 stavy: Z založený, O overený
Overiť doklad môže len zadefinovaný užívateľ a musí byž iný ako ten, ktorý doklad založil
Pre rôzne druhy účtovných dokladov môže byť nastavený iný užívateľ, ktorý má schvaľovať
Zrušiť overenie dokladu môže len užívateľ, ktorý doklad overil (doklad sa znovu dostane do stavu založený)
Editovať sa dajú len založené doklady (overené sú needitovateľné)
V hlavnej knihe a na pohyboch analytického účtu sa zobrazujú všetky doklady
Pridaná možnost pri schvalovani zadat datum schvalenia.

V systéme existuje možnosť nastaviť workflow 4 očí verzia 2, ktoré zabezpečuje to, že jeden používateľ doklad zaeviduje a iný používateľ musí tento doklad overiť.

Tento nový typ nastavíme vo voľbe Program -> Workflow -> Nastavenie workflow -> Typ workflow:

[[Súbor:4oci2.png]]

'''Nové pole v okne Druh účtovného dokladu'''

V SPIN2 do formulára druhu účtovného dokladu pribudne nový vyberač s 3 hodnotami:
• WF 4 oči

• WF overovanie

• WF 4 oči verzia 2 = Foureyes2

Predvolená hodnota WF overovanie.

Nový voliteľný údaj WF_DD_USER, kde bude user_id užívateľa, ktorý bude mať práva na schválenie. '''NEPLATI''' - VU sa nedá nastaviť v číselníku voliteľných údajov. Schvaľuje ten, kto je v Číselníku druhov dokladov nastavený že Schvaľuje

'''Systém práce s dokladmi s WF 4 oči verzia 2'''

Po nastavení WF 4 oči verzia 2 pri konkrétnom druhu účtovného dokladu bude systém po potvrdení akcie Zmeniť stav dokladu vo voľbe Účtovný doklad (príp. Interný účtovný doklad) overovať, či je rozdiel medzi zakladajúcim a overujúcim používateľom a súčasne budeme kontrolovať či prihlásený užívateľ je definovaný vo voliteľnom údaji druhu dokladu WF_DD_USER.
Okno Zmeniť stav dokladu bude mať ešte jeden argument Dátum schválenia, táto hodnota sa zapíše do voliteľného údaja WF_DD_DATSCHVALENIA - date. Predplniť aktuálnym dátumom, možnosť prepísať.

V prípade, že sa pokúsi overiť doklad používateľ, ktorý ho založil, systém vypíše oznam o tom, že doklad nemôže byť overený tým istým používateľom ktorý ho založil.

Overený doklad má byť „viditeľný“ aj ked nie je overený len založený.

Pridaný do DL_WF_STATUS_END zaznam s Z,O

Z = zaevidovaný
O = overený

status_ep wf_code typ_ep_id

Z foureyes2 5

Z foureyes2 7

O foureyes2 5

O foureyes2 7

Skript :https://jira.assecosol.eu/secure/attachment/282466/282466_wf_foureyes2.sql

Ak po overení dokladu bude potrebná jeho oprava, používateľ, ktorý doklad overil, môže doklad „odoveriť“ akciou Zmeniť stav dokladu a až následne bude možné doklad upraviť. Odoveriť to bude môcť len ten, kto doklad schválil.

Akcia bude aktívna pre užívateľa, ktorý bude mať nastavené práva pre evidenčnú položku Druh účtovného dokladu = zápis aj čítanie. Ináč nebude môcť overiť účtovný doklad.

'''Úprava tlačiva zo zostavy v SPIN2- v bankovom výpise:'''

účtovný doklad

doplniť zadávateľa + dátum založenia, schvaľovateľa +dátum schválenia z voliteľného údaja účtovného dokladu WF_DD_DATSCHVALENIA.

[[category:Konzultant]]

Emailové notifikácie posielané z databázy

2025-07-01T12:19:18Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/email-notifikacie-z-databazy}}

Pre prípad že používate odosielanie e-mailov cez databázu (napr. notifikácie pre workflow)

je potrebné pre notifikácie cez databázu nastaviť nový setup : DL_ACL_HOST (nie je používateľský, hodnota platí pre celu db), hodnota väčšinou bude : localhost

Pri tomto nastavení je používaná adresa odosielateľa nastavená v novom setupe DL_ACL_SENDERADDRESS (spoločná pre celu db).

Skript pre založenie setupov je uložený na ftp : ftp.datalock.sk/produkty/spin2/nastavenia/emailova notifikacia/email_notif_setup.zip

Otestovanie funkčnosti je možné cez okno admin v SPIN1 alebo administrátor v SPIN2, záložka Dáta nasledujúcim skriptom ,
parametre assender a asSenderText naplníte hodnotou zo setupu DL_ACL_SENDERADDRESS
, parameter asrecipients naplníte adresu testovacieho prijímateľa.

<pre>
declare
ltabAttachments dl.pkdldbmailer.tabAttachment;
begin
dl.pkdlDbMailer.SendMailWithAttachments(assender => 'aaaaaa@assecosol.com'
,asSenderText => 'aaaaaa@assecosol.com'
,asrecipients => 'miroslav.durkovic@assecosol.com'
,assubject => 'test'
,asmessage => 'test'
,atAttachments => ltabAttachments
);
end;

[[category:Konzultant]]

Dynamické prezentácie

2025-07-01T12:17:33Z

Ivana.honcova:

{{Pozor|'''Táto stránka už nie je aktualizovaná. Aktuálnu dokumentáciu nájdete na odkaze:'''
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/spin/dokumentacia-expertna/dynamicke-prezentacie}}

== Dynamické prezentácie ==

Dynamické prezentácie slúžia na zobrazenie konzultantom vytvoreného "View" v okne '''Prezeranie prezentácií'''.

Definícia prezentácie sa dynamicky vytvára podľa obsahu view.

==== Čo musí spĺňať skript ====

* musí byť vytvorený pod DL kontom
* musí byť typu view
* názov musí začínať na PV_ , napr. PV_XXXXX, kde PV = Presentation View

==== Nastavenie práv ====

Po spustení skriptu je potrebné nastaviť práva na danú prezentáciu.

V module '''Administrácia''' vo voľbe '''Práva na prezentácie''' si vyberiete používateľa a mandanta, ktorému potrebujete prideliť práva.

Potom v ľavom okne vyberiete '''Prezentácie SPIN2'''. Tu je zoznam všetkých prezentácii, ktoré začínajú na "PV_" a tu zachecknete, ktorú prezentáciu chcete danému používateľovi povoliť.

[[Súbor:pv_prava1.png|700px]]

====Zobrazenie v prezentáciách====

Keď sú nastavené práva používateľa na prezentáciu, potom sa už zobrazuje sa daná prezentácia v okne '''Prezeranie prezentácii'''.

Dynamické prezentácie sa zobrazujú iba v zobrazení ''Všetky agendy'', v stĺpci ''Agenda'' sú zaradené pod agendou ''Spoločné číselníky''.

[[Súbor:Pv_prezent.png|700px]]

==== Príklad ====

Príklad jednoduchého skriptu - view pre zobrazenie 4-roch stĺpcov z číselníka skladov:

<source lang="csharp">

create or replace view dl.pv_ciselnik_skladov as
select
skl.sklad_id,
skl.cislo_skladu,
skl.nazov_skladu,
skl.typ_skladu
from
dl.sof_sklad skl
/
comment on table dl.pv_ciselnik_skladov is 'PV - testovacie view';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.sklad_id is 'Sklad ID';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.cislo_skladu is 'Číslo skladu';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.nazov_skladu is 'Názov skladu';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.typ_skladu is 'Typ skladu';
grant select on pv_ciselnik_skladov to sof, sofro;
/
</source>

[[Súbor:PV_priklad.png|800px]]

"grant select on pv_ciselnik_skladov to sof, sofro;" - zobrazí prezentáciu v zozname "Logistika"

=== Odkaz na technickú dokumentáciu ===

Technická dokumentácia na vytvorenie dynamickej prezentácie aj so vstupnými parametrami je tu:
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/SPINstandard/ProgrammersCorner/DynamickePrezentacie

[[category:Konzultant]]

Dynamické prezentácie

2025-07-01T11:57:53Z

Ivana.honcova:

== Dynamické prezentácie ==

Dynamické prezentácie slúžia na zobrazenie konzultantom vytvoreného "View" v okne '''Prezeranie prezentácií'''.

Definícia prezentácie sa dynamicky vytvára podľa obsahu view.

==== Čo musí spĺňať skript ====

* musí byť vytvorený pod DL kontom
* musí byť typu view
* názov musí začínať na PV_ , napr. PV_XXXXX, kde PV = Presentation View

==== Nastavenie práv ====

Po spustení skriptu je potrebné nastaviť práva na danú prezentáciu.

V module '''Administrácia''' vo voľbe '''Práva na prezentácie''' si vyberiete používateľa a mandanta, ktorému potrebujete prideliť práva.

Potom v ľavom okne vyberiete '''Prezentácie SPIN2'''. Tu je zoznam všetkých prezentácii, ktoré začínajú na "PV_" a tu zachecknete, ktorú prezentáciu chcete danému používateľovi povoliť.

[[Súbor:pv_prava1.png|700px]]

====Zobrazenie v prezentáciách====

Keď sú nastavené práva používateľa na prezentáciu, potom sa už zobrazuje sa daná prezentácia v okne '''Prezeranie prezentácii'''.

Dynamické prezentácie sa zobrazujú iba v zobrazení ''Všetky agendy'', v stĺpci ''Agenda'' sú zaradené pod agendou ''Spoločné číselníky''.

[[Súbor:Pv_prezent.png|700px]]

==== Príklad ====

Príklad jednoduchého skriptu - view pre zobrazenie 4-roch stĺpcov z číselníka skladov:

<source lang="csharp">

create or replace view dl.pv_ciselnik_skladov as
select
skl.sklad_id,
skl.cislo_skladu,
skl.nazov_skladu,
skl.typ_skladu
from
dl.sof_sklad skl
/
comment on table dl.pv_ciselnik_skladov is 'PV - testovacie view';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.sklad_id is 'Sklad ID';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.cislo_skladu is 'Číslo skladu';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.nazov_skladu is 'Názov skladu';
comment on column dl.pv_ciselnik_skladov.typ_skladu is 'Typ skladu';
grant select on pv_ciselnik_skladov to sof, sofro;
/
</source>

[[Súbor:PV_priklad.png|800px]]

"grant select on pv_ciselnik_skladov to sof, sofro;" - zobrazí prezentáciu v zozname "Logistika"

=== Odkaz na technickú dokumentáciu ===

Technická dokumentácia na vytvorenie dynamickej prezentácie aj so vstupnými parametrami je tu:
https://wiki-internal.asol.local/en/home/asol/SPINstandard/ProgrammersCorner/DynamickePrezentacie

[[category:Konzultant]]